Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ACCORDE ABACUS ALAP0,9951HUF0,010%-2,350%-4,210%7 753 757 264Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA0,9895HUF-1,680%--1 853 368 693Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA EUR0,9784EUR-1,640%--2 299 544Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA A SOR1,0295HUF0,270%0,060%0,420%2 494 000 968Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA B SOR1,0055EUR0,130%-0,150%-0,060%4 191 199Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA C SOR1,0371USD1,420%1,500%2,900%2 216 514Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA A SOR1,0380HUF0,530%0,050%0,470%1 898 156 910Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA B SOR1,0159EUR0,420%-0,150%0,030%2 873 212Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA C SOR1,0418USD2,020%1,770%3,270%1 366 022Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA A SOR HUF1,0609HUF5,020%1,070%7,080%1 986 591 666Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA B SOR EUR1,0548EUR4,870%0,840%6,560%4 243 074Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA I SOR HUF1,0731HUF5,300%1,620%8,250%772 878 858Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE GLOBAL ALAP1,0539HUF2,910%3,230%3,640%6 471 974 260Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE OMEGA SZÁRM. RÉSZALAP0,9442HUF-2,860%-2,870%-3,660%516 686 605Származtatott alap
ACCORDE PRÉMIUM A SOR HUF1,0411HUF0,410%-0,150%11 103 635 798Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM B SOR.EUR1,0184EUR0,280%-0,270%-0,390%22 503 988Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM C SOR.USD1,0548USD1,020%0,920%1,900%19 677 298Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP1,0449HUF1,550%1,830%3,730%7 721 164 291Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE RESOURCES SZ. RÉSZALAP0,8974HUF-9,260%-7,450%-10,280%330 205 781Származtatott alap
ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP1,1080HUF-0,410%0,040%0,110%1 413 641 098Részvénytúlsúlyos alap
VERTEX SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP0,9853HUF-1,210%-1,170%-0,880%192 811 895Származtatott alap
WHITE BEFEKTETÉSI ALAP0,9765HUF---Kiegyensúlyozott vegyes alap
Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH ALAP0,0642HUF-94,750%-94,650%-94,480%92 006 195Származtatott alap
ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH I1,3528HUF3,310%4,030%9,690%258 282 008Származtatott alap
ABERDEEN E.M.LOCAL CURR.BOND10,2301USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ABERDEEN GLOB.AMERICAN EQ.FUND29,3588USD---Részvénytúlsúlyos alap
ABERDEEN GLOB.EU.EQ.DIVIDEND EUR197,2218EUR---Részvénytúlsúlyos alap
ABERDEEN GLOB.EUROPEAN EQ.FUND50,1684EUR---Részvénytúlsúlyos alap
ABERDEEN GLOB.JAPANESE EQ.FUND13,5023EUR---Részvénytúlsúlyos alap
ABERDEEN GLOB.SEL.EM.BOND FUND143,0077EUR---Hosszú kötvényalap
ABERDEEN GLOBAL E.M.CORP.BOND F13,9584USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ABERDEEN GLOBAL EMRG MRKT EQUITY76,4204USD---Részvénytúlsúlyos alap
ABERDEEN GLOBAL II.ASIAN BOND FUND167,8033USD---Hosszú kötvényalap
ABERDEEN GLOB EAST EUROP EQ FD103,6717EUR---Tiszta részvény alap
ABERDEEN GLOB II EUR CORP BOND FD11,4012EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ABERDEEN GLOB RUSSIAN EQ FUND S29,3923EUR---Részvénytúlsúlyos alap
ABERDEEN GLOB-SELECT EMRG BOND45,6538USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ABERDEEN GLOB SEL EURO HIGH YIELD22,7948EUR---Hosszú kötvényalap
ABERDEEN LIQUIDITY FUND EUR442,6310EUR---Pénzpiaci alap
ABERDEEN LIQUIDITY FUND USD3 125,7368USD---Pénzpiaci alap
ABERDEEN LIQUIDITY STERLING FUND4 786,4191GBP---Likviditási alap
ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP1,2546HUF1,450%0,880%-4,690%2 286 548 825Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP E SOR.1,0276EUR0,370%0,650%2,230%9 578 399Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP U SOR.1,0559USD0,740%1,520%3,550%8 689 840Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP2,6925HUF0,010%0,570%2,140%60 938 174 487Származtatott alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY A1,6644HUF-4,410%7,530%6,820%2 554 098 536Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY B1,3379EUR-4,310%4,530%5,230%285 895Részvénytúlsúlyos alap
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY5,3909HUF-0,700%2,510%5,520%26 708 156 991Hosszú kötvényalap
AEGON BONDMAXX ABSZ. H. KTV. B.ALAP1,5386HUF-0,470%0,170%0,850%5 009 938 445Hosszú kötvényalap
AEGON CLIMATE0,0089EUR-3,840%-1,990%-6,860%1 364 220Részvénytúlsúlyos alap
AEGON CLIMATE B1,1653HUF-6,110%-2,380%-5,360%844 743 729Részvénytúlsúlyos alap
AEGON EUROEXPRESS1,0217EUR-1,470%-1,660%1,190%722 567Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ISTANBULL RÉSZV.ALAP2,2378HUF9,910%2,370%14,280%1 763 342 537Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY A5,8240HUF-0,560%6,050%12,470%6 812 454 713Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY B4,9957EUR-0,400%3,150%10,860%6 625 131Részvénytúlsúlyos alap
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY ALAP1,5921HUF2,140%6,600%9,390%71 832 005Hosszú kötvényalap
AEGON LENGYEL RÉSZV.ALAP B. HUF1,4865HUF1,990%5,870%10,910%883 981 842Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP A1,1057HUF0,930%1,570%3,310%10 338 716 412Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP E1,0779EUR0,940%1,340%2,700%8 855 693Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP U1,1108USD1,610%2,080%4,620%7 786 196Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MONEYMAXX2,7151HUF-0,720%-0,030%1,300%23 896 693 032Egyéb, nem besorolt alap
AEGON NK. KÖTVÉNY1,8424HUF-3,970%-1,620%-7,130%1 206 875 011Hosszú kötvényalap
AEGON NK. RÉSZVÉNY A1,3523HUF-4,020%4,180%-1,910%3 326 666 390Részvénytúlsúlyos alap
AEGON NK. RÉSZVÉNY B1,0874EUR-3,860%1,330%-3,330%313 207Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEV.SZÁRM.ALAP1,6395HUF-0,020%0,030%0,230%2 189 387 775Garantált alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA A SOR HUF0,8276HUF3,420%5,460%2,040%1 136 282 830Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA E SOR EUR0,7979EUR3,400%5,400%1,580%218 495Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA U SOR USD0,8250USD4,160%6,690%3,500%226 707Származtatott alap
AEGON PÉNZPIACI ALAP2,2800HUF-0,030%0,070%0,070%7 613 802 184Likviditási alap
AEGON RUSSIA RÉSZV.ALAP2,2982HUF4,720%14,560%-6,030%2 050 366 597Részvénytúlsúlyos alap
AEGON SMART MONEY BEF. AL. ALAPJA1,4978HUF0,200%0,820%2,130%7 631 093 559Származtatott alap
AMUNDI ABS.RETURN FUND EUR A47,6300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY9,5922HUF0,720%6,750%12,390%5 463 638 817Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RÉSZVÉNY4,4298HUF-2,500%3,240%8,330%3 350 119 072Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP5,9930HUF-1,130%1,140%3,380%5 835 025 970Hosszú kötvényalap
AMUNDI MAGYAR PÉNZPIACI ALAP3,8942HUF-0,250%-0,520%-0,930%16 316 948 857Pénzpiaci alap
AMUNDI NK. VEGYES D SOROZAT3,5996HUF-0,570%5,140%5,220%1 298 716 602Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI NK VEGYES ALAPOK ALAPJA3,5295HUF-0,630%5,010%4,960%19 616 825 350Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A.ALAPJA1,9785HUF-1,650%6,040%6,740%7 170 693 544Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI USA DEV. RV. A.LAPJA1,9805HUF-2,270%7,260%-3,780%7 013 830 584Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZV.ALAP1,2865HUF-1,550%8,740%2,110%3 040 201 644Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY KÖZÉP-EU RV. ALAP4,2883HUF0,040%4,900%10,180%3 628 825 014Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA FUND USD22,2500USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA HEDGED FUND EUR19,8300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS E2 USD34,6600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND EUR30,9300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND USD38,1200USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MKTS LOCAL CCY BOND25,1300USD---Rövid kötvényalap
BGF EURO-MARKETS FUND29,8700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD17,2100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQ.HEDGED EUR9,6500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY USD14,4500USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL&MIDCAP8 069,0000JPY---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL & MIDCAP USD75,0500USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND EUR62,3400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND USD76,8300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD87,0600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD32,1700USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD29,7500USD---Hosszú kötvényalap
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD32,3100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD34,7600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US GROWTH FUND A2 USD21,0100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE EUR12,4600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE USD13,6200USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY EUR14,1400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY FUND USD17,4300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY HEDGED EUR5,0200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD EUR22,5200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD HEDGED EUR4,4500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD USD27,7600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND EUR33,5200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND USD41,3100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING HEDGED EUR3,6200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BSF AMERICAS DIV.EQ.ABS.RET.USD130,5200USD---Származtatott alap
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RET EUR125,6600EUR---Származtatott alap
BSF EU.ABSOLUTE RETURN EUR127,6300EUR---Származtatott alap
BSF EUROP.OPPORT.EXTENSION EUR347,6100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BSF EUROP DIVERS EQ ABS RET A2 EUR112,2000EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR8,2716HUF-0,570%0,480%1,140%113 031 722 717Pénzpiaci alap
BUDAPEST EURÓ RÖVID KTV ALAP HUF1,9114HUF-0,800%2,630%1,220%1 069 429 216Rövid kötvényalap
BUDAPEST KÖTVÉNY8,2078HUF-1,160%2,340%4,400%20 853 090 019Hosszú kötvényalap
CIB EURO PÉNZPIACI ALAP0,0123EUR0,060%0,090%0,110%152 026 243Pénzpiaci alap
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI A.ALAPJA1,7169HUF-2,360%5,690%-1,490%5 933 086 135Részvénytúlsúlyos alap
CIB FELTÖREKVŐ RÉSZV.PIACI AALAPJA1,1268HUF-1,400%9,030%5,960%1 965 275 263Részvénytúlsúlyos alap
CIB INDEXKÖVETŐ ALAP2,2801HUF-2,280%1,740%7,010%6 694 197 788Tiszta részvény alap
CIB KINCSEM4,5673HUF-0,840%2,110%4,490%18 809 083 149Hosszú kötvényalap
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP2,4314HUF0,520%5,480%11,230%2 283 815 835Részvénytúlsúlyos alap
CIB PÉNZPIACI ALAP2,6238HUF---0,080%11 310 106 934Pénzpiaci alap
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP2,1808HUF4,100%5,080%5,280%52 784 924 112Származtatott alap
CONCORDE 2000 ALAP8,1735HUF0,140%0,260%2,190%40 495 176 940Kiegyensúlyozott vegyes alap
CONCORDE 3000 ALAP1,1766HUF0,980%0,670%5,370%2 754 917 600Kiegyensúlyozott vegyes alap
CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP1,8180HUF-1,890%-4,940%-5,610%63 656 099 033Származtatott alap
CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA0,0099EUR-1,280%-2,820%-3,950%10 619 876Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA0,0209EUR-0,700%-1,100%0,070%44 668 486Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE EURO PÉNZPIACI ALAP0,0099EUR-0,170%-0,380%-0,690%1 372 116Pénzpiaci alap
CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA1,4698HUF-1,130%-2,580%-3,010%25 125 967 572Származtatott alap
CONCORDE HOLD EURO A.ALAPJA1,0869EUR-1,190%-2,700%-3,390%20 122 563Származtatott alap
CONCORDE HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRM. RÉSZV. BEF. ALAP12,2417EUR-1,070%-1,350%4,590%14 943 596Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE KOGA ALAPOK ALAPJA1,0840HUF-1,140%-2,580%-3,060%931 289 214Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE KOGA EURO A.ALAPJA1,0203EUR-1,120%-2,550%-3,220%3 063 684Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE KONVERGENCIA RV.ALAP1,4592HUF---Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE KÖTVÉNY ALAP3,6006HUF-0,660%2,700%5,350%8 844 895 831Hosszú kötvényalap
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP1,3490HUF0,960%6,310%13,640%10 029 816 386Tiszta részvény alap
CONCORDE MOLTO FORTE EUR PVK0,0103EUR0,120%-1,860%-2,480%6 886 317Kiegyensúlyozott vegyes alap
CONCORDE NK. RV. ALAPOK ALAPJA2,5234HUF-2,770%5,420%-1,200%11 776 781 176Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA1,9683HUF0,010%0,560%1,410%9 716 696 047Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA1,7907HUF-0,860%-2,430%-3,790%10 205 245 358Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA1,9642HUF-0,470%-0,550%0,250%35 868 969 441Kiegyensúlyozott vegyes alap
CONCORDE PÉNZPIACI ALAP2,4758HUF-0,300%-0,580%-1,060%255 895 770Likviditási alap
CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP8,4816HUF0,530%0,840%6,470%22 590 956 857Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP4,3390HUF-0,190%0,760%1,810%14 905 858 382Rövid kötvényalap
CONCORDE RUBICON SZÁRM.ALAP3,7407HUF0,490%-3,140%-4,020%7 231 133 322Származtatott alap
CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA0,0102USD-0,780%-1,880%-2,130%5 639 738Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA0,0109USD-0,100%-0,230%1,680%21 321 186Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAP0,0099USD0,040%0,320%0,810%6 258 628Pénzpiaci alap
CONCORDE-VM ALAP2,0763HUF-1,370%-3,170%-5,560%14 163 865 241Származtatott alap
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA10,5233EUR-1,830%-3,810%-6,080%1 674 503Származtatott alap
CREDIT SUISSE FUND MONEY MARKET698,3200CHF---Pénzpiaci alap
DIALÓG EURÓ SZÁRM.BEF.ALAP0,0101EUR1,480%1,140%-3,270%581 263Származtatott alap
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEF.ALAP0,6065HUF1,760%14,210%0,040%73 109 425Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG KONVERGENCIA ALAP A0,9154HUF1,230%9,820%6,860%77 178 291Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP1,4128HUF-0,090%0,030%0,240%235 612 302Likviditási alap
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP I SOROZAT1,0246HUF-0,070%0,060%0,250%1 249 644Likviditási alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.BEF.ALAP0,9439HUF3,270%4,590%-0,170%290 682 883Származtatott alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.EUR SOR0,0079EUR3,700%2,370%-0,920%64 214Származtatott alap
DIALÓG USD ALAP0,0079USD1,990%2,360%4,150%1 682 534Származtatott alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP11 234,753411HUF1,770%2,880%7,440%2 324 912 171Ingatlanforgalmazó alap
EAST CAPITAL (LUX) EE FUND EUR74,6415EUR---Részvénytúlsúlyos alap
EAST CAPITAL (LUX) EE FUND USD63,2816USD---Részvénytúlsúlyos alap
EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND EUR76,2528EUR---Részvénytúlsúlyos alap
EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND USD71,9303USD---Részvénytúlsúlyos alap
EQUILOR AFRIKA BEF. ALAP1,0472HUF3,300%4,530%0,630%92 893 918Részvénytúlsúlyos alap
EQUILOR FREGATT PRÉM KTV BEF.ALAP1,1896HUF-2,290%-1,250%-3,760%87 620 483Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
EQUILOR PILLARS SZÁRM. BEF. ALAP1,1365HUF-0,970%0,500%-0,860%229 367 654Származtatott alap
EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA1,1798HUF0,270%-0,120%-1,110%649 819 033Növekedési alap
EQUILOR PRIVATE WEALTH MGMT BA1,0365HUF-0,450%-0,790%-1,480%306 955 379Likviditási alap
FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY FUND N28,4800USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH F N EUR14,4400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EU SMALL MID CAP GR.FUND37,7100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GCC BOND FUND USD12,7000USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN GLOB.GROWTH&VALUE USD25,1400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR13,8700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD10,6400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD18,4500USD---Hosszú kötvényalap
FRANKLIN INDIA FUND N USD36,2800USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN K2 ALTERN. STRAT. HUF FUND104,0700HUF---Kiegyensúlyozott vegyes alap
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CL N26,6900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EU.FUND USD24,9600USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN EUR20,4000EUR---Származtatott alap
FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND40,2500USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR12,6700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N USD15,5600USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TEMPL JAPAN FUND N USD12,2500USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.OPP.F - N EUR26,0900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.TOTAL RET.F. N USD11,2100USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN US EQUITY CLASS N EUR19,4500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN US OPPORT.FUND USD32,1200USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT GLOBAL FUNDAMENTAL STR.F N EUR12,5900EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
FUTURA KÖTVÉNY ALAP0,0120HUF-99,470%-99,460%-99,460%42 695 351Hosszú kötvényalap
FUTURA RÖVID FUTAMIDEJÚ KTV.ALAP0,0099HUF-99,530%-99,530%-99,520%18 723 045Rövid kötvényalap
GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEF.ALAP1,2664HUF0,020%0,210%0,390%255 775 136Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
GENERALI AMAZONAS LAT-AM.RV.ALAP0,9152HUF6,400%6,310%1,530%3 839 805 735Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP A1,0190HUF-4,000%1,990%4,440%3 543 606 374Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B0,0160EUR-3,600%-2,330%3,700%2 137 454Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP A SOR.2,3335HUF-0,250%-0,470%-0,860%306 194 517Pénzpiaci alap
GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP B SOR.2,4322HUF-0,130%-0,220%-0,360%1 084 392 707Pénzpiaci alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA A1,3597HUF0,280%6,900%6,900%889 005 105Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA B0,0125USD6,980%11,510%24,620%4 275 662Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RV.1,4536HUF-0,370%8,410%11,300%1 577 903 220Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. A3,1189HUF2,010%5,480%14,020%1 885 821 051Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. B0,0100EUR2,280%3,010%12,870%12 700 563Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP A SOR.3,2424HUF-1,040%1,780%3,950%1 134 859 241Hosszú kötvényalap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP B SOR.3,3489HUF-0,920%2,040%4,470%10 539 971 393Hosszú kötvényalap
GENERALI IC ÁZSIA RV. BEF. A.ALAPJA1,4049HUF-1,650%5,570%8,170%3 305 992 444Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP1,4086HUF-0,170%0,830%1,500%2 770 248 333Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP A1,8261HUF-0,640%8,390%-0,370%3 606 083 177Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP B0,0202USD6,300%10,470%16,910%2 689 082Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI PLATINUM ABSZ. A.ALAPJA0,6637HUF0,240%0,930%0,370%655 913 445Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZ. ALAP A SOR.1,3286HUF1,040%1,870%3,350%2 273 961 581Származtatott alap
GENERALI TITANIUM ABSZ. A.ALAPJA1,4330HUF0,740%0,840%0,370%1 494 656 624Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. EUR0,0107EUR0,960%1,260%1,820%6 921 604Származtatott alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap C sorozat1,0176HUF-1,050%--2 551 839 772Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap EUR sor.0,0111EUR-1,450%0,570%4,710%1 768 763Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap HUF sor.1,2679HUF-1,420%1,000%5,530%1 850 865 620Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap U sorozatUSD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sor.1,2968HUF-1,180%1,460%6,450%1 069 034 366Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG TECHNICS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap0,9326HUF-3,140%-4,300%-7,990%108 908 353Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAP1,6220HUF-1,880%0,100%-1,080%23 081 242 443Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP1,8865HUF-2,580%2,130%-3,310%1 254 544 850Tiszta részvény alap
OTP DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP0,0135USD0,300%0,550%0,900%115 072 924Pénzpiaci alap
OTP EMDA SZÁRM.BEF.ALAP3,4689HUF-5,090%-7,020%-14,680%28 260 566 741Származtatott alap
OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP1,4737HUF-0,350%-1,780%-4,060%4 696 095 374Hosszú kötvényalap
OTP EURÓ PÉNZPIACI ALAP0,0142EUR-0,160%-0,330%-0,660%64 120 714Pénzpiaci alap
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A SOR.1,3157HUF5,900%10,450%13,290%3 139 464 054
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP C SOR.1,2858EUR6,180%7,870%12,160%2 312 126
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP1,4153EUR-5,580%-9,220%-17,820%7 107 132Származtatott alap
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM.ALAP1,0412HUF-1,620%15,300%4,170%2 834 072 318Származtatott alap
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZV.ALAP1,3670EUR0,670%3,160%9,330%2 486 047Részvénytúlsúlyos alap
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP3,7560HUF-0,780%2,210%5,070%23 009 805 993Hosszú kötvényalap
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A1,4586HUF4,440%16,020%-1,300%4 694 640 967Részvénytúlsúlyos alap
OTP-PLANÉTA1,7188HUF2,260%14,230%16,770%4 858 922 544Részvénytúlsúlyos alap
OTP PRÉMIUM SZÁRM.ALAP1,7088HUF-2,320%-2,310%-1,710%44 700 585 514Származtatott alap
OTP QUALITY RÉSZV.ALAP3,8256HUF0,400%5,360%12,370%12 403 967 666Részvénytúlsúlyos alap
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP4,3879HUF-2,210%3,810%8,070%220 987 064 638Származtatott alap
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A0,8884HUF5,650%-4,430%4,840%1 727 364 392Részvénytúlsúlyos alap
OTP TREND NK RÉSZVÉNY ALAP HUF22 677,7285HUF-0,690%11,600%14,160%6 855 402 995Származtatott alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP A SOR.HUF1,7932HUF2,030%3,370%3,380%23 452 787 714Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP B SOR.EUR1,4595EUR2,190%0,550%1,900%4 468 460Egyéb, nem besorolt alap
PARVEST BOND WORLD EM.HUF92,5100HUF---Hosszú kötvényalap
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOC144,7400USD---Hosszú kötvényalap
PARVEST BOND WORL EMERGING USD446,0100USD---Hosszú kötvényalap
PARVEST CONV BOND EU SMALL CLASS174,0100EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE153,6500EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC249,8200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BEST SELECT.ASIA FUND666,2100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BEST SELECT.EUROPE268,6300USD---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BEST SELECTION EU.HUF154,5300HUF---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BEST SELECTION EUR523,1900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BRIC CLASSIC CAP129,6700USD---Tiszta részvény alap
PARVEST EQ.EUROPE GROWTH EUR48,1500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.HIGH DIVIDEND EUROPE92,3500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.JAPAN SMALL CAP JPY13 095,0000JPY---Tiszta részvény alap
PARVEST EQ.WORLD HEALTH CARE EUR871,2000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ CHINA SHS461,5900USD---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ EUROPE SMALL CAP CAP223,3700EUR---Tiszta részvény alap
PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING123,5700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP202,4200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY INDIA USD143,5100USD---Tiszta részvény alap
PARVEST EQUITY INDONESIA USD227,5700USD---Tiszta részvény alap
PARVEST EQUITY JAPAN EUR93,7100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTNITY100,6000USD---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY TURKEY EUR192,5800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EUROPE MID CAP808,4000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST FLEXIBLE BOND EU.CORP127,9800EUR---Hosszú kötvényalap
PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD49,5600USD---Hosszú kötvényalap
PARVEST FLEXIBLE EQUITY EU EURO156,4900EUR---Tiszta részvény alap
PARVEST MONEY MARKET USD209,0967USD---Rövid kötvényalap
PARVEST MULTI STRAT.LOW VOL EUR101,5200EUR---Egyéb, nem besorolt alap
PARVEST MULTI STRAT.MEDIUM VOL EUR94,1000EUR---Egyéb, nem besorolt alap
PARVEST MULTI STRATEGY LOW VOL US97,1600USD---Egyéb, nem besorolt alap
PARVEST OPPORTUNITIES WORLD128,6700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES45,9000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST WORLD COMMODITIES HUF83,8400HUF---Egyéb, nem besorolt alap
PARVEST WORLD COMMODITIES USD56,6300USD---Egyéb, nem besorolt alap
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG2,9469HUF-1,890%-3,140%-2,460%1 587 347 942
PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG3,0469HUF-0,970%-1,170%-1,300%1 848 718 858
PLATINA DELTA SZÁRM.ALAP A2,5535HUF2,040%3,520%5,210%1 091 309 590
PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEF.JE3,0106HUF-1,780%-0,630%-3,360%3 670 003 662
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A3,6945HUF-2,240%-3,290%-2,660%18 221 831 781
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B3,8721HUF-2,750%-4,200%-3,750%26 814 055 438Származtatott alap
RAIFFEISEN FELTÖREKVŐ PIACOK ALAPJ272,4500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN KAMAT PRÉMIUM RÖV.KTV3,8020HUF-0,410%-0,500%-0,460%28 495 110 552Pénzpiaci alap
RAIFFEISEN KÖTVÉNY4,5136HUF-1,170%1,940%3,730%3 898 665 987Hosszú kötvényalap
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A.ALAPJA5,5937HUF-0,740%1,570%2,230%4 248 543 440Kiegyensúlyozott vegyes alap
RAIFFEISEN NK. RÉSZVÉNY3,5566HUF-1,680%7,050%2,120%1 782 890 553Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY2,5699HUF-1,220%3,050%6,780%1 882 946 713Részvénytúlsúlyos alap
SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BA0,9828HUF0,920%0,880%-0,330%1 161 639 191Származtatott alap
SUI GENERIS 1.1 SZÁRM.BEF.JEGY1,1012HUF-0,780%1,400%0,490%1 052 845 478Származtatott alap
SUPERPOSITION SZÁRM.BEF.ALAP1,1901HUF-1,000%-1,980%-1,980%2 334 887 571Származtatott alap
TEMPLETON AFRICA FUND N EUR H18,9400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON ASIAN BOND FUND N EUR16,2100EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A USD40,9100USD---Növekedési alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (USD55,1400USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR44,8700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON CHINA FUND N USD29,8000USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EMERG MARKETS N USD23,8700USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EUROPEAN TOT RET N EUR13,5800EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON FRONTIER MARK F NEURH118,2100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GLOB.BOND USD18,0600USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.BOND USD A CC29,5000USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.FUND EUR22,4200EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.USD30,5200USD---Származtatott alap
TEMPLETON GLOB.TOT.RETURN EUR24,8200EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BALANCED CL N10,5400EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND EUR A24,0000EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND F N EUR H19,1300EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND19,8400EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND EUR22,9800EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N USD28,2400USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR12,1700EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL INCOME FD N USD19,5100USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N EURH119,0600EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N USD27,5800USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GROWTH CLASS N EUR15,0300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON KOREA FUND N USD13,6800USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N EUR8,0200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N USD35,0100USD---Részvénytúlsúlyos alap