Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ACCORDE ABACUS ALAP1,0492HUF5,560%22,790%20,110%543 057 904Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA1,0687HUF-0,750%0,080%3,120%3 228 251 325Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA EUR1,0317EUR-0,980%-0,500%1,810%3 408 794Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE AMERICA RV. ALAP A SOR USD1,0682USD---1 982 567Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE AMERICA RV. ALAP B SOR EUR1,0666EUR---793 209Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE CUVÉE BEF. ALAP A SOROZAT1,0587HUF2,420%6,830%5,690%112 514 678Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA A SOR1,1094HUF3,630%12,190%14,600%296 674 291Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA B SOR1,0598EUR3,360%11,640%13,460%1 771 576Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA C SOR1,1656USD3,470%12,000%14,300%649 694Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA A SOR1,1208HUF2,790%15,410%20,910%201 260 480Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA B SOR1,0754EUR2,520%14,840%19,700%1 091 910Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA C SOR1,1746USD2,650%15,260%20,710%374 321Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA A SOR HUF1,5826HUF6,000%19,600%31,940%1 656 678 664Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA B SOR EUR1,5463EUR5,660%18,760%29,780%1 854 836Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA I SOR HUF1,6491HUF6,240%20,150%33,070%3 577 498 652Részvénytúlsúlyos alap
Accorde Főnix Recovery Részvényalap nyíltvégű bef. jegy A sor.1,0108HUF---2 163 537 063Részvénytúlsúlyos alap
Accorde Főnix Recovery Részvényalap nyíltvégű bef. jegy B sor.1,0050EUR---3 810 694Részvénytúlsúlyos alap
Accorde Főnix Recovery Részvényalap nyíltvégű bef. jegy I sor.1,0120HUF---40 480 526Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE GLOBAL ALAP1,1428HUF4,670%18,280%18,710%592 645 256Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA EUR B1,0513EUR-2,050%21,660%25,010%2 148 373Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA HUF A1,0755HUF-1,680%22,280%26,630%576 140 227Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA HUF I1,1047HUF-1,420%23,030%28,010%247 111 176Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE OMEGA SZÁRM. RÉSZALAP1,0383HUF0,750%-0,610%3,980%1 170 544 602Származtatott alap
ACCORDE PRÉMIUM A SOR HUF1,0737HUF1,910%8,710%10,420%3 130 757 077Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM B SOR.EUR1,0186EUR1,560%7,970%8,680%4 701 368Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM C SOR.USD1,1307USD1,760%8,510%10,060%8 147 330Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP A SOROZAT1,1627HUF3,060%10,650%9,450%6 463 209 256Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP B SOROZAT1,0737EUR2,780%10,340%8,250%2 476 371Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP I SOROZAT1,0818HUF3,270%10,730%-11 355 499Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP1,1433HUF6,810%14,890%33,920%1 248 138 941Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SELECTION RV. ALAP B SOR.1,0843EUR6,490%13,960%31,320%372 072Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SELECTION RV. ALAP C SOR.1,1219USD6,980%15,090%32,190%517 467Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP A1,0753HUF4,720%10,680%13,040%1 488 175 577Származtatott alap
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP B1,0715EUR4,340%9,640%-162 501Származtatott alap
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP I1,0908HUF4,940%10,750%-11 433 164Származtatott alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA A SOR0,9371HUF12,060%35,390%32,320%939 310 051Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA B SOR0,9308EUR11,700%34,310%30,240%966 990Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA I SOR0,9612HUF12,360%36,230%34,090%879 903 875Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE TECHNO SZÁRM. RÉSZALAP1,4662EUR6,730%10,640%42,160%2 117 650Származtatott alap
ACCORDE USD RÖVID KÖTVÉNY ALAP1,0404USD0,070%0,110%1,840%18 322 895Rövid kötvényalap
AFORIZMA SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP1,3977HUF---Származtatott alap
WHITE BEFEKTETÉSI ALAP0,8451HUF---199 454 486Kiegyensúlyozott vegyes alap
Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ADÜTON BEFEKTETÉSI ALAP1,3622HUF8,950%12,020%13,640%3 588 200 663Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP E SOR.1,0872EUR2,540%16,170%12,330%6 610 535Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP U SOR.1,1947USD2,620%16,930%13,230%4 903 229Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP2,9120HUF2,840%17,310%13,890%23 457 502 827Származtatott alap
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY5,5969HUF-1,730%-1,000%1,810%16 936 262 145Hosszú kötvényalap
AEGON BONDMAXX ABSZ. H. KTV. B.ALAP1,5827HUF-0,660%1,560%6,110%2 829 926 883Hosszú kötvényalap
AEGON FELTÖREKVŐ EURÓPA KTV. BEF.A1,0796EUR-3,790%-0,400%7,350%1 011 019Részvénytúlsúlyos alap
AEGON FELTÖREKVŐ PIACI ESG RA A2,2697HUF-0,660%13,380%39,270%5 660 230 654Részvénytúlsúlyos alap
AEGON FELTÖREKVŐ PIACI ESG RA B1,5887EUR-0,440%13,260%38,150%2 261 917Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ISTANBULL RÉSZV.ALAP1,3111HUF-21,400%9,080%-5,230%1 949 754 977Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY A5,8440HUF1,090%29,080%33,420%4 112 428 707Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY B4,3615EUR1,300%29,130%32,290%2 243 635Részvénytúlsúlyos alap
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY ALAP1,8458HUF-2,480%-2,940%1,200%802 895 921Hosszú kötvényalap
AEGON LENGYEL RÉSZV.ALAP A PLN0,8561PLN---Részvénytúlsúlyos alap
AEGON LENGYEL RÉSZV.ALAP B. HUF1,2731HUF-0,630%17,250%23,120%2 147 337 270Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP A1,1698HUF2,050%14,170%24,820%3 707 558 722Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP E1,1106EUR1,720%13,050%22,960%5 276 349Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP U1,2286USD2,080%13,610%24,410%4 335 828Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MEGATREND A0,0128EUR5,240%15,630%48,990%12 027 151Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MEGATREND B1,9271HUF4,980%15,540%50,200%9 532 909 166Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MEGATREND U1,4975USD2,680%16,620%-2 096 858Származtatott alap
AEGON MONEYMAXX2,7470HUF-2,140%4,290%10,200%9 825 313 972Egyéb, nem besorolt alap
AEGON NK. KÖTVÉNY2,1550HUF-1,810%-4,070%-6,540%4 000 252 736Hosszú kötvényalap
AEGON NK. RÉSZVÉNY A2,1430HUF7,700%14,330%34,650%4 036 680 471Részvénytúlsúlyos alap
AEGON NK. RÉSZVÉNY B1,4993EUR7,940%14,410%33,550%1 190 411Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEV.SZÁRM.ALAP1,6569HUF-0,290%0,640%1,780%531 366 155Garantált alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA A SOR HUF0,8633HUF2,530%13,530%30,590%441 143 227Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA E SOR EUR0,8184EUR2,170%12,830%29,510%476 553Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA U SOR USD0,8985USD2,420%13,000%30,180%306 166Származtatott alap
AEGON PÉNZPIACI ALAP2,2737HUF-0,090%-0,110%0,200%7 071 167 464Likviditási alap
AEGON RUSSIA RÉSZV.ALAP3,2171HUF-1,210%16,840%15,310%3 671 004 407Részvénytúlsúlyos alap
AEGON SMART MONEY BEF. AL. ALAPJA1,5703HUF0,990%11,020%16,020%6 901 644 250Származtatott alap
AMUNDI FUNDS ABS. RET. EUROP. EQ. A42,7900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY10,1063HUF-0,920%23,630%27,270%3 055 735 068Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RÉSZVÉNY4,5710HUF-4,680%27,210%24,470%2 195 815 519Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP6,2004HUF-1,060%-0,180%2,690%6 191 409 096Hosszú kötvényalap
AMUNDI NK. VEGYES D SOROZAT4,3895HUF3,140%9,800%21,500%1 126 828 456Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI NK VEGYES ALAPOK ALAPJA4,2702HUF3,080%9,670%21,190%25 516 689 896Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI ÓVATOS KÖTVÉNY ALAP3,8395HUF-0,050%0,100%0,290%3 638 818 287Pénzpiaci alap
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A.ALAPJA2,3962HUF7,310%18,570%35,340%4 278 040 097Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI USA DEV. RV. A.LAPJA3,4757HUF9,200%14,760%35,110%8 853 348 154Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZV.ALAP2,1816HUF9,280%13,720%36,230%10 210 412 114Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY KÖZÉP-EU RV. ALAP4,4873HUF-1,320%21,150%27,030%2 677 162 755Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA FUND USD28,9200USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA HEDGED FUND EUR23,6700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS E2 USD46,8500USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND EUR43,8400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND USD52,3300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MKTS LOCAL CCY BOND22,4700USD---Rövid kötvényalap
BGF EURO-MARKETS FUND36,7400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EUROPEAN FOCUS E2 EUR FUND31,5200EUR---Egyéb, nem besorolt alap
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD21,0600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY79,1400USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQ.HEDGED EUR12,0700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY USD18,3700USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL&MIDCAP8 964,0000JPY---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL & MIDCAP USD82,0800USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND EUR50,5400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND USD60,3300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD108,8200USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD38,0800USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD34,6700USD---Hosszú kötvényalap
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD48,1700USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD52,6400USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US GROWTH FUND A2 USD37,2900USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE EUR15,4000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE USD18,1900USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY EUR11,4100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY FUND USD13,6200USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY HEDGED EUR3,6000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD EUR34,6000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD HEDGED EUR6,0300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD USD41,3000USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND EUR50,6800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND USD60,5000USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING HEDGED EUR4,8200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD TECHN. FUND A2 USD80,4900USD---Részvénytúlsúlyos alap
BSF AMERICAS DIV.EQ.ABS.RET.USD129,3000USD---Származtatott alap
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RET EUR116,1900EUR---Származtatott alap
BSF EU.ABSOLUTE RETURN EUR142,7600EUR---Származtatott alap
BSF EUROP.OPPORT.EXTENSION EUR503,7200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BSF EUROP DIVERS EQ ABS RET A2 EUR95,3700EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR8,4982HUF0,320%1,080%3,210%26 563 929 803Pénzpiaci alap
BUDAPEST EURÓ RÖVID KTV ALAP HUF2,2014HUF0,240%2,680%17,150%4 221 860 317Rövid kötvényalap
BUDAPEST KÖTVÉNY8,5563HUF-1,690%-0,850%2,220%7 789 213 987Hosszú kötvényalap
CIB EURÓ START RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0125EUR0,010%0,080%0,540%249 548 360Pénzpiaci alap
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI A.ALAPJA2,5820HUF7,900%14,690%28,240%10 906 282 132Részvénytúlsúlyos alap
CIB FELTÖREKVŐ RÉSZV.PIACI AALAPJA1,3986HUF-0,720%12,660%31,920%3 369 995 704Részvénytúlsúlyos alap
CIB INDEXKÖVETŐ ALAP2,3147HUF-4,850%26,910%23,380%6 902 800 398Tiszta részvény alap
CIB KINCSEM4,7253HUF-1,960%-1,540%1,390%7 663 916 112Hosszú kötvényalap
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP2,6089HUF-1,750%21,710%25,720%2 010 515 182Részvénytúlsúlyos alap
CIB START 2 RÖVID KÖTVÉNY ALAP2,6859HUF0,100%0,420%1,080%7 983 463 150Pénzpiaci alap
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT2,5495HUF2,800%6,290%9,490%48 688 786 122Származtatott alap
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT1,0233EUR---521 662Származtatott alap
CRYPTOPOSITION INV. FUND CLASS A2 593,4859EUR---Egyéb, nem besorolt alap
DIALÓG EURÓ SZÁRM.BEF.ALAP0,0101EUR-2,330%11,980%1,050%1 083 129Származtatott alap
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEF.ALAP0,6030HUF6,000%46,310%28,980%198 621 365Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG FÓKUSZ SZÁRM. BEF. ALAP0,8896HUF1,040%9,800%6,010%957 989 751Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.BEF.ALAP1,0801HUF6,530%41,780%28,030%161 550 228Származtatott alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.EUR SOR0,0079EUR6,890%42,050%27,190%1 070Származtatott alap
DIALÓG PANGEA AH BEF. ALAP "A" SOR.1,5082HUF2,840%4,010%5,750%356 129 425Likviditási alap
DIALÓG PANGEA AH BEF. ALAP "I" SOR.1,1205HUF2,980%4,440%6,610%4 195 893Likviditási alap
DIALÓG USD ALAP0,0086USD1,350%11,100%16,390%1 469 908Származtatott alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP A13 291,649217HUF0,150%0,340%0,740%3 396 734 124Ingatlanforgalmazó alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP B10 359,6348HUF0,150%0,320%0,730%10 836 178Ingatlanforgalmazó alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP CHUF---Ingatlanforgalmazó alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP IHUF---Ingatlanforgalmazó alap
EQUILOR FREGATT PRÉM KTV BEF.ALAP1,2055HUF-0,950%10,650%21,870%325 587 277Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA0,9199HUF0,590%1,290%-2,240%881 386 571Növekedési alap
EQUILOR PRIVATE WEALTH MGMT BA1,1201HUF0,590%14,880%10,730%42 467 659Likviditási alap
FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY FUND N35,4500USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EU SMALL MID CAP GR.FUND32,7300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOB.GROWTH&VALUE USD25,1400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR15,2900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD12,4800USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GULF WEALTH BOND FD. USD16,7200USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD21,2400USD---Hosszú kötvényalap
FRANKLIN INDIA FUND N USD38,8900USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN K2 ALTERN. STRAT. HUF FUND103,6600HUF---Kiegyensúlyozott vegyes alap
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CL N28,2300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EU.FUND USD23,9300USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN EUR20,1300EUR---Származtatott alap
FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND45,6900USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR29,2300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N USD34,9000USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TEMPL JAPAN FUND N USD12,3200USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.OPP.F - N EUR47,4200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.TOTAL RET.F. N USD11,2100USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN US OPPORT.FUND USD56,7800USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT GLOBAL FUNDAMENTAL STR.F N EUR12,8300EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEF.ALAP1,2664HUF0,020%0,210%0,390%255 775 136Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
GENERALI AMAZONAS LAT-AM.RV.ALAP0,8134HUF-4,040%21,770%25,420%2 768 548 044Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP A1,3336HUF7,570%17,800%32,110%6 083 741 815Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B0,0182EUR7,800%17,860%30,990%4 479 443Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI DELUXE RÉSZVÉNY ALAP1,2996HUF9,860%--1 577 719 794Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA A1,7295HUF0,010%11,920%32,850%1 196 277 873Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA B0,0134USD-2,150%13,000%44,230%2 345 535Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RV.1,9072HUF0,310%12,060%31,210%1 727 071 001Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. A3,5412HUF-0,870%22,760%28,150%5 137 830 906Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. B0,0099EUR-0,620%22,930%27,120%12 297 703Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP A SOR.3,4033HUF-1,260%-0,420%2,490%196 860 702Hosszú kötvényalap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP B SOR.3,5707HUF-1,140%-0,170%3,010%15 120 298 848Hosszú kötvényalap
GENERALI IC ÁZSIA RV. BEF. A.ALAPJA1,7645HUF-1,690%8,870%24,940%4 353 848 754Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY EUR0,0104EUR---112 177Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY HUF1,0616HUF1,560%8,890%42,780%5 355 959 089Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY USD0,0106USD---105 726Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP A3,0296HUF9,830%15,690%32,150%10 131 524 756Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP B0,0282USD7,460%16,800%43,500%7 636 524Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP A SOR.2,3566HUF-0,070%0,730%2,120%3 688 006 387Pénzpiaci alap
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP B SOR.2,4951HUF0,060%0,980%2,640%6 017 571 254Pénzpiaci alap
GENERALI SELECTION ALAP A SOROZAT1,5763HUF5,210%13,100%19,490%1 658 747 421Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZ. ALAP A SOR.1,4011HUF1,570%5,520%7,440%1 785 147 443Származtatott alap
GENERALI TITANIUM ABSZ. A.ALAPJA1,5802HUF1,400%6,180%6,130%2 659 178 500Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. A SOR.1,0785HUF-1,580%3,160%6,040%1 461 432 313Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. B SOR.0,0114EUR-1,860%2,680%5,300%10 869 303Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. C SOR.0,0108USD-1,690%3,190%7,260%370 381Származtatott alap
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT9,3111HUF3,170%14,270%17,650%37 513 313 049Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT1,1380EUR2,830%13,500%-115 331Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT1,4432HUF5,290%25,620%30,600%1 706 325 749Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT1,2400EUR4,950%24,910%-126 272Részvénytúlsúlyos alap
HOLD ALAPOK ALAPJA1,7421HUF3,200%11,040%11,680%8 726 239 010Származtatott alap
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT2,4405HUF4,790%20,790%21,190%51 905 806 329Származtatott alap
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP B1,0419EUR---285 494Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD EURO ALAPOK ALAPJA1,2551EUR2,890%10,320%10,340%7 622 459Származtatott alap
HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA0,0108EUR1,560%6,330%5,660%8 773 284Egyéb, nem besorolt alap
HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA0,0244EUR4,140%18,460%21,140%51 429 194Egyéb, nem besorolt alap
HOLD HOZAMKERESO RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP10,3788EUR4,620%22,520%15,430%18 949 400Részvénytúlsúlyos alap
HOLD KOGA ALAPOK ALAPJA1,2752HUF2,750%10,100%11,080%901 476 611Egyéb, nem besorolt alap
HOLD KOGA EURO ALAPOK ALAPJA1,1443EUR2,550%8,480%8,300%2 822 329Egyéb, nem besorolt alap
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP1,7372HUF---Részvénytúlsúlyos alap
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP3,8187HUF-1,450%-0,380%2,390%16 898 878 180Hosszú kötvényalap
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP1,5988HUF0,190%27,100%32,560%17 408 766 480Tiszta részvény alap
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat4,0063HUF8,180%18,260%34,560%18 260 677 686Részvénytúlsúlyos alap
HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA2,1784HUF1,490%5,790%6,560%11 390 001 267Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
HOLD PB2 ALAPOK ALAPJA2,0225HUF1,840%7,070%7,130%3 496 965 157Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
HOLD PB3 ALAPOK ALAPJA2,3810HUF4,450%18,870%22,000%31 469 253 748Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT10,9003HUF7,410%36,730%45,710%35 299 064 893Részvénytúlsúlyos alap
HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP4,3987HUF-0,390%0,030%0,970%12 577 002 984Rövid kötvényalap
HOLD RUBICON BEFEKTETÉSI ALAP5,5311HUF7,700%28,720%34,450%19 599 627 394Származtatott alap
HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP2,3858HUF-0,210%-0,450%-0,140%167 265 803Likviditási alap
HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP0,0096EUR-0,340%-0,660%-1,220%764 509Pénzpiaci alap
HOLD SZÉF USD BEFEKTETÉSI ALAP0,0102USD-0,150%-0,280%-0,290%2 298 653Pénzpiaci alap
HOLD USD PB2 ALAPOK ALAPJA0,0119USD1,550%6,540%6,520%2 719 510Egyéb, nem besorolt alap
HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA0,0137USD4,170%19,130%22,690%20 314 348Egyéb, nem besorolt alap
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT2,1871HUF0,150%0,230%-1,700%4 571 488 482Származtatott alap
HOLD VM EURO ALAPOK ALAPJA10,6297EUR-0,210%-0,590%-3,070%797 736Származtatott alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap C sorozat1,1572HUF-0,390%0,740%5,000%4 404 593 180Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap EUR sor.0,0118EUR-1,020%-0,620%3,100%699 781Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap HUF sor.1,3778HUF-0,740%0,020%3,540%5 050 163 201Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap U sorozatUSD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sor.1,4500HUF-0,490%0,480%4,440%758 109 126Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Multi Asset Vol. 10 Absz. Hozamú Szárm. Részalap0,8875HUF-2,380%-7,800%-16,340%156 846 699Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY AH. SZ. B. ALAP1,2323HUF2,340%11,440%19,340%20 271 412 072Származtatott alap
MKB AKTÍV ALFA AH. SZÁRM. BEF. ALAP1,1816HUF3,580%8,790%10,160%10 642 990 704Származtatott alap
MKB ÉSZAK-AM. RÉSZVÉNY BEF. ALAP3,8421HUF10,780%14,090%33,730%5 055 852 758Részvénytúlsúlyos alap
MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEF. ALAP0,9680HUF8,330%19,010%34,220%1 263 706 201Részvénytúlsúlyos alap
MKB PB TOP ABSZ.H. SZÁRM. BEF. ALAP1,2754HUF6,450%16,470%16,350%2 117 104 196Származtatott alap
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAP1,7538HUF1,670%10,530%10,600%3 881 826 002Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP2,4846HUF7,460%10,380%19,200%2 215 578 309Tiszta részvény alap
OTP DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0140USD-0,050%-0,110%0,350%90 198 909Pénzpiaci alap
OTP EMDA SZÁRM.BEF.ALAP4,8738HUF-3,260%13,820%34,150%21 403 526 336Származtatott alap
OTP EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0140EUR-0,200%-0,310%-0,530%29 680 662Pénzpiaci alap
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUP. ALAP A2,1198HUF-8,210%-9,630%-11,890%12 464 823 348Kiegyensúlyozott vegyes alap
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUP. ALAP B1,7735EUR-8,000%-9,570%-12,600%8 920 281Kiegyensúlyozott vegyes alap
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A SOR.1,5461HUF-0,880%31,870%42,950%4 214 729 025
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP C SOR.1,3151EUR-0,660%31,960%41,790%2 564 275
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP EUR0,9445EUR-1,330%9,470%16,400%3 639 906Származtatott alap
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM.ALAP2,2355HUF-6,030%13,570%67,290%31 470 419 220Származtatott alap
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZV.ALAP1,5890EUR4,540%31,170%53,480%12 291 459Részvénytúlsúlyos alap
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP4,0099HUF-1,920%-0,600%3,560%22 652 259 299Hosszú kötvényalap
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A2,1388HUF2,020%30,650%27,700%4 891 403 762Részvénytúlsúlyos alap
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI A SOR.2,2251HUF-0,430%22,860%48,690%8 354 777 509Részvénytúlsúlyos alap
OTP PRÉMIUM SZÁRM.ALAP1,8053HUF-3,490%3,160%9,350%23 211 278 360Származtatott alap
OTP QUALITY RÉSZV.ALAP4,1438HUF-0,180%26,240%29,110%7 659 470 231Részvénytúlsúlyos alap
OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP0,8803USD-10,020%-7,770%-1,380%33 874 103Egyéb, nem besorolt alap
OTP SUPRA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP0,8452EUR-10,120%-8,110%-2,270%64 994 966Származtatott alap
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP3,3271HUF-9,960%-7,600%-1,040%138 429 194 827Származtatott alap
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A0,5162HUF-21,900%9,440%-0,060%2 034 926 229Részvénytúlsúlyos alap
OTP TREND NK RÉSZVÉNY ALAP HUF30 546,7012HUF1,300%21,850%28,570%16 298 009 138Származtatott alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP A SOR.HUF1,8746HUF0,680%11,730%19,320%2 871 369 336Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP B SOR.EUR1,3279EUR0,910%11,810%18,350%1 852 607Egyéb, nem besorolt alap
PLATINA ALFA BEFEKTETÉSI ALAP3,5119HUF7,140%13,070%17,430%1 585 377 598
PLATINA BÉTA BEFEKTETÉSI ALAP3,5850HUF2,500%10,490%13,720%2 162 633 748
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP4,5960HUF17,280%40,120%58,060%2 249 706 727
PLATINA GAMMA BEFEKTETÉSI ALAP3,6273HUF1,530%3,220%4,250%4 421 670 950
RAIFFEISEN KÖTVÉNY4,6703HUF-2,010%-1,360%1,070%2 064 836 837Hosszú kötvényalap
RAIFFEISEN MEGOLD. START ALAP A SOR1,7200HUF0,800%5,630%8,690%10 772 784 201Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A.ALAPJA6,7055HUF1,450%8,580%18,670%8 124 452 612Kiegyensúlyozott vegyes alap
RAIFFEISEN NK. RÉSZVÉNY4,9165HUF2,380%9,600%27,710%3 354 298 377Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY2,6934HUF-0,380%20,910%24,290%1 827 076 488Részvénytúlsúlyos alap
SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BA0,9933HUF-4,940%-0,400%2,330%1 031 176 970Származtatott alap
SUI GENERIS 1.1 BEFEKTETÉSI ALAP1,3984HUF2,020%8,980%10,570%1 506 365 866Származtatott alap
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT1,4910HUF6,350%17,100%15,260%1 804 978 136Származtatott alap
TEMPLETON ASIAN BOND FUND N EUR15,6700EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD (USD)65,6700USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A USD49,4800USD---Növekedési alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR54,9400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON CHINA FUND N USD39,2300USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EMERG MARKETS N USD29,1800USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EUROPEAN OPP FD N EUR11,9500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EUROPEAN TOT RET N EUR14,7100EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON FRONTIER MARK F NEURH114,5400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GL.CLIMATE CHANGE A USD15,0600USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GLOB.BOND USD14,3400USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.BOND USD A CC28,1500USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.CLIMATE CHANGE A26,9000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GLOB. T.RET. EUR A ACC H117,7800EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.FUND EUR20,3200EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.USD27,5000USD---Származtatott alap
TEMPLETON GLOB.TOT.RETURN EUR22,9900EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BALANCED CL N11,0800EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND EUR A23,5500EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND F N EUR H16,5000EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND17,2400EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND EUR22,0600EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N HUF150,6600HUF---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N USD26,3600USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR12,6100EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL INCOME FD N USD19,5500USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N EURH115,6700EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N USD24,3100USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GROWTH CLASS N EUR15,8800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON KOREA FUND N USD14,9500USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N USD29,2500USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON THAILAND FUND N USD36,3200USD---Egyéb, nem besorolt alap