Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ACCORDE ABACUS ALAP0,8949HUF1,390%2,610%-8,060%2 009 037 134Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA1,0417HUF1,100%0,780%4,230%4 473 156 049Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA EUR1,0202EUR0,890%0,450%3,670%3 576 523Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE CUVÉE BEF. ALAP A SOROZAT1,0188HUF0,140%1,040%-544 499 901Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA A SOR1,0285HUF1,440%2,970%1,490%952 464 780Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA B SOR0,9940EUR1,250%2,690%0,950%2 175 397Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA C SOR1,0697USD1,980%4,120%4,060%803 253Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA A SOR1,0490HUF1,670%4,130%2,940%781 909 671Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA B SOR1,0150EUR1,460%3,810%2,340%1 439 508Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA C SOR1,0799USD2,210%5,260%5,030%476 738Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA A SOR HUF1,3272HUF4,710%22,390%16,450%1 541 246 984Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA B SOR EUR1,3020EUR4,490%21,990%15,740%1 653 444Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA I SOR HUF1,3647HUF4,950%22,950%17,560%2 096 876 831Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE GLOBAL ALAP1,0489HUF0,750%3,910%5,340%1 809 126 041Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA EUR B1,0112EUR-1,050%0,180%3,850%340 111Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA HUF A1,0320HUF-0,740%0,600%4,790%475 897 551Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA HUF I1,0436HUF-0,510%1,060%5,770%307 498 202Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE OMEGA SZÁRM. RÉSZALAP0,9938HUF-2,860%-2,870%-3,660%507 458 602Származtatott alap
ACCORDE PRÉMIUM A SOR HUF1,0295HUF1,400%2,700%0,800%4 446 452 114Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM B SOR.EUR0,9947EUR1,190%2,360%0,160%7 156 693Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM C SOR.USD1,0750USD1,870%3,880%3,240%11 013 934Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP A SOROZAT1,0828HUF1,550%3,070%2,160%6 296 480 145Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP B SOROZAT1,0137EUR1,230%2,590%-1 325 575Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE RESOURCES SZ. RÉSZALAP0,7200HUF-9,260%-7,450%-10,280%307 452 688Származtatott alap
ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP1,1053HUF2,360%0,960%2,480%1 004 642 010Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SELECTION RV. ALAP B SOR.1,0621EUR2,080%--30 232Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SELECTION RV. ALAP C SOR.1,0655USD2,580%--29 898Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP1,0046HUF2,160%5,070%3,870%1 084 647 558Származtatott alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA A SOR1,0262HUF5,830%--469 480 276Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA B SOR1,0219EUR5,410%--363 476Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA I SOR1,0317HUF6,330%--494 451 559Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE TECHNO SZÁRM. RÉSZALAP0,9524EUR---Származtatott alap
ACCORDE USD RÖVID KÖTVÉNY ALAP1,0182USD0,440%0,970%1,750%6 832 133Pénzpiaci alap
AFORIZMA SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP1,2449HUF---Származtatott alap
WHITE BEFEKTETÉSI ALAP0,9703HUF---199 454 486Kiegyensúlyozott vegyes alap
Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP1,1811HUF3,770%1,850%-4,600%2 485 423 567Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP E SOR.1,0344EUR1,750%3,010%3,880%7 155 909Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP U SOR.1,1111USD2,350%4,370%7,000%6 056 340Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP2,7317HUF1,820%3,190%4,310%35 452 377 737Származtatott alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY A1,7622HUF0,470%-0,170%12,080%2 531 410 584Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY B1,3303EUR-1,370%-4,220%8,610%301 025Részvénytúlsúlyos alap
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY5,6618HUF1,920%5,040%10,310%21 809 740 065Hosszú kötvényalap
AEGON BONDMAXX ABSZ. H. KTV. B.ALAP1,5576HUF0,500%1,660%2,580%3 471 273 199Hosszú kötvényalap
AEGON FELTÖREKVŐ EURÓPA KTV. BEF.A1,0600EUR1,710%5,390%7,800%777 908Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ISTANBULL RÉSZV.ALAP1,4686HUF-6,560%2,150%3,720%1 917 099 328Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY A5,7588HUF-2,010%-2,230%1,460%4 729 169 240Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY B4,6334EUR-2,890%-5,520%-0,630%3 052 652Részvénytúlsúlyos alap
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY ALAP1,7622HUF2,450%7,190%8,920%610 354 982Hosszú kötvényalap
AEGON LENGYEL RÉSZV.ALAP A PLN0,9245PLN---Részvénytúlsúlyos alap
AEGON LENGYEL RÉSZV.ALAP B. HUF1,3487HUF-4,870%-4,720%0,750%2 025 234 239Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP A1,1008HUF1,870%1,760%3,130%9 293 487 281Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP E1,0606EUR1,660%1,440%2,450%7 947 416Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP U1,1424USD2,300%2,800%5,490%6 759 390Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MEGATREND0,0092EUR-0,560%0,060%4,160%3 031 303Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MEGATREND B1,2883HUF1,260%4,240%7,480%1 548 277 061Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MONEYMAXX2,6732HUF0,630%1,330%1,760%14 431 533 065Egyéb, nem besorolt alap
AEGON NK. KÖTVÉNY2,1046HUF4,150%7,150%9,970%2 521 224 050Hosszú kötvényalap
AEGON NK. RÉSZVÉNY A1,6418HUF3,420%7,040%12,230%3 061 703 216Részvénytúlsúlyos alap
AEGON NK. RÉSZVÉNY B1,2379EUR1,320%2,940%8,350%579 282Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEV.SZÁRM.ALAP1,6510HUF0,220%0,170%0,870%914 120 061Garantált alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA A SOR HUF0,7900HUF1,740%0,680%1,370%1 754 527 814Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA E SOR EUR0,7550EUR1,460%0,150%0,730%568 808Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA U SOR USD0,8142USD2,280%1,850%3,520%446 021Származtatott alap
AEGON PÉNZPIACI ALAP2,2787HUF-0,080%-0,150%-0,100%7 154 967 280Likviditási alap
AEGON RUSSIA RÉSZV.ALAP3,0059HUF1,960%16,950%24,620%3 341 221 852Részvénytúlsúlyos alap
AEGON SMART MONEY BEF. AL. ALAPJA1,4900HUF1,300%1,820%2,650%7 238 446 464Származtatott alap
AMUNDI FUNDS ABS. RET. EUROP. EQ.48,3200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY9,8608HUF-1,220%-0,180%4,000%4 019 235 597Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RÉSZVÉNY4,4909HUF-1,450%-6,310%6,050%2 733 336 435Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP6,2063HUF1,910%5,520%10,840%5 410 871 068Hosszú kötvényalap
AMUNDI NK. VEGYES D SOROZAT3,8104HUF2,410%4,940%9,760%1 142 116 510Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI NK VEGYES ALAPOK ALAPJA3,7207HUF2,180%4,750%8,970%27 191 405 634Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI ÓVATOS KÖTVÉNY ALAP3,8558HUF0,110%-0,100%-0,370%4 637 624 280Pénzpiaci alap
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A.ALAPJA2,0369HUF3,180%4,620%6,900%4 800 115 830Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI USA DEV. RV. A.LAPJA2,5510HUF3,600%9,070%15,530%7 044 316 439Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZV.ALAP1,5680HUF1,850%6,590%11,220%6 821 777 347Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY KÖZÉP-EU RV. ALAP4,3819HUF-1,530%-0,920%2,850%3 313 482 119Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA FUND USD17,5700USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA HEDGED FUND EUR14,8100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS E2 USD33,4700USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND EUR33,3600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND USD37,1100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MKTS LOCAL CCY BOND22,7700USD---Rövid kötvényalap
BGF EURO-MARKETS FUND29,4000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EUROPEAN FOCUS FUND22,4200EUR---Egyéb, nem besorolt alap
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD17,4300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQ.HEDGED EUR8,9600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY USD13,5000USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL&MIDCAP7 262,0000JPY---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL & MIDCAP USD66,8900USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND EUR63,7200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND USD70,8900USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD88,1700USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD34,7900USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD31,9100USD---Hosszú kötvényalap
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD33,9600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD36,8300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US GROWTH FUND A2 USD23,9600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE EUR11,2800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE USD12,9800USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY EUR13,7400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY FUND USD15,2800USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY HEDGED EUR4,1700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD EUR27,9600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD HEDGED EUR4,7000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD USD31,1000USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND EUR32,1700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND USD35,7900USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING HEDGED EUR2,9600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BSF AMERICAS DIV.EQ.ABS.RET.USD131,1200USD---Származtatott alap
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RET EUR120,4200EUR---Származtatott alap
BSF EU.ABSOLUTE RETURN EUR133,5200EUR---Származtatott alap
BSF EUROP.OPPORT.EXTENSION EUR381,3100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BSF EUROP DIVERS EQ ABS RET A2 EUR96,1400EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR8,4306HUF1,140%2,090%3,400%46 258 483 145Pénzpiaci alap
BUDAPEST EURÓ RÖVID KTV ALAP HUF2,0482HUF2,110%4,950%6,560%2 403 292 757Rövid kötvényalap
BUDAPEST KÖTVÉNY8,6454HUF2,010%5,380%10,050%11 553 308 157Hosszú kötvényalap
CIB EURÓ START RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0124EUR0,140%0,200%0,350%168 132 149Pénzpiaci alap
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI A.ALAPJA2,0689HUF3,150%6,960%11,810%7 379 653 078Részvénytúlsúlyos alap
CIB FELTÖREKVŐ RÉSZV.PIACI AALAPJA1,1256HUF0,530%-0,220%10,260%1 702 758 176Részvénytúlsúlyos alap
CIB INDEXKÖVETŐ ALAP2,2941HUF-1,630%-6,690%5,410%6 310 676 374Tiszta részvény alap
CIB KINCSEM4,7830HUF1,570%4,880%9,420%10 780 971 901Hosszú kötvényalap
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP2,5074HUF-1,810%-0,690%3,430%1 788 170 479Részvénytúlsúlyos alap
CIB START 2 RÖVID KÖTVÉNY ALAP2,6532HUF0,610%0,940%1,040%8 601 080 268Pénzpiaci alap
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP2,1241HUF-1,850%-0,250%-0,960%36 384 986 130Származtatott alap
DIALÓG EURÓ SZÁRM.BEF.ALAP0,0103EUR-0,090%-3,040%-0,730%1 230 192Származtatott alap
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEF.ALAP0,7054HUF-1,420%-4,860%-6,140%191 331 344Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG FÓKUSZ SZÁRM. BEF. ALAP0,8733HUF0,420%0,070%0,790%745 052 008Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.BEF.ALAP1,0017HUF3,570%0,610%3,030%225 194 942Származtatott alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.EUR SOR0,0079EUR0,430%-4,170%0,010%1 068Származtatott alap
DIALÓG RÖVID KÖTVÉNY BEF. ALAP1,3896HUF0,180%0,410%-0,600%462 640 274Likviditási alap
DIALÓG RÖVID KÖTVÉNY BEF.ALAP I SOR1,0088HUF0,250%0,480%-0,530%1 619 113Likviditási alap
DIALÓG USD ALAP0,0077USD0,750%-0,750%-1,690%1 432 278Származtatott alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP A13 040,708403HUF0,500%1,950%7,140%4 951 845 938Ingatlanforgalmazó alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP B10 163,3293HUF0,480%--7 641 341Ingatlanforgalmazó alap
EQUILOR FREGATT PRÉM KTV BEF.ALAP1,1157HUF-1,100%-3,540%-4,980%93 794 308Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
EQUILOR PILLARS SZÁRM. BEF. ALAP0,9329HUF-5,130%-7,730%-7,750%65 969 189Származtatott alap
EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA1,1132HUF0,290%-0,340%-1,580%1 299 645 061Növekedési alap
EQUILOR PRIVATE WEALTH MGMT BA1,0322HUF-0,020%0,070%0,760%97 396 865Likviditási alap
FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY FUND N25,0200USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH F N EUR13,1100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EU SMALL MID CAP GR.FUND33,2100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GCC BOND FUND USD14,7700USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN GLOB.GROWTH&VALUE USD25,1400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR15,6000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD12,5400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD19,6100USD---Hosszú kötvényalap
FRANKLIN INDIA FUND N USD33,1100USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN K2 ALTERN. STRAT. HUF FUND98,0800HUF---Kiegyensúlyozott vegyes alap
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CL N25,4200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EU.FUND USD22,0900USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN EUR19,9600EUR---Származtatott alap
FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND40,2400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR16,5500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N USD18,3800USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TEMPL JAPAN FUND N USD10,3100USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.OPP.F - N EUR32,3600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.TOTAL RET.F. N USD11,2100USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN US EQUITY CLASS N EUR23,4400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN US OPPORT.FUND USD36,0500USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT GLOBAL FUNDAMENTAL STR.F N EUR12,8300EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEF.ALAP1,2664HUF0,020%0,210%0,390%255 775 136Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
GENERALI AMAZONAS LAT-AM.RV.ALAP0,9271HUF-4,750%2,190%2,130%3 055 019 622Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP A1,1419HUF3,650%7,560%13,140%4 666 420 916Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B0,0168EUR1,700%2,770%9,750%1 918 286Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA A1,3951HUF0,670%0,860%12,300%926 093 059Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA B0,0108USD-2,270%-5,210%4,290%2 235 039Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RV.1,4662HUF0,180%-1,320%10,850%1 348 268 430Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. A3,3027HUF-0,410%1,100%7,140%3 619 517 180Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. B0,0099EUR-2,240%-3,020%3,660%12 380 703Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP A SOR.3,4058HUF1,630%4,370%8,400%397 955 590Hosszú kötvényalap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP B SOR.3,5469HUF1,980%4,760%9,620%12 256 847 920Hosszú kötvényalap
GENERALI IC ÁZSIA RV. BEF. A.ALAPJA1,4894HUF-0,390%-0,530%15,940%3 681 904 998Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP0,7047HUF1,460%2,910%7,790%542 853 735Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP1,4470HUF-0,110%-0,280%4,140%2 040 419 094Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP A2,2453HUF2,410%7,250%10,600%7 241 683 376Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP B0,0210USD-0,540%0,850%2,730%2 586 770Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP A SOR.2,3499HUF0,590%1,190%1,270%1 300 492 744Pénzpiaci alap
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP B SOR.2,4696HUF0,770%1,500%1,830%4 379 167 740Pénzpiaci alap
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZ. ALAP A SOR.1,3147HUF0,060%-0,410%1,080%2 553 596 574Származtatott alap
GENERALI TITANIUM ABSZ. A.ALAPJA1,4468HUF0,530%0,550%2,960%1 483 087 022Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. A SOR.1,0118HUF0,480%0,490%2,510%1 344 814 095Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. B SOR.0,0108EUR0,310%0,060%1,720%7 366 101Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. C SOR.0,0100USD0,660%1,090%-0,090%110 280Származtatott alap
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP8,4388HUF0,790%1,170%3,180%38 255 166 926Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP1,2395HUF1,360%1,890%5,520%1 942 633 118Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD ALAPOK ALAPJA1,4863HUF1,250%2,250%1,350%11 034 193 977Származtatott alap
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP1,9084HUF4,000%4,010%5,140%38 078 347 403Származtatott alap
HOLD EURO ALAPOK ALAPJA1,0897EUR0,990%1,920%0,850%9 159 596Származtatott alap
HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA0,0098EUR0,790%1,040%-0,980%6 752 494Egyéb, nem besorolt alap
HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA0,0212EUR0,930%1,230%2,020%38 593 884Egyéb, nem besorolt alap
HOLD HOZAMKERESO RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP11,8975EUR3,690%-1,490%1,940%17 050 298Részvénytúlsúlyos alap
HOLD KOGA ALAPOK ALAPJA1,0970HUF1,570%2,430%1,300%755 292 403Egyéb, nem besorolt alap
HOLD KOGA EURO ALAPOK ALAPJA1,0198EUR0,990%1,880%0,420%2 957 260Egyéb, nem besorolt alap
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP1,5744HUF---Részvénytúlsúlyos alap
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP3,8060HUF2,070%5,080%10,610%11 465 945 564Hosszú kötvényalap
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP1,4582HUF-0,230%1,820%7,760%12 541 430 180Tiszta részvény alap
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA3,1396HUF3,990%8,080%14,150%14 342 559 362Részvénytúlsúlyos alap
HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA2,0039HUF0,400%1,070%2,250%9 656 519 339Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
HOLD PB2 ALAPOK ALAPJA1,7817HUF0,640%0,870%-0,730%3 244 177 128Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
HOLD PB3 ALAPOK ALAPJA2,0186HUF1,280%1,770%2,950%25 318 450 394Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP9,1130HUF1,110%1,910%6,910%26 498 472 749Részvénytúlsúlyos alap
HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP4,3887HUF0,410%0,910%2,230%10 720 217 748Rövid kötvényalap
HOLD RUBICON BEFEKTETÉSI ALAP4,0889HUF6,610%8,110%8,580%9 613 187 111Származtatott alap
HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP2,4146HUF-0,470%-0,660%-1,590%160 129 331Likviditási alap
HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP0,0098EUR-0,180%-0,330%-0,670%1 900 805Pénzpiaci alap
HOLD SZÉF USD BEFEKTETÉSI ALAP0,0102USD0,420%0,880%1,740%4 863 100Pénzpiaci alap
HOLD USD PB2 ALAPOK ALAPJA0,0106USD1,480%2,340%2,110%3 471 566Egyéb, nem besorolt alap
HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA0,0116USD1,680%2,740%5,410%17 362 843Egyéb, nem besorolt alap
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT2,1070HUF1,130%3,250%0,660%5 114 187 191Származtatott alap
HOLD VM EURO ALAPOK ALAPJA10,4959EUR0,810%2,500%-0,550%1 006 487Származtatott alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap C sorozat1,0981HUF1,540%1,550%6,170%5 629 689 397Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap EUR sor.0,0116EUR0,730%0,250%3,590%1 139 325Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap HUF sor.1,3353HUF1,020%0,780%4,270%1 233 785 453Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap U sorozatUSD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sor.1,3869HUF1,240%1,220%5,190%935 659 948Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Multi Asset Vol. 10 Absz. Hozamú Szárm. Részalap1,0104HUF2,380%8,630%4,370%136 413 749Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY AH. SZ. B. ALAP1,0948HUF-0,990%-0,180%2,480%25 085 622 920Származtatott alap
MKB AKTÍV ALFA AH. SZÁRM. BEF. ALAP1,1087HUF0,190%-0,060%1,930%16 063 430 433Származtatott alap
MKB ÉSZAK-AM. RÉSZVÉNY BEF. ALAP2,7433HUF2,940%7,260%13,850%2 375 803 679Részvénytúlsúlyos alap
MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEF. ALAP0,8158HUF2,710%5,740%10,870%901 432 117Részvénytúlsúlyos alap
MKB PB TOP ABSZ.H. SZÁRM. BEF. ALAP1,1481HUF0,300%-0,160%1,570%3 489 696 062Származtatott alap
MKB VÁLL. STABIL RÖVID KTV. EUR ALAP1,0033EUR---Rövid kötvényalap
MKB VÁLLALATI STABIL RÖVID KTV. ALAP1,0065HUF---Rövid kötvényalap
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAP1,6481HUF-0,170%0,240%2,620%5 558 329 284Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP2,4271HUF3,200%10,970%21,310%2 174 484 575Tiszta részvény alap
OTP DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0139USD0,450%0,930%2,040%91 214 163Pénzpiaci alap
OTP EMDA SZÁRM.BEF.ALAP4,1630HUF-0,590%5,840%8,020%20 832 918 711Származtatott alap
OTP EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0141EUR-0,160%-0,270%-0,480%38 987 680Pénzpiaci alap
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A SOR.1,1869HUF-2,260%1,920%9,790%3 289 180 391
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP C SOR.1,0881EUR-4,050%-2,220%6,350%2 002 129
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP EUR1,2631EUR-2,450%-3,240%-12,810%5 672 267Származtatott alap
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM.ALAP1,2487HUF-1,790%5,710%8,370%5 994 894 447Származtatott alap
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZV.ALAP1,3139EUR-2,360%-3,130%5,100%4 514 090Részvénytúlsúlyos alap
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP3,9765HUF1,770%5,140%9,830%19 492 220 154Hosszú kötvényalap
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A1,8204HUF-0,200%13,510%24,160%3 805 749 279Részvénytúlsúlyos alap
OTP-PLANÉTA1,6437HUF-0,320%1,650%14,290%4 662 207 883Részvénytúlsúlyos alap
OTP PRÉMIUM SZÁRM.ALAP1,7344HUF-0,430%-0,220%1,340%30 675 686 218Származtatott alap
OTP QUALITY RÉSZV.ALAP3,9167HUF-1,430%-1,630%3,760%7 250 546 202Részvénytúlsúlyos alap
OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP1,2971USD3,080%4,950%12,260%46 064 457Egyéb, nem besorolt alap
OTP SUPRA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP1,2619EUR2,570%4,040%9,260%79 515 057Származtatott alap
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP4,9509HUF2,910%4,660%10,430%195 462 537 397Származtatott alap
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A0,5523HUF-5,750%2,300%5,380%1 867 408 662Részvénytúlsúlyos alap
OTP TREND NK RÉSZVÉNY ALAP HUF22 107,0424HUF-2,240%-3,710%-3,600%8 264 076 694Származtatott alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP A SOR.HUF1,6766HUF-0,720%-0,540%1,860%4 448 664 596Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP B SOR.EUR1,2799EUR-2,530%-4,580%-1,330%2 321 018Egyéb, nem besorolt alap
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG3,0598HUF2,080%3,970%4,760%1 651 236 677
PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG3,2081HUF3,180%3,800%5,160%1 936 101 258
PLATINA DELTA SZÁRM.ALAP A2,9931HUF1,180%5,430%23,400%1 267 538 793
PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEF.JE3,4290HUF2,830%5,500%8,900%4 183 668 000
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A3,7831HUF1,110%2,160%1,820%4 396 826 855
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B3,9032HUF0,500%1,680%0,540%13 995 190 737Származtatott alap
RAIFFEISEN KÖTVÉNY4,7559HUF1,930%4,810%10,040%2 917 587 914Hosszú kötvényalap
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A.ALAPJA5,9195HUF-0,020%1,960%5,680%6 071 481 865Kiegyensúlyozott vegyes alap
RAIFFEISEN NK. RÉSZVÉNY4,0180HUF2,110%4,330%9,800%1 933 284 843Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY2,6295HUF-1,690%0,640%3,350%1 664 665 943Részvénytúlsúlyos alap
SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BA1,0813HUF3,320%2,360%0,930%1 463 891 460Származtatott alap
SUI GENERIS 1.1 SZÁRM.BEF.JEGY1,1749HUF2,330%4,910%3,770%1 348 783 908Származtatott alap
SUPERPOSITION SZÁRM.BEF.ALAP1,2021HUF5,550%4,280%1,960%1 114 615 696Származtatott alap
TEMPLETON ASIAN BOND FUND N EUR17,4900EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD (USD)47,7100USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A USD35,6800USD---Növekedési alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR42,8900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON CHINA FUND N USD27,7400USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EMERG MARKETS N USD21,5600USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EUROPEAN TOT RET N EUR14,3600EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON FRONTIER MARK F NEURH114,1400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GLOB.BOND USD16,0900USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.BOND USD A CC29,4700USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB. T.RET. EUR A ACC H119,3700EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.FUND EUR23,4700EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.USD29,2600USD---Származtatott alap
TEMPLETON GLOB.TOT.RETURN EUR26,2900EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BALANCED CL N9,4500EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND EUR A26,4900EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND F N EUR H17,4200EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND18,6600EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND EUR25,0700EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N USD27,8900USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR13,1500EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL INCOME FD N USD17,7900USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N EURH117,2000EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N USD26,1400USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GROWTH CLASS N EUR14,7300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON KOREA FUND N USD14,9500USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N EUR8,0200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N USD32,5500USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON THAILAND FUND N USD37,2600USD---Egyéb, nem besorolt alap