Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ACCORDE ABACUS ALAP0,9915HUF-0,960%0,710%-4,100%7 119 237 067Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA0,9744HUF-1,390%-3,610%-1 602 600 175Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA EUR0,9648EUR-1,190%-3,530%-1 963 020Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA A SOR1,0205HUF-0,700%-0,580%-1,240%2 438 256 181Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA B SOR0,9950EUR-0,820%-0,870%-1,660%4 075 310Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA C SOR1,0288USD-0,670%0,460%0,720%2 169 382Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA A SOR1,0307HUF-0,810%-0,150%-0,990%1 853 691 794Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA B SOR1,0066EUR-0,980%-0,450%-1,440%2 751 876Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA C SOR1,0339USD-0,910%1,040%1,100%1 326 430Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA A SOR HUF1,0886HUF-2,140%6,130%3,210%1 886 065 028Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA B SOR EUR1,0777EUR-2,520%5,570%2,520%3 990 506Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA I SOR HUF1,1050HUF-1,880%6,700%4,340%861 890 623Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE GLOBAL ALAP1,0226HUF-2,740%-2,760%-0,920%6 114 271 726Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE OMEGA SZÁRM. RÉSZALAP0,9377HUF-2,860%-2,870%-3,660%507 458 602Származtatott alap
ACCORDE PRÉMIUM A SOR HUF1,0333HUF-0,590%-0,130%-1,280%10 182 857 791Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM B SOR.EUR1,0084EUR-0,760%-0,450%-1,830%15 478 582Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM C SOR.USD1,0475USD-0,590%0,370%0,050%20 970 856Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP1,0469HUF0,470%0,650%2,170%6 718 652 663Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE RESOURCES SZ. RÉSZALAP0,8232HUF-9,260%-7,450%-10,280%307 452 688Származtatott alap
ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP1,1031HUF-1,440%-2,000%-0,230%1 307 745 289Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE TECHNO SZÁRM. RÉSZALAP1,0127EUR---Származtatott alap
ACCORDE USD PÉNZPIACI ALAP1,0000USD---749 977Pénzpiaci alap
AFORIZMA SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP1,0300HUF---Származtatott alap
VERTEX SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP0,9721HUF-0,420%-2,480%-2,380%966 068 959Származtatott alap
WHITE BEFEKTETÉSI ALAP0,9532HUF---199 454 486Kiegyensúlyozott vegyes alap
Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP1,2519HUF-0,140%0,370%2,490%2 330 009 046Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP E SOR.1,0324EUR0,700%0,480%0,460%10 504 071Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP U SOR.1,0645USD0,890%1,080%1,930%10 090 168Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP2,7073HUF0,670%0,620%0,740%59 624 386 340Származtatott alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY A1,7472HUF3,770%3,540%8,500%2 877 758 872Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY B1,3439EUR-0,920%-0,740%2,890%306 461Részvénytúlsúlyos alap
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY5,1993HUF-3,490%-4,770%-1,330%24 405 651 915Hosszú kötvényalap
AEGON BONDMAXX ABSZ. H. KTV. B.ALAP1,5159HUF-1,330%-2,210%-1,460%4 484 833 019Hosszú kötvényalap
AEGON CLIMATE0,0093EUR3,550%-0,560%0,150%1 198 085Részvénytúlsúlyos alap
AEGON CLIMATE B1,2731HUF8,420%3,630%5,550%988 343 432Részvénytúlsúlyos alap
AEGON FELTÖREKVŐ EURÓPA KTV. BEF.A0,9809EUR-3,200%-5,800%-4,730%579 905Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ISTANBULL RÉSZV.ALAP1,6870HUF-23,010%-21,740%-23,650%1 615 354 054Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY A5,4684HUF-4,410%-6,950%0,050%6 252 683 554Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY B4,4881EUR-8,730%-10,740%-5,070%4 459 018Részvénytúlsúlyos alap
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY ALAP1,6192HUF3,350%2,840%5,860%129 573 396Hosszú kötvényalap
AEGON LENGYEL RÉSZV.ALAP B. HUF1,3507HUF-5,020%-9,710%-4,180%820 066 967Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP A1,1213HUF1,370%2,250%3,030%14 464 268 050Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP E1,0904EUR1,180%2,000%2,530%10 763 567Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP U1,1292USD1,590%2,940%4,320%10 038 116Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MONEYMAXX2,6325HUF-2,550%-3,920%-3,260%20 587 685 240Egyéb, nem besorolt alap
AEGON NK. KÖTVÉNY1,9713HUF6,330%3,650%0,240%1 205 238 724Hosszú kötvényalap
AEGON NK. RÉSZVÉNY A1,4998HUF11,140%5,050%7,470%3 384 754 924Részvénytúlsúlyos alap
AEGON NK. RÉSZVÉNY B1,1537EUR6,100%0,750%1,940%312 103Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEV.SZÁRM.ALAP1,6318HUF-0,530%-0,470%-0,430%1 772 284 586Garantált alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA A SOR HUF0,8454HUF2,060%4,500%7,300%1 216 158 027Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA E SOR EUR0,8135EUR1,850%4,290%6,850%302 339Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA U SOR USD0,8470USD2,370%5,740%9,200%263 585Származtatott alap
AEGON PÉNZPIACI ALAP2,2767HUF-0,140%-0,150%-0,070%7 620 453 984Likviditási alap
AEGON RUSSIA RÉSZV.ALAP2,2858HUF0,890%7,470%18,890%2 186 511 986Részvénytúlsúlyos alap
AEGON SMART MONEY BEF. AL. ALAPJA1,4904HUF-0,310%-0,740%-0,090%7 702 726 394Származtatott alap
AMUNDI ABS.RETURN FUND EUR A47,8000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY9,0586HUF-4,760%-3,780%1,810%5 252 578 104Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RÉSZVÉNY3,9534HUF-8,960%-11,530%-5,670%2 877 013 438Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP5,6693HUF-5,800%-7,120%-4,770%5 519 110 056Hosszú kötvényalap
AMUNDI MAGYAR PÉNZPIACI ALAP3,8788HUF-0,320%-0,570%-1,060%7 436 024 760Pénzpiaci alap
AMUNDI NK. VEGYES D SOROZAT3,5391HUF-1,200%-2,870%1,320%1 242 888 871Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI NK VEGYES ALAPOK ALAPJA3,4672HUF-1,260%-2,990%1,060%20 299 835 694Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A.ALAPJA2,0685HUF6,170%2,330%4,390%7 091 464 056Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI USA DEV. RV. A.LAPJA2,2347HUF11,580%8,610%12,020%7 551 619 738Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZV.ALAP1,4179HUF11,070%8,240%12,450%3 232 928 900Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY KÖZÉP-EU RV. ALAP4,1013HUF-3,510%-3,150%0,930%3 614 082 760Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA FUND USD20,4100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA HEDGED FUND EUR18,0000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS E2 USD31,8200USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND EUR30,2500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND USD35,0500USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MKTS LOCAL CCY BOND21,6500USD---Rövid kötvényalap
BGF EURO-MARKETS FUND29,5700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD16,2000USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQ.HEDGED EUR9,5300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY USD14,0000USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL&MIDCAP8 259,0000JPY---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL & MIDCAP USD74,9800USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND EUR51,9000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND USD60,1300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD85,9700USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD32,5300USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD30,0300USD---Hosszú kötvényalap
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD32,5400USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD35,0700USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US GROWTH FUND A2 USD22,7600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE EUR11,9100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE USD13,1500USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY EUR16,5300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY FUND USD19,1600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY HEDGED EUR5,4700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD EUR22,7200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD HEDGED EUR4,1700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD USD26,3300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND EUR33,9800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND USD39,3800USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING HEDGED EUR3,4200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BSF AMERICAS DIV.EQ.ABS.RET.USD133,6300USD---Származtatott alap
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RET EUR127,5600EUR---Származtatott alap
BSF EU.ABSOLUTE RETURN EUR130,1200EUR---Származtatott alap
BSF EUROP.OPPORT.EXTENSION EUR366,0400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BSF EUROP DIVERS EQ ABS RET A2 EUR120,3300EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR8,1726HUF-1,200%-1,800%-1,060%95 790 304 876Pénzpiaci alap
BUDAPEST EURÓ RÖVID KTV ALAP HUF1,9650HUF3,300%2,470%4,090%805 798 440Rövid kötvényalap
BUDAPEST KÖTVÉNY7,9662HUF-2,760%-4,480%-1,290%18 476 676 255Hosszú kötvényalap
CIB EURO PÉNZPIACI ALAP0,0123EUR0,070%0,140%0,200%133 183 395Pénzpiaci alap
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI A.ALAPJA1,8937HUF10,230%6,600%9,620%6 205 991 926Részvénytúlsúlyos alap
CIB FELTÖREKVŐ RÉSZV.PIACI AALAPJA1,1107HUF-1,760%0,200%5,820%2 041 563 730Részvénytúlsúlyos alap
CIB INDEXKÖVETŐ ALAP2,0337HUF-9,070%-11,590%-7,180%6 785 865 253Tiszta részvény alap
CIB KINCSEM4,4270HUF-2,980%-4,310%-1,350%17 257 751 942Hosszú kötvényalap
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP2,2994HUF-4,120%-4,160%0,540%2 426 051 367Részvénytúlsúlyos alap
CIB PÉNZPIACI ALAP2,6247HUF0,020%0,050%0,010%10 665 221 552Pénzpiaci alap
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP2,1952HUF0,940%4,710%5,390%52 059 632 247Származtatott alap
CONCORDE 2000 ALAP8,1949HUF-0,330%0,480%1,260%41 171 278 033Kiegyensúlyozott vegyes alap
CONCORDE 3000 ALAP1,1801HUF-0,680%0,670%2,080%2 959 631 198Kiegyensúlyozott vegyes alap
CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP1,8484HUF1,280%1,710%-3,970%58 349 400 523Származtatott alap
CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA0,0100EUR0,680%0,360%-3,270%12 064 180Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA0,0209EUR0,380%0,210%-1,200%46 572 233Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE EURO PÉNZPIACI ALAP0,0099EUR-0,170%-0,340%-0,690%1 965 182Pénzpiaci alap
CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA1,4756HUF0,910%0,530%-2,870%21 001 978 918Származtatott alap
CONCORDE HOLD EURO A.ALAPJA1,0895EUR0,770%0,310%-3,230%17 372 999Származtatott alap
CONCORDE HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRM. RÉSZV. BEF. ALAP12,3146EUR0,990%-1,000%1,280%14 408 560Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE KOGA ALAPOK ALAPJA1,0879HUF0,770%0,470%-2,930%935 042 808Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE KOGA EURO A.ALAPJA1,0232EUR0,670%0,330%-3,010%3 073 744Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE KONVERGENCIA RV.ALAP1,4014HUF---Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE KÖTVÉNY ALAP3,4932HUF-2,900%-4,200%-0,430%8 566 764 083Hosszú kötvényalap
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP1,2960HUF-3,130%-2,220%4,060%10 385 555 184Tiszta részvény alap
CONCORDE MOLTO FORTE EUR PVK0,0104EUR0,410%3,380%-1,040%9 235 832Kiegyensúlyozott vegyes alap
CONCORDE NK. RV. ALAPOK ALAPJA2,8109HUF11,110%7,520%10,290%12 838 030 370Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA1,9702HUF0,180%0,220%0,700%10 041 987 504Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA1,8024HUF0,930%0,730%-2,860%9 935 687 420Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA1,9715HUF0,610%0,640%-0,660%34 051 742 365Kiegyensúlyozott vegyes alap
CONCORDE PÉNZPIACI ALAP2,4654HUF-0,340%-0,620%-1,170%230 834 850Likviditási alap
CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP8,5747HUF-0,530%1,700%3,900%22 683 560 720Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP4,2997HUF-0,940%-1,240%-0,150%14 787 275 225Rövid kötvényalap
CONCORDE RUBICON SZÁRM.ALAP3,8467HUF1,050%5,660%0,030%8 064 375 475Származtatott alap
CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA0,0103USD1,250%1,370%-1,360%6 286 382Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA0,0110USD1,040%1,420%0,900%23 278 413Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAP0,0100USD0,340%0,380%0,940%6 381 992Pénzpiaci alap
CONCORDE-VM ALAP2,1099HUF1,790%1,060%-3,050%11 141 868 571Származtatott alap
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA10,6586EUR1,500%0,620%-3,730%1 494 970Származtatott alap
CREDIT SUISSE FUND MONEY MARKET698,3200CHF---Pénzpiaci alap
DIALÓG EURÓ SZÁRM.BEF.ALAP0,0106EUR1,510%7,260%7,820%401 084Származtatott alap
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEF.ALAP0,7245HUF13,960%19,770%31,510%91 315 034Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG KONVERGENCIA ALAP A0,8457HUF-5,660%-4,680%3,930%71 302 967Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP1,4057HUF-0,460%-0,580%-0,100%63 354 788Likviditási alap
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP I SOROZAT1,0197HUF-0,440%-0,530%-0,040%1 462 514Likviditási alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.BEF.ALAP0,9889HUF2,370%9,560%11,240%277 103 128Származtatott alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.EUR SOR0,0079EUR-1,790%6,010%6,600%65 112Származtatott alap
DIALÓG USD ALAP0,0078USD-0,950%0,600%2,280%1 549 768Származtatott alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP11 872,738906HUF5,260%6,630%9,750%2 639 440 459Ingatlanforgalmazó alap
EQUILOR AFRIKA BEF. ALAP1,0046HUF-3,650%0,310%-3,280%84 643 154Részvénytúlsúlyos alap
EQUILOR FREGATT PRÉM KTV BEF.ALAP1,1830HUF0,400%-1,040%-3,060%76 558 617Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
EQUILOR PILLARS SZÁRM. BEF. ALAP1,0803HUF-2,560%-6,060%-5,550%193 974 652Származtatott alap
EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA1,1563HUF-1,150%-1,860%-3,090%497 834 574Növekedési alap
EQUILOR PRIVATE WEALTH MGMT BA1,0291HUF-0,610%-1,100%-1,790%306 629 056Likviditási alap
FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY FUND N29,1600USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH F N EUR14,2800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EU SMALL MID CAP GR.FUND37,0900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GCC BOND FUND USD12,5100USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN GLOB.GROWTH&VALUE USD25,1400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR14,5700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD11,2500USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD18,4600USD---Hosszú kötvényalap
FRANKLIN INDIA FUND N USD34,8400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN K2 ALTERN. STRAT. HUF FUND102,8600HUF---Kiegyensúlyozott vegyes alap
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CL N26,0600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EU.FUND USD23,2400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN EUR20,1100EUR---Származtatott alap
FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND39,6000USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR14,5800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N USD16,9000USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TEMPL JAPAN FUND N USD11,7600USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.OPP.F - N EUR29,6400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.TOTAL RET.F. N USD11,2100USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN US EQUITY CLASS N EUR21,3600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN US OPPORT.FUND USD34,4700USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT GLOBAL FUNDAMENTAL STR.F N EUR12,9600EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEF.ALAP1,2664HUF0,020%0,210%0,390%255 775 136Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
GENERALI AMAZONAS LAT-AM.RV.ALAP0,8060HUF-11,160%-5,710%0,090%2 739 270 545Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP A1,0646HUF5,490%0,440%1,160%3 658 619 986Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B0,0159EUR0,710%-3,650%-4,010%1 952 927Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP A SOR.2,3225HUF-0,390%-0,650%-1,090%581 384 611Pénzpiaci alap
GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP B SOR.2,4247HUF-0,260%-0,400%-0,590%1 285 700 888Pénzpiaci alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA A1,3603HUF-0,720%1,150%6,800%837 417 124Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA B0,0112USD-11,090%-5,960%4,710%3 157 735Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RV.1,4979HUF2,270%4,330%9,760%1 605 544 181Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. A2,9517HUF-4,450%-4,050%2,250%2 419 762 442Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. B0,0091EUR-8,780%-7,950%-2,990%11 385 723Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP A SOR.3,1530HUF-2,720%-4,180%-1,630%959 407 646Hosszú kötvényalap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP B SOR.3,2619HUF-2,590%-3,940%-1,130%10 452 618 124Hosszú kötvényalap
GENERALI IC ÁZSIA RV. BEF. A.ALAPJA1,4893HUF6,880%4,880%11,230%3 524 019 263Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP1,4025HUF-0,460%-0,160%0,460%2 568 431 691Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP A2,0381HUF10,960%8,730%13,770%4 142 091 123Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP B0,0202USD-0,600%1,130%11,600%2 743 296Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI PLATINUM ABSZ. A.ALAPJA0,6626HUF0,110%-0,140%0,160%562 679 724Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZ. ALAP A SOR.1,3158HUF-0,870%-0,090%0,930%2 653 340 474Származtatott alap
GENERALI TITANIUM ABSZ. A.ALAPJA1,4288HUF-0,060%0,470%0,160%1 467 657 672Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. A SOR.0,9935HUF---24 899 593Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. B SOR.0,0107EUR-0,290%0,570%1,090%6 953 822Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. C SOR.0,0100USD---262 326Származtatott alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap C sorozat1,0076HUF-0,790%-2,650%-2 199 509 029Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap EUR sor.0,0109EUR-1,230%-3,520%-0,420%1 061 516Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap HUF sor.1,2497HUF-1,140%-3,330%0,110%1 487 435 605Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap U sorozatUSD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sor.1,2824HUF-0,890%-2,850%1,040%958 111 547Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Multi Asset Vol. 10 Absz. Hozamú Szárm. Részalap0,9389HUF-0,940%-0,260%-5,410%106 257 087Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAP1,6691HUF3,710%1,380%0,530%10 196 760 017Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP2,0806HUF10,470%7,780%5,850%1 296 319 048Tiszta részvény alap
OTP DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP0,0135USD0,370%0,690%1,140%100 530 113Pénzpiaci alap
OTP EMDA SZÁRM.BEF.ALAP3,9445HUF13,080%12,020%-1,430%23 724 849 192Származtatott alap
OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP1,4294HUF-2,520%-2,640%-6,400%3 231 793 521Hosszú kötvényalap
OTP EURÓ PÉNZPIACI ALAP0,0142EUR-0,220%-0,380%-0,720%56 116 159Pénzpiaci alap
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A SOR.1,2030HUF-8,320%-5,690%2,190%3 683 823 022
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP C SOR.1,1250EUR-12,470%-9,530%-3,040%2 165 828
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP EUR1,4471EUR4,140%0,910%-14,560%7 083 716Származtatott alap
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM.ALAP1,1772HUF6,160%12,710%19,830%3 671 014 285Származtatott alap
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZV.ALAP1,2414EUR-8,370%-8,570%-4,530%2 920 420Részvénytúlsúlyos alap
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP3,6525HUF-2,640%-4,060%-1,040%21 246 295 658Hosszú kötvényalap
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A1,4275HUF-0,290%6,050%17,750%4 799 321 604Részvénytúlsúlyos alap
OTP-PLANÉTA1,6450HUF-4,540%-0,870%8,960%4 913 906 058Részvénytúlsúlyos alap
OTP PRÉMIUM SZÁRM.ALAP1,7646HUF2,970%1,410%0,760%44 362 233 329Származtatott alap
OTP QUALITY RÉSZV.ALAP3,6087HUF-4,930%-4,940%1,230%10 693 163 039Részvénytúlsúlyos alap
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP4,4202HUF0,030%-0,850%3,360%188 209 024 845Származtatott alap
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A0,6447HUF-24,550%-26,530%-32,070%1 963 145 765Részvénytúlsúlyos alap
OTP TREND NK RÉSZVÉNY ALAP HUF24 809,1450HUF8,280%11,030%17,340%8 832 378 126Származtatott alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP A SOR.HUF1,7374HUF-2,840%-2,080%-0,200%7 131 358 078Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP B SOR.EUR1,3530EUR-7,230%-6,070%-5,300%4 117 218Egyéb, nem besorolt alap
PARVEST BOND WORLD EM.HUF92,5100HUF---Hosszú kötvényalap
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOC128,5800USD---Hosszú kötvényalap
PARVEST BOND WORL EMERGING USD423,9800USD---Hosszú kötvényalap
PARVEST CONV BOND EU SMALL CLASS172,8600EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE152,6600EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC248,7300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BEST SELECT.ASIA FUND677,7600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BEST SELECT.EUROPE262,5700USD---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BEST SELECTION EU.HUF154,5300HUF---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BEST SELECTION EUR539,0400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BRIC CLASSIC CAP129,6700USD---Tiszta részvény alap
PARVEST EQ.EUROPE GROWTH EUR50,6600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.HIGH DIVIDEND EUROPE91,9700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.JAPAN SMALL CAP JPY12 881,0000JPY---Tiszta részvény alap
PARVEST EQ.WORLD HEALTH CARE EUR1 009,9300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ CHINA SHS456,1500USD---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ EUROPE SMALL CAP CAP233,9700EUR---Tiszta részvény alap
PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING108,6700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP207,1400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY INDIA USD137,4500USD---Tiszta részvény alap
PARVEST EQUITY INDONESIA USD192,0400USD---Tiszta részvény alap
PARVEST EQUITY JAPAN EUR91,7400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTNITY90,5300USD---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY TURKEY EUR139,8500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EUROPE MID CAP839,5200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST FLEXIBLE BOND EU.CORP127,1400EUR---Hosszú kötvényalap
PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD48,6600USD---Hosszú kötvényalap
PARVEST FLEXIBLE EQUITY EU EURO161,7900EUR---Tiszta részvény alap
PARVEST MONEY MARKET USD210,3133USD---Rövid kötvényalap
PARVEST MULTI STRAT.LOW VOL EUR101,5200EUR---Egyéb, nem besorolt alap
PARVEST MULTI STRAT.MEDIUM VOL EUR94,1000EUR---Egyéb, nem besorolt alap
PARVEST MULTI STRATEGY LOW VOL US97,1600USD---Egyéb, nem besorolt alap
PARVEST OPPORTUNITIES WORLD128,6700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES51,9100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST WORLD COMMODITIES HUF83,8400HUF---Egyéb, nem besorolt alap
PARVEST WORLD COMMODITIES USD57,1100USD---Egyéb, nem besorolt alap
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG2,9246HUF-0,180%-1,610%-5,220%1 575 299 656
PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG3,0946HUF1,480%1,150%-1 876 664 787
PLATINA DELTA SZÁRM.ALAP A2,4901HUF-1,150%-0,890%0,900%1 064 139 660
PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEF.JE3,1769HUF5,270%4,050%2,320%3 872 660 282
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A3,6601HUF0,540%-2,040%-5,480%16 172 222 355
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B3,8240HUF0,300%-2,480%-6,090%21 676 601 095Származtatott alap
RAIFFEISEN FELTÖREKVŐ PIACOK ALAPJ264,0200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN KAMAT PRÉMIUM RÖV.KTV3,7783HUF-0,650%-0,920%-1,240%24 335 096 582Pénzpiaci alap
RAIFFEISEN KÖTVÉNY4,3807HUF-2,880%-4,570%-1,680%3 680 119 215Hosszú kötvényalap
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A.ALAPJA5,7092HUF2,290%1,340%2,640%4 790 667 064Kiegyensúlyozott vegyes alap
RAIFFEISEN NK. RÉSZVÉNY3,9158HUF10,580%6,980%10,800%1 939 487 510Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY2,4335HUF-3,560%-6,190%-2,630%1 735 695 005Részvénytúlsúlyos alap
SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BA1,0680HUF7,260%9,580%8,910%1 620 954 322Származtatott alap
SUI GENERIS 1.1 SZÁRM.BEF.JEGY1,1485HUF4,710%4,210%3,850%1 085 664 209Származtatott alap
SUPERPOSITION SZÁRM.BEF.ALAP1,1814HUF0,230%-0,940%-2,670%1 967 626 021Származtatott alap
TEMPLETON AFRICA FUND N EUR H18,0400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON ASIAN BOND FUND N EUR16,7700EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A USD36,6600USD---Növekedési alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (USD49,3500USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR42,5100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON CHINA FUND N USD29,7400USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EMERG MARKETS N USD21,3500USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EUROPEAN TOT RET N EUR13,5200EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON FRONTIER MARK F NEURH116,2700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GLOB.BOND USD17,3900USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.BOND USD A CC29,0300USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.FUND EUR22,9300EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.USD29,5500USD---Származtatott alap
TEMPLETON GLOB.TOT.RETURN EUR25,4400EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BALANCED CL N10,0800EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND EUR A25,0000EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND F N EUR H18,9000EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND19,3200EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND EUR23,8800EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N USD27,7300USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR12,3600EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL INCOME FD N USD18,9600USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N EURH118,2600EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N USD26,6400USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GROWTH CLASS N EUR15,3900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON KOREA FUND N USD14,9500USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N EUR8,0200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N USD27,8500USD---Részvénytúlsúlyos alap