Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ACCORDE ABACUS ALAP1,0052HUF0,270%8 698 141 322Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA0,9986HUF-984 252 633Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA EUR0,9953EUR-17 233Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA A SOR1,0305HUF2,880%2 720 362 381Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA B SOR1,0080EUR2,130%5 260 656Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA C SOR1,0258USD4,030%1 609 769Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA A SOR1,0393HUF3,510%2 057 243 588Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA B SOR1,0184EUR2,790%3 404 996Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA C SOR1,0284USD4,300%890 203Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA A SOR HUF1,0352HUF-1 976 151 934Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA B SOR EUR1,0304EUR-4 124 006Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA I SOR HUF1,0431HUF-772 363 346Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE GLOBAL ALAP1,0321HUF2,990%7 168 412 524Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE OMEGA SZÁRM. BEF. ALAP0,9702HUF-2,940%617 367 087Származtatott alap
ACCORDE PRÉMIUM A SOR HUF1,0424HUF3,120%12 778 520 774Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM B SOR.EUR1,0215EUR2,330%28 512 417Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM C SOR.USD1,0487USD3,990%20 221 526Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP1,0358HUF4,640%6 760 224 045Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE RESOURCES SZÁRM. ALAP0,9906HUF-0,410%376 031 382Származtatott alap
ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP1,1342HUF8,060%1 562 502 692Részvénytúlsúlyos alap
VERTEX SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP0,9955HUF-0,280%199 885 870Származtatott alap
WHITE BEFEKTETÉSI ALAP0,9774HUF-Kiegyensúlyozott vegyes alap
Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH ALAP0,0642HUF-94,480%92 006 195Származtatott alap
ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH I1,3528HUF9,690%258 282 008Származtatott alap
ABERDEEN E.M.LOCAL CURR.BOND9,8764USD-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ABERDEEN GLOB.AMERICAN EQ.FUND27,7535USD-Részvénytúlsúlyos alap
ABERDEEN GLOB.EU.EQ.DIVIDEND EUR202,3775EUR-Részvénytúlsúlyos alap
ABERDEEN GLOB.EUROPEAN EQ.FUND50,9552EUR-Részvénytúlsúlyos alap
ABERDEEN GLOB.JAPANESE EQ.FUND13,4147EUR-Részvénytúlsúlyos alap
ABERDEEN GLOB.SEL.CREDIT BOND US13,0853USD-Hosszú kötvényalap
ABERDEEN GLOB.SEL.EM.BOND FUND146,1192EUR-Hosszú kötvényalap
ABERDEEN GLOBAL E.M.CORP.BOND F14,0128USD-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ABERDEEN GLOBAL EMRG MRKT EQUITY73,6480USD-Részvénytúlsúlyos alap
ABERDEEN GLOBAL II.ASIAN BOND FUND163,5050USD-Hosszú kötvényalap
ABERDEEN GLOB EAST EUROP EQ FD104,3536EUR-Tiszta részvény alap
ABERDEEN GLOB II EUR CORP BOND FD11,4586EUR-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ABERDEEN GLOB II GOV BOND FUND A517,5134EUR-Hosszú kötvényalap
ABERDEEN GLOB RUSSIAN EQ FUND S29,3621EUR-Részvénytúlsúlyos alap
ABERDEEN GLOB-SELECT EMRG BOND46,2324USD-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ABERDEEN GLOB SEL EURO HIGH YIELD22,9482EUR-Hosszú kötvényalap
ABERDEEN LIQUIDITY FUND EUR443,3265EUR-Pénzpiaci alap
ABERDEEN LIQUIDITY FUND USD3 110,7399USD-Pénzpiaci alap
ABERDEEN LIQUIDITY STERLING FUND4 783,0130GBP-Likviditási alap
ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP1,2511HUF-0,700%2 177 741 371Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP E SOR.1,0288EUR4,490%6 135 856Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP U SOR.1,0515USD6,470%6 138 561Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP2,6922HUF5,040%56 388 102 283Származtatott alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY A1,6548HUF15,360%2 529 250 670Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY B1,3485EUR14,400%239 372Részvénytúlsúlyos alap
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY5,3916HUF4,860%27 537 143 704Hosszú kötvényalap
AEGON BONDMAXX ABSZ. H. KTV. B.ALAP1,5448HUF1,350%5 750 474 940Hosszú kötvényalap
AEGON CLIMATE0,0094EUR3,620%1 574 155Részvénytúlsúlyos alap
AEGON CLIMATE B1,2093HUF4,490%984 637 096Részvénytúlsúlyos alap
AEGON EUROEXPRESS1,0467EUR4,630%705 330Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ISTANBULL RÉSZV.ALAP2,1288HUF10,150%1 822 171 569Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY A5,8264HUF37,730%6 479 269 840Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY B5,0631EUR36,590%5 778 452Részvénytúlsúlyos alap
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY ALAP1,5299HUF3,400%35 175 654Hosszú kötvényalap
AEGON LENGYEL RÉSZV.ALAP B. HUF1,5093HUF40,510%4 165 564 425Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP A1,0988HUF8,240%6 397 931 259Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP E1,0718EUR7,820%5 633 945Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP U1,0970USD8,940%4 635 726Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MONEYMAXX2,7408HUF2,510%25 671 367 416Egyéb, nem besorolt alap
AEGON NK. KÖTVÉNY1,8879HUF-4,330%1 306 228 061Hosszú kötvényalap
AEGON NK. RÉSZVÉNY A1,3838HUF12,970%3 572 010 935Részvénytúlsúlyos alap
AEGON NK. RÉSZVÉNY B1,1274EUR12,040%300 668Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEV.SZÁRM.ALAP1,6399HUF0,620%3 301 987 224Garantált alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA A SOR HUF0,8056HUF1,710%388 685 824Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA E SOR EUR0,7769EUR0,750%158 858Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA U SOR USD0,7947USD2,320%158 472Származtatott alap
AEGON PÉNZPIACI ALAP2,2801HUF0,210%7 163 455 150Likviditási alap
AEGON RUSSIA RÉSZV.ALAP2,1854HUF10,060%3 026 809 767Részvénytúlsúlyos alap
AEGON SMART MONEY BEF. AL. ALAPJA1,5014HUF3,560%7 529 920 837Származtatott alap
AMUNDI ABS.RETURN FUND EUR A48,0700EUR-Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY9,5307HUF35,140%4 589 229 378Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RÉSZVÉNY4,5166HUF31,920%3 473 866 172Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP6,0520HUF4,210%5 833 054 809Hosszú kötvényalap
AMUNDI MAGYAR PÉNZPIACI ALAP3,9081HUF-0,650%9 308 432 359Pénzpiaci alap
AMUNDI NK. VEGYES D SOROZAT3,5884HUF12,440%1 369 935 274Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI NK VEGYES ALAPOK ALAPJA3,5215HUF12,160%17 797 496 111Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A.ALAPJA1,9907HUF17,640%7 856 112 281Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI USA DEV. RV. A.LAPJA1,9639HUF11,250%7 973 369 673Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZV.ALAP1,2682HUF11,350%2 906 494 934Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY KÖZÉP-EU RV. ALAP4,2821HUF30,280%3 094 089 152Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA FUND USD20,4700USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA HEDGED FUND EUR18,4000EUR-Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS E2 USD32,0400USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND EUR29,8000EUR-Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND USD35,1700USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MKTS LOCAL CCY BOND24,0400USD-Rövid kötvényalap
BGF EURO-MARKETS FUND30,6000EUR-Részvénytúlsúlyos alap
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD17,1000USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQ.HEDGED EUR9,5700EUR-Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY USD13,7600USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL&MIDCAP7 489,0000JPY-Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL & MIDCAP USD66,9800USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND EUR61,0900EUR-Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND USD72,1000USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD82,0900USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD32,1500USD-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD29,7800USD-Hosszú kötvényalap
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD30,1600USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD32,3800USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF US GROWTH FUND A2 USD18,5300USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE EUR12,6000EUR-Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE USD13,6600USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY EUR14,7800EUR-Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY FUND USD17,4500USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY HEDGED EUR5,0700EUR-Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD EUR26,5900EUR-Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD HEDGED EUR5,0600EUR-Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD USD31,3800USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND EUR33,2800EUR-Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND USD39,2800USD-Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING HEDGED EUR3,4700EUR-Részvénytúlsúlyos alap
BSF AMERICAS DIV.EQ.ABS.RET.USD129,7900USD-Származtatott alap
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RET EUR125,9400EUR-Származtatott alap
BSF EU.ABSOLUTE RETURN EUR129,4100EUR-Származtatott alap
BSF EUROP.OPPORT.EXTENSION EUR360,0400EUR-Részvénytúlsúlyos alap
BSF EUROP DIVERS EQ ABS RET A2 EUR117,8900EUR-Kiegyensúlyozott vegyes alap
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR8,3013HUF1,840%125 717 360 594Pénzpiaci alap
BUDAPEST EURÓ RÖVID KTV ALAP HUF1,8948HUF1,270%999 531 945Rövid kötvényalap
BUDAPEST KÖTVÉNY8,2272HUF4,120%16 542 886 868Hosszú kötvényalap
CIB EURO PÉNZPIACI ALAP0,0123EUR0,080%180 069 891Pénzpiaci alap
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI A.ALAPJA1,7050HUF11,480%6 056 277 299Részvénytúlsúlyos alap
CIB FELTÖREKVŐ RÉSZV.PIACI AALAPJA1,1018HUF13,270%1 792 295 649Részvénytúlsúlyos alap
CIB INDEXKÖVETŐ ALAP2,3473HUF31,490%6 077 174 680Tiszta részvény alap
CIB KINCSEM4,5716HUF3,970%14 445 384 368Hosszú kötvényalap
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP2,3880HUF29,920%1 705 036 581Részvénytúlsúlyos alap
CIB PÉNZPIACI ALAP2,6235HUF0,200%13 395 358 559Pénzpiaci alap
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP2,1052HUF4,420%56 560 333 496Származtatott alap
CONCORDE 2000 ALAP8,2034HUF6,860%42 956 652 182Kiegyensúlyozott vegyes alap
CONCORDE 3000 ALAP1,1795HUF12,160%2 465 316 001Kiegyensúlyozott vegyes alap
CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP1,8906HUF1,240%77 989 000 415Származtatott alap
CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA0,0101EUR1,070%10 413 620Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA0,0212EUR4,390%47 669 221Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE EURO PÉNZPIACI ALAP0,0099EUR-0,900%1 009 884Pénzpiaci alap
CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA1,4990HUF1,160%33 368 722 055Származtatott alap
CONCORDE HOLD EURO A.ALAPJA1,1096EUR0,450%26 085 579Származtatott alap
CONCORDE HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRM. RÉSZV. BEF. ALAP12,6373EUR21,250%14 442 834Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE KOGA ALAPOK ALAPJA1,1059HUF0,660%950 533 704Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE KOGA EURO A.ALAPJA1,0410EUR0,430%3 127 003Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE KONVERGENCIA RV.ALAP1,4499HUF-Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE KÖTVÉNY ALAP3,6045HUF5,200%8 302 641 593Hosszú kötvényalap
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP1,3394HUF36,240%11 473 397 267Tiszta részvény alap
CONCORDE MOLTO FORTE EUR PVK0,0104EUR1,470%6 957 249Kiegyensúlyozott vegyes alap
CONCORDE NK. RV. ALAPOK ALAPJA2,5317HUF12,790%12 676 113 880Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA1,9684HUF2,130%9 279 443 099Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA1,8281HUF1,260%10 474 432 529Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA1,9875HUF5,510%37 493 549 028Kiegyensúlyozott vegyes alap
CONCORDE PÉNZPIACI ALAP2,4862HUF-0,890%275 187 409Likviditási alap
CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP8,5303HUF17,650%26 381 591 465Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP4,3424HUF2,120%14 960 840 895Rövid kötvényalap
CONCORDE RUBICON SZÁRM.ALAP3,8044HUF3,370%7 378 816 936Származtatott alap
CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA0,0104USD2,780%5 662 322Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA0,0110USD6,060%22 812 429Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAP0,0099USD0,820%8 108 929Pénzpiaci alap
CONCORDE-VM ALAP2,1326HUF1,420%19 247 277 715Származtatott alap
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA10,8288EUR0,380%1 984 597Származtatott alap
CREDIT SUISSE FUND MONEY MARKET698,3200CHF-Pénzpiaci alap
DIALÓG EURÓ SZÁRM.BEF.ALAP0,0099EUR-1,000%575 640Származtatott alap
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEF.ALAP0,5796HUF4,260%75 936 507Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG KONVERGENCIA ALAP A0,8839HUF16,360%124 310 638Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP1,4144HUF0,390%417 667 078Likviditási alap
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP I SOROZAT1,0253HUF0,410%1 216 590Likviditási alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.BEF.ALAP0,9152HUF0,460%365 857 634Származtatott alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.EUR SOR0,0077EUR-0,060%74 494Származtatott alap
DIALÓG USD ALAP0,0078USD1,820%1 658 383Származtatott alap
EAST CAPITAL (LUX) EE FUND EUR71,2909EUR-Részvénytúlsúlyos alap
EAST CAPITAL (LUX) EE FUND USD57,8996USD-Részvénytúlsúlyos alap
EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND EUR73,9294EUR-Részvénytúlsúlyos alap
EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND USD66,8055USD-Részvénytúlsúlyos alap
EQUILOR AFRIKA BEF. ALAP1,0089HUF-2,050%162 791 425Részvénytúlsúlyos alap
EQUILOR FREGATT PRÉM KTV BEF.ALAP1,1925HUF-1,320%278 726 343Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
EQUILOR LIKVIDITÁSI BEF. ALAP1,0417HUF-1,250%54 147 456Likviditási alap
EQUILOR PILLARS SZÁRM. BEF. ALAP1,1330HUF0,070%816 645 506Származtatott alap
EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA1,1834HUF1,320%1 522 089 946Növekedési alap
FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY FUND N29,1500USD-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH F N EUR14,6900EUR-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EU SMALL MID CAP GR.FUND37,6100EUR-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GCC BOND FUND USD12,8100USD-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN GLOB.GROWTH&VALUE USD25,1400USD-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR14,8000EUR-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD11,2300USD-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD18,6200USD-Hosszú kötvényalap
FRANKLIN INDIA FUND N USD36,5200USD-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN K2 ALTERN. STRAT. HUF FUND103,3500HUF-Kiegyensúlyozott vegyes alap
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CL N26,5800EUR-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND USD39,6400USD-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EU.FUND USD24,3500USD-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN EUR20,7400EUR-Származtatott alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR12,0500EUR-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N USD14,1900USD-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TEMPL JAPAN FUND N USD11,2800USD-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.OPP.F - N EUR24,9100EUR-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.TOTAL RET.F. N USD11,2100USD-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN US EQUITY CLASS N EUR19,1800EUR-Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN US OPPORT.FUND USD29,4300USD-Részvénytúlsúlyos alap
FT GLOBAL FUNDAMENTAL STR.F N EUR13,0100EUR-Kiegyensúlyozott vegyes alap
FUTURA KÖTVÉNY ALAP0,0120HUF-99,460%42 695 351Hosszú kötvényalap
FUTURA RÖVID FUTAMIDEJÚ KTV.ALAP0,0099HUF-99,520%18 723 045Rövid kötvényalap
GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEF.ALAP1,2664HUF0,390%255 775 136Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
GENERALI AMAZONAS LAT-AM.RV.ALAP0,8914HUF10,580%4 082 554 624Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP1,0567HUF18,390%3 444 359 604Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B0,0168EUR17,420%2 269 394Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI CASH PÉNZP. ALAP2,3421HUF-0,550%785 303 035Pénzpiaci alap
GENERALI CASH PP ALAP B SOR.2,4369HUF-0,050%1 134 737 481Pénzpiaci alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA1,3352HUF13,820%686 768 389Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA B0,0119USD20,730%4 614 119Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RV.1,4145HUF16,580%1 531 341 663Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV.A3,0938HUF34,340%1 626 716 230Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. B0,0101EUR33,210%12 826 721Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP3,2544HUF3,970%1 902 749 093Hosszú kötvényalap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY B SOR.3,3554HUF4,490%10 349 359 736Hosszú kötvényalap
GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAP1,3846HUF14,060%3 341 072 273Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP1,4096HUF3,480%3 447 605 267Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP1,7843HUF11,640%3 355 808 620Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP B0,0192USD18,420%2 779 905Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI PLATINUM ABSZ. A.ALAPJA0,6625HUF0,890%1 336 470 649Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZ. ALAP1,3205HUF4,730%6 387 533 161Származtatott alap
GENERALI TITANIUM ABSZ. A.ALAPJA1,4300HUF1,470%1 646 079 204Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI TRIUMPH EURÓ SZ. ALAP0,0106EUR2,340%6 535 231Származtatott alap
IMPACT LAKÓINGATLAN BEF. ALAP10 979,775044HUF7,710%2 039 416 356Ingatlanforgalmazó alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap C sorozat1,0206HUF-976 708 787Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap EUR sor.0,0112EUR8,200%2 999 010Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap HUF sor.1,2785HUF9,000%1 796 388 861Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap U sorozatUSD-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sor.1,3034HUF9,960%1 102 070 689Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG TECHNICS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap0,9711HUF-5,830%90 773 186Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAP1,6470HUF3,610%24 445 550 107Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP1,8845HUF1,040%1 340 222 019Tiszta részvény alap
OTP DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP0,0134USD0,710%114 149 171Pénzpiaci alap
OTP EMDA SZÁRM.BEF.ALAP3,7980HUF4,450%28 932 415 677Származtatott alap
OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP1,4858HUF-1,570%5 068 988 688Hosszú kötvényalap
OTP EURÓ PÉNZPIACI ALAP0,0143EUR-0,570%77 446 618Pénzpiaci alap
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A SOR.1,2544HUF21,420%1 908 103 448
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP C SOR.1,2419EUR20,420%1 960 193
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP1,5296EUR-4,730%7 829 432Származtatott alap
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM.ALAP1,0125HUF11,740%2 725 647 538Származtatott alap
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZV.ALAP1,3654EUR27,160%2 258 479Részvénytúlsúlyos alap
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP3,7555HUF3,990%21 675 969 871Hosszú kötvényalap
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A1,3772HUF18,900%5 127 009 662Részvénytúlsúlyos alap
OTP-PLANÉTA1,6395HUF24,860%3 662 671 719Részvénytúlsúlyos alap
OTP PRÉMIUM SZÁRM.ALAP1,7501HUF6,020%47 631 087 978Származtatott alap
OTP QUALITY RÉSZV.ALAP3,8115HUF31,760%10 827 183 614Részvénytúlsúlyos alap
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP4,4190HUF14,740%193 313 804 098Származtatott alap
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A0,8804HUF2,910%1 905 117 840Részvénytúlsúlyos alap
OTP TREND NK RÉSZVÉNY ALAP HUF22 073,3458HUF24,940%6 228 502 197Származtatott alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP A SOR.HUF1,7676HUF4,610%22 927 946 542Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP B SOR.EUR1,4574EUR3,750%4 337 391Egyéb, nem besorolt alap
PARVEST BOND WORLD EM.HUF92,5100HUF-Hosszú kötvényalap
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOC139,1800USD-Hosszú kötvényalap
PARVEST BOND WORL EMERGING USD451,4000USD-Hosszú kötvényalap
PARVEST CONV BOND EU SMALL CLASS171,7600EUR-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE157,8600EUR-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC252,7200EUR-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BEST SELECT.ASIA FUND657,9400EUR-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BEST SELECT.EUROPE259,0200USD-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BEST SELECTION EU.HUF154,5300HUF-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BEST SELECTION EUR527,5100EUR-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BRIC CLASSIC CAP129,6700USD-Tiszta részvény alap
PARVEST EQ.EUROPE GROWTH EUR48,4300EUR-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.HIGH DIVIDEND EUROPE96,0600EUR-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.JAPAN SMALL CAP JPY12 464,0000JPY-Tiszta részvény alap
PARVEST EQ.WORLD HEALTH CARE EUR919,7400EUR-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ CHINA SHS419,0500USD-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ EUROPE SMALL CAP CAP219,2100EUR-Tiszta részvény alap
PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING120,0600EUR-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP198,6500EUR-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY INDIA USD143,7100USD-Tiszta részvény alap
PARVEST EQUITY INDONESIA USD211,3400USD-Tiszta részvény alap
PARVEST EQUITY JAPAN EUR90,4900EUR-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTNITY92,8200USD-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY TURKEY EUR200,5500EUR-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EUROPE MID CAP819,4600EUR-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST FLEXIBLE BOND EU.CORP127,8900EUR-Hosszú kötvényalap
PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD49,0200USD-Hosszú kötvényalap
PARVEST FLEXIBLE EQUITY EU EURO156,7300EUR-Tiszta részvény alap
PARVEST MONEY MARKET USD207,9730USD-Rövid kötvényalap
PARVEST MULTI STRAT.LOW VOL EUR101,5200EUR-Egyéb, nem besorolt alap
PARVEST MULTI STRAT.MEDIUM VOL EUR94,1000EUR-Egyéb, nem besorolt alap
PARVEST MULTI STRATEGY LOW VOL US97,1600USD-Egyéb, nem besorolt alap
PARVEST OPPORTUNITIES WORLD128,6700EUR-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES49,1200EUR-Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST WORLD COMMODITIES HUF83,8400HUF-Egyéb, nem besorolt alap
PARVEST WORLD COMMODITIES USD54,7300USD-Egyéb, nem besorolt alap
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG3,0196HUF0,990%1 626 486 737
PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG3,0854HUF0,870%1 877 293 198
PLATINA DELTA SZÁRM.ALAP A2,4845HUF13,590%1 061 815 707
PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEF.JE3,0483HUF1,550%3 715 907 988
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A3,8053HUF0,080%19 947 388 391
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B3,9985HUF-0,610%36 528 184 579Származtatott alap
RAIFFEISEN FELTÖREKVŐ PIACOK ALAPJ260,8300EUR-Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN KAMAT PRÉMIUM RÖV.KTV3,8205HUF0,130%22 838 128 079Pénzpiaci alap
RAIFFEISEN KÖTVÉNY4,5337HUF3,780%3 860 546 289Hosszú kötvényalap
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A.ALAPJA5,6244HUF10,660%3 227 936 747Kiegyensúlyozott vegyes alap
RAIFFEISEN NK. RÉSZVÉNY3,5134HUF12,070%2 171 250 520Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY2,6100HUF28,240%2 768 671 803Részvénytúlsúlyos alap
SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BA0,9765HUF4,420%1 148 104 249Származtatott alap
SUI GENERIS 1.1 SZÁRM.BEF.JEGY1,0984HUF2,910%1 063 508 633Származtatott alap
SUPERPOSITION SZÁRM.BEF.ALAP1,2027HUF1,260%3 004 300 086Származtatott alap
TEMPLETON AFRICA FUND N EUR H17,5000EUR-Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON ASIAN BOND FUND N EUR16,7500EUR-Hosszú kötvényalap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A USD39,6600USD-Növekedési alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (USD53,5500USD-Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR45,4100EUR-Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON CHINA FUND N USD28,3500USD-Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EMERG MARKETS N USD22,4900USD-Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EUROPEAN TOT RET N EUR13,8800EUR-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON FRONTIER MARK F NEURH117,5300EUR-Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GLOB.BOND USD18,5500USD-Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.BOND USD A CC29,6200USD-Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.FUND EUR23,4700EUR-Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.USD30,5800USD-Származtatott alap
TEMPLETON GLOB.TOT.RETURN EUR25,9100EUR-Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BALANCED CL N10,4200EUR-Kiegyensúlyozott vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND EUR A25,1200EUR-Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND F N EUR H19,2800EUR-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND20,1700EUR-Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND EUR24,1100EUR-Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N USD28,4300USD-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR12,6400EUR-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL INCOME FD N USD19,2400USD-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N EURH119,3500EUR-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N USD27,7000USD-Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GROWTH CLASS N EUR15,1700EUR-Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON KOREA FUND N USD12,7300USD-Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N EUR8,0200EUR-Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N USD33,8600USD-Részvénytúlsúlyos alap