Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ACCORDE ABACUS ALAP0,9806HUF-5,960%7 994 463 658Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA1,0068HUF-1 587 182 807Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA EUR0,9963EUR-1 762 957Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA A SOR1,0251HUF0,520%2 569 591 327Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA B SOR1,0028EUR0,080%5 023 955Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA C SOR1,0216USD2,230%1 608 832Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA A SOR1,0300HUF0,440%1 944 334 959Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA B SOR1,0093EUR0,030%3 213 165Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA C SOR1,0195USD2,140%882 597Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA A SOR HUF1,0012HUF-1 879 962 371Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA B SOR EUR0,9969EUR-4 000 523Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA I SOR HUF1,0107HUF-684 656 488Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE GLOBAL ALAP1,0429HUF2,290%6 755 260 462Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE OMEGA SZÁRM. BEF.ALAP0,9720HUF-2,780%549 846 372Származtatott alap
ACCORDE PRÉMIUM A SOR HUF1,0341HUF0,170%11 940 165 450Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM B SOR.EUR1,0129EUR-0,370%22 687 487Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM C SOR.USD1,0425USD1,620%22 367 661Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP1,0382HUF3,620%6 508 936 891Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE RESOURCES SZÁRM. ALAP0,9081HUF-9,420%341 865 415Származtatott alap
ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP1,1171HUF3,040%1 513 122 739Részvénytúlsúlyos alap
VERTEX SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP0,9941HUF-0,240%194 592 459Származtatott alap
WHITE BEFEKTETÉSI ALAP0,9652HUF-Kiegyensúlyozott vegyes alap
Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH ALAP0,0642HUF-94,480%92 006 195Származtatott alap
ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH I1,3528HUF9,690%258 282 008Származtatott alap
ABERDEEN E.M.LOCAL CURR.BOND9,7041USD-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ABERDEEN GLOB.AMERICAN EQ.FUND28,8457USD-Részvénytúlsúlyos alap
ABERDEEN GLOB.EU.EQ.DIVIDEND EUR203,4305EUR-Részvénytúlsúlyos alap
ABERDEEN GLOB.EUROPEAN EQ.FUND51,1324EUR-Részvénytúlsúlyos alap
ABERDEEN GLOB.JAPANESE EQ.FUND14,2594EUR-Részvénytúlsúlyos alap
ABERDEEN GLOB.SEL.EM.BOND FUND145,2464EUR-Hosszú kötvényalap
ABERDEEN GLOBAL E.M.CORP.BOND F14,0502USD-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ABERDEEN GLOBAL EMRG MRKT EQUITY71,6485USD-Részvénytúlsúlyos alap
ABERDEEN GLOBAL II.ASIAN BOND FUND166,0801USD-Hosszú kötvényalap
ABERDEEN GLOB EAST EUROP EQ FD101,3503EUR-Tiszta részvény alap
ABERDEEN GLOB II EUR CORP BOND FD11,5391EUR-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ABERDEEN GLOB RUSSIAN EQ FUND S29,3192EUR-Részvénytúlsúlyos alap
ABERDEEN GLOB-SELECT EMRG BOND46,1154USD-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ABERDEEN GLOB SEL EURO HIGH YIELD22,8393EUR-Hosszú kötvényalap
ABERDEEN LIQUIDITY FUND EUR443,0199EUR-Pénzpiaci alap
ABERDEEN LIQUIDITY FUND USD3 116,6877USD-Pénzpiaci alap
ABERDEEN LIQUIDITY STERLING FUND4 784,1278GBP-Likviditási alap
ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP1,2463HUF-3,650%2 270 127 263Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP E SOR.1,0274EUR3,120%8 463 293Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP U SOR.1,0530USD4,440%7 456 450Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP2,6904HUF3,520%59 637 424 380Származtatott alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY A1,6889HUF13,810%2 510 989 570Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY B1,3493EUR13,770%242 220Részvénytúlsúlyos alap
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY5,4427HUF6,330%27 181 372 987Hosszú kötvényalap
AEGON BONDMAXX ABSZ. H. KTV. B.ALAP1,5513HUF1,950%5 517 547 107Hosszú kötvényalap
AEGON CLIMATE0,0094EUR4,210%1 516 095Részvénytúlsúlyos alap
AEGON CLIMATE B1,2415HUF4,240%987 816 983Részvénytúlsúlyos alap
AEGON EUROEXPRESS1,0430EUR4,340%772 927Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ISTANBULL RÉSZV.ALAP2,1465HUF17,230%1 857 030 732Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY A5,7638HUF26,600%6 444 155 412Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY B4,9105EUR26,540%6 119 555Részvénytúlsúlyos alap
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY ALAP1,5825HUF9,750%47 033 604Hosszú kötvényalap
AEGON LENGYEL RÉSZV.ALAP B. HUF1,4824HUF29,650%4 086 956 413Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP A1,0952HUF4,340%8 723 679 581Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP E1,0676EUR4,190%7 622 077Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP U1,0945USD5,380%6 352 798Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MONEYMAXX2,7392HUF2,810%25 258 663 494Egyéb, nem besorolt alap
AEGON NK. KÖTVÉNY1,9239HUF-4,290%1 260 997 282Hosszú kötvényalap
AEGON NK. RÉSZVÉNY A1,4374HUF7,110%3 598 714 971Részvénytúlsúlyos alap
AEGON NK. RÉSZVÉNY B1,1480EUR7,050%261 237Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEV.SZÁRM.ALAP1,6396HUF0,330%2 371 670 838Garantált alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA A SOR HUF0,8052HUF-2,730%447 186 836Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA E SOR EUR0,7764EUR-3,480%136 829Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA U SOR USD0,7970USD-1,850%165 571Származtatott alap
AEGON PÉNZPIACI ALAP2,2804HUF0,090%6 352 195 864Likviditási alap
AEGON RUSSIA RÉSZV.ALAP2,1956HUF-8,470%2 667 352 990Részvénytúlsúlyos alap
AEGON SMART MONEY BEF. AL. ALAPJA1,5009HUF2,930%7 565 504 013Származtatott alap
AMUNDI ABS.RETURN FUND EUR A48,0600EUR-Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY9,2527HUF23,150%4 967 950 928Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RÉSZVÉNY4,3438HUF18,440%3 331 370 808Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP6,0660HUF4,890%5 805 149 571Hosszú kötvényalap
AMUNDI MAGYAR PÉNZPIACI ALAP3,9019HUF-0,820%16 328 075 423Pénzpiaci alap
AMUNDI NK. VEGYES D SOROZAT3,6317HUF9,400%1 333 228 054Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI NK VEGYES ALAPOK ALAPJA3,5626HUF9,130%18 942 724 545Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A.ALAPJA2,0282HUF12,600%7 850 353 278Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI USA DEV. RV. A.LAPJA2,0657HUF3,640%8 173 015 899Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZV.ALAP1,3209HUF8,330%3 077 677 193Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY KÖZÉP-EU RV. ALAP4,1777HUF20,080%3 322 150 355Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA FUND USD20,2100USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA HEDGED FUND EUR18,1200EUR-Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS E2 USD31,7400USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND EUR29,7000EUR-Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND USD34,8700USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MKTS LOCAL CCY BOND23,7200USD-Rövid kötvényalap
BGF EURO-MARKETS FUND30,4900EUR-Részvénytúlsúlyos alap
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD17,2200USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQ.HEDGED EUR10,0000EUR-Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY USD14,1700USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL&MIDCAP8 107,0000JPY-Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL & MIDCAP USD71,3700USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND EUR56,5000EUR-Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND USD66,3400USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD85,6500USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD32,2000USD-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD29,8100USD-Hosszú kötvényalap
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD31,7600USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD34,1300USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF US GROWTH FUND A2 USD19,3200USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE EUR12,6000EUR-Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE USD13,7100USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY EUR15,1400EUR-Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY FUND USD17,7800USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY HEDGED EUR5,1600EUR-Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD EUR23,7900EUR-Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD HEDGED EUR4,4900EUR-Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD USD27,9300USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND EUR31,3100EUR-Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND USD36,7600USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING HEDGED EUR3,2400EUR-Részvénytúlsúlyos alap
BSF AMERICAS DIV.EQ.ABS.RET.USD128,4000USD-Származtatott alap
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RET EUR124,2700EUR-Származtatott alap
BSF EU.ABSOLUTE RETURN EUR128,1700EUR-Származtatott alap
BSF EUROP.OPPORT.EXTENSION EUR350,9600EUR-Részvénytúlsúlyos alap
BSF EUROP DIVERS EQ ABS RET A2 EUR117,9800EUR-Kiegyensúlyozott vegyes alap
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR8,3175HUF2,010%118 043 282 390Pénzpiaci alap
BUDAPEST EURÓ RÖVID KTV ALAP HUF1,9301HUF0,740%945 351 823Rövid kötvényalap
BUDAPEST KÖTVÉNY8,3227HUF5,800%18 929 884 223Hosszú kötvényalap
CIB EURO PÉNZPIACI ALAP0,0123EUR0,140%159 622 443Pénzpiaci alap
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI A.ALAPJA1,7867HUF5,050%6 016 959 124Részvénytúlsúlyos alap
CIB FELTÖREKVŐ RÉSZV.PIACI AALAPJA1,1029HUF9,800%1 846 098 490Részvénytúlsúlyos alap
CIB INDEXKÖVETŐ ALAP2,2374HUF16,750%6 767 214 087Tiszta részvény alap
CIB KINCSEM4,6165HUF5,390%17 010 543 093Hosszú kötvényalap
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP2,3612HUF21,950%1 966 590 312Részvénytúlsúlyos alap
CIB PÉNZPIACI ALAP2,6234HUF0,140%11 888 064 301Pénzpiaci alap
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP2,1093HUF1,420%54 146 206 603Származtatott alap
CONCORDE 2000 ALAP8,1495HUF4,660%40 472 146 786Kiegyensúlyozott vegyes alap
CONCORDE 3000 ALAP1,1697HUF8,490%2 757 929 664Kiegyensúlyozott vegyes alap
CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP1,8336HUF-3,020%71 004 916 174Származtatott alap
CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA0,0100EUR-2,720%10 734 935Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA0,0209EUR1,700%45 964 966Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE EURO PÉNZPIACI ALAP0,0099EUR-0,770%1 382 072Pénzpiaci alap
CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA1,4780HUF-1,940%29 282 191 824Származtatott alap
CONCORDE HOLD EURO A.ALAPJA1,0937EUR-2,410%23 904 848Származtatott alap
CONCORDE HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRM. RÉSZV. BEF. ALAP12,5142EUR10,860%14 314 948Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE KOGA ALAPOK ALAPJA1,0905HUF-2,180%937 279 397Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE KOGA EURO A.ALAPJA1,0271EUR-2,340%3 085 310Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE KONVERGENCIA RV.ALAP1,4096HUF-Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE KÖTVÉNY ALAP3,6365HUF6,320%8 477 506 318Hosszú kötvényalap
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP1,3023HUF24,380%9 865 314 837Tiszta részvény alap
CONCORDE MOLTO FORTE EUR PVK0,0101EUR-2,910%6 674 245Kiegyensúlyozott vegyes alap
CONCORDE NK. RV. ALAPOK ALAPJA2,6290HUF6,250%12 920 964 213Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA1,9688HUF1,620%9 253 115 218Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA1,7965HUF-2,850%10 292 692 262Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA1,9670HUF2,180%37 099 474 375Kiegyensúlyozott vegyes alap
CONCORDE PÉNZPIACI ALAP2,4815HUF-0,990%261 160 419Likviditási alap
CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP8,4044HUF12,220%22 981 467 533Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP4,3550HUF2,140%14 494 822 974Rövid kötvényalap
CONCORDE RUBICON SZÁRM.ALAP3,6663HUF-2,530%7 062 776 484Származtatott alap
CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA0,0103USD-1,020%5 665 509Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA0,0109USD3,390%22 916 764Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAP0,0099USD0,820%6 590 192Pénzpiaci alap
CONCORDE-VM ALAP2,0893HUF-3,280%17 367 667 933Származtatott alap
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA10,6026EUR-4,030%1 871 398Származtatott alap
CREDIT SUISSE FUND MONEY MARKET698,3200CHF-Pénzpiaci alap
DIALÓG EURÓ SZÁRM.BEF.ALAP0,0097EUR-5,180%563 166Származtatott alap
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEF.ALAP0,6008HUF-1,540%78 713 596Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG KONVERGENCIA ALAP A0,8934HUF10,820%100 615 434Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP1,4135HUF0,320%235 767 379Likviditási alap
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP I SOROZAT1,0249HUF0,350%1 227 313Likviditási alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.BEF.ALAP0,8915HUF-3,900%312 032 304Származtatott alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.EUR SOR0,0074EUR-3,760%60 410Származtatott alap
DIALÓG USD ALAP0,0078USD3,190%1 651 128Származtatott alap
EAST CAPITAL (LUX) EE FUND EUR70,5732EUR-Részvénytúlsúlyos alap
EAST CAPITAL (LUX) EE FUND USD57,0207USD-Részvénytúlsúlyos alap
EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND EUR72,5610EUR-Részvénytúlsúlyos alap
EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND USD65,2302USD-Részvénytúlsúlyos alap
EQUILOR AFRIKA BEF. ALAP0,9967HUF-2,080%89 265 403Részvénytúlsúlyos alap
EQUILOR FREGATT PRÉM KTV BEF.ALAP1,2025HUF-1,860%177 757 005Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
EQUILOR PILLARS SZÁRM. BEF. ALAP1,1404HUF-1,500%268 707 955Származtatott alap
EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA1,1763HUF-0,900%854 871 972Növekedési alap
EQUILOR PRIVATE WEALTH MGMT BA1,0406HUF-1,310%218 046 854Likviditási alap
FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY FUND N26,7700USD-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH F N EUR14,6200EUR-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EU SMALL MID CAP GR.FUND37,1400EUR-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GCC BOND FUND USD12,7800USD-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN GLOB.GROWTH&VALUE USD25,1400USD-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR14,8700EUR-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD11,3100USD-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD18,6000USD-Hosszú kötvényalap
FRANKLIN INDIA FUND N USD36,9200USD-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN K2 ALTERN. STRAT. HUF FUND103,6000HUF-Kiegyensúlyozott vegyes alap
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CL N26,7900EUR-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND USD40,1000USD-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EU.FUND USD24,1500USD-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN EUR20,6600EUR-Származtatott alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR12,3100EUR-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N USD14,4400USD-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TEMPL JAPAN FUND N USD11,8500USD-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.OPP.F - N EUR25,6300EUR-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.TOTAL RET.F. N USD11,2100USD-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN US EQUITY CLASS N EUR19,8100EUR-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN US OPPORT.FUND USD30,1500USD-Részvénytúlsúlyos alap
FT GLOBAL FUNDAMENTAL STR.F N EUR13,1300EUR-Kiegyensúlyozott vegyes alap
FUTURA KÖTVÉNY ALAP0,0120HUF-99,460%42 695 351Hosszú kötvényalap
FUTURA RÖVID FUTAMIDEJÚ KTV.ALAP0,0099HUF-99,520%18 723 045Rövid kötvényalap
GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEF.ALAP1,2664HUF0,390%255 775 136Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
GENERALI AMAZONAS LAT-AM.RV.ALAP0,8509HUF5,070%3 644 339 392Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP1,0715HUF11,640%3 552 945 904Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B0,0167EUR11,620%2 165 910Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI CASH PÉNZP. ALAP2,3382HUF-0,760%799 208 262Pénzpiaci alap
GENERALI CASH PP ALAP B SOR.2,4347HUF-0,260%1 116 153 851Pénzpiaci alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA1,3358HUF10,320%720 816 346Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA B0,0117USD22,670%4 233 900Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RV.1,4331HUF14,510%1 556 463 784Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV.A3,0228HUF23,840%1 612 046 341Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. B0,0096EUR23,730%12 232 210Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP3,2842HUF5,280%1 788 673 654Hosszú kötvényalap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY B SOR.3,3888HUF5,810%10 789 004 719Hosszú kötvényalap
GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAP1,4074HUF14,670%3 359 079 980Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP1,4094HUF2,660%3 347 894 022Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP1,8773HUF5,420%3 657 212 248Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP B0,0197USD17,220%2 703 354Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI PLATINUM ABSZ. A.ALAPJA0,6637HUF0,620%1 001 699 032Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZ. ALAP1,3182HUF3,460%6 328 580 193Származtatott alap
GENERALI TITANIUM ABSZ. A.ALAPJA1,4224HUF-0,070%1 626 951 650Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI TRIUMPH EURÓ SZ. ALAP0,0106EUR1,430%6 584 956Származtatott alap
IMPACT LAKÓINGATLAN BEF. ALAP11 079,581881HUF5,970%2 095 858 027Ingatlanforgalmazó alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap C sorozat1,0301HUF-2 114 804 948Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap EUR sor.0,0113EUR6,950%1 930 429Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap HUF sor.1,2873HUF7,410%1 774 788 705Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap U sorozatUSD-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sor.1,3142HUF8,350%1 148 735 679Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG TECHNICS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap0,9448HUF-8,190%107 261 971Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAP1,6480HUF2,490%24 277 216 842Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP1,9473HUF0,900%1 317 360 912Tiszta részvény alap
OTP DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP0,0134USD0,780%110 246 784Pénzpiaci alap
OTP EMDA SZÁRM.BEF.ALAP3,5561HUF-6,200%30 550 919 996Származtatott alap
OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP1,4743HUF-2,300%4 825 126 381Hosszú kötvényalap
OTP EURÓ PÉNZPIACI ALAP0,0143EUR-0,610%70 790 501Pénzpiaci alap
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A SOR.1,2624HUF17,440%3 476 467 235
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP C SOR.1,2254EUR17,400%2 146 462
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP1,4107EUR-13,970%7 086 694Származtatott alap
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM.ALAP1,0261HUF5,410%2 725 066 559Származtatott alap
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZV.ALAP1,3342EUR21,000%2 300 811Részvénytúlsúlyos alap
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP3,8021HUF6,180%22 940 502 333Hosszú kötvényalap
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A1,3889HUF-1,740%5 109 137 555Részvénytúlsúlyos alap
OTP-PLANÉTA1,6470HUF21,360%4 115 704 510Részvénytúlsúlyos alap
OTP PRÉMIUM SZÁRM.ALAP1,7271HUF1,750%47 329 603 698Származtatott alap
OTP QUALITY RÉSZV.ALAP3,7322HUF21,640%11 926 267 419Részvénytúlsúlyos alap
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP4,4516HUF13,130%215 560 029 164Származtatott alap
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A0,8688HUF10,530%2 042 615 960Részvénytúlsúlyos alap
OTP TREND NK RÉSZVÉNY ALAP HUF22 363,4914HUF19,000%6 535 640 896Származtatott alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP A SOR.HUF1,7675HUF3,380%23 479 363 602Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP B SOR.EUR1,4287EUR3,340%4 356 962Egyéb, nem besorolt alap
PARVEST BOND WORLD EM.HUF92,5100HUF-Hosszú kötvényalap
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOC137,0000USD-Hosszú kötvényalap
PARVEST BOND WORL EMERGING USD453,1300USD-Hosszú kötvényalap
PARVEST CONV BOND EU SMALL CLASS171,0800EUR-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE155,3200EUR-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC255,9600EUR-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BEST SELECT.ASIA FUND675,9500EUR-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BEST SELECT.EUROPE259,4400USD-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BEST SELECTION EU.HUF154,5300HUF-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BEST SELECTION EUR535,3100EUR-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BRIC CLASSIC CAP129,6700USD-Tiszta részvény alap
PARVEST EQ.EUROPE GROWTH EUR48,7600EUR-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.HIGH DIVIDEND EUROPE95,2100EUR-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.JAPAN SMALL CAP JPY13 157,0000JPY-Tiszta részvény alap
PARVEST EQ.WORLD HEALTH CARE EUR897,4500EUR-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ CHINA SHS427,6000USD-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ EUROPE SMALL CAP CAP224,1200EUR-Tiszta részvény alap
PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING118,6300EUR-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP203,1000EUR-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY INDIA USD148,4700USD-Tiszta részvény alap
PARVEST EQUITY INDONESIA USD211,9900USD-Tiszta részvény alap
PARVEST EQUITY JAPAN EUR95,5300EUR-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTNITY91,6800USD-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY TURKEY EUR192,3700EUR-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EUROPE MID CAP818,2000EUR-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST FLEXIBLE BOND EU.CORP127,9400EUR-Hosszú kötvényalap
PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD49,1500USD-Hosszú kötvényalap
PARVEST FLEXIBLE EQUITY EU EURO158,1900EUR-Tiszta részvény alap
PARVEST MONEY MARKET USD208,4500USD-Rövid kötvényalap
PARVEST MULTI STRAT.LOW VOL EUR101,5200EUR-Egyéb, nem besorolt alap
PARVEST MULTI STRAT.MEDIUM VOL EUR94,1000EUR-Egyéb, nem besorolt alap
PARVEST MULTI STRATEGY LOW VOL US97,1600USD-Egyéb, nem besorolt alap
PARVEST OPPORTUNITIES WORLD128,6700EUR-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES50,0700EUR-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST WORLD COMMODITIES HUF83,8400HUF-Egyéb, nem besorolt alap
PARVEST WORLD COMMODITIES USD54,0800USD-Egyéb, nem besorolt alap
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG2,9877HUF-1,390%1 609 313 175
PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG3,0641HUF-0,960%1 864 347 097
PLATINA DELTA SZÁRM.ALAP A2,5040HUF9,430%1 070 122 844
PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEF.JE3,0683HUF-1,330%3 740 240 372
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A3,7811HUF-1,480%18 813 091 360
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B3,9691HUF-2,040%32 707 514 654Származtatott alap
RAIFFEISEN FELTÖREKVŐ PIACOK ALAPJ271,0800EUR-Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN KAMAT PRÉMIUM RÖV.KTV3,8156HUF-0,070%32 080 595 220Pénzpiaci alap
RAIFFEISEN KÖTVÉNY4,5795HUF5,050%3 902 189 626Hosszú kötvényalap
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A.ALAPJA5,6358HUF3,780%3 762 859 754Kiegyensúlyozott vegyes alap
RAIFFEISEN NK. RÉSZVÉNY3,6764HUF5,920%1 890 155 383Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY2,5541HUF18,280%2 792 671 996Részvénytúlsúlyos alap
SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BA0,9727HUF0,430%1 137 376 072Származtatott alap
SUI GENERIS 1.1 SZÁRM.BEF.JEGY1,1107HUF0,120%1 070 357 293Származtatott alap
SUPERPOSITION SZÁRM.BEF.ALAP1,1956HUF-0,220%2 656 274 847Származtatott alap
TEMPLETON AFRICA FUND N EUR H17,9000EUR-Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON ASIAN BOND FUND N EUR17,0600EUR-Hosszú kötvényalap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A USD37,6300USD-Növekedési alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (USD50,7800USD-Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR43,2400EUR-Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON CHINA FUND N USD27,2200USD-Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EMERG MARKETS N USD22,5200USD-Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EUROPEAN TOT RET N EUR13,7800EUR-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON FRONTIER MARK F NEURH117,8000EUR-Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GLOB.BOND USD18,4400USD-Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.BOND USD A CC29,7700USD-Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.FUND EUR23,6600EUR-Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.USD30,7400USD-Származtatott alap
TEMPLETON GLOB.TOT.RETURN EUR26,1500EUR-Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BALANCED CL N10,4600EUR-Kiegyensúlyozott vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND EUR A25,3400EUR-Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND F N EUR H19,2900EUR-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND20,1800EUR-Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND EUR24,3000EUR-Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N USD28,5400USD-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR12,6300EUR-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL INCOME FD N USD19,3400USD-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N EURH119,3800EUR-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N USD27,8200USD-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GROWTH CLASS N EUR15,4400EUR-Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON KOREA FUND N USD12,9100USD-Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N EUR8,0200EUR-Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N USD31,1700USD-Részvénytúlsúlyos alap