AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RVA. HUF | 19,9264 | HUF | 13,880% | 19,960% | 25,810% | 6 357 889 467 | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RVA. HUF | 9,1216 | HUF | 11,590% | 21,260% | 33,120% | 3 490 958 199 | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI MAGYAR KVA. HUF | 6,6594 | HUF | 0,970% | 0,730% | 6,760% | 9 778 864 298 | Hosszú kötvényalap | |
AMUNDI NK. VEGYES A. ALAPJA D SOR. HUF | 5,7159 | HUF | -1,830% | 3,260% | 8,360% | 1 073 510 512 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
AMUNDI NK VEGYES A. ALAPJA A SOR. HUF | 5,4567 | HUF | -1,960% | 3,000% | 7,820% | 29 684 118 932 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
AMUNDI ÓVATOS KV. A. HUF | 5,2854 | HUF | 0,930% | 2,750% | 6,750% | 62 097 364 816 | Pénzpiaci alap | |
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A. ALAPJA A SOR. HUF | 3,0802 | HUF | 0,860% | 0,970% | 4,340% | 4 102 736 628 | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI USA DEV. RV. A. ALAPJA A SOR. HUF | 5,0703 | HUF | -10,770% | -0,050% | 4,230% | 17 733 025 086 | Részvénytúlsúlyos alap | |
APELSO ECHO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZAT | 1,3901 | HUF | -1,510% | 0,430% | 1,500% | 511 637 313 | Származtatott alap | |
APELSO ECHO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP „EUR” SOROZAT | 0,0077 | EUR | 1,050% | -0,140% | -2,400% | 732 335 | Származtatott alap | |
APELSO INCOME KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT | 1,7688 | HUF | 0,310% | -2,830% | -1,060% | 280 331 848 | Likviditási alap | |
APELSO INCOME KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT | 1,0935 | HUF | - | - | - | 0 | Likviditási alap | |
APELSO MEGATRENDS RÉSZVÉNY ALAP | 0,8131 | HUF | -8,840% | -3,640% | -2,350% | 652 092 478 | Részvénytúlsúlyos alap | |
APELSO USD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 0,0088 | USD | 0,930% | 1,660% | 3,750% | 168 438 | Származtatott alap | |
APELSO WEALTH MANAGEMENT HUF KIEGYENSÚLYOZOTT VEGYES ALAP | 0,9353 | HUF | -1,840% | 1,770% | 10,300% | 600 319 669 | Származtatott alap | |
BLACKROCK BGF CHINA F. EUR (HEDGED) | 12,8900 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF CHINA F. USD | 17,5900 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. E2 USD | 31,8900 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. F. EUR | 31,8700 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. F. USD | 36,3600 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. LOCAL CCY. BOND F. USD | 22,8300 | USD | - | - | - | | Rövid kötvényalap | |
BLACKROCK BGF EURO-MARKETS EUR | 46,1900 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND E2 EUR | 34,6800 | EUR | - | - | - | | Egyéb, nem besorolt alap | |
BLACKROCK BGF GLOBAL EQ. INCOME A2 USD | 23,6300 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQ. F. USD | 82,9100 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN FLEXIBLE EQ. F. EUR (HEDGED) | 17,4300 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN FLEXIBLE EQ. F. USD | 19,8400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN SMALL & MID CAP. JPY | 11 274,0000 | JPY | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN SMALL & MID CAP. USD | 79,3400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF LATIN AMERICAN F. EUR | 57,0500 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF LATIN AMERICAN F. USD | 65,0800 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF US BASIC VALUE F. A2 USD | 129,4700 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF USD HIGH YIELD BOND F. A2 USD | 42,1700 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
BLACKROCK BGF USD HIGH YIELD BOND F. E2 USD | 37,6300 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
BLACKROCK BGF US FLEXIBLE EQ. F. A2 USD | 63,1500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF US FLEXIBLE EQ. F. E2 USD | 56,6300 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF US GROWTH F. A2 USD | 43,9300 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD AGRICULTURE EUR | 9,3600 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD AGRICULTURE USD | 12,2100 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY EUR | 20,9200 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY EUR (HEDGED) | 5,7900 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY USD | 23,8600 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD GOLD EUR | 48,2700 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD GOLD EUR (HEDGED) | 7,1500 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD GOLD USD | 55,0600 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD MINING EUR | 53,9100 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD MINING EUR (HEDGED) | 4,3900 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD MINING USD | 61,4900 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD TECHNOLOGY F. A2 USD | 84,1500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BSF AMERICAS DIVERS. EQ. ABS. RET. EUR | 149,1200 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
BLACKROCK BSF AMERICAS DIVERS. EQ. ABS.RET.USD | 176,3600 | USD | - | - | - | | Származtatott alap | |
BLACKROCK BSF EUROPEAN ABS. RET. EUR | 161,5400 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
BLACKROCK BSF EUROPEAN DIVERS. EQ. ABS. RET. A2 EUR | 95,3700 | EUR | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
BLACKROCK BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION EUR | 619,2700 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF | 3,8709 | HUF | 8,460% | 10,840% | 13,550% | 88 653 066 621 | Származtatott alap | |
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C EUR | 1,2648 | EUR | 7,800% | 9,340% | 10,170% | 62 973 040 | Származtatott alap | |
CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A HUF | 1,2647 | HUF | 9,450% | 12,160% | 8,980% | 1 204 978 124 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B EUR | 1,0067 | EUR | 10,850% | 12,760% | 6,280% | 289 309 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C USD | 1,0796 | USD | 10,210% | 12,930% | 7,010% | 398 114 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
EQUILOR FREGATT SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 1,5300 | HUF | 1,090% | 2,750% | 6,820% | 1 147 894 071 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
EQUILOR PRIMUS A. ALAPJA HUF | 0,9674 | HUF | -7,980% | -7,010% | -3,700% | 21 768 774 | Növekedési alap | |
EQUILOR PRIVATE WEALTH MANAGEMENT HUF | 1,5003 | HUF | 1,190% | 3,060% | 7,090% | 1 275 563 423 | Likviditási alap | |
Eurizon Euró Start Tokevédett Részalap | 0,0133 | EUR | 0,520% | 1,130% | 2,590% | 461 391 284 | Pénzpiaci alap | |
Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3,2800 | HUF | -11,390% | -5,320% | -2,940% | 19 174 657 582 | Részvénytúlsúlyos alap | |
Eurizon Feltörekvo Részvénypiaci Alapok Részalapja | 1,4286 | HUF | -3,100% | -1,970% | 9,460% | 4 086 360 100 | Részvénytúlsúlyos alap | |
Eurizon Indexköveto Részvény Részalap | 4,5800 | HUF | 11,810% | 21,360% | 33,080% | 20 031 843 417 | Részvény Alap | |
Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 4,7431 | HUF | -0,760% | -1,890% | 3,580% | 13 001 749 798 | Hosszú kötvényalap | |
Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF | 4,9004 | HUF | 13,090% | 18,850% | 23,920% | 8 416 275 963 | Részvénytúlsúlyos alap | |
Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 3,4334 | HUF | 0,740% | 2,490% | 6,110% | 20 393 573 096 | Pénzpiaci alap | |
FÓKUSZ HUF SZÁRMAZTATOTT ALAP | 1,1426 | HUF | -0,140% | 1,660% | 4,770% | 1 041 630 032 | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY F. N USD | 30,6000 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN EUROPEAN SMALL MID CAP. F. N EUR | 38,9500 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GLOB.GROWTH&VALUE N USD | 25,1400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES F. N EUR | 13,3000 | EUR | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
FT FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR | 12,5300 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD | 11,3500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GULF WEALTH BOND F. CLASS A USD | 17,3900 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT FRANKLIN HIGH YIELD F. N USD | 23,2800 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT FRANKLIN INDIA F. N USD | 59,0400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN JAPAN F. N USD | 14,8700 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES F. N HUF | 124,0900 | HUF | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F. N EUR | 27,0500 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F. N USD | 30,6000 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE F. N EUR H1 | 28,3500 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE F. N USD | 50,3000 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN TECHNOLOGY F. N EUR | 31,9300 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN TECHNOLOGY F. N USD | 36,2900 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES F. N EUR | 53,5800 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN US OPPORTUNITIES F. N USD | 61,0700 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON ASIAN BOND F. N EUR | 15,0500 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. A USD | 37,3200 | USD | - | - | - | | Növekedési alap | |
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. N EUR | 42,6600 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. N USD | 48,5500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON CHINA F. N USD | 20,0800 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON EMERGING MKT. N USD | 24,9800 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON EUROPEAN GROWTH F. N EUR | 12,0900 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RET. N EUR | 13,2600 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON FRONTIER MKT. HEDGED N EUR H1 | 18,0100 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BALANCED N ACC EUR | 10,5000 | EUR | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND A (MDIS) USD | 25,8800 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND A ACC USD | 10,7000 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND EUR A EUR | 22,7400 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N (Ydis) EUR H1 | 4,2900 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N EUR | 20,7100 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N EUR H1 | 14,1100 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N HUF | 158,7400 | HUF | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N USD | 23,5600 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A ACC USD | 16,3500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A EUR | 26,7400 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR | 13,7300 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL INCOME F. N USD | 18,7200 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. A ACC H1 EUR | 14,7400 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. A ACC EUR | 22,0300 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. N EUR | 18,9300 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. N EUR H1 | 12,6400 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. USD | 25,0900 | USD | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. N USD | 21,5700 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GROWTH EURO F. N ACC EUR | 17,2800 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON KOREA F. N USD | 14,9500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON LATIN AMERICA F. N USD | 31,7800 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON THAILAND F. N USD | 36,3200 | USD | - | - | - | | Egyéb, nem besorolt alap | |
GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RVA. HUF | 1,1331 | HUF | 3,880% | -2,380% | -10,610% | 2 793 419 431 | Részvény Alap | |
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP A SOR. HUF | 2,0078 | HUF | 4,490% | 6,960% | 7,040% | 10 584 367 654 | Részvény Alap | |
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B SOR. EUR | 0,0242 | EUR | 7,210% | 6,370% | 5,470% | 5 126 704 | Részvény Alap | |
GENERALI DELUXE RVA. HUF | 1,4300 | HUF | -8,710% | -1,830% | -8,560% | 8 806 158 074 | Részvény Alap | |
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV. A. ALAPJA A SOR. HUF | 1,7737 | HUF | -2,520% | -2,140% | 7,320% | 1 258 751 902 | Alapok Alapja | |
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV. A. ALAPJA B SOR. USD | 0,0116 | USD | 4,310% | -5,130% | 6,320% | 2 543 765 | Alapok Alapja | |
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RVA. HUF | 1,7432 | HUF | -1,530% | -2,410% | 9,750% | 1 528 138 225 | Alapok Alapja | |
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EURÓPAI RVA. A SOR. HUF | 6,8782 | HUF | 13,890% | 22,090% | 27,700% | 10 892 234 280 | Részvény Alap | |
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EURÓPAI RVA. B SOR. EUR | 0,0170 | EUR | 16,860% | 21,470% | 25,890% | 3 403 978 | Részvény Alap | |
GENERALI HAZAI KVA. A SOR. HUF | 3,5118 | HUF | -0,200% | -0,900% | 4,950% | 303 851 587 | Hosszú kötvényalap | |
GENERALI HAZAI KVA. B SOR. HUF | 3,7598 | HUF | -0,080% | -0,650% | 5,470% | 15 283 508 637 | Hosszú kötvényalap | |
GENERALI IC ÁZSIA RV. A. ALAPJA HUF | 2,0113 | HUF | -3,830% | -3,830% | 10,450% | 4 247 368 338 | Alapok Alapja | |
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. A SOR. HUF | 1,3255 | HUF | -10,140% | 2,780% | 6,750% | 3 452 553 354 | Részvény Alap | |
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. B SOR. EUR | 0,0116 | EUR | -7,810% | 2,220% | 5,140% | 988 248 | Részvény Alap | |
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. C SOR. USD | 0,0112 | USD | -3,840% | -0,320% | 5,820% | 360 346 | Részvény Alap | |
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RVA. A SOR. HUF | 4,7188 | HUF | -8,760% | 2,770% | 8,050% | 16 432 946 256 | Részvény Alap | |
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RVA. B SOR. USD | 0,0373 | USD | -2,350% | -0,330% | 7,150% | 9 595 635 | Részvény Alap | |
GENERALI RÖVID KVA. A SOR. HUF | 2,9826 | HUF | 0,930% | 2,020% | 6,150% | 1 613 144 911 | Rövid kötvényalap | |
GENERALI RÖVID KVA. B SOR. HUF | 3,2225 | HUF | 1,060% | 2,280% | 6,680% | 13 469 959 221 | Rövid kötvényalap | |
GENERALI SELECTION ALAP A SOR. HUF | 2,2625 | HUF | 3,180% | 5,050% | 10,050% | 1 377 554 970 | Abszolút Hozamú Alap | |
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZÁRM. ALAP A SOR. HUF | 2,0843 | HUF | 4,070% | 6,490% | 11,910% | 4 932 526 010 | Abszolút Hozamú Alap | |
GENERALI TITANIUM ABSZ. A. ALAPJA HUF | 2,3430 | HUF | 2,660% | 5,550% | 9,660% | 4 731 968 200 | Alapok Alapja | |
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP A SOR. HUF | 1,4587 | HUF | 1,740% | 2,250% | 7,250% | 2 414 598 222 | Abszolút Hozamú Alap | |
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP B SOR. EUR | 0,0124 | EUR | 0,930% | 1,090% | 4,300% | 9 879 409 | Abszolút Hozamú Alap | |
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP C SOR. USD | 0,0123 | USD | 3,350% | 1,800% | 1,920% | 166 527 | Alapok Alapja | |
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP A SOROZAT HUF | 14,9582 | HUF | 5,760% | 8,450% | 13,610% | 84 208 487 937 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP B SOROZAT EUR | 1,4513 | EUR | 5,140% | 6,990% | 10,480% | 28 517 592 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP C SOROZAT USD | | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP A SOROZAT HUF | 2,6396 | HUF | 8,630% | 12,650% | 18,890% | 32 235 960 755 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP B SOROZAT EUR | 1,8116 | EUR | 8,050% | 11,200% | 15,760% | 25 665 988 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP C SOROZAT USD | | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF | 3,8910 | HUF | 7,880% | 7,370% | 13,630% | 93 680 024 768 | Származtatott alap | |
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP B EUR | 1,3170 | EUR | 7,220% | 5,870% | 10,380% | 23 517 475 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP C USD | | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
HOLD EURO PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 0,0112 | EUR | 0,670% | 1,270% | 3,120% | 36 373 931 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD EURO PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 0,0315 | EUR | 5,490% | 6,640% | 9,700% | 193 935 938 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD GALAXIS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 2,6002 | HUF | 5,380% | 7,760% | 10,900% | 11 547 330 805 | Származtatott alap | |
HOLD GALAXIS EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 1,4866 | EUR | 4,610% | 6,130% | 7,590% | 16 559 589 | Származtatott alap | |
HOLD HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 14,0663 | EUR | 7,350% | 6,410% | 6,780% | 31 390 367 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD KOGA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 1,8840 | HUF | 4,990% | 7,240% | 10,410% | 1 308 244 298 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD KOGA EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 1,3576 | EUR | 4,140% | 5,530% | 6,970% | 4 009 462 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 3,7096 | HUF | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 3,9272 | HUF | 0,360% | -0,180% | 5,420% | 3 940 734 687 | Hosszú kötvényalap | |
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 3,4105 | HUF | 14,000% | 20,290% | 28,660% | 26 788 510 379 | Részvény Alap | |
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A SOROZAT | 6,2052 | HUF | -6,250% | 2,930% | 10,260% | 41 479 763 305 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD PB1 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 2,9109 | HUF | 1,240% | 2,580% | 6,540% | 14 966 280 257 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
HOLD PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 2,6358 | HUF | 1,250% | 2,560% | 6,530% | 11 653 077 957 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
HOLD PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 3,8554 | HUF | 6,230% | 8,360% | 13,170% | 79 792 198 242 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 22,5160 | HUF | 2,490% | 22,870% | 14,170% | 48 758 355 648 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 5,6409 | HUF | 0,790% | 1,770% | 5,970% | 18 938 236 806 | Rövid kötvényalap | |
HOLD RUBICON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | 10,4815 | HUF | 11,300% | 9,720% | 16,460% | 67 408 308 649 | Származtatott alap | |
HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP | 3,2074 | HUF | 1,200% | 2,660% | 5,940% | 55 061 955 130 | Likviditási alap | |
HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP | 0,0101 | EUR | 0,480% | 1,120% | 2,760% | 76 143 087 | Pénzpiaci alap | |
HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP | 0,0114 | USD | 0,880% | 1,760% | 4,160% | 17 513 123 | Pénzpiaci alap | |
HOLD USD PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 0,0130 | USD | 1,080% | 1,960% | 4,740% | 12 553 249 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD USD PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 0,0189 | USD | 6,330% | 7,790% | 11,680% | 73 313 166 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD VM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT | 2,9041 | HUF | 0,620% | 3,490% | 8,580% | 1 750 628 985 | Származtatott alap | |
HOLD VM EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 10,8736 | EUR | -0,170% | 1,610% | 4,730% | 454 013 | Származtatott alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP C SOR. HUF | 1,9467 | HUF | -0,940% | -1,570% | 4,180% | 119 963 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP EUR SOR. EUR | 0,0146 | EUR | -3,800% | -5,740% | -2,080% | 1 504 445 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP HUF SOR. HUF | 2,1201 | HUF | -1,280% | -2,300% | 2,720% | 7 693 024 697 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP I SOR. HUF | 2,3110 | HUF | -1,030% | -1,810% | 3,750% | 1 701 199 546 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP U SOR. USD | 0,0104 | USD | 5,320% | -5,510% | 0,250% | 29 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MBH ADAPTÍV KÖTVÉNY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A SOR | 1,4862 | HUF | 1,990% | 4,530% | 8,960% | 24 360 098 655 | Származtatott alap | |
MBH AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A SOR | 1,8697 | HUF | 5,630% | 8,210% | 16,180% | 67 370 912 998 | Származtatott alap | |
MBH BÁZIS HAZAI RÖVID KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT | 11,0536 | HUF | 0,850% | 2,110% | 5,980% | 168 142 633 226 | Pénzpiaci alap | |
MBH FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP HUF SOROZAT | 3,2052 | HUF | -6,910% | 3,840% | 7,910% | 16 356 800 719 | Részvénytúlsúlyos alap | |
MBH HAZAI HOSSZÚ KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT | 9,1957 | HUF | 0,100% | 0,160% | 5,470% | 30 820 513 668 | Hosszú kötvényalap | |
MBH KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP HUF SOROZAT | 8,1881 | HUF | 13,110% | 16,060% | 21,110% | 11 616 878 432 | Részvénytúlsúlyos alap | |
MBH PB TOP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOR | 1,7548 | HUF | -0,780% | 1,360% | 5,150% | 7 099 617 612 | Származtatott alap | |
MBH VÁLLALATI DEVIZA KÖTVÉNY ALAP HUF SOROZAT | 2,4036 | HUF | -1,340% | 2,050% | 5,440% | 1 096 543 181 | Rövid kötvényalap | |
NEW WAVE EUR ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZAT | 0,0098 | EUR | -2,380% | -2,950% | -1,820% | 1 011 639 | Származtatott alap | |
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy A sor | 2,1105 | HUF | -4,810% | -0,180% | 0,990% | 10 052 588 823 | Egyéb, nem besorolt alap | |
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy | 2,3576 | HUF | -3,580% | -4,450% | -0,380% | 1 484 502 295 | Részvény Alap | |
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy | 0,0160 | USD | 1,350% | 1,930% | 5,460% | 243 360 411 | Pénzpiaci alap | |
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú Bef. jegy | 7,9733 | HUF | 11,110% | 0,210% | 6,860% | 36 778 016 910 | Származtatott alap | |
OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy | 0,0150 | EUR | 0,620% | 1,310% | 3,560% | 663 185 525 | Pénzpiaci alap | |
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Szárm Alap A sor Bef. Jegy | 3,7643 | HUF | 4,290% | 8,710% | 3,380% | 37 600 590 635 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Szárm Alap B sor Bef. Jegy | 2,7939 | EUR | 7,000% | 8,110% | 1,880% | 28 622 997 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
OTP Fundman Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy | 1,6602 | HUF | -1,990% | -0,180% | 2,270% | 2 890 971 828 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP Fundman Részvény Alap C sorozatú Befektetési jegy | 1,2487 | EUR | 0,560% | -0,730% | 0,790% | 4 064 392 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP EUR | 0,7608 | EUR | -12,780% | -21,650% | -21,150% | 2 664 951 | Származtatott alap | |
OTP Klímaváltozás Részvény Alap A sorozatú Befektetési Jegy | 2,1387 | HUF | -6,630% | -8,830% | -7,080% | 20 111 402 913 | Származtatott alap | |
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap Bef. jegy A sor | 2,3611 | EUR | 17,530% | 20,340% | 24,450% | 21 221 474 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP Maxima Kötvény Alap Nyíltvégu A sorozatú Befektetési jegy | 4,3142 | HUF | -0,090% | -1,330% | 5,590% | 72 266 056 436 | Hosszú kötvényalap | |
OTP Planéta Feltörekvo Piaci Részvény Alapok Alapja A sor Bef. | 2,1372 | HUF | -2,510% | -2,130% | 6,620% | 13 385 966 658 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja A sor Nyílt végu Bef. | 2,6178 | HUF | 3,120% | 2,600% | 5,980% | 32 797 346 807 | Származtatott alap | |
OTP Quality Származtatott Részvény Alap Bef. jegy A sorozat | 7,8457 | HUF | 14,280% | 21,420% | 27,320% | 47 285 756 967 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP Supra Abszolút Hozamú Szárm Alap A sorozatú Bef. Jegy | 4,6814 | HUF | 4,910% | 1,630% | 7,950% | 66 605 728 589 | Származtatott alap | |
OTP Supra Dollár Szárm Alapba Fekteto Alap A sor bef. jegy | 1,0311 | USD | 4,760% | 1,270% | 6,550% | 13 391 564 | Egyéb, nem besorolt alap | |
OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fekteto Alap A sor Bef. jegy | 0,9159 | EUR | 4,060% | 0,090% | 4,520% | 24 459 373 | Származtatott alap | |
OTP Terra Árupiaci Alap Nyílt végu A sorozatú Befektetési jegy | 0,7481 | HUF | -2,510% | 3,090% | -1,250% | 338 540 565 | Árupiaci alap | |
OTP Terra Árupiaci Alap Nyílt végu B sorozatú Befektetési jegy | 0,7625 | EUR | 0,030% | 2,520% | -2,690% | 815 267 | Árupiaci alap | |
OTP Török Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy | 1,1503 | HUF | -17,860% | -2,870% | -3,140% | 2 396 698 880 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sor Befektetési jegy | 38 943,3814 | HUF | -7,110% | -4,400% | -0,250% | 102 389 185 806 | Származtatott alap | |
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Szárm Alap A sorozatú Bef. | 2,4910 | HUF | -0,080% | 1,890% | 5,700% | 6 596 414 761 | Egyéb, nem besorolt alap | |
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Szárm Alap B sorozatú Bef. | 1,5654 | EUR | 2,450% | 1,330% | 4,210% | 2 422 183 | Egyéb, nem besorolt alap | |
PLATINA ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | 5,0736 | HUF | -2,460% | 7,640% | 7,760% | 2 547 501 800 | | |
PLATINA BÉTA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | 6,2591 | HUF | 8,280% | 13,180% | 22,170% | 3 367 712 077 | | |
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 8,3208 | HUF | -1,150% | 17,240% | 23,120% | 3 157 984 431 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
PLATINA GAMMA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI | 5,5596 | HUF | 3,220% | 7,150% | 17,330% | 7 321 252 939 | | |
PRESTIGE AH SZÁRM. RÉSZALAP HUF | 1,0682 | HUF | 0,880% | 1,880% | 5,790% | 4 261 503 986 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP A SOR. HUF | 5,3280 | HUF | -0,500% | -1,060% | 5,580% | 10 167 272 397 | Hosszú kötvényalap | |
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A. ALAPJA HUF | 9,1571 | HUF | 1,360% | 1,880% | 6,540% | 11 512 599 406 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
RAIFFEISEN MEGOLDÁS START ALAP A SOR. HUF | 2,3662 | HUF | 1,800% | 2,960% | 7,060% | 36 018 000 123 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
RAIFFEISEN NEMZETKÖZI RV. A. ALAPJA HUF | 5,7826 | HUF | -9,500% | -3,250% | 0,010% | 4 904 404 045 | Részvénytúlsúlyos alap | |
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY ALAP A SOR. HUF | 5,4379 | HUF | 12,670% | 18,630% | 24,610% | 9 857 275 515 | Részvénytúlsúlyos alap | |
SUI GENERIS 1.1 ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | 2,2096 | HUF | 2,180% | 6,030% | 10,050% | 1 901 949 337 | Származtatott alap | |
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP A HUF | 2,0087 | HUF | -2,920% | 10,040% | 3,480% | 2 864 449 591 | Származtatott alap | |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 3,9385 | HUF | 1,520% | 2,770% | 7,660% | 27 633 512 844 | Származtatott alap | |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E | 1,1753 | EUR | 0,600% | 1,010% | 4,100% | 25 220 055 | Származtatott alap | |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U | 1,3632 | USD | 0,970% | 1,510% | 5,090% | 10 514 344 | Származtatott alap | |
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap | 1,6729 | HUF | 1,190% | -0,420% | 4,920% | 1 866 171 272 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 2,2836 | HUF | -3,600% | 0,110% | 3,810% | 4 085 615 844 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A | 2,2500 | HUF | -8,650% | -4,180% | 0,280% | 3 070 540 948 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B | 1,3971 | EUR | -6,280% | -4,710% | -1,170% | 1 227 228 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG GLOBÁLIS FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 0,7484 | EUR | 1,380% | -2,050% | 2,470% | 1 028 774 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A | 11,7970 | HUF | 16,940% | 22,840% | 26,820% | 9 415 515 143 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B | 7,8104 | EUR | 19,980% | 22,160% | 24,980% | 14 897 084 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap | 2,0841 | HUF | 1,460% | 4,400% | 8,650% | 301 578 091 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap | 2,3322 | HUF | 21,780% | 22,080% | 18,210% | 4 481 953 800 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 5,4283 | HUF | -0,310% | -1,720% | 4,210% | 9 851 040 008 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap | 2,9872 | HUF | 1,090% | 2,350% | 5,570% | 12 916 366 376 | Likviditási alap | |
VIG MARATON ESG ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP | 1,5030 | HUF | 3,180% | 4,820% | 9,580% | 4 479 634 623 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
VIG MARATON ESG ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E | 1,1232 | EUR | 2,610% | 3,450% | 6,430% | 6 066 366 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
VIG MARATON ESG ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP U | 1,3294 | USD | 3,360% | 4,430% | 8,210% | 4 966 472 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap (ex Climate) | 0,0132 | EUR | -6,480% | 1,160% | 4,690% | 7 393 446 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B | 2,2354 | HUF | -8,880% | 1,710% | 6,210% | 6 116 569 598 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U | 1,4743 | USD | -2,480% | -1,370% | 5,320% | 1 869 235 | Származtatott alap | |
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap | 2,9162 | HUF | 2,470% | 0,870% | 8,060% | 6 461 858 177 | Egyéb, nem besorolt alap | |
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 3,0808 | HUF | -8,370% | 0,830% | 6,310% | 5 046 170 784 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B | 1,9120 | EUR | -5,980% | 0,270% | 4,770% | 18 061 824 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 2,1175 | HUF | 0,620% | 0,940% | 4,150% | 1 317 943 573 | Garantált alap | |
VIG PANORÁMA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP | 1,2615 | HUF | 3,420% | 3,480% | 6,100% | 4 222 793 778 | Származtatott alap | |
VIG PANORÁMA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E | 0,9406 | EUR | 2,690% | 1,740% | 2,810% | 4 815 203 | Származtatott alap | |
VIG PANORÁMA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP U | 1,0952 | USD | 2,850% | 2,430% | 4,130% | 2 419 662 | Származtatott alap | |
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 2,0147 | HUF | 2,640% | 3,500% | 7,920% | 6 056 723 368 | Származtatott alap | |