ADÜTON BEFEKTETÉSI ALAP | 1,8331 | HUF | 2,510% | 3,320% | 20,740% | 5 704 078 902 | Származtatott alap | |
AMUNDI FUNDS ABS. RET. EUROPEAN EQ. F. EUR | 41,9900 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RVA. HUF | 11,6320 | HUF | -0,710% | 1,670% | 2,170% | 2 622 208 603 | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RVA. HUF | 4,8341 | HUF | 5,050% | 1,680% | 17,380% | 2 044 049 586 | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI MAGYAR KVA. HUF | 5,5327 | HUF | 6,810% | 7,430% | 4,200% | 9 567 808 405 | Hosszú kötvényalap | |
AMUNDI NK. VEGYES A. ALAPJA D SOR. HUF | 4,4535 | HUF | -0,370% | -5,530% | -4,710% | 910 457 286 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
AMUNDI NK VEGYES A. ALAPJA A SOR. HUF | 4,2924 | HUF | -0,500% | -5,760% | -5,160% | 21 167 754 109 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
AMUNDI ÓVATOS KV. A. HUF | 4,3983 | HUF | 3,870% | 6,540% | 12,060% | 50 327 561 187 | Pénzpiaci alap | |
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A. ALAPJA A SOR. HUF | 2,5058 | HUF | -5,300% | -5,520% | -3,750% | 3 705 558 937 | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI USA DEV. RV. A. ALAPJA A SOR. HUF | 4,0058 | HUF | -1,230% | -9,500% | -6,890% | 11 841 025 623 | Részvénytúlsúlyos alap | |
BF MONEY FEJLETT PIACI RVA. HUF | 2,5166 | HUF | 4,520% | -6,540% | -2,870% | 10 475 957 009 | Részvénytúlsúlyos alap | |
BF MONEY KÖZÉP-EURÓPAI RVA. HUF | 5,0228 | HUF | -0,540% | 1,030% | 1,260% | 2 405 379 008 | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF CHINA F. EUR (HEDGED) | 11,3000 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF CHINA F. USD | 14,8100 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. E2 USD | 31,6700 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. F. EUR | 33,3200 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. F. USD | 35,7600 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. LOCAL CCY. BOND F. USD | 20,7000 | USD | - | - | - | | Rövid kötvényalap | |
BLACKROCK BGF EURO-MARKETS EUR | 38,9300 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EUROPEAN FOCUS F. EUR | 31,6400 | EUR | - | - | - | | Egyéb, nem besorolt alap | |
BLACKROCK BGF GLOBAL EQ. INCOME A2 USD | 20,5000 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQ. F. USD | 73,8500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN FLEXIBLE EQ. F. EUR (HEDGED) | 12,9700 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN FLEXIBLE EQ. F. USD | 15,8000 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN SMALL & MID CAP. JPY | 8 476,0000 | JPY | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN SMALL & MID CAP. USD | 61,1600 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF LATIN AMERICAN F. EUR | 59,9000 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF LATIN AMERICAN F. USD | 64,2900 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF US BASIC VALUE F. A2 USD | 107,3300 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF USD HIGH YIELD BOND F. A2 USD | 35,8300 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
BLACKROCK BGF USD HIGH YIELD BOND F. E2 USD | 32,2700 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
BLACKROCK BGF US FLEXIBLE EQ. F. A2 USD | 53,3400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF US FLEXIBLE EQ. F. E2 USD | 48,2900 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF US GROWTH F. A2 USD | 31,6600 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD AGRICULTURE EUR | 10,2500 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD AGRICULTURE USD | 12,8300 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY EUR | 19,5100 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY EUR (HEDGED) | 5,2400 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY USD | 20,9400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD GOLD EUR | 32,6600 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD GOLD EUR (HEDGED) | 4,7600 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD GOLD USD | 35,0600 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD MINING EUR | 55,0200 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD MINING EUR (HEDGED) | 4,4000 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD MINING USD | 59,0600 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD TECHNOLOGY F. A2 USD | 61,0800 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BSF AMERICAS DIVERS. EQ. ABS. RET. EUR | 124,9400 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
BLACKROCK BSF AMERICAS DIVERS. EQ. ABS.RET.USD | 143,7900 | USD | - | - | - | | Származtatott alap | |
BLACKROCK BSF EUROPEAN ABS. RET. EUR | 153,2300 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
BLACKROCK BSF EUROPEAN DIVERS. EQ. ABS. RET. A2 EUR | 95,3700 | EUR | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
BLACKROCK BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION EUR | 558,6200 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP HUF | 9,2423 | HUF | 5,000% | 8,570% | 11,670% | 14 733 442 100 | Pénzpiaci alap | |
BUDAPEST EURÓ RÖVID KVA. HUF | 2,0202 | HUF | -2,100% | -8,970% | -9,990% | 1 557 891 880 | Rövid kötvényalap | |
BUDAPEST KVA. HUF | 7,5431 | HUF | 5,260% | 5,300% | 3,800% | 4 892 020 551 | Hosszú kötvényalap | |
CIB EURÓ START RÖVID KVA. EUR | 0,0126 | EUR | 0,640% | 1,100% | 1,400% | 366 945 084 | Pénzpiaci alap | |
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI A. ALAPJA HUF | 2,8145 | HUF | -1,370% | -10,070% | -4,730% | 14 272 618 688 | Részvénytúlsúlyos alap | |
CIB FELTÖREKVŐ RÉSZVÉNYPIACI A. ALAPJA HUF | 1,1734 | HUF | -3,030% | -13,200% | -13,780% | 3 054 405 710 | Részvénytúlsúlyos alap | |
CIB INDEXKÖVETŐ ALAP HUF | 2,4465 | HUF | 4,880% | 1,540% | 16,860% | 9 594 321 536 | Részvény Alap | |
CIB KINCSEM KV. RÉSZALAP HUF | 4,0298 | HUF | 6,120% | 6,350% | 2,200% | 6 109 528 737 | Hosszú kötvényalap | |
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RVA. HUF | 2,9343 | HUF | -0,160% | 2,210% | 1,580% | 2 555 455 018 | Részvénytúlsúlyos alap | |
CIB START 2 RÖVID KVA. HUF | 2,9259 | HUF | 3,420% | 5,110% | 8,110% | 7 174 752 421 | Pénzpiaci alap | |
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 2,8328 | HUF | 2,020% | 12,560% | 16,280% | 42 348 790 164 | Származtatott alap | |
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR | 1,0204 | EUR | -0,850% | 7,740% | 6,860% | 14 818 188 | Származtatott alap | |
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A SOROZAT HUF | 0,9460 | HUF | -0,260% | 3,510% | -1,560% | 2 025 064 820 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B SOROZAT EUR | 0,8152 | EUR | -3,840% | -3,260% | -12,000% | 330 718 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C SOROZAT USD | 0,8617 | USD | -1,180% | -0,300% | -6,160% | 2 426 822 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
DIALÓG EURÓ SZÁRM. BEF. ALAP EUR | 0,0107 | EUR | 2,320% | 7,120% | 9,110% | 973 393 | Származtatott alap | |
DIALÓG EXPANDER RVA. HUF | 0,7633 | HUF | -11,590% | -18,760% | -17,020% | 188 627 754 | Részvénytúlsúlyos alap | |
DIALÓG FÓKUSZ SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 0,9970 | HUF | 1,960% | 3,130% | 7,080% | 1 000 766 282 | Részvénytúlsúlyos alap | |
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM. BEF. ALAP EUR SOR. EUR | 0,0080 | EUR | - | - | -4,390% | 0 | Származtatott alap | |
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 1,2824 | HUF | -0,210% | 0,630% | 4,500% | 129 486 031 | Származtatott alap | |
DIALÓG PANGEA AH. BEF. ALAP A SOR. HUF | 1,5383 | HUF | 0,320% | 0,090% | 1,000% | 424 129 328 | Likviditási alap | |
DIALÓG PANGEA AH. BEF. ALAP I SOR. HUF | 1,0935 | HUF | - | - | - | 0 | Likviditási alap | |
DIALÓG USD SZÁRM. ALAP USD | 0,0084 | USD | 0,970% | 5,150% | 4,240% | 868 933 | Származtatott alap | |
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP A SOR. HUF | 14 863,554888 | HUF | -0,140% | -0,230% | 7,930% | 442 889 345 | Ingatlanforgalmazó alap | |
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP B SOR. HUF | 11 699,8042 | HUF | -0,140% | 2,140% | 9,120% | 3 346 144 | Ingatlanforgalmazó alap | |
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP C SOR. | | HUF | - | - | - | | Ingatlanforgalmazó alap | |
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP I SOR. | | HUF | - | - | - | | Ingatlanforgalmazó alap | |
EQUILOR FREGATT SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 1,2668 | HUF | -0,380% | 1,610% | 3,200% | 532 202 382 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
EQUILOR PRIMUS A. ALAPJA HUF | 0,9454 | HUF | -0,530% | -0,030% | 0,170% | 858 121 848 | Növekedési alap | |
EQUILOR PRIVATE WEALTH MANAGEMENT HUF | 1,2453 | HUF | 3,970% | 7,600% | 4,550% | 1 648 577 514 | Likviditási alap | |
FT FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY F. N USD | 27,5300 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN EUROPEAN SMALL MID CAP. F. N EUR | 34,2200 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GLOB.GROWTH&VALUE N USD | 25,1400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES F. N EUR | 12,2300 | EUR | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
FT FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR | 11,9400 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD | 10,4200 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GULF WEALTH BOND F. CLASS A USD | 15,8700 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT FRANKLIN HIGH YIELD F. N USD | 19,9900 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT FRANKLIN INDIA F. N USD | 44,3500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN JAPAN F. N USD | 11,0200 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES F. N HUF | 104,8000 | HUF | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F. N EUR | 21,5800 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F. N USD | 23,0800 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE F. N EUR H1 | 24,4200 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE F. N USD | 41,9100 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN TECHNOLOGY F. N EUR | 26,2700 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN TECHNOLOGY F. N USD | 28,2300 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES F. N EUR | 43,3400 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN US OPPORTUNITIES F. N USD | 46,7100 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON ASIAN BOND F. N EUR | 15,9100 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. A USD | 33,3800 | USD | - | - | - | | Növekedési alap | |
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. N EUR | 40,7300 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. N USD | 43,8300 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON CHINA F. N USD | 19,3100 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON EMERGING MKT. N USD | 20,9800 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON EUROPEAN GROWTH F. N EUR | 12,0100 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RET. N EUR | 12,5500 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON FRONTIER MKT. HEDGED N EUR H1 | 13,7200 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BALANCED N ACC EUR | 9,4600 | EUR | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND A (MDIS) USD | 25,9800 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND A ACC USD | 11,9300 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND EUR A EUR | 24,1400 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N (Ydis) EUR H1 | 5,0100 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N EUR | 22,2800 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N EUR H1 | 14,9200 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N HUF | 156,7500 | HUF | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N USD | 23,9700 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A ACC USD | 17,3800 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A EUR | 29,4800 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR | 12,5200 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL INCOME F. N USD | 16,1400 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. A ACC H1 EUR | 14,1600 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. A ACC EUR | 21,5300 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. N EUR | 18,7400 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. N EUR H1 | 12,3100 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. USD | 23,1800 | USD | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. N USD | 20,1900 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GROWTH EURO F. N ACC EUR | 15,9000 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON KOREA F. N USD | 14,9500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON LATIN AMERICA F. N USD | 30,1300 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON THAILAND F. N USD | 36,3200 | USD | - | - | - | | Egyéb, nem besorolt alap | |
GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RVA. HUF | 0,9883 | HUF | -0,110% | -8,860% | -7,010% | 2 034 345 262 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP A SOR. HUF | 1,5243 | HUF | 0,120% | 0,870% | 7,430% | 7 601 866 427 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B SOR. EUR | 0,0201 | EUR | 2,510% | 10,830% | 14,060% | 4 498 795 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI DELUXE RVA. HUF | 1,4572 | HUF | -1,410% | -1,920% | 8,750% | 5 040 615 175 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV. A. ALAPJA A SOR. HUF | 1,4902 | HUF | -2,460% | -10,510% | -10,410% | 1 029 435 326 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV. A. ALAPJA B SOR. USD | 0,0100 | USD | 0,390% | 1,170% | -5,440% | 2 309 944 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RVA. HUF | 1,5444 | HUF | -5,090% | -10,290% | -12,460% | 1 365 397 072 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EURÓPAI RVA. A SOR. HUF | 3,9445 | HUF | -0,990% | 1,370% | 2,070% | 5 926 857 475 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EURÓPAI RVA. B SOR. EUR | 0,0106 | EUR | 1,350% | 11,350% | 8,320% | 1 287 027 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI HAZAI KVA. A SOR. HUF | 2,9100 | HUF | 5,280% | 5,440% | 2,490% | 1 890 046 497 | Hosszú kötvényalap | |
GENERALI HAZAI KVA. B SOR. HUF | 3,0858 | HUF | 5,410% | 5,700% | 3,000% | 15 771 780 017 | Hosszú kötvényalap | |
GENERALI IC ÁZSIA RV. A. ALAPJA HUF | 1,6580 | HUF | -2,990% | -13,510% | -8,790% | 4 096 290 721 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. A SOR. HUF | 0,9968 | HUF | 2,880% | -1,640% | -0,350% | 3 224 029 246 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. B SOR. EUR | 0,0095 | EUR | 5,360% | 8,120% | 5,830% | 544 075 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. C SOR. USD | 0,0086 | USD | 5,890% | 11,240% | 5,230% | 194 536 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RVA. A SOR. HUF | 3,5432 | HUF | 1,850% | -7,570% | -2,130% | 10 315 103 172 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RVA. B SOR. USD | 0,0286 | USD | 4,810% | 4,510% | 3,290% | 5 499 043 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI RÖVID KVA. A SOR. HUF | 2,4857 | HUF | 3,660% | 5,830% | 8,730% | 1 550 992 182 | Pénzpiaci alap | |
GENERALI RÖVID KVA. B SOR. HUF | 2,6600 | HUF | 3,790% | 6,090% | 9,280% | 6 844 059 819 | Pénzpiaci alap | |
GENERALI SELECTION ALAP A SOR. HUF | 1,7639 | HUF | 4,610% | 5,150% | 10,010% | 1 179 763 440 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZÁRM. ALAP A SOR. HUF | 1,5587 | HUF | 4,130% | 5,340% | 10,730% | 467 076 130 | Származtatott alap | |
GENERALI TITANIUM ABSZ. A. ALAPJA HUF | 1,7859 | HUF | 3,420% | 5,360% | 10,350% | 2 427 458 748 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP A SOR. HUF | 1,1705 | HUF | 4,120% | 7,310% | 12,170% | 1 681 203 495 | Származtatott alap | |
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP B SOR. EUR | 0,0113 | EUR | 1,300% | 2,530% | 3,680% | 10 628 700 | Származtatott alap | |
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP C SOR. USD | 0,0111 | USD | 3,160% | 7,340% | 8,720% | 519 662 | Származtatott alap | |
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 10,6215 | HUF | 3,060% | 7,340% | 11,050% | 41 923 995 106 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR | 1,1393 | EUR | -0,450% | 0,500% | -0,540% | 3 629 948 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 1,7066 | HUF | 2,290% | 8,450% | 13,040% | 2 383 221 666 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR | 1,2871 | EUR | -1,160% | 1,540% | 1,320% | 706 765 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD ALAPOK ALAPJA | 1,9628 | HUF | 2,480% | 9,670% | 12,910% | 5 568 887 683 | Származtatott alap | |
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 2,8495 | HUF | 2,400% | 8,860% | 9,440% | 53 808 161 620 | Származtatott alap | |
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR | 1,0669 | EUR | -0,890% | 2,190% | -1,860% | 4 438 224 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD EURO ALAPOK ALAPJA | 1,2443 | EUR | -0,840% | 3,200% | 2,020% | 5 712 141 | Származtatott alap | |
HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA | 0,0105 | EUR | 0,930% | 1,350% | 0,420% | 16 972 136 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA | 0,0255 | EUR | -0,020% | 3,750% | 3,030% | 101 837 405 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD HOZAMKERESŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 11,5391 | EUR | 0,930% | 7,840% | 11,430% | 20 286 077 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD KOGA ALAPOK ALAPJA | 1,4419 | HUF | 2,950% | 9,790% | 13,020% | 1 019 380 446 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD KOGA EURO ALAPOK ALAPJA | 1,1539 | EUR | -0,290% | 3,890% | 2,980% | 2 852 437 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 2,0494 | HUF | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 3,2337 | HUF | 5,880% | 6,530% | 3,430% | 16 657 593 611 | Hosszú kötvényalap | |
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 1,8880 | HUF | -0,860% | 3,310% | 5,380% | 14 547 488 041 | Részvény Alap | |
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat | 4,6659 | HUF | 0,270% | -7,870% | -2,850% | 21 846 040 179 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA | 2,4268 | HUF | 4,050% | 6,660% | 9,170% | 17 384 890 266 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
HOLD PB2 ALAPOK ALAPJA | 2,1993 | HUF | 4,040% | 6,240% | 9,100% | 7 762 098 454 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
HOLD PB3 ALAPOK ALAPJA | 2,8159 | HUF | 2,900% | 8,630% | 12,740% | 52 538 385 677 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 13,3721 | HUF | 2,490% | 22,870% | 14,170% | 48 758 355 648 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 4,7006 | HUF | 4,080% | 6,460% | 10,030% | 22 947 249 517 | Rövid kötvényalap | |
HOLD RUBICON BEFEKTETÉSI ALAP | 7,2212 | HUF | 2,140% | 12,130% | 20,040% | 27 093 707 313 | Származtatott alap | |
HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP | 2,7061 | HUF | 3,800% | 7,310% | 12,690% | 31 951 043 771 | Likviditási alap | |
HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP | 0,0095 | EUR | 0,690% | 1,130% | 0,880% | 33 365 097 | Pénzpiaci alap | |
HOLD SZÉF USD BEFEKTETÉSI ALAP | 0,0105 | USD | 1,200% | 2,220% | 3,020% | 28 137 830 | Pénzpiaci alap | |
HOLD USD PB2 ALAPOK ALAPJA | 0,0119 | USD | 1,360% | 2,550% | 2,690% | 9 492 038 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA | 0,0148 | USD | 0,340% | 4,150% | 4,670% | 49 115 506 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT | 2,3916 | HUF | 2,470% | 5,920% | 13,910% | 2 616 765 121 | Származtatott alap | |
HOLD VM EURO ALAPOK ALAPJA | 10,0661 | EUR | -1,090% | -0,860% | 1,300% | 518 255 | Származtatott alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP C SOR. HUF | 1,6513 | HUF | 3,930% | 7,690% | 36,150% | 929 803 337 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP EUR SOR. EUR | 0,0143 | EUR | 1,370% | 2,910% | 22,300% | 1 325 910 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP HUF SOR. HUF | 1,8587 | HUF | 3,400% | 6,570% | 30,920% | 7 168 756 448 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP I SOR. HUF | 1,9897 | HUF | 3,610% | 7,000% | 31,790% | 2 663 277 949 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP U SOR. USD | | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MKB ADAPTÍV KV. AH. SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 1,1789 | HUF | 2,970% | 6,720% | 3,560% | 13 388 812 429 | Származtatott alap | |
MKB AKTÍV ALFA AH. SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 1,3575 | HUF | 5,320% | 4,860% | 10,450% | 9 996 390 275 | Származtatott alap | |
MKB PB TOP AH. SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 1,4474 | HUF | 4,990% | 5,460% | 11,830% | 2 159 939 331 | Származtatott alap | |
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZÁRM. ALAP HUF | 1,8549 | HUF | 2,810% | 4,520% | 5,950% | 3 846 379 366 | Egyéb, nem besorolt alap | |
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP HUF | 2,3429 | HUF | -5,420% | -13,370% | -15,760% | 1 546 484 868 | Részvény Alap | |
OTP DOLLÁR RÖVID KVA. USD | 0,0144 | USD | 1,330% | 2,880% | 3,740% | 96 789 027 | Pénzpiaci alap | |
OTP EMDA SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 6,5382 | HUF | 2,170% | 8,740% | 20,490% | 30 345 439 016 | Származtatott alap | |
OTP EURÓ RÖVID KVA. EUR | 0,0139 | EUR | 0,920% | 1,890% | 1,630% | 129 159 678 | Pénzpiaci alap | |
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUPIACI ALAP B EUR | 2,5968 | EUR | 0,360% | 13,750% | 11,800% | 18 235 884 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUPIACI ALAP HUF | 3,2146 | HUF | -1,890% | 3,590% | 5,430% | 26 169 035 390 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
OTP FUNDMAN RVA. A SOR. HUF | 1,2302 | HUF | -3,790% | -2,990% | 8,790% | 2 431 053 592 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP FUNDMAN RVA. C SOR. EUR | 1,0112 | EUR | -1,500% | 6,580% | 15,530% | 2 237 541 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP EUR | 0,7608 | EUR | -12,780% | -21,650% | -21,150% | 2 664 951 | Származtatott alap | |
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM. ALAP HUF | 2,0456 | HUF | -3,270% | -10,070% | -6,140% | 26 209 965 925 | Származtatott alap | |
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RVA. EUR | 1,4916 | EUR | 2,120% | 9,760% | 5,430% | 21 273 526 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP MAXIMA KVA. HUF | 3,5245 | HUF | 5,850% | 8,240% | 5,770% | 35 641 133 965 | Hosszú kötvényalap | |
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV. A. ALAPJA HUF | 1,7073 | HUF | -4,530% | -8,350% | -6,850% | 6 938 364 311 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP PRÉMIUM SZÁRM. ALAP HUF | 2,1375 | HUF | 0,500% | 5,300% | 12,640% | 22 321 692 187 | Származtatott alap | |
OTP QUALITY RVA. HUF | 4,4285 | HUF | -0,060% | 0,250% | 0,840% | 10 467 754 268 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP USD | 0,8542 | USD | -4,410% | -0,820% | 7,100% | 18 295 386 | Egyéb, nem besorolt alap | |
OTP SUPRA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP EUR | 0,7857 | EUR | -4,990% | -2,280% | 3,690% | 35 936 840 | Származtatott alap | |
OTP SUPRA SZÁRM. ALAP HUF | 3,6041 | HUF | -1,610% | 4,800% | 16,890% | 82 747 725 318 | Származtatott alap | |
OTP TÖRÖK RVA. A SOR. HUF | 0,8954 | HUF | -14,330% | -14,240% | 44,560% | 1 185 840 305 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP TREND NEMZETKÖZI RVA. A SOR. HUF | 34 374,4714 | HUF | -1,200% | 4,680% | 4,030% | 28 659 028 055 | Származtatott alap | |
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ SZÁRM. ALAP A SOR. HUF | 2,0001 | HUF | 0,930% | 5,190% | 15,420% | 1 601 799 151 | Egyéb, nem besorolt alap | |
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ SZÁRM. ALAP B SOR. EUR | 1,3685 | EUR | 3,290% | 15,380% | 22,520% | 1 389 799 | Egyéb, nem besorolt alap | |
PLATINA ALFA BEFEKTETÉSI ALAP | 3,9766 | HUF | 4,120% | 1,080% | 4,280% | 1 788 196 783 | | |
PLATINA BÉTA BEFEKTETÉSI ALAP | 4,0064 | HUF | 6,810% | 7,400% | 7,600% | 2 416 814 002 | | |
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP | 4,6333 | HUF | 9,000% | 15,140% | 11,710% | 1 768 937 313 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
PLATINA GAMMA BEFEKTETÉSI ALAP | 4,1005 | HUF | 1,760% | -1,400% | 1,610% | 4 998 559 575 | | |
PRESTIGE AH SZÁRM. RÉSZALAP HUF | 0,9352 | HUF | 3,150% | 4,360% | 9,010% | 2 145 065 804 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP A SOR. HUF | 4,3789 | HUF | 5,570% | 7,810% | 9,760% | 4 036 583 929 | Hosszú kötvényalap | |
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A. ALAPJA HUF | 7,3464 | HUF | 0,360% | -0,530% | 0,620% | 8 062 730 622 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
RAIFFEISEN MEGOLDÁS START ALAP A SOR. HUF | 1,8934 | HUF | 2,010% | 4,290% | 7,390% | 6 004 518 961 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
RAIFFEISEN NEMZETKÖZI RV. A. ALAPJA HUF | 5,0670 | HUF | -1,140% | -7,130% | -5,850% | 3 882 906 788 | Részvénytúlsúlyos alap | |
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY ALAP A SOR. HUF | 3,1884 | HUF | 0,060% | 0,790% | 1,700% | 1 913 374 403 | Részvénytúlsúlyos alap | |
SOVEREIGN PB SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 0,8857 | HUF | -1,150% | -9,540% | -7,630% | 170 365 487 | Származtatott alap | |
SUI GENERIS 1.1 BEFEKTETÉSI ALAP | 1,6630 | HUF | 3,360% | 9,010% | 14,100% | 1 474 322 058 | Származtatott alap | |
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT | 1,5152 | HUF | 3,280% | 8,070% | 10,970% | 1 458 042 402 | Származtatott alap | |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 3,0136 | HUF | 7,370% | 8,070% | 5,950% | 12 311 337 438 | Származtatott alap | |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E | 0,9871 | EUR | 4,010% | 0,880% | -4,620% | 7 400 930 | Származtatott alap | |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U | 1,1186 | USD | 4,150% | 2,610% | -2,780% | 3 438 496 | Származtatott alap | |
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap | 1,4628 | HUF | 3,430% | 5,240% | 7,530% | 1 743 582 040 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 2,1194 | HUF | -0,060% | -9,140% | -7,840% | 1 826 843 213 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | 0,6967 | EUR | 0,170% | -0,480% | -5,520% | 435 646 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A | 1,8699 | HUF | -2,630% | -12,210% | -14,040% | 2 974 784 158 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B | 1,2648 | EUR | -0,310% | -3,550% | -8,710% | 1 352 987 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A | 6,5399 | HUF | -0,310% | -0,660% | -1,870% | 3 369 917 749 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B | 4,7165 | EUR | 2,060% | 9,150% | 4,210% | 2 161 161 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap | 1,5902 | HUF | 4,530% | -0,550% | 0,570% | 167 225 096 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap | 1,2916 | HUF | 4,240% | 3,620% | -0,450% | 668 537 946 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 4,5554 | HUF | 5,800% | 5,020% | 1,320% | 11 394 507 606 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap | 2,5800 | HUF | 3,890% | 6,920% | 11,970% | 17 226 844 137 | Likviditási alap | |
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap | 1,1240 | HUF | 5,400% | 6,770% | 5,190% | 1 597 489 899 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap E | 0,9348 | EUR | 2,150% | -0,250% | -5,820% | 3 421 428 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap U | 1,0617 | USD | 2,540% | 0,870% | -4,260% | 2 930 108 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap (ex Climate) | 0,0111 | EUR | -1,750% | -4,170% | -5,740% | 10 215 972 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B | 1,7309 | HUF | -4,030% | -12,770% | -11,240% | 6 874 929 256 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U | 1,1643 | USD | -1,230% | -1,370% | -6,330% | 2 173 468 | Származtatott alap | |
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap | 2,3570 | HUF | 4,920% | 9,470% | 8,250% | 6 614 892 200 | Egyéb, nem besorolt alap | |
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 2,3870 | HUF | 1,410% | -7,920% | -3,780% | 3 826 949 227 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B | 1,6138 | EUR | 3,830% | 1,160% | 2,180% | 2 158 642 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1,8366 | HUF | 3,720% | 6,490% | 11,800% | 331 468 598 | Garantált alap | |
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap | 1,0552 | HUF | 2,640% | 4,750% | 7,060% | 3 562 417 474 | Származtatott alap | |
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap E | 0,8751 | EUR | -0,600% | -2,500% | -3,840% | 5 380 192 | Származtatott alap | |
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap U | 0,9916 | USD | -0,240% | -0,620% | -2,080% | 2 774 845 | Származtatott alap | |
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 1,5901 | HUF | 5,080% | 7,270% | 6,910% | 5 679 606 409 | Származtatott alap | |