Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ACCORDE ABACUS ALAP0,8713HUF-11,260%-10,400%-12,730%2 908 434 179Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA1,0183HUF0,970%3,480%2,650%1 314 621 316Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA EUR1,0015EUR0,840%3,130%2,110%1 769 711Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE CUVÉE BEF. ALAP A SOROZAT1,0015HUF---701 311 528Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA A SOR0,9763HUF-3,550%-3,520%-5,140%1 448 910 694Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA B SOR0,9472EUR-3,700%-3,860%-5,760%2 508 283Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA C SOR0,9983USD-2,860%-2,480%-3,630%1 206 073Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA A SOR0,9671HUF-5,120%-5,350%-6,600%1 114 176 246Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA B SOR0,9405EUR-5,200%-5,620%-7,190%1 550 053Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA C SOR0,9836USD-4,490%-4,350%-5,280%787 281Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA A SOR HUF1,0221HUF-9,750%-6,720%-2,980%1 250 337 998Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA B SOR EUR1,0072EUR-9,890%-7,060%-3,840%1 752 051Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA I SOR HUF1,0446HUF-9,530%-6,230%-1,950%1 820 148 260Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE GLOBAL ALAP0,9485HUF-3,260%-5,480%-9,990%2 526 385 538Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA EUR B0,9413EUR-3,560%--141 309Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA HUF A0,9554HUF-3,210%--352 090 085Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA HUF I0,9603HUF-2,970%--210 771 770Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE OMEGA SZÁRM. RÉSZALAP0,9441HUF-2,860%-2,870%-3,660%507 458 602Származtatott alap
ACCORDE PRÉMIUM A SOR HUF0,9837HUF-3,680%-3,820%-5,460%6 706 895 576Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM B SOR.EUR0,9553EUR-3,810%-4,160%-6,130%11 481 258Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM C SOR.USD1,0120USD-3,000%-2,730%-3,900%14 452 231Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP A SOROZAT1,0331HUF-2,270%-1,460%-1,170%5 948 352 623Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP B SOROZAT0,9728EUR---286 344Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE RESOURCES SZ. RÉSZALAP0,7352HUF-9,260%-7,450%-10,280%307 452 688Származtatott alap
ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP1,0078HUF-5,490%-8,200%-9,410%940 609 166Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP0,9375HUF-3,190%-3,580%-4,880%931 674 526Származtatott alap
ACCORDE TECHNO SZÁRM. RÉSZALAP0,8849EUR---Származtatott alap
ACCORDE USD RÖVID KÖTVÉNY ALAP1,0054USD0,370%0,640%-7 614 853Pénzpiaci alap
AFORIZMA SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP1,2445HUF---Származtatott alap
WHITE BEFEKTETÉSI ALAP0,9194HUF---199 454 486Kiegyensúlyozott vegyes alap
Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP1,2628HUF-1,370%0,990%0,580%2 449 801 931Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP E SOR.0,9914EUR0,160%-1,980%-3,830%9 565 456Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP U SOR.1,0458USD0,960%-0,370%-1,270%7 756 347Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP2,6113HUF0,290%-1,720%-3,320%45 679 697 687Származtatott alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY A1,6768HUF4,550%-2,560%1,120%2 774 532 699Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY B1,3205EUR5,890%-1,170%-0,950%338 789Részvénytúlsúlyos alap
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY5,3995HUF3,710%3,640%-0,080%22 481 153 512Hosszú kötvényalap
AEGON BONDMAXX ABSZ. H. KTV. B.ALAP1,5216HUF0,370%0,200%-1,040%3 729 100 782Hosszú kötvényalap
AEGON CLIMATE0,0088EUR2,510%-7,540%0,720%711 782Részvénytúlsúlyos alap
AEGON CLIMATE B1,1783HUF1,250%-8,820%2,840%963 187 998Részvénytúlsúlyos alap
AEGON FELTÖREKVŐ EURÓPA KTV. BEF.A0,9968EUR2,340%2,180%-2,090%518 797Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ISTANBULL RÉSZV.ALAP1,5883HUF11,180%33,980%-26,630%2 154 383 494Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY A5,4897HUF-2,300%-2,340%-6,670%5 438 701 425Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY B4,6076EUR-1,090%-1,010%-8,620%3 584 632Részvénytúlsúlyos alap
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY ALAP1,6196HUF-0,110%0,040%2,060%552 911 219Hosszú kötvényalap
AEGON LENGYEL RÉSZV.ALAP B. HUF1,3499HUF1,250%-3,530%-10,110%954 097 377Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP A1,0557HUF-0,360%-3,220%-4,440%13 220 949 272Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP E1,0216EUR-0,560%-3,590%-5,150%10 426 883Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP U1,0799USD0,180%-2,040%-2,690%9 101 153Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MONEYMAXX2,6263HUF0,520%0,040%-3,790%16 485 069 480Egyéb, nem besorolt alap
AEGON NK. KÖTVÉNY1,9618HUF0,730%0,150%6,460%1 252 557 455Hosszú kötvényalap
AEGON NK. RÉSZVÉNY A1,4646HUF0,120%-4,090%8,490%2 850 366 475Részvénytúlsúlyos alap
AEGON NK. RÉSZVÉNY B1,1520EUR1,370%-2,760%6,180%537 277Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEV.SZÁRM.ALAP1,6436HUF0,370%0,350%0,180%1 178 603 135Garantált alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA A SOR HUF0,7708HUF0,460%-3,380%-6,800%1 758 370 307Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA E SOR EUR0,7413EUR0,460%-3,500%-7,050%625 213Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA U SOR USD0,7838USD0,940%-2,270%-4,900%305 076Származtatott alap
AEGON PÉNZPIACI ALAP2,2819HUF0,010%0,170%0,080%7 031 941 803Likviditási alap
AEGON RUSSIA RÉSZV.ALAP2,4290HUF1,570%5,830%8,900%2 071 649 891Részvénytúlsúlyos alap
AEGON SMART MONEY BEF. AL. ALAPJA1,4452HUF0,220%-1,510%-3,730%7 264 990 606Származtatott alap
AMUNDI ABS.RETURN FUND EUR A48,2800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY9,2315HUF-3,260%-2,190%-3,690%5 015 811 904Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RÉSZVÉNY4,4458HUF1,400%9,570%1,700%3 242 823 868Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP5,8967HUF4,050%8,000%-1,710%5 350 992 989Hosszú kötvényalap
AMUNDI NK. VEGYES D SOROZAT3,5641HUF1,730%2,040%-0,700%1 177 350 553Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI NK VEGYES ALAPOK ALAPJA3,4861HUF1,670%1,910%-0,950%19 511 596 553Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI ÓVATOS KÖTVÉNY ALAP3,8582HUF-0,220%-0,430%-0,950%7 073 742 238Pénzpiaci alap
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A.ALAPJA1,8184HUF-2,520%-10,550%-6,420%6 011 602 159Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI USA DEV. RV. A.LAPJA2,2092HUF-0,050%-3,510%11,630%7 806 025 069Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZV.ALAP1,3838HUF0,300%-5,610%9,250%4 461 100 453Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY KÖZÉP-EU RV. ALAP4,1703HUF-2,780%-2,000%-2,900%3 485 132 960Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA FUND USD18,4800USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA HEDGED FUND EUR15,9300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS E2 USD31,7300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND EUR31,0500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND USD35,0700USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MKTS LOCAL CCY BOND21,7500USD---Rövid kötvényalap
BGF EURO-MARKETS FUND26,3900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EUROPEAN FOCUS FUND20,2800EUR---Egyéb, nem besorolt alap
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD16,4600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQ.HEDGED EUR8,7400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY USD12,8600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL&MIDCAP6 831,0000JPY---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL & MIDCAP USD61,7500USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND EUR64,1500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND USD72,4600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD84,1500USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD32,6700USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD30,0600USD---Hosszú kötvényalap
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD31,6600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD34,2300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US GROWTH FUND A2 USD21,8300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE EUR11,2100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE USD12,6400USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY EUR14,5900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY FUND USD16,4800USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY HEDGED EUR4,6000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD EUR23,3300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD HEDGED EUR4,0700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD USD26,3600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND EUR32,2700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND USD36,4500USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING HEDGED EUR3,0800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BSF AMERICAS DIV.EQ.ABS.RET.USD129,9100USD---Származtatott alap
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RET EUR121,7600EUR---Származtatott alap
BSF EU.ABSOLUTE RETURN EUR132,9500EUR---Származtatott alap
BSF EUROP.OPPORT.EXTENSION EUR342,7000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BSF EUROP DIVERS EQ ABS RET A2 EUR103,0500EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR8,2559HUF0,880%0,920%-0,200%65 510 698 127Pénzpiaci alap
BUDAPEST EURÓ RÖVID KTV ALAP HUF1,9240HUF-0,140%-0,530%0,860%942 035 265Rövid kötvényalap
BUDAPEST KÖTVÉNY8,2161HUF3,270%3,050%-0,090%14 351 540 729Hosszú kötvényalap
CIB EURÓ START RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0123EUR0,060%0,110%0,260%179 992 716Pénzpiaci alap
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI A.ALAPJA1,8428HUF0,150%-4,260%7,420%6 870 772 420Részvénytúlsúlyos alap
CIB FELTÖREKVŐ RÉSZV.PIACI AALAPJA1,0763HUF4,600%-1,720%-2,830%1 970 157 804Részvénytúlsúlyos alap
CIB INDEXKÖVETŐ ALAP2,2837HUF1,270%9,610%1,380%5 854 511 680Tiszta részvény alap
CIB KINCSEM4,5505HUF2,730%2,720%-0,550%12 617 157 982Hosszú kötvényalap
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP2,3634HUF-3,260%-1,910%-2,780%1 985 911 524Részvénytúlsúlyos alap
CIB START 2 RÖVID KÖTVÉNY ALAP2,6284HUF0,050%0,110%0,180%8 804 470 827Pénzpiaci alap
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP2,1594HUF-1,470%-0,230%-0,860%47 688 633 692Származtatott alap
CONCORDE 2000 ALAP8,1694HUF0,060%0,010%-38 412 419 434Kiegyensúlyozott vegyes alap
CONCORDE 3000 ALAP1,1756HUF0,020%0,060%0,040%2 049 794 122Kiegyensúlyozott vegyes alap
CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP1,8491HUF0,210%1,940%1,290%50 086 600 106Származtatott alap
CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA0,0098EUR-1,290%-0,920%-0,950%12 030 324Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA0,0209EUR-0,230%0,450%0,040%46 148 174Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE EURO PÉNZPIACI ALAP0,0098EUR-0,170%-0,360%-0,700%2 036 612Pénzpiaci alap
CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA1,4753HUF-0,850%0,580%0,370%16 755 638 362Származtatott alap
CONCORDE HOLD EURO A.ALAPJA1,0852EUR-0,970%0,310%-0,170%14 523 671Származtatott alap
CONCORDE HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRM. RÉSZV. BEF. ALAP11,1491EUR-3,270%-8,540%-7,910%14 202 048Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE KOGA ALAPOK ALAPJA1,0870HUF-0,830%0,380%0,270%901 647 965Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE KOGA EURO A.ALAPJA1,0171EUR-1,010%-0,020%-0,320%2 949 501Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE KONVERGENCIA RV.ALAP1,4554HUF---Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE KÖTVÉNY ALAP3,6199HUF3,640%3,430%0,350%10 654 014 252Hosszú kötvényalap
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP1,3454HUF-2,230%-0,710%-0,280%9 835 033 248Tiszta részvény alap
CONCORDE NK. RV. ALAPOK ALAPJA2,7658HUF0,650%-2,960%9,790%13 310 819 945Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA1,9752HUF0,440%0,930%0,300%9 582 961 019Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA1,7871HUF-0,920%-0,440%-0,200%9 187 172 682Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA1,9747HUF-0,280%0,570%0,610%31 417 578 548Kiegyensúlyozott vegyes alap
CONCORDE PÉNZPIACI ALAP2,4385HUF-0,490%-0,880%-1,540%180 937 696Likviditási alap
CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP8,5016HUF0,120%0,090%0,420%22 369 645 258Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP4,3433HUF0,830%0,910%-0,020%14 317 751 059Rövid kötvényalap
CONCORDE RUBICON SZÁRM.ALAP3,8034HUF-0,390%2,170%1,080%9 135 823 782Származtatott alap
CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA0,0104USD-0,380%0,670%1,780%5 849 590Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA0,0112USD0,650%1,570%2,620%22 530 767Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAP0,0101USD0,320%0,820%1,460%4 762 891Pénzpiaci alap
CONCORDE-VM ALAP2,0549HUF-1,390%-3,020%-0,970%8 147 995 508Származtatott alap
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA10,3207EUR-1,620%-3,400%-1,880%1 144 643Származtatott alap
DIALÓG EURÓ SZÁRM.BEF.ALAP0,0105EUR1,560%-0,370%5,000%235 262Származtatott alap
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEF.ALAP0,7162HUF-0,960%-3,200%19,460%135 229 800Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG FÓKUSZ SZÁRM. BEF. ALAP0,8569HUF-1,690%0,610%-4,420%293 762 377Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.BEF.ALAP0,9758HUF0,950%-1,740%4,480%202 600 683Származtatott alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.EUR SOR0,0081EUR2,960%9,510%4,280%1 093Származtatott alap
DIALÓG RÖVID KÖTVÉNY BEF. ALAP1,3872HUF-0,540%-0,990%-1,810%21 165 901Likviditási alap
DIALÓG RÖVID KÖTVÉNY BEF.ALAP I SOR1,0063HUF-0,540%-0,990%-1,780%1 523 995Likviditási alap
DIALÓG USD ALAP0,0076USD0,410%-2,140%-2,890%1 530 885Származtatott alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP12 529,223124HUF2,780%4,470%11,530%4 231 456 938Ingatlanforgalmazó alap
EAST CAPITAL (LUX) EE FUND EUR63,4880EUR---Részvénytúlsúlyos alap
EAST CAPITAL (LUX) EE FUND USD49,3276USD---Részvénytúlsúlyos alap
EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND EUR73,4184EUR---Részvénytúlsúlyos alap
EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND USD63,4688USD---Részvénytúlsúlyos alap
EQUILOR FREGATT PRÉM KTV BEF.ALAP1,1615HUF-1,850%-1,200%-2,080%59 151 695Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
EQUILOR PILLARS SZÁRM. BEF. ALAP1,0099HUF0,470%-2,290%-10,450%64 728 842Származtatott alap
EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA1,1167HUF-1,310%-2,200%-5,250%1 504 109 153Növekedési alap
EQUILOR PRIVATE WEALTH MGMT BA1,0194HUF-0,360%-0,520%-1,700%175 474 060Likviditási alap
FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY FUND N26,2600USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH F N EUR13,2300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EU SMALL MID CAP GR.FUND32,6100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GCC BOND FUND USD13,1800USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN GLOB.GROWTH&VALUE USD25,1400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR14,7300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD11,6000USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD18,7000USD---Hosszú kötvényalap
FRANKLIN INDIA FUND N USD30,5400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN K2 ALTERN. STRAT. HUF FUND97,8400HUF---Kiegyensúlyozott vegyes alap
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CL N25,1100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EU.FUND USD21,3400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN EUR18,9900EUR---Származtatott alap
FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND38,9200USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR15,1700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N USD17,1000USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TEMPL JAPAN FUND N USD10,0800USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.OPP.F - N EUR29,4900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.TOTAL RET.F. N USD11,2100USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN US EQUITY CLASS N EUR21,4700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN US OPPORT.FUND USD33,3500USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT GLOBAL FUNDAMENTAL STR.F N EUR12,9300EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEF.ALAP1,2664HUF0,020%0,210%0,390%255 775 136Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
GENERALI AMAZONAS LAT-AM.RV.ALAP0,9432HUF8,000%10,000%4,050%3 038 103 519Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP A0,9863HUF-1,430%-6,560%-1,820%3 840 760 593Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B0,0151EUR-0,190%-5,270%-3,910%2 004 571Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA A1,3134HUF4,280%-1,470%-2,780%806 079 285Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA B0,0108USD5,600%-1,110%-13,160%2 482 665Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RV.1,4111HUF5,340%-2,060%-0,810%1 395 718 586Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. A3,0781HUF-1,980%0,360%-1,310%3 289 052 508Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. B0,0097EUR-0,840%1,710%-3,400%12 157 854Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP A SOR.3,2567HUF3,060%3,110%0,240%852 109 133Hosszú kötvényalap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP B SOR.3,3802HUF3,190%3,370%0,740%11 542 100 005Hosszú kötvényalap
GENERALI IC ÁZSIA RV. BEF. A.ALAPJA1,3887HUF3,550%-4,340%-0,550%3 292 253 876Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP1,4114HUF1,490%1,150%0,350%2 025 124 628Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP A2,0066HUF0,380%-4,070%10,070%5 237 102 837Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP B0,0199USD1,600%-3,770%-1,710%2 714 732Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI PLATINUM ABSZ. A.ALAPJA0,6572HUF-0,160%-0,870%341 615 582Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP A SOR.2,3164HUF-0,110%-0,190%-0,760%421 850 069Pénzpiaci alap
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP B SOR.2,4263HUF0,010%0,060%-0,260%1 646 754 300Pénzpiaci alap
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZ. ALAP A SOR.1,3056HUF0,530%-0,330%-1,800%2 871 874 474Származtatott alap
GENERALI TITANIUM ABSZ. A.ALAPJA1,4154HUF0,040%0,300%-1,100%1 448 085 270Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. A SOR.0,9965HUF0,650%0,790%-417 239 860Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. B SOR.0,0107EUR0,540%0,570%-0,210%7 396 559Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. C SOR.0,0098USD-2,090%-1,460%-34 735Származtatott alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap C sorozat1,0623HUF1,550%4,070%4,540%1 860 314 186Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap EUR sor.0,0114EUR1,040%3,070%2,570%1 056 628Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap HUF sor.1,3045HUF1,070%3,260%3,000%1 308 660 304Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap U sorozatUSD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sor.1,3472HUF1,370%3,760%4,020%956 641 623Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Multi Asset Vol. 10 Absz. Hozamú Szárm. Részalap0,9788HUF-0,890%0,600%3,070%116 249 431Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAP1,6599HUF2,340%0,510%2,370%7 234 736 186Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP2,1562HUF6,400%4,730%16,740%1 441 624 466Tiszta részvény alap
OTP DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0137USD0,610%1,060%1,820%94 340 271Pénzpiaci alap
OTP EMDA SZÁRM.BEF.ALAP3,9939HUF4,600%6,340%14,960%19 465 982 333Származtatott alap
OTP EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0142EUR-0,140%-0,220%-0,590%44 863 143Pénzpiaci alap
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A SOR.1,1345HUF3,560%9,050%-12,100%3 591 833 095
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP C SOR.1,0849EUR4,850%10,570%-13,940%2 065 303
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP EUR1,4443EUR-2,620%3,170%-0,110%6 336 927Származtatott alap
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM.ALAP1,1073HUF-2,720%-8,620%7,530%5 732 386 332Származtatott alap
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZV.ALAP1,2734EUR1,730%5,940%-6,660%2 930 948Részvénytúlsúlyos alap
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP3,7708HUF2,880%2,670%0,240%19 183 026 278Hosszú kötvényalap
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A1,4799HUF2,210%5,030%5,250%3 929 981 362Részvénytúlsúlyos alap
OTP-PLANÉTA1,5426HUF5,670%2,340%-8,240%4 434 586 211Részvénytúlsúlyos alap
OTP PRÉMIUM SZÁRM.ALAP1,7640HUF5,520%2,820%3,440%38 484 801 443Származtatott alap
OTP QUALITY RÉSZV.ALAP3,7473HUF-2,360%0,930%-1,910%9 392 438 052Részvénytúlsúlyos alap
OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP1,1548USD-0,050%0,820%3,400%40 115 359Egyéb, nem besorolt alap
OTP SUPRA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP1,1450EUR-0,930%-0,730%0,710%61 507 884Származtatott alap
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP4,4540HUF-0,760%-0,420%1,300%178 502 770 103Származtatott alap
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A0,5991HUF11,900%40,120%-30,380%3 064 349 751Részvénytúlsúlyos alap
OTP TREND NK RÉSZVÉNY ALAP HUF22 272,6635HUF-3,080%-7,420%-1,650%9 051 944 527Származtatott alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP A SOR.HUF1,6723HUF1,100%1,990%-6,280%5 547 693 474Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP B SOR.EUR1,3318EUR2,360%3,400%-8,240%3 412 743Egyéb, nem besorolt alap
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOC129,7300USD---Hosszú kötvényalap
PARVEST BOND WORL EMERGING USD444,1600USD---Hosszú kötvényalap
PARVEST CONV BOND EU SMALL CLASS164,6400EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE145,1700EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC245,4900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BEST SELECT.ASIA FUND671,7500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BEST SELECT.EUROPE235,5700USD---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BEST SELECTION EUR486,7700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.EUROPE GROWTH EUR45,9600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.HIGH DIVIDEND EUROPE87,3700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.JAPAN SMALL CAP JPY10 618,0000JPY---Tiszta részvény alap
PARVEST EQ.WORLD HEALTH CARE EUR1 013,2200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ BEST SELECTION WORLD136,0900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ CHINA SHS398,4200USD---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ EUROPE SMALL CAP CAP217,9000EUR---Tiszta részvény alap
PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING110,4100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP192,9100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY INDIA USD126,1400USD---Tiszta részvény alap
PARVEST EQUITY INDONESIA USD201,2800USD---Tiszta részvény alap
PARVEST EQUITY JAPAN EUR78,5900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTNITY96,1700USD---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY TURKEY EUR138,9100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY USA SMALL CAP USD238,5800USD---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EUROPE MID CAP779,6700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST FLEXIBLE BOND EU.CORP126,1200EUR---Hosszú kötvényalap
PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD47,6400USD---Hosszú kötvényalap
PARVEST FLEXIBLE EQUITY EU EURO148,5100EUR---Tiszta részvény alap
PARVEST MONEY MARKET USD213,5365USD---Rövid kötvényalap
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES54,1800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST WORLD COMMODITIES USD52,3600USD---Egyéb, nem besorolt alap
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG2,9945HUF-0,310%3,620%1,670%1 612 984 586
PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG3,0803HUF-0,850%-1,100%1 867 991 925
PLATINA DELTA SZÁRM.ALAP A2,6409HUF0,720%8,500%3,540%1 118 009 634
PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEF.JE3,2092HUF0,370%0,710%6,800%3 912 023 911
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A3,7826HUF-0,700%2,840%2,620%15 213 293 215
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B3,9277HUF-0,940%2,340%1,650%19 067 149 875Származtatott alap
RAIFFEISEN KÖTVÉNY4,5425HUF3,540%3,530%0,410%3 261 217 515Hosszú kötvényalap
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A.ALAPJA5,6663HUF1,990%-0,750%1,780%5 694 080 007Kiegyensúlyozott vegyes alap
RAIFFEISEN NK. RÉSZVÉNY3,7029HUF-0,560%-4,510%6,360%1 865 003 812Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY2,4724HUF-2,700%-1,350%-3,840%1 676 845 103Részvénytúlsúlyos alap
SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BA1,0498HUF-1,390%-1,150%6,830%1 971 813 072Származtatott alap
SUI GENERIS 1.1 SZÁRM.BEF.JEGY1,1215HUF-1,690%-1,220%1,790%1 000 564 004Származtatott alap
SUPERPOSITION SZÁRM.BEF.ALAP1,1874HUF-0,900%1,440%-0,430%1 566 063 240Származtatott alap
TEMPLETON AFRICA FUND N EUR H17,4400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON ASIAN BOND FUND N EUR17,6700EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD (USD)46,6900USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A USD34,8000USD---Növekedési alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR41,3500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON CHINA FUND N USD27,8400USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EMERG MARKETS N USD20,9400USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EUROPEAN TOT RET N EUR13,4700EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON FRONTIER MARK F NEURH115,2500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GLOB.BOND USD17,5600USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.BOND USD A CC30,7100USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB. T.RET. EUR A ACC H121,1000EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.FUND EUR24,7900EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.USD31,2200USD---Származtatott alap
TEMPLETON GLOB.TOT.RETURN EUR27,6300EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BALANCED CL N9,6300EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND EUR A27,2000EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND F N EUR H18,5500EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND19,9600EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND EUR25,8600EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N USD29,2000USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR13,0100EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL INCOME FD N USD18,3800USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N EURH118,8500EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N USD28,0200USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GROWTH CLASS N EUR14,8000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON KOREA FUND N USD14,9500USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N EUR8,0200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N USD33,3000USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON THAILAND FUND N USD36,9600USD---Egyéb, nem besorolt alap