Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ACCORDE ABACUS HUF1,3935HUF3,060%7,440%13,940%6 625 495 391Abszolút Hozamú Alap
ACCORDE AH KV. A. ALAPJA EUR1,2002EUR0,030%0,430%15,990%1 814 606Alapok Alapja
ACCORDE AH KV. A. ALAPJA HUF1,3895HUF3,230%6,170%26,020%1 112 865 921Alapok Alapja
ACCORDE AMERICA RVA. A SOR. USD1,0564USD6,300%6,480%2,050%3 135 161Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE AMERICA RVA. B SOR. EUR1,0076EUR5,830%5,180%-0,830%1 703 272Részvény Alap
ACCORDE BOND ALAP1,1299HUF4,270%4,710%12,770%13 630 322 409Abszolút Hozamú Alap
ACCORDE CUVÉE BEF. ALAP A SOR. HUF1,1975HUF3,200%8,250%10,740%813 097 807Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CUVÉE BEF. ALAP C SOR. USD1,1113USD0,440%3,930%-3 102 558Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE EKLEKTIKA A. ALAPJA A SOR. HUF1,3221HUF3,880%6,710%11,070%2 348 395 991Alapok Alapja
ACCORDE EKLEKTIKA A. ALAPJA B SOR. EUR1,0857EUR0,070%-0,490%-1,620%20 006 692Alapok Alapja
ACCORDE EKLEKTIKA A. ALAPJA C SOR. USD1,2309USD0,500%0,550%0,480%9 790 810Alapok Alapja
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RVA. A SOR. HUF1,9477HUF-1,180%-2,190%-0,590%3 254 936 940Részvény Alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RVA. B SOR. EUR1,6270EUR-4,880%-9,360%-12,430%3 908 188Részvény Alap
ACCORDE EUROBOND ALAP0,9991EUR---13 786 100Abszolút Hozamú Alap
ACCORDE FŐNIX RECOVERY RVA. NYÍLTVÉGŰ BEFJEGY A SOR. HUF1,0985HUF-1,680%3,940%7,240%2 319 663 894Részvény Alap
ACCORDE FŐNIX RECOVERY RVA. NYÍLTVÉGŰ BEFJEGY B SOR. EUR0,9512EUR-4,840%-2,940%-3,670%3 547 942Részvény Alap
ACCORDE FORZA A. ALAPJA A SOR. HUF1,3147HUF3,130%8,130%12,540%548 999 373Alapok Alapja
ACCORDE FORZA A. ALAPJA B SOR. EUR1,0828EUR-0,570%1,010%-0,230%3 684 966Alapok Alapja
ACCORDE FORZA A. ALAPJA C SOR. USD1,2134USD-0,230%2,050%2,060%1 357 437Alapok Alapja
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RVA. A SOR. HUF1,2086HUF-0,940%1,010%2,610%344 737 407Részvény Alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RVA. B SOR. EUR1,0305EUR-4,350%-5,410%-8,170%1 739 979Részvény Alap
ACCORDE PRÉMIUM A. ALAPJA A SOR. HUF1,2724HUF3,890%8,000%13,560%1 481 049 151Alapok Alapja
ACCORDE PRÉMIUM A. ALAPJA B SOR. EUR1,0337EUR0,010%0,710%0,380%1 680 982Alapok Alapja
ACCORDE PRÉMIUM A. ALAPJA C SOR. USD1,1774USD0,290%1,730%2,490%1 572 196Alapok Alapja
ACCORDE PRIZMA A SOR. HUF1,3766HUF3,850%6,750%10,640%6 430 134 490Abszolút Hozamú Alap
ACCORDE PRIZMA B SOR. EUR1,1145EUR0,380%0,370%-0,230%4 104 324Abszolút Hozamú Alap
ACCORDE SELECTION RVA. A SOR. HUF1,2169HUF1,200%-6,060%-4,590%1 356 839 161Részvény Alap
ACCORDE SELECTION RVA. B SOR. EUR0,9609EUR-2,890%-13,650%-17,220%811 844Részvény Alap
ACCORDE SELECTION RVA. C SOR. USD1,0902USD4,150%6,220%1,290%723 608Részvény Alap
ACCORDE SELECTION RVA. H SOR. HUF1,0944HUF6,140%8,830%-1 157 924 021Részvény Alap
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP A SOR. HUF1,1874HUF3,620%6,880%5,330%4 476 060 139Abszolút Hozamú Alap
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP B SOR. EUR1,0208EUR0,190%-0,030%-6,220%1 022 959Abszolút Hozamú Alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RVA. A SOR. HUF1,3205HUF4,740%22,840%31,280%1 480 711 042Részvény Alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RVA. B SOR. EUR1,2914EUR7,910%35,190%40,040%6 461 376Részvény Alap
ACCORDE TECHNO SZÁRM. RÉSZALAP EUR1,1715EUR10,650%11,350%3,970%2 424 617Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE TREZOR EURÓ RÉSZALAP1,0052EUR0,470%--3 704 688Rövid kötvényalap
ACCORDE TREZOR FORINT RÉSZALAP1,0963HUF3,620%7,130%-12 811 703 400Rövid kötvényalap
ACCORDE TREZOR USD ALAP1,0380USD1,220%2,360%2,650%6 795 483Rövid kötvényalap
Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ADÜTON BEFEKTETÉSI ALAP1,8331HUF2,510%3,320%20,740%5 704 078 902Származtatott alap
AMUNDI FUNDS ABS. RET. EUROPEAN EQ. F. EUR41,9900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RVA. HUF11,6320HUF-0,710%1,670%2,170%2 622 208 603Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RVA. HUF4,8341HUF5,050%1,680%17,380%2 044 049 586Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR KVA. HUF5,5327HUF6,810%7,430%4,200%9 567 808 405Hosszú kötvényalap
AMUNDI NK. VEGYES A. ALAPJA D SOR. HUF4,4535HUF-0,370%-5,530%-4,710%910 457 286Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI NK VEGYES A. ALAPJA A SOR. HUF4,2924HUF-0,500%-5,760%-5,160%21 167 754 109Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI ÓVATOS KV. A. HUF4,3983HUF3,870%6,540%12,060%50 327 561 187Pénzpiaci alap
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A. ALAPJA A SOR. HUF2,5058HUF-5,300%-5,520%-3,750%3 705 558 937Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI USA DEV. RV. A. ALAPJA A SOR. HUF4,0058HUF-1,230%-9,500%-6,890%11 841 025 623Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY FEJLETT PIACI RVA. HUF2,5166HUF4,520%-6,540%-2,870%10 475 957 009Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY KÖZÉP-EURÓPAI RVA. HUF5,0228HUF-0,540%1,030%1,260%2 405 379 008Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF CHINA F. EUR (HEDGED)11,3000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF CHINA F. USD14,8100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. E2 USD31,6700USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. F. EUR33,3200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. F. USD35,7600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. LOCAL CCY. BOND F. USD20,7000USD---Rövid kötvényalap
BLACKROCK BGF EURO-MARKETS EUR38,9300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF EUROPEAN FOCUS F. EUR31,6400EUR---Egyéb, nem besorolt alap
BLACKROCK BGF GLOBAL EQ. INCOME A2 USD20,5000USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQ. F. USD73,8500USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF JAPAN FLEXIBLE EQ. F. EUR (HEDGED)12,9700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF JAPAN FLEXIBLE EQ. F. USD15,8000USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF JAPAN SMALL & MID CAP. JPY8 476,0000JPY---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF JAPAN SMALL & MID CAP. USD61,1600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF LATIN AMERICAN F. EUR59,9000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF LATIN AMERICAN F. USD64,2900USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF US BASIC VALUE F. A2 USD107,3300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF USD HIGH YIELD BOND F. A2 USD35,8300USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
BLACKROCK BGF USD HIGH YIELD BOND F. E2 USD32,2700USD---Hosszú kötvényalap
BLACKROCK BGF US FLEXIBLE EQ. F. A2 USD53,3400USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF US FLEXIBLE EQ. F. E2 USD48,2900USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF US GROWTH F. A2 USD31,6600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF WORLD AGRICULTURE EUR10,2500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF WORLD AGRICULTURE USD12,8300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY EUR19,5100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY EUR (HEDGED)5,2400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY USD20,9400USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF WORLD GOLD EUR32,6600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF WORLD GOLD EUR (HEDGED)4,7600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF WORLD GOLD USD35,0600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF WORLD MINING EUR55,0200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF WORLD MINING EUR (HEDGED)4,4000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF WORLD MINING USD59,0600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF WORLD TECHNOLOGY F. A2 USD61,0800USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BSF AMERICAS DIVERS. EQ. ABS. RET. EUR124,9400EUR---Származtatott alap
BLACKROCK BSF AMERICAS DIVERS. EQ. ABS.RET.USD143,7900USD---Származtatott alap
BLACKROCK BSF EUROPEAN ABS. RET. EUR153,2300EUR---Származtatott alap
BLACKROCK BSF EUROPEAN DIVERS. EQ. ABS. RET. A2 EUR95,3700EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
BLACKROCK BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION EUR558,6200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP HUF9,2423HUF5,000%8,570%11,670%14 733 442 100Pénzpiaci alap
BUDAPEST EURÓ RÖVID KVA. HUF2,0202HUF-2,100%-8,970%-9,990%1 557 891 880Rövid kötvényalap
BUDAPEST KVA. HUF7,5431HUF5,260%5,300%3,800%4 892 020 551Hosszú kötvényalap
CIB EURÓ START RÖVID KVA. EUR0,0126EUR0,640%1,100%1,400%366 945 084Pénzpiaci alap
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI A. ALAPJA HUF2,8145HUF-1,370%-10,070%-4,730%14 272 618 688Részvénytúlsúlyos alap
CIB FELTÖREKVŐ RÉSZVÉNYPIACI A. ALAPJA HUF1,1734HUF-3,030%-13,200%-13,780%3 054 405 710Részvénytúlsúlyos alap
CIB INDEXKÖVETŐ ALAP HUF2,4465HUF4,880%1,540%16,860%9 594 321 536Részvény Alap
CIB KINCSEM KV. RÉSZALAP HUF4,0298HUF6,120%6,350%2,200%6 109 528 737Hosszú kötvényalap
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RVA. HUF2,9343HUF-0,160%2,210%1,580%2 555 455 018Részvénytúlsúlyos alap
CIB START 2 RÖVID KVA. HUF2,9259HUF3,420%5,110%8,110%7 174 752 421Pénzpiaci alap
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF2,8328HUF2,020%12,560%16,280%42 348 790 164Származtatott alap
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR1,0204EUR-0,850%7,740%6,860%14 818 188Származtatott alap
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A SOROZAT HUF0,9460HUF-0,260%3,510%-1,560%2 025 064 820Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B SOROZAT EUR0,8152EUR-3,840%-3,260%-12,000%330 718Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C SOROZAT USD0,8617USD-1,180%-0,300%-6,160%2 426 822Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
DIALÓG EURÓ SZÁRM. BEF. ALAP EUR0,0107EUR2,320%7,120%9,110%973 393Származtatott alap
DIALÓG EXPANDER RVA. HUF0,7633HUF-11,590%-18,760%-17,020%188 627 754Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG FÓKUSZ SZÁRM. BEF. ALAP HUF0,9970HUF1,960%3,130%7,080%1 000 766 282Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM. BEF. ALAP EUR SOR. EUR0,0080EUR---4,390%0Származtatott alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM. BEF. ALAP HUF1,2824HUF-0,210%0,630%4,500%129 486 031Származtatott alap
DIALÓG PANGEA AH. BEF. ALAP A SOR. HUF1,5383HUF0,320%0,090%1,000%424 129 328Likviditási alap
DIALÓG PANGEA AH. BEF. ALAP I SOR. HUF1,0935HUF---0Likviditási alap
DIALÓG USD SZÁRM. ALAP USD0,0084USD0,970%5,150%4,240%868 933Származtatott alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP A SOR. HUF14 863,554888HUF-0,140%-0,230%7,930%442 889 345Ingatlanforgalmazó alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP B SOR. HUF11 699,8042HUF-0,140%2,140%9,120%3 346 144Ingatlanforgalmazó alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP C SOR.HUF---Ingatlanforgalmazó alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP I SOR.HUF---Ingatlanforgalmazó alap
EQUILOR FREGATT SZÁRM. BEF. ALAP HUF1,2668HUF-0,380%1,610%3,200%532 202 382Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
EQUILOR PRIMUS A. ALAPJA HUF0,9454HUF-0,530%-0,030%0,170%858 121 848Növekedési alap
EQUILOR PRIVATE WEALTH MANAGEMENT HUF1,2453HUF3,970%7,600%4,550%1 648 577 514Likviditási alap
FT FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY F. N USD27,5300USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT FRANKLIN EUROPEAN SMALL MID CAP. F. N EUR34,2200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FT FRANKLIN GLOB.GROWTH&VALUE N USD25,1400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES F. N EUR12,2300EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
FT FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR11,9400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FT FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD10,4200USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT FRANKLIN GULF WEALTH BOND F. CLASS A USD15,8700USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FT FRANKLIN HIGH YIELD F. N USD19,9900USD---Hosszú kötvényalap
FT FRANKLIN INDIA F. N USD44,3500USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT FRANKLIN JAPAN F. N USD11,0200USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES F. N HUF104,8000HUF---Kiegyensúlyozott vegyes alap
FT FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F. N EUR21,5800EUR---Származtatott alap
FT FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F. N USD23,0800USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE F. N EUR H124,4200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FT FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE F. N USD41,9100USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT FRANKLIN TECHNOLOGY F. N EUR26,2700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FT FRANKLIN TECHNOLOGY F. N USD28,2300USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES F. N EUR43,3400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FT FRANKLIN US OPPORTUNITIES F. N USD46,7100USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT TEMPLETON ASIAN BOND F. N EUR15,9100EUR---Hosszú kötvényalap
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. A USD33,3800USD---Növekedési alap
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. N EUR40,7300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. N USD43,8300USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT TEMPLETON CHINA F. N USD19,3100USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT TEMPLETON EMERGING MKT. N USD20,9800USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT TEMPLETON EUROPEAN GROWTH F. N EUR12,0100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FT TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RET. N EUR12,5500EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FT TEMPLETON FRONTIER MKT. HEDGED N EUR H113,7200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FT TEMPLETON GLOBAL BALANCED N ACC EUR9,4600EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
FT TEMPLETON GLOBAL BOND A (MDIS) USD25,9800USD---Hosszú kötvényalap
FT TEMPLETON GLOBAL BOND A ACC USD11,9300USD---Hosszú kötvényalap
FT TEMPLETON GLOBAL BOND EUR A EUR24,1400EUR---Hosszú kötvényalap
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N (Ydis) EUR H15,0100EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N EUR22,2800EUR---Hosszú kötvényalap
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N EUR H114,9200EUR---Származtatott alap
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N HUF156,7500HUF---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N USD23,9700USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FT TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A ACC USD17,3800USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A EUR29,4800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FT TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR12,5200EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FT TEMPLETON GLOBAL INCOME F. N USD16,1400USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. A ACC H1 EUR14,1600EUR---Hosszú kötvényalap
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. A ACC EUR21,5300EUR---Származtatott alap
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. N EUR18,7400EUR---Hosszú kötvényalap
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. N EUR H112,3100EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. USD23,1800USD---Származtatott alap
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. N USD20,1900USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FT TEMPLETON GROWTH EURO F. N ACC EUR15,9000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FT TEMPLETON KOREA F. N USD14,9500USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT TEMPLETON LATIN AMERICA F. N USD30,1300USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT TEMPLETON THAILAND F. N USD36,3200USD---Egyéb, nem besorolt alap
GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RVA. HUF0,9883HUF-0,110%-8,860%-7,010%2 034 345 262Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP A SOR. HUF1,5243HUF0,120%0,870%7,430%7 601 866 427Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B SOR. EUR0,0201EUR2,510%10,830%14,060%4 498 795Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI DELUXE RVA. HUF1,4572HUF-1,410%-1,920%8,750%5 040 615 175Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV. A. ALAPJA A SOR. HUF1,4902HUF-2,460%-10,510%-10,410%1 029 435 326Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV. A. ALAPJA B SOR. USD0,0100USD0,390%1,170%-5,440%2 309 944Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RVA. HUF1,5444HUF-5,090%-10,290%-12,460%1 365 397 072Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EURÓPAI RVA. A SOR. HUF3,9445HUF-0,990%1,370%2,070%5 926 857 475Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EURÓPAI RVA. B SOR. EUR0,0106EUR1,350%11,350%8,320%1 287 027Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI HAZAI KVA. A SOR. HUF2,9100HUF5,280%5,440%2,490%1 890 046 497Hosszú kötvényalap
GENERALI HAZAI KVA. B SOR. HUF3,0858HUF5,410%5,700%3,000%15 771 780 017Hosszú kötvényalap
GENERALI IC ÁZSIA RV. A. ALAPJA HUF1,6580HUF-2,990%-13,510%-8,790%4 096 290 721Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. A SOR. HUF0,9968HUF2,880%-1,640%-0,350%3 224 029 246Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. B SOR. EUR0,0095EUR5,360%8,120%5,830%544 075Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. C SOR. USD0,0086USD5,890%11,240%5,230%194 536Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RVA. A SOR. HUF3,5432HUF1,850%-7,570%-2,130%10 315 103 172Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RVA. B SOR. USD0,0286USD4,810%4,510%3,290%5 499 043Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI RÖVID KVA. A SOR. HUF2,4857HUF3,660%5,830%8,730%1 550 992 182Pénzpiaci alap
GENERALI RÖVID KVA. B SOR. HUF2,6600HUF3,790%6,090%9,280%6 844 059 819Pénzpiaci alap
GENERALI SELECTION ALAP A SOR. HUF1,7639HUF4,610%5,150%10,010%1 179 763 440Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZÁRM. ALAP A SOR. HUF1,5587HUF4,130%5,340%10,730%467 076 130Származtatott alap
GENERALI TITANIUM ABSZ. A. ALAPJA HUF1,7859HUF3,420%5,360%10,350%2 427 458 748Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP A SOR. HUF1,1705HUF4,120%7,310%12,170%1 681 203 495Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP B SOR. EUR0,0113EUR1,300%2,530%3,680%10 628 700Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP C SOR. USD0,0111USD3,160%7,340%8,720%519 662Származtatott alap
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF10,6215HUF3,060%7,340%11,050%41 923 995 106Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR1,1393EUR-0,450%0,500%-0,540%3 629 948Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF1,7066HUF2,290%8,450%13,040%2 383 221 666Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR1,2871EUR-1,160%1,540%1,320%706 765Részvénytúlsúlyos alap
HOLD ALAPOK ALAPJA1,9628HUF2,480%9,670%12,910%5 568 887 683Származtatott alap
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF2,8495HUF2,400%8,860%9,440%53 808 161 620Származtatott alap
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR1,0669EUR-0,890%2,190%-1,860%4 438 224Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD EURO ALAPOK ALAPJA1,2443EUR-0,840%3,200%2,020%5 712 141Származtatott alap
HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA0,0105EUR0,930%1,350%0,420%16 972 136Egyéb, nem besorolt alap
HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA0,0255EUR-0,020%3,750%3,030%101 837 405Egyéb, nem besorolt alap
HOLD HOZAMKERESŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP11,5391EUR0,930%7,840%11,430%20 286 077Részvénytúlsúlyos alap
HOLD KOGA ALAPOK ALAPJA1,4419HUF2,950%9,790%13,020%1 019 380 446Egyéb, nem besorolt alap
HOLD KOGA EURO ALAPOK ALAPJA1,1539EUR-0,290%3,890%2,980%2 852 437Egyéb, nem besorolt alap
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP2,0494HUF---Részvénytúlsúlyos alap
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP3,2337HUF5,880%6,530%3,430%16 657 593 611Hosszú kötvényalap
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP1,8880HUF-0,860%3,310%5,380%14 547 488 041Részvény Alap
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat4,6659HUF0,270%-7,870%-2,850%21 846 040 179Részvénytúlsúlyos alap
HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA2,4268HUF4,050%6,660%9,170%17 384 890 266Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
HOLD PB2 ALAPOK ALAPJA2,1993HUF4,040%6,240%9,100%7 762 098 454Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
HOLD PB3 ALAPOK ALAPJA2,8159HUF2,900%8,630%12,740%52 538 385 677Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF13,3721HUF2,490%22,870%14,170%48 758 355 648Részvénytúlsúlyos alap
HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP4,7006HUF4,080%6,460%10,030%22 947 249 517Rövid kötvényalap
HOLD RUBICON BEFEKTETÉSI ALAP7,2212HUF2,140%12,130%20,040%27 093 707 313Származtatott alap
HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP2,7061HUF3,800%7,310%12,690%31 951 043 771Likviditási alap
HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP0,0095EUR0,690%1,130%0,880%33 365 097Pénzpiaci alap
HOLD SZÉF USD BEFEKTETÉSI ALAP0,0105USD1,200%2,220%3,020%28 137 830Pénzpiaci alap
HOLD USD PB2 ALAPOK ALAPJA0,0119USD1,360%2,550%2,690%9 492 038Egyéb, nem besorolt alap
HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA0,0148USD0,340%4,150%4,670%49 115 506Egyéb, nem besorolt alap
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT2,3916HUF2,470%5,920%13,910%2 616 765 121Származtatott alap
HOLD VM EURO ALAPOK ALAPJA10,0661EUR-1,090%-0,860%1,300%518 255Származtatott alap
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP C SOR. HUF1,6513HUF3,930%7,690%36,150%929 803 337Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP EUR SOR. EUR0,0143EUR1,370%2,910%22,300%1 325 910Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP HUF SOR. HUF1,8587HUF3,400%6,570%30,920%7 168 756 448Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP I SOR. HUF1,9897HUF3,610%7,000%31,790%2 663 277 949Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP U SOR. USDUSD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MKB ADAPTÍV KV. AH. SZÁRM. BEF. ALAP HUF1,1789HUF2,970%6,720%3,560%13 388 812 429Származtatott alap
MKB AKTÍV ALFA AH. SZÁRM. BEF. ALAP HUF1,3575HUF5,320%4,860%10,450%9 996 390 275Származtatott alap
MKB PB TOP AH. SZÁRM. BEF. ALAP HUF1,4474HUF4,990%5,460%11,830%2 159 939 331Származtatott alap
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZÁRM. ALAP HUF1,8549HUF2,810%4,520%5,950%3 846 379 366Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP HUF2,3429HUF-5,420%-13,370%-15,760%1 546 484 868Részvény Alap
OTP DOLLÁR RÖVID KVA. USD0,0144USD1,330%2,880%3,740%96 789 027Pénzpiaci alap
OTP EMDA SZÁRM. BEF. ALAP HUF6,5382HUF2,170%8,740%20,490%30 345 439 016Származtatott alap
OTP EURÓ RÖVID KVA. EUR0,0139EUR0,920%1,890%1,630%129 159 678Pénzpiaci alap
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUPIACI ALAP B EUR2,5968EUR0,360%13,750%11,800%18 235 884Kiegyensúlyozott vegyes alap
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUPIACI ALAP HUF3,2146HUF-1,890%3,590%5,430%26 169 035 390Kiegyensúlyozott vegyes alap
OTP FUNDMAN RVA. A SOR. HUF1,2302HUF-3,790%-2,990%8,790%2 431 053 592Részvénytúlsúlyos alap
OTP FUNDMAN RVA. C SOR. EUR1,0112EUR-1,500%6,580%15,530%2 237 541Részvénytúlsúlyos alap
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP EUR0,7608EUR-12,780%-21,650%-21,150%2 664 951Származtatott alap
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM. ALAP HUF2,0456HUF-3,270%-10,070%-6,140%26 209 965 925Származtatott alap
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RVA. EUR1,4916EUR2,120%9,760%5,430%21 273 526Részvénytúlsúlyos alap
OTP MAXIMA KVA. HUF3,5245HUF5,850%8,240%5,770%35 641 133 965Hosszú kötvényalap
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV. A. ALAPJA HUF1,7073HUF-4,530%-8,350%-6,850%6 938 364 311Részvénytúlsúlyos alap
OTP PRÉMIUM SZÁRM. ALAP HUF2,1375HUF0,500%5,300%12,640%22 321 692 187Származtatott alap
OTP QUALITY RVA. HUF4,4285HUF-0,060%0,250%0,840%10 467 754 268Részvénytúlsúlyos alap
OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP USD0,8542USD-4,410%-0,820%7,100%18 295 386Egyéb, nem besorolt alap
OTP SUPRA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP EUR0,7857EUR-4,990%-2,280%3,690%35 936 840Származtatott alap
OTP SUPRA SZÁRM. ALAP HUF3,6041HUF-1,610%4,800%16,890%82 747 725 318Származtatott alap
OTP TÖRÖK RVA. A SOR. HUF0,8954HUF-14,330%-14,240%44,560%1 185 840 305Részvénytúlsúlyos alap
OTP TREND NEMZETKÖZI RVA. A SOR. HUF34 374,4714HUF-1,200%4,680%4,030%28 659 028 055Származtatott alap
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ SZÁRM. ALAP A SOR. HUF2,0001HUF0,930%5,190%15,420%1 601 799 151Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ SZÁRM. ALAP B SOR. EUR1,3685EUR3,290%15,380%22,520%1 389 799Egyéb, nem besorolt alap
PLATINA ALFA BEFEKTETÉSI ALAP3,9766HUF4,120%1,080%4,280%1 788 196 783
PLATINA BÉTA BEFEKTETÉSI ALAP4,0064HUF6,810%7,400%7,600%2 416 814 002
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP4,6333HUF9,000%15,140%11,710%1 768 937 313Kiegyensúlyozott vegyes alap
PLATINA GAMMA BEFEKTETÉSI ALAP4,1005HUF1,760%-1,400%1,610%4 998 559 575
PRESTIGE AH SZÁRM. RÉSZALAP HUF0,9352HUF3,150%4,360%9,010%2 145 065 804Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP A SOR. HUF4,3789HUF5,570%7,810%9,760%4 036 583 929Hosszú kötvényalap
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A. ALAPJA HUF7,3464HUF0,360%-0,530%0,620%8 062 730 622Kiegyensúlyozott vegyes alap
RAIFFEISEN MEGOLDÁS START ALAP A SOR. HUF1,8934HUF2,010%4,290%7,390%6 004 518 961Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
RAIFFEISEN NEMZETKÖZI RV. A. ALAPJA HUF5,0670HUF-1,140%-7,130%-5,850%3 882 906 788Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY ALAP A SOR. HUF3,1884HUF0,060%0,790%1,700%1 913 374 403Részvénytúlsúlyos alap
SOVEREIGN PB SZÁRM. BEF. ALAP HUF0,8857HUF-1,150%-9,540%-7,630%170 365 487Származtatott alap
SUI GENERIS 1.1 BEFEKTETÉSI ALAP1,6630HUF3,360%9,010%14,100%1 474 322 058Származtatott alap
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT1,5152HUF3,280%8,070%10,970%1 458 042 402Származtatott alap
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap3,0136HUF7,370%8,070%5,950%12 311 337 438Származtatott alap
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E0,9871EUR4,010%0,880%-4,620%7 400 930Származtatott alap
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U1,1186USD4,150%2,610%-2,780%3 438 496Származtatott alap
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap1,4628HUF3,430%5,240%7,530%1 743 582 040Hosszú kötvényalap
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap2,1194HUF-0,060%-9,140%-7,840%1 826 843 213Hosszú kötvényalap
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap0,6967EUR0,170%-0,480%-5,520%435 646Részvénytúlsúlyos alap
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A1,8699HUF-2,630%-12,210%-14,040%2 974 784 158Részvénytúlsúlyos alap
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B1,2648EUR-0,310%-3,550%-8,710%1 352 987Részvénytúlsúlyos alap
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A6,5399HUF-0,310%-0,660%-1,870%3 369 917 749Részvénytúlsúlyos alap
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B4,7165EUR2,060%9,150%4,210%2 161 161Részvénytúlsúlyos alap
VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap1,5902HUF4,530%-0,550%0,570%167 225 096Hosszú kötvényalap
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap1,2916HUF4,240%3,620%-0,450%668 537 946Részvénytúlsúlyos alap
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap4,5554HUF5,800%5,020%1,320%11 394 507 606Hosszú kötvényalap
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap2,5800HUF3,890%6,920%11,970%17 226 844 137Likviditási alap
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap1,1240HUF5,400%6,770%5,190%1 597 489 899Kiegyensúlyozott vegyes alap
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap E0,9348EUR2,150%-0,250%-5,820%3 421 428Kiegyensúlyozott vegyes alap
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap U1,0617USD2,540%0,870%-4,260%2 930 108Kiegyensúlyozott vegyes alap
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap (ex Climate)0,0111EUR-1,750%-4,170%-5,740%10 215 972Részvénytúlsúlyos alap
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B1,7309HUF-4,030%-12,770%-11,240%6 874 929 256Részvénytúlsúlyos alap
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U1,1643USD-1,230%-1,370%-6,330%2 173 468Származtatott alap
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap2,3570HUF4,920%9,470%8,250%6 614 892 200Egyéb, nem besorolt alap
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap2,3870HUF1,410%-7,920%-3,780%3 826 949 227Részvénytúlsúlyos alap
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B1,6138EUR3,830%1,160%2,180%2 158 642Részvénytúlsúlyos alap
VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap1,8366HUF3,720%6,490%11,800%331 468 598Garantált alap
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap1,0552HUF2,640%4,750%7,060%3 562 417 474Származtatott alap
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap E0,8751EUR-0,600%-2,500%-3,840%5 380 192Származtatott alap
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap U0,9916USD-0,240%-0,620%-2,080%2 774 845Származtatott alap
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja1,5901HUF5,080%7,270%6,910%5 679 606 409Származtatott alap