Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ACCORDE ABACUS ALAP1,0798HUF0,970%11,840%20,560%818 377 287Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA1,0657HUF-0,010%-0,880%0,100%2 928 538 496Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA EUR1,0236EUR-0,440%-1,620%-1,170%2 830 142Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE AMERICA RV. ALAP A SOR USD1,1340USD6,670%12,510%-2 433 185Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE AMERICA RV. ALAP B SOR EUR1,1286EUR6,390%11,740%-944 138Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE CUVÉE BEF. ALAP A SOROZAT1,0503HUF2,420%6,830%5,690%112 514 678Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA A SOR1,1431HUF0,650%5,970%19,190%194 806 155Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA B SOR1,0918EUR0,260%5,260%17,880%1 087 582Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA C SOR1,1954USD0,460%5,590%18,830%389 871Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE EKLEKTIKA A. ALAPJA A SOR1,1288HUF1,400%6,140%13,820%614 767 291Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE EKLEKTIKA A. ALAPJA B SOR1,0742EUR1,080%5,510%12,670%2 573 037Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE EKLEKTIKA A. ALAPJA C SOR1,1838USD1,220%5,760%13,440%939 872Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA A SOR HUF1,6802HUF3,530%11,600%34,150%1 762 018 609Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA B SOR EUR1,6325EUR3,000%10,670%32,110%2 219 313Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA I SOR HUF1,7558HUF3,770%12,100%35,390%3 886 872 849Részvénytúlsúlyos alap
Accorde Főnix Recovery Részvényalap nyíltvégű bef. jegy A sor.0,9982HUF-1,840%--2 123 028 305Részvénytúlsúlyos alap
Accorde Főnix Recovery Részvényalap nyíltvégű bef. jegy B sor.0,9869EUR-2,340%--3 716 815Részvénytúlsúlyos alap
Accorde Főnix Recovery Részvényalap nyíltvégű bef. jegy I sor.1,0031HUF-1,520%--40 123 108Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE GLOBAL ALAP1,1498HUF0,250%4,540%14,120%155 344 819Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA EUR B1,1915EUR10,560%14,630%32,380%2 429 610Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA HUF A1,2232HUF10,940%15,400%33,810%595 956 508Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA HUF I1,2593HUF11,200%15,870%35,080%281 675 817Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE OMEGA SZÁRM. RÉSZALAP1,0655HUF1,060%3,830%5,020%1 281 261 042Származtatott alap
ACCORDE PRÉMIUM A SOR HUF1,0793HUF0,260%3,100%9,970%2 785 354 559Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM B SOR.EUR1,0178EUR-0,250%2,180%8,290%4 441 860Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM C SOR.USD1,1340USD0,060%2,700%9,550%7 978 034Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP A SOROZAT1,1792HUF1,120%4,190%11,720%6 566 605 150Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP B SOROZAT1,0826EUR0,600%3,330%10,550%3 060 490Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP I SOROZAT1,1000HUF1,330%4,620%12,300%11 546 626Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP1,1824HUF3,930%9,100%28,580%1 392 258 595Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SELECTION RV. ALAP B SOR.1,1138EUR3,320%8,050%25,860%590 984Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SELECTION RV. ALAP C SOR.1,1561USD3,600%8,970%26,790%615 493Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP A1,0818HUF-0,230%5,490%11,460%2 020 086 334Származtatott alap
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP B1,0734EUR-0,500%4,770%9,350%415 667Származtatott alap
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP I1,1002HUF-0,020%5,930%12,030%11 531 767Származtatott alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA A SOR0,9189HUF-3,310%16,440%35,670%993 945 952Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA B SOR0,9068EUR-3,890%15,350%33,360%1 157 944Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA I SOR0,9460HUF-3,020%17,090%37,380%847 121 549Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE TECHNO SZÁRM. RÉSZALAP1,4246EUR0,080%-0,580%14,310%2 616 752Származtatott alap
ACCORDE USD RÖVID KÖTVÉNY ALAP1,0410USD-0,030%-0,040%0,220%21 495 634Rövid kötvényalap
AFORIZMA SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP1,4899HUF---Származtatott alap
WHITE BEFEKTETÉSI ALAP0,8321HUF---199 454 486Kiegyensúlyozott vegyes alap
Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ADÜTON BEFEKTETÉSI ALAP1,3854HUF0,190%10,950%14,970%3 649 091 664Származtatott alap
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap2,9887HUF1,950%4,740%16,390%23 374 651 103Származtatott alap
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E1,1122EUR1,680%4,170%14,920%7 086 187Származtatott alap
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U1,2261USD2,000%4,530%16,170%4 573 392Származtatott alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap5,5829HUF-0,820%-2,020%-1,640%16 122 016 202Hosszú kötvényalap
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap1,5881HUF0,050%-0,650%2,130%2 736 499 634Hosszú kötvényalap
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap1,1118EUR2,140%-1,390%2,820%956 335Részvénytúlsúlyos alap
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A2,2360HUF-0,750%-5,040%21,350%5 352 305 354Részvénytúlsúlyos alap
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B1,5817EUR0,830%-4,780%17,700%2 347 902Részvénytúlsúlyos alap
Aegon Istanbull Részvény Befektetési Alap1,3184HUF-0,340%-21,490%2,960%2 172 695 822Részvénytúlsúlyos alap
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap6,7770HUF13,950%19,220%46,580%4 644 811 889Részvénytúlsúlyos alap
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B5,1115EUR15,770%19,560%42,390%2 217 374Részvénytúlsúlyos alap
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap1,8186HUF-1,890%-3,710%-1,690%676 056 452Hosszú kötvényalap
AEGON LENGYEL RÉSZV.ALAP A PLN0,9940PLN---Részvénytúlsúlyos alap
Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap B1,4686HUF12,960%18,510%30,590%1 496 434 802Részvénytúlsúlyos alap
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap A1,1993HUF2,200%4,270%18,340%3 380 727 511Kiegyensúlyozott vegyes alap
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap E1,1348EUR1,930%3,700%16,730%5 154 851Kiegyensúlyozott vegyes alap
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap U1,2558USD1,930%4,010%17,610%4 644 219Kiegyensúlyozott vegyes alap
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja0,0131EUR4,880%3,200%27,130%14 595 383Részvénytúlsúlyos alap
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja B1,9418HUF3,250%2,900%30,800%10 371 411 707Részvénytúlsúlyos alap
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja U1,5186USD3,560%1,990%27,660%2 788 462Származtatott alap
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap2,8056HUF0,670%-0,510%4,950%9 709 528 801Egyéb, nem besorolt alap
Aegon Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap2,1838HUF1,330%0,230%-0,900%3 718 983 824Hosszú kötvényalap
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap2,2149HUF3,490%10,070%29,280%4 386 745 670Részvénytúlsúlyos alap
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B1,5661EUR5,140%10,380%25,610%1 455 688Részvénytúlsúlyos alap
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap1,6671HUF0,360%0,110%1,270%429 693 517Garantált alap
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap0,8883HUF0,730%5,340%18,650%954 662 724Származtatott alap
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap E0,8402EUR0,570%4,720%17,570%1 077 597Származtatott alap
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap U0,9261USD0,930%5,430%18,290%469 862Származtatott alap
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap2,2733HUF-0,040%-0,080%-0,210%6 328 347 083Likviditási alap
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap3,6844HUF11,500%18,810%29,580%3 646 519 987Részvénytúlsúlyos alap
Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja1,6098HUF1,400%3,040%12,640%6 906 862 491Származtatott alap
AMUNDI FUNDS ABS. RET. EUROP. EQ. A42,6100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY11,4663HUF11,390%15,590%35,420%3 382 907 313Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RÉSZVÉNY5,2736HUF12,410%11,280%41,570%2 378 179 375Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP6,1977HUF-0,250%-1,120%-0,490%6 501 786 895Hosszú kötvényalap
AMUNDI NK. VEGYES D SOROZAT4,5370HUF3,010%5,260%18,530%1 162 153 352Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI NK VEGYES ALAPOK ALAPJA4,4102HUF2,950%5,130%18,230%26 526 491 784Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI ÓVATOS KÖTVÉNY ALAP3,8377HUF-0,080%-0,100%-0,240%3 967 642 701Pénzpiaci alap
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A.ALAPJA2,4783HUF3,050%12,170%30,300%4 404 079 387Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI USA DEV. RV. A.LAPJA3,6054HUF2,570%12,190%31,940%9 344 334 888Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZV.ALAP2,3032HUF5,970%12,820%32,370%11 044 613 856Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY KÖZÉP-EU RV. ALAP5,0696HUF11,150%14,470%32,610%2 873 222 022Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA FUND USD26,6900USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA HEDGED FUND EUR21,7600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS E2 USD46,0200USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND EUR43,4900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND USD51,4900USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MKTS LOCAL CCY BOND22,8300USD---Rövid kötvényalap
BGF EURO-MARKETS FUND41,1000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EUROPEAN FOCUS E2 EUR FUND36,1500EUR---Egyéb, nem besorolt alap
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD22,3000USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY85,5700USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQ.HEDGED EUR11,9500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY USD18,1600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL&MIDCAP8 983,0000JPY---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL & MIDCAP USD81,8800USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND EUR54,1800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND USD64,1400USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD110,4700USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD38,8400USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD35,3000USD---Hosszú kötvényalap
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD50,0100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD54,7300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US GROWTH FUND A2 USD40,9400USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE EUR15,2100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE USD18,0400USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY EUR11,9900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY FUND USD14,1900USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY HEDGED EUR3,7300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD EUR34,3800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD HEDGED EUR5,9100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD USD40,6900USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND EUR54,4400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND USD64,4500USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING HEDGED EUR5,1100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD TECHN. FUND A2 USD86,1300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BSF AMERICAS DIV.EQ.ABS.RET.USD132,5800USD---Származtatott alap
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RET EUR118,9200EUR---Származtatott alap
BSF EU.ABSOLUTE RETURN EUR151,5400EUR---Származtatott alap
BSF EUROP.OPPORT.EXTENSION EUR607,4300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BSF EUROP DIVERS EQ ABS RET A2 EUR95,3700EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR8,5501HUF0,220%0,730%2,020%24 240 143 352Pénzpiaci alap
BUDAPEST EURÓ RÖVID KTV ALAP HUF2,1844HUF-1,130%0,440%7,130%5 132 305 314Rövid kötvényalap
BUDAPEST KÖTVÉNY8,5480HUF-0,720%-1,830%-0,960%6 987 751 122Hosszú kötvényalap
CIB EURÓ START RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0124EUR-0,020%-0,030%0,120%279 552 976Pénzpiaci alap
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI A.ALAPJA2,6432HUF2,520%9,280%26,530%12 119 321 021Részvénytúlsúlyos alap
CIB FELTÖREKVŐ RÉSZV.PIACI AALAPJA1,3639HUF-1,840%-5,320%18,050%3 696 727 357Részvénytúlsúlyos alap
CIB INDEXKÖVETŐ ALAP2,6853HUF12,760%11,750%41,780%7 215 891 275Tiszta részvény alap
CIB KINCSEM4,7237HUF-0,480%-1,900%-2,080%6 952 201 138Hosszú kötvényalap
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP2,9680HUF11,410%14,890%33,190%2 339 142 658Részvénytúlsúlyos alap
CIB START 2 RÖVID KÖTVÉNY ALAP2,6909HUF0,140%0,260%0,620%7 197 497 803Pénzpiaci alap
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT2,5190HUF-1,790%2,960%4,710%52 004 061 561Származtatott alap
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT1,0083EUR-2,090%2,150%-2 891 415Származtatott alap
DIALÓG EURÓ SZÁRM.BEF.ALAP0,0098EUR-0,510%-4,910%2,330%955 789Származtatott alap
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEF.ALAP0,6095HUF-1,460%12,980%35,390%197 955 876Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG FÓKUSZ SZÁRM. BEF. ALAP0,9097HUF1,430%3,420%11,770%983 281 037Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.BEF.ALAP1,0591HUF-1,960%3,010%31,330%157 529 412Származtatott alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.EUR SOR0,0079EUR-0,490%3,330%27,650%1 059Származtatott alap
DIALÓG PANGEA AH BEF. ALAP "A" SOR.1,4975HUF-0,420%1,730%5,260%331 100 608Likviditási alap
DIALÓG PANGEA AH BEF. ALAP "I" SOR.1,1173HUF-0,090%2,200%7,230%4 246 088Likviditási alap
DIALÓG USD ALAP0,0086USD0,320%2,220%9,640%1 481 521Származtatott alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP A13 309,327611HUF-0,010%0,300%0,700%3 026 793 976Ingatlanforgalmazó alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP B10 373,0172HUF-0,020%0,300%0,680%10 860 549Ingatlanforgalmazó alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP CHUF---Ingatlanforgalmazó alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP IHUF---Ingatlanforgalmazó alap
EQUILOR FREGATT SZÁRM. BEF. ALAP1,2153HUF0,370%-0,150%10,910%354 088 829Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA0,9329HUF0,540%2,730%-0,320%890 840 435Növekedési alap
EQUILOR PRIVATE WEALTH MGMT BA1,1442HUF1,460%3,090%15,040%43 042 667Likviditási alap
FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY FUND N35,2700USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EU SMALL MID CAP GR.FUND34,4700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOB.GROWTH&VALUE USD25,1400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR16,9500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD13,8800USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GULF WEALTH BOND FD. USD17,4800USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD21,5700USD---Hosszú kötvényalap
FRANKLIN INDIA FUND N USD45,1300USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN K2 ALTERN. STRAT. HUF FUND104,6700HUF---Kiegyensúlyozott vegyes alap
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CL N28,7900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EU.FUND USD24,7900USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN EUR21,0600EUR---Származtatott alap
FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND46,8000USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR31,9500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N USD37,7700USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TEMPL JAPAN FUND N USD12,0800USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.OPP.F - N EUR52,9700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN US OPPORT.FUND USD62,8100USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT GLOBAL FUNDAMENTAL STR.F N EUR13,2800EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEF.ALAP1,2664HUF0,020%0,210%0,390%255 775 136Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
GENERALI AMAZONAS LAT-AM.RV.ALAP0,8724HUF5,270%7,910%30,320%2 943 654 380Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP A1,3779HUF3,500%11,480%25,850%6 259 239 553Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B0,0190EUR5,140%11,790%22,220%4 769 181Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI DELUXE RÉSZVÉNY ALAP1,3508HUF4,470%12,790%-2 442 416 581Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA A1,6877HUF-1,880%-5,130%17,280%1 169 592 451Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA B0,0131USD-1,610%-5,980%14,470%2 309 374Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RV.1,8031HUF-4,310%-7,810%15,190%1 634 133 786Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. A4,0051HUF10,920%15,060%35,050%5 801 638 879Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. B0,0113EUR12,700%15,420%31,350%14 111 430Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP A SOR.3,4086HUF-0,530%-1,320%-0,190%193 233 153Hosszú kötvényalap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP B SOR.3,5818HUF-0,410%-1,070%0,310%15 273 972 268Hosszú kötvényalap
GENERALI IC ÁZSIA RV. BEF. A.ALAPJA1,7741HUF0,350%-5,400%19,320%4 460 963 945Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY EUR0,0112EUR11,200%--307 552Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY HUF1,1225HUF9,430%3,470%26,360%5 573 666 008Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY USD0,0113USD9,780%--221 557Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP A3,1655HUF4,410%12,330%31,590%10 775 364 948Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP B0,0297USD4,730%11,380%28,490%8 080 685Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP A SOR.2,3603HUF-0,200%0,060%0,830%919 584 906Pénzpiaci alap
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP B SOR.2,5028HUF-0,070%0,310%1,340%8 510 086 641Pénzpiaci alap
GENERALI SELECTION ALAP A SOROZAT1,6310HUF3,980%7,330%20,610%1 735 646 896Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZ. ALAP A SOR.1,4415HUF2,460%4,270%10,360%1 744 109 564Származtatott alap
GENERALI TITANIUM ABSZ. A.ALAPJA1,6132HUF1,750%3,680%10,070%3 097 776 741Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. A SOR.1,0911HUF0,650%-0,280%5,550%1 474 821 358Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. B SOR.0,0115EUR0,660%-0,620%4,770%11 546 630Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. C SOR.0,0109USD0,550%-0,460%5,450%381 060Származtatott alap
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT9,5963HUF2,480%7,110%17,730%39 377 912 087Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT1,1689EUR2,220%6,460%-134 846Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT1,5111HUF3,900%11,510%32,030%1 891 140 052Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT1,2938EUR3,640%10,880%-190 657Részvénytúlsúlyos alap
HOLD ALAPOK ALAPJA1,7283HUF-1,420%3,920%8,830%8 464 934 860Származtatott alap
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT2,4467HUF-0,860%7,970%18,900%53 195 716 321Származtatott alap
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP B1,0408EUR-1,160%7,450%-780 138Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD EURO ALAPOK ALAPJA1,2403EUR-1,720%3,190%7,520%7 504 929Származtatott alap
HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA0,0107EUR-1,590%1,790%3,510%9 336 810Egyéb, nem besorolt alap
HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA0,0248EUR1,200%8,120%18,510%56 037 190Egyéb, nem besorolt alap
HOLD HOZAMKERESO RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP10,5827EUR1,540%9,980%18,780%19 357 153Részvénytúlsúlyos alap
HOLD KOGA ALAPOK ALAPJA1,2663HUF-1,250%3,920%8,250%895 206 196Egyéb, nem besorolt alap
HOLD KOGA EURO ALAPOK ALAPJA1,1317EUR-1,580%2,980%5,980%2 791 045Egyéb, nem besorolt alap
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP1,9472HUF---Részvénytúlsúlyos alap
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP3,8196HUF-0,570%-1,660%-0,610%15 770 514 830Hosszú kötvényalap
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP1,8054HUF10,750%16,890%37,030%18 533 234 457Tiszta részvény alap
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat4,1746HUF3,980%11,890%31,280%19 572 287 406Részvénytúlsúlyos alap
HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA2,2044HUF0,690%3,780%6,750%11 544 353 533Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
HOLD PB2 ALAPOK ALAPJA2,0144HUF-0,810%3,130%5,630%3 434 049 798Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
HOLD PB3 ALAPOK ALAPJA2,4302HUF1,330%8,820%19,860%30 707 016 174Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT11,6366HUF5,570%16,430%46,830%37 803 253 084Részvénytúlsúlyos alap
HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP4,4009HUF-0,150%-0,360%-0,070%12 335 524 703Rövid kötvényalap
HOLD RUBICON BEFEKTETÉSI ALAP5,5999HUF-0,040%12,430%29,390%20 719 438 227Származtatott alap
HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP2,3822HUF-0,150%-0,290%-0,810%160 100 380Likviditási alap
HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP0,0096EUR-0,340%-0,680%-1,330%792 423Pénzpiaci alap
HOLD SZÉF USD BEFEKTETÉSI ALAP0,0102USD-0,160%-0,300%-0,600%2 295 507Pénzpiaci alap
HOLD USD PB2 ALAPOK ALAPJA0,0118USD-1,260%2,260%4,220%3 102 157Egyéb, nem besorolt alap
HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA0,0140USD1,470%8,540%19,940%22 125 791Egyéb, nem besorolt alap
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT2,1510HUF-1,470%-1,630%-2,680%4 339 335 974Származtatott alap
HOLD VM EURO ALAPOK ALAPJA10,4157EUR-1,750%-2,280%-4,010%801 101Származtatott alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap C sorozat1,1609HUF0,530%-0,300%1,810%3 917 465 007Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap EUR sor.0,0116EUR-1,030%-2,230%-0,410%637 819Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap HUF sor.1,3763HUF0,170%-0,990%0,370%4 970 864 891Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap U sorozatUSD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sor.1,4529HUF0,430%-0,490%1,320%759 635 759Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Multi Asset Vol. 10 Absz. Hozamú Szárm. Részalap0,8442HUF-5,070%-6,590%-15,100%119 815 140Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY AH. SZ. B. ALAP1,2467HUF0,670%3,530%13,040%20 403 902 158Származtatott alap
MKB AKTÍV ALFA AH. SZÁRM. BEF. ALAP1,2496HUF5,110%7,690%15,400%10 745 262 378Származtatott alap
MKB ÉSZAK-AM. RÉSZVÉNY BEF. ALAP4,1787HUF6,730%17,000%35,910%6 137 970 972Részvénytúlsúlyos alap
MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEF. ALAP1,0013HUF2,100%13,490%28,150%1 506 865 753Részvénytúlsúlyos alap
MKB PB TOP ABSZ.H. SZÁRM. BEF. ALAP1,4051HUF8,070%12,600%28,850%2 314 949 564Származtatott alap
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAP1,8230HUF4,890%3,170%14,470%4 016 489 608Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP2,5693HUF2,360%8,950%23,530%2 413 482 839Tiszta részvény alap
OTP DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0140USD0,010%-0,050%-0,080%84 331 812Pénzpiaci alap
OTP EMDA SZÁRM.BEF.ALAP5,0014HUF0,730%-0,550%18,260%22 191 137 540Származtatott alap
OTP EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0139EUR-0,160%-0,360%-0,650%28 443 056Pénzpiaci alap
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUP. ALAP A2,5604HUF9,400%6,560%42,480%15 312 564 177Kiegyensúlyozott vegyes alap
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUP. ALAP B2,1650EUR11,140%6,860%38,440%11 042 397Kiegyensúlyozott vegyes alap
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A SOR.1,5730HUF1,980%-0,070%36,050%4 328 823 299
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP C SOR.1,3509EUR3,600%0,220%32,190%2 819 344
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP EUR0,8565EUR-11,660%-7,890%-4,250%3 460 157Származtatott alap
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM.ALAP2,2052HUF2,950%-7,100%37,060%32 430 453 798Származtatott alap
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZV.ALAP1,7333EUR9,980%13,470%44,510%15 786 762Részvénytúlsúlyos alap
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP4,0303HUF0,050%-1,310%-0,260%24 420 378 333Hosszú kötvényalap
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A2,4163HUF10,850%20,460%43,410%5 140 043 970Részvénytúlsúlyos alap
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI A SOR.2,2110HUF-0,690%-3,200%30,490%8 990 466 640Részvénytúlsúlyos alap
OTP PRÉMIUM SZÁRM.ALAP1,8659HUF1,080%-0,570%13,630%23 696 144 868Származtatott alap
OTP QUALITY RÉSZV.ALAP4,6702HUF10,180%15,210%38,460%10 670 280 815Részvénytúlsúlyos alap
OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP0,8578USD-2,200%-8,980%-7,810%29 812 755Egyéb, nem besorolt alap
OTP SUPRA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP0,8217EUR-2,380%-9,180%-8,500%59 974 100Származtatott alap
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP3,2455HUF-2,130%-8,740%-7,420%124 448 344 638Származtatott alap
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A0,5382HUF2,610%-19,570%10,240%2 411 449 680Részvénytúlsúlyos alap
OTP TREND NK RÉSZVÉNY ALAP HUF31 566,9033HUF6,990%4,290%33,370%21 448 953 217Származtatott alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP A SOR.HUF1,8729HUF--0,280%13,490%2 917 942 366Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP B SOR.EUR1,3408EUR1,590%-10,270%1 848 307Egyéb, nem besorolt alap
PLATINA ALFA BEFEKTETÉSI ALAP3,5109HUF-0,190%7,170%16,280%1 578 759 374
PLATINA BÉTA BEFEKTETÉSI ALAP3,6258HUF0,960%3,860%13,450%2 187 208 886
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP4,3511HUF-7,080%9,240%29,040%2 281 554 857Kiegyensúlyozott vegyes alap
PLATINA GAMMA BEFEKTETÉSI ALAP3,6710HUF0,710%3,300%5,040%4 475 019 246
RAIFFEISEN KÖTVÉNY4,6553HUF-0,940%-2,290%-2,100%1 976 763 422Hosszú kötvényalap
RAIFFEISEN MEGOLD. START ALAP A SOR1,7676HUF2,040%3,780%9,580%10 811 857 061Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A.ALAPJA7,0429HUF3,860%6,820%18,850%9 002 507 882Kiegyensúlyozott vegyes alap
RAIFFEISEN NK. RÉSZVÉNY5,1334HUF4,810%5,610%23,800%3 858 702 031Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY3,0235HUF10,230%14,840%33,360%1 988 700 505Részvénytúlsúlyos alap
SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BA0,9443HUF-4,220%-10,080%-2,850%906 052 380Származtatott alap
SUI GENERIS 1.1 BEFEKTETÉSI ALAP1,3936HUF-1,240%4,360%11,130%1 271 384 875Származtatott alap
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT1,4611HUF-2,650%4,180%12,580%1 767 011 351Származtatott alap
TEMPLETON ASIAN BOND FUND N EUR15,8700EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD (USD)60,6200USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A USD45,7400USD---Növekedési alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR51,2100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON CHINA FUND N USD36,4600USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EMERG MARKETS N USD27,9600USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EUROPEAN OPP FD N EUR12,5200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EUROPEAN TOT RET N EUR14,7800EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON FRONTIER MARK F NEURH116,0400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GL.CLIMATE CHANGE A USD15,8600USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GLOB.BOND USD14,1100USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.BOND USD A CC28,0200USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.CLIMATE CHANGE A28,2700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GLOB. T.RET. EUR A ACC H117,7300EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.FUND EUR20,5000EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.USD27,5400USD---Származtatott alap
TEMPLETON GLOB.TOT.RETURN EUR23,2500EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BALANCED CL N11,0000EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND EUR A23,6700EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND F N EUR H16,1200EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND17,0600EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND EUR22,1200EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N HUF149,2300HUF---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N USD26,1800USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR12,8500EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL INCOME FD N USD19,0800USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N EURH115,6000EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N USD24,2900USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GROWTH CLASS N EUR16,0100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON KOREA FUND N USD14,9500USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N USD30,6700USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON THAILAND FUND N USD36,3200USD---Egyéb, nem besorolt alap