AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RVA. HUF | 22,3615 | HUF | 9,370% | 18,540% | 38,810% | 9 535 613 338 | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RVA. HUF | 10,1610 | HUF | 10,060% | 17,360% | 41,260% | 4 436 604 938 | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI MAGYAR KVA. HUF | 6,7400 | HUF | 1,400% | 2,400% | 4,510% | 7 528 412 882 | Hosszú kötvényalap | |
AMUNDI NK. VEGYES A. ALAPJA D SOR. HUF | 6,0144 | HUF | 3,600% | -0,720% | 10,750% | 1 076 350 151 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
AMUNDI NK VEGYES A. ALAPJA A SOR. HUF | 5,7335 | HUF | 3,470% | -0,960% | 10,190% | 29 720 909 792 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
AMUNDI ÓVATOS KV. A. HUF | 5,3688 | HUF | 1,410% | 2,550% | 6,070% | 57 455 601 501 | Pénzpiaci alap | |
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A. ALAPJA A SOR. HUF | 3,1571 | HUF | -0,340% | -0,670% | 7,790% | 4 326 072 792 | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI USA DEV. RV. A. ALAPJA A SOR. HUF | 5,4932 | HUF | 5,100% | -8,970% | 7,610% | 17 389 410 381 | Részvénytúlsúlyos alap | |
APELSO ECHO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZAT | 1,4269 | HUF | 2,950% | 1,010% | 6,740% | 526 912 873 | Származtatott alap | |
APELSO ECHO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP „EUR” SOROZAT | 0,0081 | EUR | 5,420% | 3,170% | 6,790% | 765 482 | Származtatott alap | |
APELSO INCOME KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT | 1,8087 | HUF | 2,810% | 2,820% | 1,930% | 322 509 542 | Likviditási alap | |
APELSO INCOME KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT | 1,0935 | HUF | - | - | - | 0 | Likviditási alap | |
APELSO MEGATRENDS RÉSZVÉNY ALAP | 0,8939 | HUF | 6,870% | -4,680% | 9,170% | 781 278 356 | Részvénytúlsúlyos alap | |
APELSO USD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 0,0089 | USD | 0,980% | 1,880% | 3,580% | 107 393 | Származtatott alap | |
APELSO WEALTH MANAGEMENT HUF KIEGYENSÚLYOZOTT VEGYES ALAP | 0,9593 | HUF | 1,300% | -1,390% | 6,400% | 870 016 052 | Származtatott alap | |
BLACKROCK BGF CHINA F. EUR (HEDGED) | 14,1900 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF CHINA F. USD | 19,5300 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. E2 USD | 36,4100 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. F. EUR | 35,6600 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. F. USD | 41,5600 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. LOCAL CCY. BOND F. USD | 24,1000 | USD | - | - | - | | Rövid kötvényalap | |
BLACKROCK BGF EURO-MARKETS EUR | 49,8800 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND E2 EUR | 37,1400 | EUR | - | - | - | | Egyéb, nem besorolt alap | |
BLACKROCK BGF GLOBAL EQ. INCOME A2 USD | 26,3200 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQ. F. USD | 90,9500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN FLEXIBLE EQ. F. EUR (HEDGED) | 20,4400 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN FLEXIBLE EQ. F. USD | 22,2400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN SMALL & MID CAP. JPY | 13 651,0000 | JPY | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN SMALL & MID CAP. USD | 92,1600 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF LATIN AMERICAN F. EUR | 59,7100 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF LATIN AMERICAN F. USD | 69,5900 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF US BASIC VALUE F. A2 USD | 142,8900 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF USD HIGH YIELD BOND F. A2 USD | 43,8800 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
BLACKROCK BGF USD HIGH YIELD BOND F. E2 USD | 39,1000 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
BLACKROCK BGF US FLEXIBLE EQ. F. A2 USD | 78,9500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF US FLEXIBLE EQ. F. E2 USD | 70,7000 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF US GROWTH F. A2 USD | 52,5800 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD AGRICULTURE EUR | 9,2300 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD AGRICULTURE USD | 12,1400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY EUR | 21,5900 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY EUR (HEDGED) | 6,0700 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY USD | 25,1700 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD GOLD EUR | 55,2200 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD GOLD EUR (HEDGED) | 8,2800 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD GOLD USD | 64,3600 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD MINING EUR | 60,1000 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD MINING EUR (HEDGED) | 4,9600 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD MINING USD | 70,0400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD TECHNOLOGY F. A2 USD | 105,7900 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BSF AMERICAS DIVERS. EQ. ABS. RET. EUR | 142,7100 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
BLACKROCK BSF AMERICAS DIVERS. EQ. ABS.RET.USD | 169,8100 | USD | - | - | - | | Származtatott alap | |
BLACKROCK BSF EUROPEAN ABS. RET. EUR | 160,3000 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
BLACKROCK BSF EUROPEAN DIVERS. EQ. ABS. RET. A2 EUR | 95,3700 | EUR | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
BLACKROCK BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION EUR | 667,4900 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF | 4,1346 | HUF | 6,410% | 12,530% | 21,560% | 94 223 088 953 | Származtatott alap | |
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C EUR | 1,3391 | EUR | 5,570% | 10,730% | 18,080% | 66 318 433 | Származtatott alap | |
CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A HUF | 1,2182 | HUF | -4,030% | 3,300% | 7,550% | 1 144 828 544 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B EUR | 0,9405 | EUR | -6,880% | 1,240% | 4,280% | 734 148 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C USD | 1,0230 | USD | -5,510% | 1,520% | 5,620% | 965 460 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
EQUILOR FREGATT SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 1,5707 | HUF | 2,770% | 3,500% | 7,500% | 1 504 715 870 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
EQUILOR PRIMUS A. ALAPJA HUF | 0,9674 | HUF | -7,980% | -7,010% | -3,700% | 21 768 774 | Növekedési alap | |
EQUILOR PRIVATE WEALTH MANAGEMENT HUF | 1,5299 | HUF | 2,070% | 3,020% | 7,030% | 1 492 502 810 | Likviditási alap | |
Eurizon Euró Start Tokevédett Részalap | 0,0134 | EUR | 0,410% | 0,900% | 2,150% | 488 788 211 | Pénzpiaci alap | |
Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3,4876 | HUF | 3,600% | -7,900% | 3,630% | 20 129 474 988 | Részvénytúlsúlyos alap | |
Eurizon Feltörekvo Részvénypiaci Alapok Részalapja | 1,5527 | HUF | 4,560% | 0,660% | 14,250% | 4 385 064 206 | Részvénytúlsúlyos alap | |
Eurizon Indexköveto Részvény Részalap | 5,0962 | HUF | 9,960% | 17,230% | 41,050% | 24 779 054 487 | Részvény Alap | |
Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 4,8124 | HUF | 1,530% | 1,350% | 2,150% | 11 901 298 301 | Hosszú kötvényalap | |
Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF | 5,4680 | HUF | 8,960% | 17,640% | 36,860% | 12 204 892 286 | Részvénytúlsúlyos alap | |
Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 3,4856 | HUF | 1,360% | 2,280% | 5,480% | 21 807 314 001 | Pénzpiaci alap | |
FÓKUSZ HUF SZÁRMAZTATOTT ALAP | 1,1364 | HUF | -0,330% | -0,290% | 2,350% | 143 965 412 | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY F. N USD | 33,1400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN EUROPEAN SMALL MID CAP. F. N EUR | 41,4000 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GLOB.GROWTH&VALUE N USD | 25,1400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES F. N EUR | 14,6200 | EUR | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
FT FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR | 12,7500 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD | 11,6400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GULF WEALTH BOND F. CLASS A USD | 17,8800 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT FRANKLIN HIGH YIELD F. N USD | 24,1900 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT FRANKLIN INDIA F. N USD | 57,9800 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN JAPAN F. N USD | 17,0300 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES F. N HUF | 129,0200 | HUF | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F. N EUR | 28,6800 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F. N USD | 33,0900 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE F. N EUR H1 | 29,7500 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE F. N USD | 53,1500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN TECHNOLOGY F. N EUR | 39,3700 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN TECHNOLOGY F. N USD | 45,6200 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES F. N EUR | 60,7000 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN US OPPORTUNITIES F. N USD | 70,5500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON ASIAN BOND F. N EUR | 14,8500 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. A USD | 41,5500 | USD | - | - | - | | Növekedési alap | |
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. N EUR | 46,5100 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. N USD | 53,9700 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON CHINA F. N USD | 21,9700 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON EMERGING MKT. N USD | 29,1900 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON EUROPEAN GROWTH F. N EUR | 12,8500 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RET. N EUR | 13,3400 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON FRONTIER MKT. HEDGED N EUR H1 | 20,4400 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BALANCED N ACC EUR | 11,3400 | EUR | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND A (MDIS) USD | 26,9000 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND A ACC USD | 10,8800 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND EUR A EUR | 23,1800 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N (Ydis) EUR H1 | 4,1700 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N EUR | 21,0700 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N EUR H1 | 14,5200 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N HUF | 158,0200 | HUF | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N USD | 24,4500 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A ACC USD | 18,5600 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A EUR | 30,1700 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR | 14,2800 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL INCOME F. N USD | 20,5000 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. A ACC H1 EUR | 15,2800 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. A ACC EUR | 22,5900 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. N EUR | 19,3600 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. N EUR H1 | 13,0800 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. USD | 26,2200 | USD | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. N USD | 22,4900 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GROWTH EURO F. N ACC EUR | 19,1500 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON KOREA F. N USD | 14,9500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON LATIN AMERICA F. N USD | 33,6000 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON THAILAND F. N USD | 36,3200 | USD | - | - | - | | Egyéb, nem besorolt alap | |
GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RVA. HUF | 1,1313 | HUF | -2,720% | -2,910% | -0,060% | 2 585 896 838 | Részvény Alap | |
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP A SOR. HUF | 2,0495 | HUF | -0,860% | -0,060% | 14,790% | 11 375 646 017 | Részvény Alap | |
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B SOR. EUR | 0,0253 | EUR | 1,520% | 2,060% | 14,900% | 5 211 800 | Részvény Alap | |
GENERALI DELUXE RVA. HUF | 1,4678 | HUF | -0,990% | -13,390% | 4,350% | 9 941 149 300 | Részvény Alap | |
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV. A. ALAPJA A SOR. HUF | 1,9078 | HUF | 3,800% | -0,550% | 10,420% | 1 303 325 490 | Alapok Alapja | |
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV. A. ALAPJA B SOR. USD | 0,0131 | USD | 10,040% | 14,700% | 17,910% | 2 832 869 | Alapok Alapja | |
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RVA. HUF | 1,9354 | HUF | 5,680% | 0,160% | 15,590% | 1 577 000 955 | Alapok Alapja | |
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EURÓPAI RVA. A SOR. HUF | 7,7007 | HUF | 8,910% | 18,240% | 41,030% | 12 452 299 028 | Részvény Alap | |
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EURÓPAI RVA. B SOR. EUR | 0,0195 | EUR | 11,520% | 20,760% | 41,220% | 4 343 677 | Részvény Alap | |
GENERALI HAZAI KVA. A SOR. HUF | 3,5574 | HUF | 1,400% | 1,960% | 3,550% | 362 721 942 | Hosszú kötvényalap | |
GENERALI HAZAI KVA. B SOR. HUF | 3,8140 | HUF | 1,530% | 2,220% | 4,070% | 15 955 673 554 | Hosszú kötvényalap | |
GENERALI IC ÁZSIA RV. A. ALAPJA HUF | 2,0185 | HUF | -1,310% | -5,990% | 2,450% | 3 916 575 316 | Alapok Alapja | |
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. A SOR. HUF | 1,4647 | HUF | 7,080% | -5,890% | 14,640% | 3 543 023 741 | Részvény Alap | |
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. B SOR. EUR | 0,0131 | EUR | 9,660% | -3,890% | 14,780% | 1 017 569 | Részvény Alap | |
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. C SOR. USD | 0,0130 | USD | 13,510% | 8,540% | 22,500% | 425 669 | Részvény Alap | |
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RVA. A SOR. HUF | 5,1202 | HUF | 5,800% | -7,970% | 10,420% | 16 900 167 608 | Részvény Alap | |
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RVA. B SOR. USD | 0,0424 | USD | 12,160% | 6,170% | 18,010% | 10 336 603 | Részvény Alap | |
GENERALI RÖVID KVA. A SOR. HUF | 3,0299 | HUF | 1,430% | 2,520% | 5,320% | 1 850 571 797 | Rövid kötvényalap | |
GENERALI RÖVID KVA. B SOR. HUF | 3,2782 | HUF | 1,560% | 2,780% | 5,850% | 14 007 803 652 | Rövid kötvényalap | |
GENERALI SELECTION ALAP A SOR. HUF | 2,3458 | HUF | 3,630% | 6,280% | 12,050% | 1 490 591 676 | Abszolút Hozamú Alap | |
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZÁRM. ALAP A SOR. HUF | 2,1876 | HUF | 4,310% | 6,620% | 13,780% | 6 340 402 195 | Abszolút Hozamú Alap | |
GENERALI TITANIUM ABSZ. A. ALAPJA HUF | 2,4457 | HUF | 3,600% | 5,370% | 12,880% | 5 399 880 958 | Alapok Alapja | |
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP A SOR. HUF | 1,5105 | HUF | 3,540% | 5,260% | 8,770% | 2 502 776 152 | Abszolút Hozamú Alap | |
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP B SOR. EUR | 0,0127 | EUR | 2,560% | 3,210% | 5,520% | 10 181 877 | Abszolút Hozamú Alap | |
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP C SOR. USD | 0,0127 | USD | 3,440% | 6,870% | 8,760% | 143 597 | Alapok Alapja | |
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP A SOROZAT HUF | 15,9062 | HUF | 4,920% | 9,580% | 18,810% | 68 125 034 980 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP B SOROZAT EUR | 1,5289 | EUR | 4,030% | 7,760% | 15,440% | 47 472 099 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP C SOROZAT USD | | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP A SOROZAT HUF | 2,8829 | HUF | 6,890% | 13,890% | 28,380% | 40 739 931 516 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP B SOROZAT EUR | 1,9610 | EUR | 6,030% | 12,100% | 24,920% | 49 586 748 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP C SOROZAT USD | | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF | 4,1571 | HUF | 5,570% | 12,180% | 18,580% | 112 943 995 999 | Származtatott alap | |
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP B EUR | 1,3935 | EUR | 4,640% | 10,330% | 15,100% | 46 040 173 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP C USD | | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
HOLD EURO PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 0,0112 | EUR | 0,480% | 0,980% | 2,460% | 39 926 189 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD EURO PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 0,0331 | EUR | 4,200% | 7,970% | 13,920% | 230 237 692 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD GALAXIS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 2,7523 | HUF | 4,830% | 9,270% | 16,000% | 20 143 279 046 | Származtatott alap | |
HOLD GALAXIS EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 1,5552 | EUR | 3,710% | 7,130% | 12,230% | 46 315 362 | Származtatott alap | |
HOLD HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 14,6965 | EUR | 1,630% | 2,140% | 15,030% | 35 392 584 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD KOGA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 1,9852 | HUF | 4,580% | 8,750% | 14,710% | 1 383 876 063 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD KOGA EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 1,4161 | EUR | 3,600% | 6,800% | 11,000% | 4 186 545 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 4,2846 | HUF | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 3,9815 | HUF | 1,570% | 2,910% | 4,630% | 3 634 245 510 | Hosszú kötvényalap | |
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 3,9370 | HUF | 11,890% | 22,080% | 44,880% | 31 076 081 115 | Részvény Alap | |
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A SOROZAT | 6,7242 | HUF | 5,190% | -4,390% | 13,640% | 31 598 681 533 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD PB1 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 2,9589 | HUF | 1,600% | 2,900% | 5,910% | 15 337 361 327 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
HOLD PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 2,6793 | HUF | 1,600% | 2,890% | 5,870% | 12 902 292 067 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
HOLD PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 4,0835 | HUF | 4,840% | 9,750% | 17,400% | 89 616 894 785 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 25,2620 | HUF | 2,490% | 22,870% | 14,170% | 48 758 355 648 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 5,7293 | HUF | 1,560% | 2,680% | 5,210% | 19 772 166 756 | Rövid kötvényalap | |
HOLD RUBICON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | 11,4592 | HUF | 7,140% | 16,010% | 25,540% | 87 097 615 144 | Származtatott alap | |
HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP | 3,2578 | HUF | 1,430% | 2,640% | 5,480% | 57 094 504 141 | Likviditási alap | |
HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP | 0,0101 | EUR | 0,350% | 0,740% | 2,070% | 87 068 705 | Pénzpiaci alap | |
HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP | 0,0115 | USD | 0,930% | 1,860% | 3,790% | 17 865 478 | Pénzpiaci alap | |
HOLD USD PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 0,0132 | USD | 1,070% | 2,140% | 4,310% | 12 972 718 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD USD PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 0,0200 | USD | 4,850% | 9,680% | 16,740% | 81 046 852 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD VM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT | 2,8767 | HUF | -1,730% | -0,760% | 3,830% | 1 308 962 497 | Származtatott alap | |
HOLD VM EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 10,6457 | EUR | -2,730% | -2,680% | 0,080% | 387 674 | Származtatott alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP C SOR. HUF | 1,9772 | HUF | 0,940% | 2,970% | 3,040% | 125 050 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP EUR SOR. EUR | 0,0144 | EUR | -2,010% | -1,920% | -5,390% | 1 030 533 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP HUF SOR. HUF | 2,1447 | HUF | 0,570% | 2,260% | 1,510% | 7 792 627 087 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP I SOR. HUF | 2,3445 | HUF | 0,830% | 2,760% | 2,690% | 1 770 777 203 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP U SOR. USD | 0,0108 | USD | 5,180% | 15,890% | 6,210% | 33 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MBH ADAPTÍV KÖTVÉNY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A SOR | 1,5288 | HUF | 1,940% | 3,850% | 9,860% | 19 630 297 178 | Származtatott alap | |
MBH AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A SOR | 1,9298 | HUF | 2,980% | 6,130% | 14,970% | 70 987 973 241 | Származtatott alap | |
MBH BÁZIS HAZAI RÖVID KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT | 11,2458 | HUF | 1,770% | 2,610% | 5,770% | 153 766 399 850 | Pénzpiaci alap | |
MBH FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP HUF SOROZAT | 3,4238 | HUF | 3,850% | -4,750% | 12,560% | 17 317 642 414 | Részvénytúlsúlyos alap | |
MBH HAZAI HOSSZÚ KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT | 9,4102 | HUF | 2,800% | 3,010% | 5,610% | 27 735 679 744 | Hosszú kötvényalap | |
MBH KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP HUF SOROZAT | 9,0072 | HUF | 8,190% | 15,990% | 32,720% | 20 202 793 965 | Részvénytúlsúlyos alap | |
MBH PB TOP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOR | 1,7950 | HUF | 2,430% | 1,490% | 5,370% | 32 684 265 191 | Származtatott alap | |
MBH VÁLLALATI DEVIZA KÖTVÉNY ALAP HUF SOROZAT | 2,3822 | HUF | -0,790% | 0,800% | 4,690% | 1 081 165 417 | Rövid kötvényalap | |
NEW WAVE EUR ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZAT | 0,0103 | EUR | 4,820% | -0,750% | 0,440% | 1 015 161 | Származtatott alap | |
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy A sor | 2,2182 | HUF | 3,550% | -0,540% | 4,890% | 9 800 988 566 | Egyéb, nem besorolt alap | |
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy | 2,5638 | HUF | 4,480% | -1,300% | 10,850% | 1 478 611 866 | Részvény Alap | |
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy | 0,0163 | USD | 1,430% | 2,510% | 4,920% | 326 616 478 | Pénzpiaci alap | |
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú Bef. jegy | 7,8543 | HUF | -1,850% | 9,730% | 6,790% | 39 292 820 585 | Származtatott alap | |
OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy | 0,0151 | EUR | 0,800% | 1,280% | 3,100% | 719 293 994 | Pénzpiaci alap | |
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Szárm Alap A sor Bef. Jegy | 3,9626 | HUF | 4,690% | 6,780% | 6,840% | 34 454 459 242 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Szárm Alap B sor Bef. Jegy | 3,0087 | EUR | 7,200% | 9,060% | 6,970% | 27 033 198 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
OTP Fundman Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy | 1,7978 | HUF | 4,210% | 2,350% | 13,450% | 2 914 311 624 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP Fundman Részvény Alap C sorozatú Befektetési jegy | 1,3877 | EUR | 6,710% | 4,520% | 13,570% | 4 581 712 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP EUR | 0,7608 | EUR | -12,780% | -21,650% | -21,150% | 2 664 951 | Származtatott alap | |
OTP Klímaváltozás Részvény Alap A sorozatú Befektetési Jegy | 2,3758 | HUF | 6,340% | 0,520% | 4,930% | 20 518 320 283 | Származtatott alap | |
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap Bef. jegy A sor | 2,6671 | EUR | 10,470% | 19,270% | 38,060% | 35 198 057 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP Maxima Kötvény Alap Nyíltvégu A sorozatú Befektetési jegy | 4,3748 | HUF | 1,610% | 2,910% | 4,050% | 73 212 797 046 | Hosszú kötvényalap | |
OTP Planéta Feltörekvo Piaci Részvény Alapok Alapja A sor Bef. | 2,3060 | HUF | 3,940% | -0,480% | 11,840% | 13 838 994 052 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja A sor Nyílt végu Bef. | 2,6767 | HUF | 1,710% | 4,970% | 7,440% | 32 895 680 381 | Származtatott alap | |
OTP Quality Származtatott Részvény Alap Bef. jegy A sorozat | 8,7532 | HUF | 8,280% | 17,790% | 39,730% | 62 699 912 680 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP Supra Abszolút Hozamú Szárm Alap A sorozatú Bef. Jegy | 4,6880 | HUF | 0,120% | 9,670% | 9,360% | 66 760 939 707 | Származtatott alap | |
OTP Supra Dollár Szárm Alapba Fekteto Alap A sor bef. jegy | 1,0267 | USD | -0,380% | 9,030% | 7,960% | 13 258 149 | Egyéb, nem besorolt alap | |
OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fekteto Alap A sor Bef. jegy | 0,9061 | EUR | -0,970% | 7,400% | 5,450% | 23 840 445 | Származtatott alap | |
OTP Terra Árupiaci Alap Nyílt végu A sorozatú Befektetési jegy | 0,7524 | HUF | -1,460% | -12,720% | -4,970% | 327 015 124 | Árupiaci alap | |
OTP Terra Árupiaci Alap Nyílt végu B sorozatú Befektetési jegy | 0,7845 | EUR | 0,900% | -10,860% | -4,870% | 792 180 | Árupiaci alap | |
OTP Török Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy | 1,2666 | HUF | 8,770% | -12,340% | -9,000% | 2 480 970 173 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sor Befektetési jegy | 40 986,2893 | HUF | 3,650% | -6,430% | 3,270% | 96 915 031 984 | Származtatott alap | |
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Szárm Alap A sorozatú Bef. | 2,5508 | HUF | 1,310% | 1,650% | 7,020% | 7 133 420 834 | Egyéb, nem besorolt alap | |
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Szárm Alap B sorozatú Bef. | 1,6395 | EUR | 3,720% | 3,800% | 7,120% | 2 362 656 | Egyéb, nem besorolt alap | |
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 9,6762 | HUF | 11,360% | 5,910% | 41,060% | 3 580 704 896 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
PRESTIGE AH SZÁRM. RÉSZALAP HUF | 1,0985 | HUF | 1,970% | 1,680% | 5,640% | 3 848 053 201 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP A SOR. HUF | 5,3891 | HUF | 1,280% | 1,590% | 3,990% | 9 563 005 633 | Hosszú kötvényalap | |
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A. ALAPJA HUF | 9,5485 | HUF | 3,540% | 1,910% | 9,490% | 11 409 731 840 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
RAIFFEISEN MEGOLDÁS START ALAP A SOR. HUF | 2,4318 | HUF | 2,690% | 3,450% | 8,490% | 37 673 098 086 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
RAIFFEISEN NEMZETKÖZI RV. A. ALAPJA HUF | 6,1296 | HUF | 2,720% | -9,270% | 3,500% | 4 568 321 843 | Részvénytúlsúlyos alap | |
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY ALAP A SOR. HUF | 5,9571 | HUF | 8,050% | 15,150% | 33,920% | 14 218 062 472 | Részvénytúlsúlyos alap | |
SUI GENERIS 1.1 ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | 2,2615 | HUF | 1,460% | 4,700% | 11,880% | 1 956 121 387 | Származtatott alap | |
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP A HUF | 2,0584 | HUF | 1,540% | 1,300% | 10,070% | 5 004 880 479 | Származtatott alap | |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 4,0144 | HUF | 3,250% | 4,710% | 9,030% | 26 705 548 224 | Származtatott alap | |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E | 1,1826 | EUR | 2,010% | 2,690% | 5,190% | 25 593 748 | Származtatott alap | |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U | 1,3815 | USD | 2,600% | 3,730% | 6,900% | 10 728 250 | Származtatott alap | |
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap | 1,7178 | HUF | 3,020% | 3,540% | 4,700% | 1 816 151 823 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 2,2198 | HUF | -2,610% | -7,260% | -3,140% | 3 982 574 679 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A | 2,5083 | HUF | 7,460% | -1,380% | 7,310% | 3 190 148 130 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B | 1,5932 | EUR | 10,040% | 0,720% | 7,430% | 1 223 459 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG GLOBÁLIS FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 0,7774 | EUR | 4,560% | 3,990% | 3,800% | 959 092 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A | 13,2258 | HUF | 9,380% | 19,060% | 43,200% | 13 056 792 602 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B | 8,9571 | EUR | 12,000% | 21,590% | 43,360% | 22 361 495 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap | 2,0580 | HUF | -1,350% | 0,830% | 6,390% | 381 046 569 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap | 2,4655 | HUF | 2,990% | 14,560% | 36,660% | 5 149 592 135 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 5,4781 | HUF | 1,120% | 1,960% | 2,520% | 9 131 974 337 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap | 3,0336 | HUF | 1,410% | 2,630% | 5,180% | 13 050 786 660 | Likviditási alap | |
VIG MARATON ESG ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP | 1,5456 | HUF | 2,820% | 5,150% | 11,010% | 6 938 345 209 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
VIG MARATON ESG ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E | 1,1441 | EUR | 1,980% | 3,440% | 7,850% | 9 271 184 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
VIG MARATON ESG ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP U | 1,3632 | USD | 2,620% | 4,770% | 10,190% | 6 278 803 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap (ex Climate) | 0,0146 | EUR | 6,990% | -4,620% | 13,590% | 7 173 113 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B | 2,4170 | HUF | 4,490% | -6,610% | 13,480% | 6 295 588 237 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U | 1,6692 | USD | 10,790% | 7,740% | 21,280% | 1 979 605 | Származtatott alap | |
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap | 3,0738 | HUF | 5,010% | 7,890% | 10,730% | 6 626 743 616 | Egyéb, nem besorolt alap | |
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 3,3263 | HUF | 4,460% | -7,830% | 9,390% | 4 909 553 795 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B | 2,1118 | EUR | 6,970% | -5,870% | 9,510% | 18 781 955 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 2,1353 | HUF | 0,900% | 1,770% | 2,860% | 1 065 406 165 | Garantált alap | |
VIG PANORÁMA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP | 1,2898 | HUF | 1,670% | 3,940% | 7,360% | 4 437 375 466 | Származtatott alap | |
VIG PANORÁMA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E | 0,9510 | EUR | 0,540% | 1,880% | 3,670% | 5 045 605 | Származtatott alap | |
VIG PANORÁMA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP U | 1,1136 | USD | 1,150% | 2,850% | 5,400% | 2 658 075 | Származtatott alap | |
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 2,0572 | HUF | 2,340% | 4,340% | 8,610% | 5 834 492 856 | Származtatott alap | |