Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ACCORDE ABACUS ALAP0,8492HUF-9,810%0,170%-5,190%1 202 119 435Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA1,0693HUF0,900%2,450%2,770%5 901 691 166Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA EUR1,0386EUR0,660%1,800%1,920%2 850 182Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE CUVÉE BEF. ALAP A SOROZAT0,9800HUF-1,950%1,540%-3,760%348 226 454Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA A SOR0,9781HUF-4,410%1,520%-4,910%381 758 490Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA B SOR0,9391EUR-4,570%1,040%-5,520%1 814 329Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA C SOR1,0297USD-4,350%1,450%-3,750%581 491Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA A SOR0,9666HUF-3,090%5,470%-7,930%267 780 206Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA B SOR0,9321EUR-3,270%4,960%-8,230%1 121 137Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA C SOR1,0147USD-3,020%5,460%-6,120%334 078Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA A SOR HUF1,3362HUF4,840%14,420%1,260%1 614 591 027Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA B SOR EUR1,3148EUR4,500%13,370%1,560%1 538 912Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA I SOR HUF1,3862HUF5,090%14,870%2,160%2 524 394 099Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE GLOBAL ALAP0,9557HUF-8,620%1,920%-9,280%904 237 887Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA EUR B0,8708EUR-5,100%4,400%-13,720%1 062 411Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA HUF A0,8866HUF-4,810%5,230%-13,920%610 493 020Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA HUF I0,9046HUF-4,700%5,630%-13,150%414 949 595Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE OMEGA SZÁRM. RÉSZALAP1,0586HUF-2,860%-2,870%-3,660%507 458 602Származtatott alap
ACCORDE PRÉMIUM A SOR HUF0,9873HUF-1,790%2,190%-4,120%2 911 521 938Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM B SOR.EUR0,9432EUR-2,080%1,330%-5,190%4 732 619Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM C SOR.USD1,0419USD-1,740%2,070%-3,100%7 796 908Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP A SOROZAT1,0534HUF-1,710%-0,290%-2,750%6 350 514 928Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP B SOROZAT0,9756EUR-1,930%-1,040%-3,770%2 415 243Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP I SOROZAT0,9795HUF-1,460%--10 282 277Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP1,0028HUF5,650%16,920%-8,460%1 244 456 762Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SELECTION RV. ALAP B SOR.0,9581EUR4,820%15,500%-8,990%143 620Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SELECTION RV. ALAP C SOR.0,9820USD4,210%15,150%-7,020%59 927Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP A0,9687HUF-1,490%2,520%-3,700%1 173 052 870Származtatott alap
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP B0,9739EUR-2,120%--167 729Származtatott alap
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP I0,9822HUF-1,230%--10 294 868Származtatott alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA A SOR0,6821HUF-5,660%-1,120%-33,310%546 592 473Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA B SOR0,6830EUR-6,000%-1,870%-32,870%516 337Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA I SOR0,6955HUF-5,320%-0,420%-32,360%434 448 176Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE TECHNO SZÁRM. RÉSZALAP1,3119EUR5,700%19,490%38,470%1 411 595Származtatott alap
ACCORDE USD RÖVID KÖTVÉNY ALAP1,0397USD0,420%1,580%2,100%13 472 744Rövid kötvényalap
AFORIZMA SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP1,1355HUF---Származtatott alap
WHITE BEFEKTETÉSI ALAP0,9568HUF---199 454 486Kiegyensúlyozott vegyes alap
Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP1,2262HUF0,190%2,360%2,810%3 229 852 103Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP E SOR.0,9355EUR-6,340%-3,600%-9,620%6 922 835Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP U SOR.1,0214USD-6,380%-3,540%-8,120%4 671 000Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP2,4811HUF-6,260%-3,250%-9,240%25 228 612 364Származtatott alap
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY5,6444HUF0,570%1,200%-0,440%18 900 372 303Hosszú kötvényalap
AEGON BONDMAXX ABSZ. H. KTV. B.ALAP1,5583HUF0,980%4,090%0,050%2 974 784 410Hosszú kötvényalap
AEGON FELTÖREKVŐ EURÓPA KTV. BEF.A1,0824EUR0,870%7,730%1,850%1 178 946Részvénytúlsúlyos alap
AEGON FELTÖREKVŐ PIACI ESG RA A2,0213HUF7,960%22,300%16,380%2 955 047 286Részvénytúlsúlyos alap
AEGON FELTÖREKVŐ PIACI ESG RA B1,3920EUR4,620%17,420%5,600%442 638Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ISTANBULL RÉSZV.ALAP1,2821HUF-15,390%-4,560%-17,000%1 945 438 640Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY A4,5504HUF-4,840%6,230%-20,640%3 394 356 885Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY B3,3360EUR-7,790%1,990%-28,070%1 199 807Részvénytúlsúlyos alap
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY ALAP1,9040HUF2,450%5,390%8,680%944 505 806Hosszú kötvényalap
AEGON LENGYEL RÉSZV.ALAP A PLN0,7015PLN---Részvénytúlsúlyos alap
AEGON LENGYEL RÉSZV.ALAP B. HUF1,0665HUF-5,490%3,250%-20,060%1 861 997 635Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP A1,0209HUF0,860%8,310%-7,260%5 536 614 841Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP E0,9779EUR0,650%7,670%-7,780%5 636 232Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP U1,0771USD1,000%8,440%-5,710%4 652 798Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MEGATREND A0,0109EUR7,050%21,800%19,090%6 687 121Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MEGATREND B1,6695HUF10,440%26,850%31,340%5 019 843 429Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MONEYMAXX2,6260HUF-0,830%4,420%-1,770%12 222 767 542Egyéb, nem besorolt alap
AEGON NK. KÖTVÉNY2,2819HUF0,930%-0,510%9,060%4 120 420 598Hosszú kötvényalap
AEGON NK. RÉSZVÉNY A1,8665HUF4,700%14,870%14,970%3 621 760 016Részvénytúlsúlyos alap
AEGON NK. RÉSZVÉNY B1,2826EUR1,470%10,310%4,220%931 382Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEV.SZÁRM.ALAP1,6459HUF-0,420%-0,300%930 076 604Garantált alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA A SOR HUF0,7568HUF2,050%12,400%-3,990%1 247 574 831Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA E SOR EUR0,7212EUR1,850%11,970%-4,280%330 637Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA U SOR USD0,7907USD2,040%12,420%-2,700%327 107Származtatott alap
AEGON PÉNZPIACI ALAP2,2762HUF-0,080%0,260%-0,110%7 591 283 431Likviditási alap
AEGON RUSSIA RÉSZV.ALAP2,7846HUF-0,950%5,750%-6,450%3 720 695 320Részvénytúlsúlyos alap
AEGON SMART MONEY BEF. AL. ALAPJA1,4110HUF-1,680%3,500%-5,300%6 516 936 495Származtatott alap
AMUNDI FUNDS ABS. RET. EUROP. EQ.42,8600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY8,2393HUF-4,850%5,140%-16,250%2 785 861 053Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RÉSZVÉNY3,6223HUF-5,010%0,370%-19,540%1 923 937 060Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP6,2108HUF0,570%1,800%0,070%5 973 230 043Hosszú kötvényalap
AMUNDI NK. VEGYES D SOROZAT4,0191HUF3,820%10,440%5,800%1 053 603 706Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI NK VEGYES ALAPOK ALAPJA3,9146HUF3,750%10,300%5,540%23 622 465 156Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI ÓVATOS KÖTVÉNY ALAP3,8356HUF-0,250%0,070%-0,520%8 866 530 784Pénzpiaci alap
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A.ALAPJA2,0310HUF1,420%16,130%0,600%3 933 010 142Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI USA DEV. RV. A.LAPJA3,0248HUF7,820%15,490%19,790%7 427 795 265Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZV.ALAP1,8804HUF4,710%12,350%21,200%8 863 223 224Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY KÖZÉP-EU RV. ALAP3,7012HUF-4,610%5,080%-15,600%2 339 722 541Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA FUND USD25,2000USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA HEDGED FUND EUR20,7400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS E2 USD38,1100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND EUR35,9300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND USD42,4700USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MKTS LOCAL CCY BOND21,9800USD---Rövid kötvényalap
BGF EURO-MARKETS FUND31,2000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EUROPEAN FOCUS E2 EUR FUND26,7100EUR---Egyéb, nem besorolt alap
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD18,2500USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY65,9600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQ.HEDGED EUR9,9100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY USD15,5600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL&MIDCAP7 464,0000JPY---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL & MIDCAP USD70,6600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND EUR42,6600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND USD50,4200USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD83,0300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD36,2300USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD33,0600USD---Hosszú kötvényalap
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD38,9200USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD42,4400USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US GROWTH FUND A2 USD33,0000USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE EUR12,6200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE USD14,8200USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY EUR7,7800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY FUND USD9,1900USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY HEDGED EUR2,4500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD EUR39,1700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD HEDGED EUR6,8100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD USD46,2900USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND EUR38,3100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND USD45,2800USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING HEDGED EUR3,6400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD TECHN. FUND A2 USD67,3300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BSF AMERICAS DIV.EQ.ABS.RET.USD130,4000USD---Származtatott alap
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RET EUR117,7000EUR---Származtatott alap
BSF EU.ABSOLUTE RETURN EUR149,2900EUR---Származtatott alap
BSF EUROP.OPPORT.EXTENSION EUR431,8200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BSF EUROP DIVERS EQ ABS RET A2 EUR95,3700EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR8,3999HUF0,600%1,650%-0,410%30 693 350 991Pénzpiaci alap
BUDAPEST EURÓ RÖVID KTV ALAP HUF2,1649HUF4,870%14,530%5,740%3 215 384 535Rövid kötvényalap
BUDAPEST KÖTVÉNY8,6146HUF0,990%1,690%-0,450%8 812 904 060Hosszú kötvényalap
CIB EURÓ START RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0124EUR0,220%0,440%0,570%210 276 094Pénzpiaci alap
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI A.ALAPJA2,2546HUF4,040%10,980%10,140%8 559 802 825Részvénytúlsúlyos alap
CIB FELTÖREKVŐ RÉSZV.PIACI AALAPJA1,2517HUF5,640%18,010%12,410%1 868 973 402Részvénytúlsúlyos alap
CIB INDEXKÖVETŐ ALAP1,8382HUF-5,290%-0,200%-20,090%5 744 531 182Tiszta részvény alap
CIB KINCSEM4,7890HUF0,420%1,150%-0,010%8 611 412 159Hosszú kötvényalap
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP2,1549HUF-5,530%4,890%-14,050%1 564 934 013Részvénytúlsúlyos alap
CIB START 2 RÖVID KÖTVÉNY ALAP2,6752HUF0,110%0,490%0,810%7 905 938 219Pénzpiaci alap
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP2,3890HUF1,080%2,900%12,440%42 079 615 554Származtatott alap
CRYPTOPOSITION INV. FUND CLASS A1 116,2525EUR---Egyéb, nem besorolt alap
DIALÓG EURÓ SZÁRM.BEF.ALAP0,0090EUR-6,230%-9,030%-12,600%1 002 712Származtatott alap
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEF.ALAP0,4095HUF-13,850%-7,200%-41,490%125 962 221Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG FÓKUSZ SZÁRM. BEF. ALAP0,8131HUF-3,000%-1,880%-6,900%907 486 359Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.BEF.ALAP0,7740HUF-7,300%-4,040%-22,550%126 070 506Származtatott alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.EUR SOR0,0056EUR-10,100%-7,840%-29,700%752Származtatott alap
DIALÓG PANGEA AH BEF. ALAP "A" SOR.1,4525HUF2,370%2,080%4,520%332 530 528Likviditási alap
DIALÓG PANGEA AH BEF. ALAP "I" SOR.1,0749HUF3,200%2,780%6,560%6 104 948Likviditási alap
DIALÓG USD ALAP0,0077USD-5,720%0,400%1 338 310Származtatott alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP A13 252,537506HUF0,440%0,470%1,620%3 758 035 313Ingatlanforgalmazó alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP B10 331,4186HUF0,450%0,480%1,650%10 786 001Ingatlanforgalmazó alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP CHUF---Ingatlanforgalmazó alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP IHUF---Ingatlanforgalmazó alap
EQUILOR FREGATT PRÉM KTV BEF.ALAP1,0907HUF-3,960%12,530%-2,320%103 607 390Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA0,9130HUF-5,490%-2,680%-17,960%973 027 942Növekedési alap
EQUILOR PRIVATE WEALTH MGMT BA0,9882HUF-4,420%-2,070%-4,370%50 995 297Likviditási alap
FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY FUND N35,0200USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EU SMALL MID CAP GR.FUND25,3600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GCC BOND FUND USD16,0500USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN GLOB.GROWTH&VALUE USD25,1400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR12,9600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD10,5300USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD20,3200USD---Hosszú kötvényalap
FRANKLIN INDIA FUND N USD32,4000USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN K2 ALTERN. STRAT. HUF FUND98,4000HUF---Kiegyensúlyozott vegyes alap
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CL N21,6800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EU.FUND USD18,6500USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN EUR15,9300EUR---Származtatott alap
FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND34,9000USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR25,0000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N USD29,3800USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TEMPL JAPAN FUND N USD10,6800USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.OPP.F - N EUR43,2000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.TOTAL RET.F. N USD11,2100USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN US EQUITY CLASS N EUR28,2600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN US OPPORT.FUND USD50,9200USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT GLOBAL FUNDAMENTAL STR.F N EUR11,2400EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEF.ALAP1,2664HUF0,020%0,210%0,390%255 775 136Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
GENERALI AMAZONAS LAT-AM.RV.ALAP0,6751HUF-4,040%6,840%-26,950%2 307 762 622Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP A1,1407HUF-1,030%14,530%0,560%5 056 997 646Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B0,0153EUR-4,120%9,930%-8,870%3 812 080Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA A1,5603HUF5,950%18,470%13,250%1 066 301 826Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA B0,0117USD5,570%23,300%8,300%2 093 090Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RV.1,7207HUF7,560%17,390%18,930%1 517 074 597Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. A2,8984HUF-4,600%6,030%-12,230%4 531 342 788Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. B0,0079EUR-7,560%1,770%-20,500%9 860 935Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP A SOR.3,4147HUF0,920%1,630%0,160%220 900 638Hosszú kötvényalap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP B SOR.3,5740HUF1,050%1,890%0,670%13 869 349 917Hosszú kötvényalap
GENERALI IC ÁZSIA RV. BEF. A.ALAPJA1,6445HUF6,540%15,760%11,400%4 031 608 407Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP0,9730HUF9,710%27,030%39,410%3 102 404 127Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP1,3883HUF1,170%5,720%-4,050%2 009 140 150Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP A2,6109HUF5,430%12,220%17,680%8 853 362 062Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP B0,0235USD5,050%16,810%12,540%6 123 143Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP A SOR.2,3404HUF0,290%1,060%-0,430%3 706 798 883Pénzpiaci alap
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP B SOR.2,4720HUF0,420%1,310%0,070%4 781 367 798Pénzpiaci alap
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZ. ALAP A SOR.1,3266HUF1,550%2,380%0,710%1 708 602 630Származtatott alap
GENERALI TITANIUM ABSZ. A.ALAPJA1,4890HUF0,910%0,690%2,780%2 443 171 221Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. A SOR.1,0456HUF1,130%2,620%3,220%1 683 507 525Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. B SOR.0,0111EUR0,920%2,310%2,840%9 036 995Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. C SOR.0,0105USD1,110%3,590%4,900%295 920Származtatott alap
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP8,1236HUF-1,240%2,620%-3,920%31 331 070 415Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP1,1440HUF-1,990%3,900%-8,060%1 547 834 633Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD ALAPOK ALAPJA1,5685HUF-0,140%1,380%5,340%8 290 476 329Származtatott alap
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP2,0221HUF-1,060%2,010%5,740%45 542 418 328Származtatott alap
HOLD EURO ALAPOK ALAPJA1,1372EUR-0,430%0,730%4,160%6 002 085Származtatott alap
HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA0,0102EUR-0,470%-0,110%4,180%6 670 926Egyéb, nem besorolt alap
HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA0,0206EUR-2,610%2,950%-3,100%41 307 001Egyéb, nem besorolt alap
HOLD HOZAMKERESO RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP8,4696EUR-11,890%-2,350%-28,820%15 696 917Részvénytúlsúlyos alap
HOLD KOGA ALAPOK ALAPJA1,1578HUF-0,070%1,390%5,400%818 524 237Egyéb, nem besorolt alap
HOLD KOGA EURO ALAPOK ALAPJA1,0544EUR-0,390%0,460%3,220%2 600 593Egyéb, nem besorolt alap
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP1,3654HUF---Részvénytúlsúlyos alap
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP3,8281HUF0,580%0,960%0,260%9 788 748 472Hosszú kötvényalap
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP1,2601HUF-6,250%4,880%-13,440%14 454 287 428Tiszta részvény alap
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat3,4002HUF3,930%12,490%9,510%15 254 971 734Részvénytúlsúlyos alap
HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA2,0663HUF-0,180%1,370%3,210%10 105 645 465Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
HOLD PB2 ALAPOK ALAPJA1,8939HUF-0,310%0,560%6,190%3 274 488 478Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
HOLD PB3 ALAPOK ALAPJA2,0069HUF-1,960%3,600%-0,820%26 759 491 995Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP7,9155HUF-2,490%6,410%-12,950%23 575 573 717Részvénytúlsúlyos alap
HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP4,3970HUF0,040%0,570%0,160%11 007 048 760Rövid kötvényalap
HOLD RUBICON BEFEKTETÉSI ALAP4,2690HUF0,390%5,740%3,970%13 108 760 764Származtatott alap
HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP2,3962HUF-0,280%0,250%-0,760%184 374 551Likviditási alap
HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP0,0097EUR-0,330%-0,560%-0,910%1 018 688Pénzpiaci alap
HOLD SZÉF USD BEFEKTETÉSI ALAP0,0102USD-0,170%-0,090%0,370%3 580 561Pénzpiaci alap
HOLD USD PB2 ALAPOK ALAPJA0,0112USD-0,240%0,490%5,730%2 607 983Egyéb, nem besorolt alap
HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA0,0115USD-2,180%3,750%-1,010%16 961 347Egyéb, nem besorolt alap
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT2,1854HUF-0,240%-1,060%3,990%4 655 398 039Származtatott alap
HOLD VM EURO ALAPOK ALAPJA10,7062EUR-0,600%-1,740%2,250%877 128Származtatott alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap C sorozat1,1485HUF1,310%3,350%4,590%6 885 947 472Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap EUR sor.0,0119EUR1,420%2,950%2,620%953 946Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap HUF sor.1,3771HUF0,930%2,660%3,140%995 789 321Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap U sorozatUSD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sor.1,4427HUF1,150%3,060%4,030%704 842 681Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Multi Asset Vol. 10 Absz. Hozamú Szárm. Részalap0,9796HUF-1,170%-8,160%-2,250%207 842 128Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY AH. SZ. B. ALAP1,0989HUF-0,440%6,100%0,320%19 176 424 890Származtatott alap
MKB AKTÍV ALFA AH. SZÁRM. BEF. ALAP1,0846HUF-0,160%1,020%-2,190%11 089 367 859Származtatott alap
MKB ÉSZAK-AM. RÉSZVÉNY BEF. ALAP3,3426HUF5,740%13,130%22,070%3 721 504 748Részvénytúlsúlyos alap
MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEF. ALAP0,8179HUF-0,870%15,290%0,460%975 082 671Részvénytúlsúlyos alap
MKB PB TOP ABSZ.H. SZÁRM. BEF. ALAP1,0897HUF-1,010%-1,050%-5,140%2 131 334 069Származtatott alap
MKB VÁLL. STABIL RÖVID KTV. EUR ALAP1,0056EUR---Rövid kötvényalap
MKB VÁLLALATI STABIL RÖVID KTV. ALAP1,0185HUF---Rövid kötvényalap
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAP1,6013HUF-2,400%1,730%-2,470%3 652 408 253Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP2,2635HUF4,940%5,910%-5,930%1 904 837 713Tiszta részvény alap
OTP DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0140USD0,010%0,380%0,960%97 849 498Pénzpiaci alap
OTP EMDA SZÁRM.BEF.ALAP4,3553HUF-0,340%24,500%4,320%19 002 419 502Származtatott alap
OTP EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0140EUR-0,130%-0,220%-0,770%33 115 572Pénzpiaci alap
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUP. ALAP2,3564HUF26,160%4,130%47,290%11 476 683 940Kiegyensúlyozott vegyes alap
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUP. ALAP B1,9364EUR22,260%-33,530%8 464 859Kiegyensúlyozott vegyes alap
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A SOR.1,1995HUF-3,890%12,260%0,180%2 912 964 230
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP C SOR.1,0022EUR-6,860%7,800%-9,180%1 751 222
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP EUR0,8807EUR-2,210%14,210%-31,270%3 498 679Származtatott alap
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM.ALAP1,9663HUF22,750%47,930%57,850%15 757 580 140Származtatott alap
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZV.ALAP1,1981EUR-1,330%15,500%-9,080%8 391 526Részvénytúlsúlyos alap
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP4,0316HUF0,660%3,100%1,270%21 517 265 047Hosszú kötvényalap
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A1,6576HUF-4,400%7,280%-8,250%3 955 604 508Részvénytúlsúlyos alap
OTP-PLANÉTA1,8410HUF4,050%22,980%12,660%5 442 479 174Részvénytúlsúlyos alap
OTP PRÉMIUM SZÁRM.ALAP1,7703HUF4,960%9,770%1,980%23 581 796 711Származtatott alap
OTP QUALITY RÉSZV.ALAP3,2917HUF-5,190%4,210%-15,760%5 468 760 187Részvénytúlsúlyos alap
OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP0,9640USD3,310%7,740%-25,410%42 091 314Egyéb, nem besorolt alap
OTP SUPRA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP0,9289EUR3,070%7,180%-26,110%72 461 387Származtatott alap
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP3,6380HUF3,450%7,970%-26,230%164 147 870 207Származtatott alap
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A0,5006HUF-13,690%-1,630%-13,800%1 969 866 754Részvénytúlsúlyos alap
OTP TREND NK RÉSZVÉNY ALAP HUF25 200,6507HUF0,500%7,020%15,520%8 651 660 584Származtatott alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP A SOR.HUF1,6892HUF-0,850%7,760%0,570%2 638 557 253Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP B SOR.EUR1,1752EUR-3,920%3,470%-8,830%1 731 570Egyéb, nem besorolt alap
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG3,1301HUF2,350%4,590%1,830%1 413 047 272
PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG3,2669HUF0,010%3,720%1,950%1 970 756 249
PLATINA DELTA SZÁRM.ALAP A3,2238HUF1,710%10,250%7,680%1 364 767 417
PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEF.JE3,5354HUF0,860%0,920%3,400%4 309 644 312
RAIFFEISEN KÖTVÉNY4,7270HUF0,530%0,900%-0,610%2 417 645 939Hosszú kötvényalap
RAIFFEISEN MEGOLD. START ALAP A SOR1,6357HUF0,550%3,630%-0,280%10 969 412 544Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A.ALAPJA6,2311HUF3,670%10,720%5,270%6 998 061 891Kiegyensúlyozott vegyes alap
RAIFFEISEN NK. RÉSZVÉNY4,5265HUF6,470%17,130%12,660%2 692 931 386Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY2,2400HUF-3,030%5,440%-14,810%1 442 309 804Részvénytúlsúlyos alap
SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BA1,0122HUF1,730%6,470%-5,970%1 269 291 561Származtatott alap
SUI GENERIS 1.1 SZÁRM.BEF.JEGY1,3040HUF1,850%4,370%11,550%1 438 753 728Származtatott alap
SUPERPOSITION SZÁRM.BEF.ALAP1,2825HUF-0,170%-1,700%6,030%961 226 506Származtatott alap
TEMPLETON ASIAN BOND FUND N EUR16,3700EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD (USD)55,9200USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A USD42,0300USD---Növekedési alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR47,5200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON CHINA FUND N USD36,9500USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EMERG MARKETS N USD24,1000USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EUROPEAN OPP FD N EUR10,0400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EUROPEAN TOT RET N EUR14,7400EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON FRONTIER MARK F NEURH112,2300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GL.CLIMATE CHANGE A USD12,3400USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GLOB.BOND USD14,9100USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.BOND USD A CC28,4800USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.CLIMATE CHANGE A22,1400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GLOB. T.RET. EUR A ACC H117,8800EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.FUND EUR20,7200EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.USD27,5200USD---Származtatott alap
TEMPLETON GLOB.TOT.RETURN EUR23,3700EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BALANCED CL N9,1700EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND EUR A24,2000EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND F N EUR H16,6300EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND17,5800EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND EUR22,7400EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N HUF157,8900HUF---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N USD26,7600USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR12,3100EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL INCOME FD N USD16,7300USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N EURH115,8100EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N USD24,4100USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GROWTH CLASS N EUR13,4500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON KOREA FUND N USD14,9500USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N EUR8,0200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N USD24,5900USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON THAILAND FUND N USD36,3200USD---Egyéb, nem besorolt alap