Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ACCORDE ABACUS ALAP0,9852HUF17,100%4,100%9,570%1 269 177 529Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA1,0762HUF0,670%1,350%2,410%5 326 355 175Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA EUR1,0413EUR0,300%0,750%1,340%3 642 086Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE CUVÉE BEF. ALAP A SOROZAT1,0644HUF8,650%6,310%2,040%227 926 199Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA A SOR1,0702HUF8,950%4,660%2,090%329 658 536Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA B SOR1,0250EUR8,680%4,230%1,380%1 919 278Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA C SOR1,1263USD8,910%4,680%2,860%636 035Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA A SOR1,0872HUF12,500%8,820%0,070%227 843 676Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA B SOR1,0459EUR12,240%8,360%-0,270%1 232 191Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA C SOR1,1411USD12,490%8,880%1,650%375 700Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA A SOR HUF1,4894HUF12,300%16,760%7,260%1 687 967 027Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA B SOR EUR1,4600EUR11,880%15,930%7,410%1 708 306Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA I SOR HUF1,5488HUF12,560%17,300%8,210%3 006 839 768Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE GLOBAL ALAP1,0973HUF14,170%4,300%0,990%1 018 996 434Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA EUR B1,0466EUR21,580%12,700%-2,340%1 868 691Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA HUF A1,0672HUF21,810%13,220%-2,710%795 327 028Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA HUF I1,0935HUF22,230%13,820%-1,660%437 319 170Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE OMEGA SZÁRM. RÉSZALAP1,0283HUF-2,450%1,790%2,440%432 169 532Származtatott alap
ACCORDE PRÉMIUM A SOR HUF1,0522HUF6,450%4,660%-0,820%2 897 973 786Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM B SOR.EUR1,0016EUR6,080%3,980%-2,100%4 848 789Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM C SOR.USD1,1099USD6,410%4,660%-0,190%7 717 152Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP A SOROZAT1,1304HUF7,400%5,580%3,180%6 419 423 684Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP B SOROZAT1,0467EUR7,380%5,320%2,240%2 621 316Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP I SOROZAT1,0498HUF7,250%5,700%-11 019 537Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP1,0814HUF9,570%12,860%-6,770%1 396 961 191Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SELECTION RV. ALAP B SOR.1,0287EUR9,110%11,480%-7,330%282 710Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SELECTION RV. ALAP C SOR.1,0589USD9,590%11,310%-5,190%856 682Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP A1,0290HUF6,450%4,150%2,120%1 158 542 292Származtatott alap
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP B1,0284EUR5,810%2,850%-146 042Származtatott alap
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP I1,0419HUF6,290%4,260%-10 921 002Származtatott alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA A SOR0,8316HUF23,040%16,170%-25,990%771 986 644Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA B SOR0,8285EUR22,420%15,150%-25,650%796 598Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA I SOR0,8511HUF23,480%16,990%-24,910%714 516 805Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE TECHNO SZÁRM. RÉSZALAP1,4169EUR8,740%13,470%45,610%1 765 033Származtatott alap
ACCORDE USD RÖVID KÖTVÉNY ALAP1,0403USD0,070%0,360%1,770%24 273 689Rövid kötvényalap
AFORIZMA SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP1,3249HUF---Származtatott alap
WHITE BEFEKTETÉSI ALAP0,8637HUF---199 454 486Kiegyensúlyozott vegyes alap
Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ADÜTON BEFEKTETÉSI ALAP1,2321HUF0,810%0,780%14,020%3 245 379 294Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP E SOR.1,0659EUR13,920%6,810%0,590%7 417 665Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP U SOR.1,1705USD14,570%7,400%2,270%4 402 417Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP2,8473HUF14,710%7,650%1,590%26 454 313 712Származtatott alap
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY5,6944HUF1,160%0,840%0,990%18 231 347 176Hosszú kötvényalap
AEGON BONDMAXX ABSZ. H. KTV. B.ALAP1,5937HUF2,330%2,920%1,690%2 962 053 020Hosszú kötvényalap
AEGON FELTÖREKVŐ EURÓPA KTV. BEF.A1,1231EUR3,900%4,040%2,580%1 172 402Részvénytúlsúlyos alap
AEGON FELTÖREKVŐ PIACI ESG RA A2,3585HUF16,770%23,580%24,610%4 909 880 646Részvénytúlsúlyos alap
AEGON FELTÖREKVŐ PIACI ESG RA B1,6570EUR18,820%21,440%16,960%1 707 052Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ISTANBULL RÉSZV.ALAP1,6564HUF29,360%10,840%-13,320%2 266 557 622Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY A5,6591HUF25,770%16,770%-5,660%4 251 603 937Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY B4,2395EUR28,170%14,930%-11,420%2 288 122Részvénytúlsúlyos alap
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY ALAP1,8801HUF-0,180%0,760%5,730%878 834 473Hosszú kötvényalap
AEGON LENGYEL RÉSZV.ALAP A PLN0,8257PLN---Részvénytúlsúlyos alap
AEGON LENGYEL RÉSZV.ALAP B. HUF1,2326HUF17,740%6,080%-11,080%2 092 103 706Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP A1,1527HUF13,240%12,920%1,270%5 472 813 890Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP E1,0973EUR12,560%12,000%0,220%6 012 202Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP U1,2100USD12,660%12,500%2,070%4 440 473Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MEGATREND A0,0125EUR16,070%21,100%21,870%9 869 003Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MEGATREND B1,8729HUF13,870%22,980%29,710%7 677 740 012Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MEGATREND U1,4911USD18,920%28,430%-1 748 509Származtatott alap
AEGON MONEYMAXX2,8143HUF6,960%5,500%4,500%12 621 544 415Egyéb, nem besorolt alap
AEGON NK. KÖTVÉNY2,1813HUF-3,520%-3,170%3,170%4 220 678 030Hosszú kötvényalap
AEGON NK. RÉSZVÉNY A1,9976HUF8,380%11,700%9,900%3 701 343 797Részvénytúlsúlyos alap
AEGON NK. RÉSZVÉNY B1,4027EUR10,460%9,950%3,220%1 056 995Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEV.SZÁRM.ALAP1,6620HUF1,010%0,900%0,850%727 816 537Garantált alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA A SOR HUF0,8422HUF11,090%12,100%2,740%1 334 657 761Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA E SOR EUR0,8015EUR10,950%11,720%2,500%465 086Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA U SOR USD0,8774USD10,780%11,740%3,670%285 549Származtatott alap
AEGON PÉNZPIACI ALAP2,2754HUF-0,030%-0,110%-0,030%7 294 018 278Likviditási alap
AEGON RUSSIA RÉSZV.ALAP3,2174HUF16,340%11,570%-11,080%4 029 639 235Részvénytúlsúlyos alap
AEGON SMART MONEY BEF. AL. ALAPJA1,5605HUF10,570%8,150%2,570%7 057 727 358Származtatott alap
AMUNDI FUNDS ABS. RET. EUROP. EQ.43,3200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY9,9531HUF22,280%13,770%-4,870%3 212 500 453Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RÉSZVÉNY4,7441HUF30,610%23,410%-2,090%2 442 922 949Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP6,2745HUF1,210%1,010%1,410%6 162 818 046Hosszú kötvényalap
AMUNDI NK. VEGYES D SOROZAT4,2703HUF6,860%9,390%6,600%1 105 252 405Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI NK VEGYES ALAPOK ALAPJA4,1567HUF6,790%9,260%6,340%25 506 583 614Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI ÓVATOS KÖTVÉNY ALAP3,8413HUF0,160%-0,110%-0,200%3 988 059 290Pénzpiaci alap
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A.ALAPJA2,2314HUF11,950%10,790%1,980%4 108 471 461Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI USA DEV. RV. A.LAPJA3,1787HUF5,930%13,000%14,170%8 090 170 194Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZV.ALAP2,0043HUF7,480%12,060%14,120%9 568 208 555Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY KÖZÉP-EU RV. ALAP4,4374HUF20,770%13,100%-3,840%2 953 426 619Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA FUND USD31,3400USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA HEDGED FUND EUR25,7000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS E2 USD48,7800USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND EUR44,7900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND USD54,4300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MKTS LOCAL CCY BOND23,7000USD---Rövid kötvényalap
BGF EURO-MARKETS FUND34,1900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EUROPEAN FOCUS E2 EUR FUND29,6000EUR---Egyéb, nem besorolt alap
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD20,0300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY74,9900USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQ.HEDGED EUR11,5400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY USD18,4800USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL&MIDCAP8 318,0000JPY---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL & MIDCAP USD80,3100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND EUR52,6600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND USD63,9900USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD100,8500USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD37,9100USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD34,5500USD---Hosszú kötvényalap
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD44,6000USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD48,6900USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US GROWTH FUND A2 USD35,8400USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE EUR14,6800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE USD17,3100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY EUR10,6600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY FUND USD12,9500USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY HEDGED EUR3,4400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD EUR35,1500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD HEDGED EUR6,2500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD USD42,7100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND EUR47,8100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND USD58,1000USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING HEDGED EUR4,6400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD TECHN. FUND A2 USD82,8000USD---Részvénytúlsúlyos alap
BSF AMERICAS DIV.EQ.ABS.RET.USD127,2100USD---Származtatott alap
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RET EUR114,5200EUR---Származtatott alap
BSF EU.ABSOLUTE RETURN EUR143,5100EUR---Származtatott alap
BSF EUROP.OPPORT.EXTENSION EUR463,4000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BSF EUROP DIVERS EQ ABS RET A2 EUR95,3700EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR8,4770HUF1,030%1,330%0,230%28 105 320 276Pénzpiaci alap
BUDAPEST EURÓ RÖVID KTV ALAP HUF2,1773HUF0,820%6,300%3,530%3 669 907 950Rövid kötvényalap
BUDAPEST KÖTVÉNY8,7017HUF1,390%1,340%0,740%8 393 146 262Hosszú kötvényalap
CIB EURÓ START RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0125EUR0,070%0,280%0,570%247 481 948Pénzpiaci alap
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI A.ALAPJA2,4076HUF7,880%11,030%7,210%9 883 773 027Részvénytúlsúlyos alap
CIB FELTÖREKVŐ RÉSZV.PIACI AALAPJA1,4442HUF15,330%20,130%17,790%2 695 693 490Részvénytúlsúlyos alap
CIB INDEXKÖVETŐ ALAP2,4062HUF30,500%23,050%-2,550%7 068 050 802Tiszta részvény alap
CIB KINCSEM4,8209HUF1,000%0,440%0,910%8 148 579 580Hosszú kötvényalap
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP2,5938HUF21,850%12,620%-2,870%1 905 317 019Részvénytúlsúlyos alap
CIB START 2 RÖVID KÖTVÉNY ALAP2,6834HUF0,310%0,400%0,970%8 038 814 629Pénzpiaci alap
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT2,4840HUF3,800%4,510%5,670%44 756 990 013Származtatott alap
CRYPTOPOSITION INV. FUND CLASS A1 811,7496EUR---Egyéb, nem besorolt alap
DIALÓG EURÓ SZÁRM.BEF.ALAP0,0103EUR14,670%7,000%0,340%1 078 102Származtatott alap
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEF.ALAP0,5559HUF38,360%15,050%-24,130%193 183 902Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG FÓKUSZ SZÁRM. BEF. ALAP0,8795HUF8,090%4,920%-0,400%949 976 753Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.BEF.ALAP1,0141HUF33,450%20,870%0,910%163 417 778Származtatott alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.EUR SOR0,0075EUR36,010%19,040%-5,230%1 007Származtatott alap
DIALÓG PANGEA AH BEF. ALAP "A" SOR.1,4718HUF1,970%3,580%4,760%332 112 734Likviditási alap
DIALÓG PANGEA AH BEF. ALAP "I" SOR.1,0924HUF2,400%4,710%6,970%4 623 489Likviditási alap
DIALÓG USD ALAP0,0085USD9,160%8,510%7,830%1 453 463Származtatott alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP A13 272,632445HUF0,160%0,630%1,240%3 671 223 407Ingatlanforgalmazó alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP B10 344,7524HUF0,130%0,610%1,230%10 820 611Ingatlanforgalmazó alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP CHUF---Ingatlanforgalmazó alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP IHUF---Ingatlanforgalmazó alap
EQUILOR FREGATT PRÉM KTV BEF.ALAP1,2136HUF11,620%5,870%6,820%119 590 209Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA0,9126HUF0,110%-5,470%-15,840%880 254 896Növekedési alap
EQUILOR PRIVATE WEALTH MGMT BA1,1109HUF13,680%8,140%7,000%42 120 163Likviditási alap
FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY FUND N39,4400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EU SMALL MID CAP GR.FUND29,4600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GCC BOND FUND USD16,4600USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN GLOB.GROWTH&VALUE USD25,1400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR14,0400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD11,4500USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD21,2200USD---Hosszú kötvényalap
FRANKLIN INDIA FUND N USD40,3100USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN K2 ALTERN. STRAT. HUF FUND103,6200HUF---Kiegyensúlyozott vegyes alap
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CL N25,4800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EU.FUND USD22,8600USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN EUR18,8900EUR---Származtatott alap
FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND41,2100USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR27,9000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N USD33,9000USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TEMPL JAPAN FUND N USD12,4900USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.OPP.F - N EUR45,2600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.TOTAL RET.F. N USD11,2100USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN US OPPORT.FUND USD55,1600USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT GLOBAL FUNDAMENTAL STR.F N EUR12,2300EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEF.ALAP1,2664HUF0,020%0,210%0,390%255 775 136Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
GENERALI AMAZONAS LAT-AM.RV.ALAP0,8232HUF20,310%14,300%-15,930%2 811 892 256Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP A1,2340HUF10,260%6,530%2,730%5 551 071 828Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B0,0169EUR12,380%4,840%-3,540%4 188 857Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI DELUXE RÉSZVÉNY ALAP1,1785HUF---830 659 351Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA A1,7749HUF13,680%18,890%16,660%1 220 561 873Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA B0,0140USD18,720%24,170%19,950%2 524 612Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RV.1,9647HUF14,420%21,060%23,400%1 776 328 260Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. A3,4941HUF22,020%13,970%-0,500%5 038 300 588Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. B0,0098EUR24,430%12,240%-6,570%12 215 199Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP A SOR.3,4477HUF1,260%1,340%1,180%306 844 177Hosszú kötvényalap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP B SOR.3,6132HUF1,390%1,600%1,690%15 220 565 615Hosszú kötvényalap
GENERALI IC ÁZSIA RV. BEF. A.ALAPJA1,8550HUF13,150%18,360%16,590%4 571 978 564Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP1,0673HUF11,720%19,180%36,040%4 475 957 000Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP1,5039HUF8,260%9,450%2,380%1 780 312 996Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP A2,7823HUF7,620%12,000%12,330%9 416 652 803Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP B0,0265USD12,390%16,970%15,510%7 250 269Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP A SOR.2,3580HUF0,790%0,900%0,040%3 807 042 467Pénzpiaci alap
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP B SOR.2,4938HUF0,910%1,160%0,540%5 947 928 385Pénzpiaci alap
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZ. ALAP A SOR.1,3814HUF4,280%5,450%3,720%1 841 573 572Származtatott alap
GENERALI TITANIUM ABSZ. A.ALAPJA1,5607HUF4,940%5,490%5,010%2 624 894 609Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. A SOR.1,0984HUF5,040%5,690%7,680%1 495 857 660Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. B SOR.0,0117EUR4,910%5,320%7,340%11 122 652Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. C SOR.0,0110USD5,230%5,880%9,380%389 190Származtatott alap
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT8,9992HUF10,970%8,810%3,160%37 134 838 123Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT1,3644HUF19,640%15,830%4,500%1 658 576 069Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD ALAPOK ALAPJA1,6868HUF7,430%6,590%9,000%8 654 393 553Származtatott alap
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT2,3205HUF14,680%12,160%16,600%48 859 138 584Származtatott alap
HOLD EURO ALAPOK ALAPJA1,2194EUR7,130%6,010%7,720%6 844 768Származtatott alap
HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA0,0106EUR3,970%3,120%4,490%7 490 966Egyéb, nem besorolt alap
HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA0,0232EUR13,100%9,150%6,340%47 031 996Egyéb, nem besorolt alap
HOLD HOZAMKERESO RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP9,7190EUR16,590%1,230%-16,840%17 947 313Részvénytúlsúlyos alap
HOLD KOGA ALAPOK ALAPJA1,2376HUF6,800%6,190%8,740%874 892 073Egyéb, nem besorolt alap
HOLD KOGA EURO ALAPOK ALAPJA1,1149EUR5,650%4,690%5,690%2 749 608Egyéb, nem besorolt alap
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP1,7068HUF---Részvénytúlsúlyos alap
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP3,8769HUF1,560%1,300%1,000%16 971 823 840Hosszú kötvényalap
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP1,5571HUF25,150%14,420%-0,180%16 900 099 669Tiszta részvény alap
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat3,7191HUF10,520%13,390%9,260%17 065 360 367Részvénytúlsúlyos alap
HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA2,1365HUF3,510%3,100%4,200%10 498 341 974Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
HOLD PB2 ALAPOK ALAPJA1,9734HUF4,220%3,670%5,900%3 354 001 951Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
HOLD PB3 ALAPOK ALAPJA2,2579HUF12,880%9,680%8,430%29 475 374 021Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT10,0870HUF27,950%22,670%4,550%32 536 484 558Részvénytúlsúlyos alap
HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP4,4149HUF0,450%0,340%0,690%12 254 568 568Rövid kötvényalap
HOLD RUBICON BEFEKTETÉSI ALAP5,1166HUF19,600%17,690%17,520%16 923 883 402Származtatott alap
HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP2,3902HUF-0,250%-0,520%-0,540%170 846 077Likviditási alap
HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP0,0097EUR-0,330%-0,640%-1,070%1 072 149Pénzpiaci alap
HOLD SZÉF USD BEFEKTETÉSI ALAP0,0102USD-0,140%-0,290%-0,090%3 134 754Pénzpiaci alap
HOLD USD PB2 ALAPOK ALAPJA0,0116USD4,090%3,480%5,720%2 626 027Egyéb, nem besorolt alap
HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA0,0130USD13,740%10,070%8,770%19 230 201Egyéb, nem besorolt alap
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT2,1891HUF0,130%-0,580%0,050%4 686 464 296Származtatott alap
HOLD VM EURO ALAPOK ALAPJA10,6794EUR-0,270%-1,300%-1,510%821 033Származtatott alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap C sorozat1,1608HUF1,130%2,070%4,350%6 621 670 967Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap EUR sor.0,0119EUR0,300%1,440%2,290%934 479Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap HUF sor.1,3865HUF0,740%1,330%2,910%978 239 874Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap U sorozatUSD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sor.1,4559HUF0,970%1,770%3,800%761 173 669Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Multi Asset Vol. 10 Absz. Hozamú Szárm. Részalap0,9096HUF-7,300%-7,590%-13,810%160 735 067Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY AH. SZ. B. ALAP1,2091HUF9,820%9,210%6,690%20 118 901 898Származtatott alap
MKB AKTÍV ALFA AH. SZÁRM. BEF. ALAP1,1451HUF5,210%5,380%1,780%10 655 881 386Származtatott alap
MKB ÉSZAK-AM. RÉSZVÉNY BEF. ALAP3,5214HUF5,160%10,780%14,820%4 405 121 064Részvénytúlsúlyos alap
MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEF. ALAP0,8882HUF8,970%7,360%2,810%1 112 426 485Részvénytúlsúlyos alap
MKB PB TOP ABSZ.H. SZÁRM. BEF. ALAP1,2077HUF10,270%9,440%3,310%2 077 728 242Származtatott alap
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAP1,7303HUF8,230%5,820%4,860%3 900 847 471Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP2,3301HUF4,760%8,060%-6,160%2 027 471 971Tiszta részvény alap
OTP DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0140USD-0,020%-0,010%0,500%96 414 511Pénzpiaci alap
OTP EMDA SZÁRM.BEF.ALAP5,0497HUF15,300%16,170%19,350%22 222 274 583Származtatott alap
OTP EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0140EUR-0,130%-0,270%-0,650%32 654 758Pénzpiaci alap
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUP. ALAP A2,2605HUF-3,990%18,420%41,350%11 440 316 062Kiegyensúlyozott vegyes alap
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUP. ALAP B1,8983EUR-2,150%16,570%32,760%8 864 189Kiegyensúlyozott vegyes alap
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A SOR.1,5845HUF31,680%25,140%7,270%3 930 808 165
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP C SOR.1,3529EUR34,220%23,180%0,750%2 600 093
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP EUR0,9457EUR7,710%5,640%-12,110%3 691 001Származtatott alap
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM.ALAP2,3941HUF26,320%48,740%65,720%29 972 565 064Származtatott alap
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZV.ALAP1,5294EUR28,350%23,310%8,220%11 384 953Részvénytúlsúlyos alap
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP4,0853HUF1,500%1,440%2,620%23 440 733 288Hosszú kötvényalap
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A2,0808HUF25,780%16,970%-5,490%4 968 028 867Részvénytúlsúlyos alap
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI A SOR.2,2899HUF24,320%26,870%17,630%7 256 464 524Részvénytúlsúlyos alap
OTP PRÉMIUM SZÁRM.ALAP1,8573HUF4,940%9,840%6,270%23 975 259 530Származtatott alap
OTP QUALITY RÉSZV.ALAP4,0820HUF24,940%16,470%-0,620%7 236 951 571Részvénytúlsúlyos alap
OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP0,9622USD-0,220%3,200%-28,540%41 423 317Egyéb, nem besorolt alap
OTP SUPRA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP0,9246EUR-0,490%2,690%-28,970%74 507 859Származtatott alap
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP3,6332HUF-0,170%3,390%-29,020%163 307 189 622Származtatott alap
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A0,6551HUF30,770%14,650%-11,890%2 408 418 365Részvénytúlsúlyos alap
OTP TREND NK RÉSZVÉNY ALAP HUF30 367,1726HUF22,800%21,680%23,260%13 011 938 670Származtatott alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP A SOR.HUF1,8740HUF10,850%9,590%4,810%2 818 970 450Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP B SOR.EUR1,3324EUR12,990%7,880%-1,560%1 901 111Egyéb, nem besorolt alap
PLATINA ALFA BEFEKTETÉSI ALAP3,2732HUF4,800%7,120%8,520%1 477 639 268
PLATINA BÉTA BEFEKTETÉSI ALAP3,5088HUF7,810%7,430%6,370%2 116 651 764
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP3,9325HUF20,670%20,760%21,330%1 688 509 983
PLATINA GAMMA BEFEKTETÉSI ALAP3,5839HUF1,680%2,090%1,800%4 368 806 310
RAIFFEISEN KÖTVÉNY4,7623HUF1,040%0,640%0,640%2 304 347 982Hosszú kötvényalap
RAIFFEISEN MEGOLD. START ALAP A SOR1,7053HUF4,310%4,700%1,900%10 922 549 833Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A.ALAPJA6,6238HUF6,830%9,870%7,700%7 713 202 155Kiegyensúlyozott vegyes alap
RAIFFEISEN NK. RÉSZVÉNY4,8670HUF8,920%13,470%10,030%3 078 897 391Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY2,6354HUF18,490%12,900%-3,690%1 797 337 110Részvénytúlsúlyos alap
SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BA1,0492HUF4,310%6,470%-7,230%1 181 873 922Származtatott alap
SUI GENERIS 1.1 BEFEKTETÉSI ALAP1,3533HUF4,130%5,960%10,930%1 489 963 374Származtatott alap
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT1,3957HUF8,510%8,980%12,220%1 039 008 847Származtatott alap
TEMPLETON ASIAN BOND FUND N EUR15,9800EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD (USD)70,4100USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A USD52,9900USD---Növekedési alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR57,8700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON CHINA FUND N USD44,9000USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EMERG MARKETS N USD30,4200USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EUROPEAN OPP FD N EUR11,6400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EUROPEAN TOT RET N EUR15,0400EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON FRONTIER MARK F NEURH114,4000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GL.CLIMATE CHANGE A USD15,1800USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GLOB.BOND USD14,9300USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.BOND USD A CC28,9600USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.CLIMATE CHANGE A27,1400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GLOB. T.RET. EUR A ACC H118,1900EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.FUND EUR20,4100EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.USD28,0700USD---Származtatott alap
TEMPLETON GLOB.TOT.RETURN EUR23,0600EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BALANCED CL N10,7500EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND EUR A23,8000EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND F N EUR H16,7100EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND17,8000EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND EUR22,3300EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N HUF151,6700HUF---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N USD27,1700USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR12,3500EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL INCOME FD N USD18,9100USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N EURH116,0500EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N USD24,8600USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GROWTH CLASS N EUR15,0400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON KOREA FUND N USD14,9500USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N USD30,3000USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON THAILAND FUND N USD36,3200USD---Egyéb, nem besorolt alap