ADÜTON BEFEKTETÉSI ALAP | 1,7386 | HUF | 5,220% | 12,490% | 21,620% | 5 377 686 112 | Származtatott alap | |
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap (EMMA) | 1,5776 | HUF | 6,460% | 0,920% | -5,050% | 181 517 925 | Hosszú kötvényalap | |
Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 1,5330 | HUF | 11,500% | 8,420% | -3,780% | 5 709 156 583 | Származtatott alap | |
AMUNDI FUNDS ABS. RET. EUROPEAN EQ. F. EUR | 41,3100 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RVA. HUF | 11,8845 | HUF | 15,190% | 9,210% | -2,920% | 2 887 820 905 | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RVA. HUF | 4,8203 | HUF | 14,620% | 12,350% | -11,590% | 2 130 322 658 | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI MAGYAR KVA. HUF | 5,3296 | HUF | 12,070% | 5,660% | -6,780% | 7 474 570 580 | Hosszú kötvényalap | |
AMUNDI NK. VEGYES A. ALAPJA D SOR. HUF | 4,5719 | HUF | 0,940% | -0,080% | 0,450% | 963 007 337 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
AMUNDI NK VEGYES A. ALAPJA A SOR. HUF | 4,4141 | HUF | 0,810% | -0,320% | -0,010% | 23 305 630 655 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
AMUNDI ÓVATOS KV. A. HUF | 4,2135 | HUF | 4,060% | 6,200% | 9,600% | 41 399 266 304 | Pénzpiaci alap | |
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A. ALAPJA A SOR. HUF | 2,6113 | HUF | 3,190% | 3,870% | 4,780% | 4 031 715 741 | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI USA DEV. RV. A. ALAPJA A SOR. HUF | 4,0971 | HUF | -6,070% | -4,810% | 5,750% | 12 879 968 028 | Részvénytúlsúlyos alap | |
BF MONEY FEJLETT PIACI RVA. HUF | 2,4451 | HUF | -6,360% | -6,930% | 2,570% | 10 340 490 856 | Részvénytúlsúlyos alap | |
BF MONEY KÖZÉP-EURÓPAI RVA. HUF | 5,1483 | HUF | 16,240% | 9,770% | -4,510% | 2 551 065 404 | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF CHINA F. EUR (HEDGED) | 14,9100 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF CHINA F. USD | 19,2900 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. E2 USD | 34,2300 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. F. EUR | 35,4500 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. F. USD | 38,5900 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. LOCAL CCY. BOND F. USD | 20,7800 | USD | - | - | - | | Rövid kötvényalap | |
BLACKROCK BGF EURO-MARKETS EUR | 38,0200 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EUROPEAN FOCUS F. EUR | 30,1800 | EUR | - | - | - | | Egyéb, nem besorolt alap | |
BLACKROCK BGF GLOBAL EQ. INCOME A2 USD | 20,7400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQ. F. USD | 75,1800 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN FLEXIBLE EQ. F. EUR (HEDGED) | 11,5900 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN FLEXIBLE EQ. F. USD | 15,1100 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN SMALL & MID CAP. JPY | 8 265,0000 | JPY | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN SMALL & MID CAP. USD | 63,4300 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF LATIN AMERICAN F. EUR | 57,4800 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF LATIN AMERICAN F. USD | 62,5700 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF US BASIC VALUE F. A2 USD | 112,6700 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF USD HIGH YIELD BOND F. A2 USD | 35,9200 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
BLACKROCK BGF USD HIGH YIELD BOND F. E2 USD | 32,4000 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
BLACKROCK BGF US FLEXIBLE EQ. F. A2 USD | 51,8400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF US FLEXIBLE EQ. F. E2 USD | 47,0200 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF US GROWTH F. A2 USD | 27,2500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD AGRICULTURE EUR | 11,3700 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD AGRICULTURE USD | 14,0700 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY EUR | 22,0600 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY EUR (HEDGED) | 6,0800 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY USD | 24,0100 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD GOLD EUR | 33,2800 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD GOLD EUR (HEDGED) | 4,9900 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD GOLD USD | 36,2200 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD MINING EUR | 65,8300 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD MINING EUR (HEDGED) | 5,4100 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD MINING USD | 71,6600 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD TECHNOLOGY F. A2 USD | 53,5200 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BSF AMERICAS DIVERS. EQ. ABS. RET. EUR | 128,4200 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
BLACKROCK BSF AMERICAS DIVERS. EQ. ABS.RET.USD | 146,0600 | USD | - | - | - | | Származtatott alap | |
BLACKROCK BSF EUROPEAN ABS. RET. EUR | 148,0700 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
BLACKROCK BSF EUROPEAN DIVERS. EQ. ABS. RET. A2 EUR | 95,3700 | EUR | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
BLACKROCK BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION EUR | 524,3300 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP HUF | 8,7728 | HUF | 7,120% | 7,330% | 4,510% | 13 759 263 247 | Pénzpiaci alap | |
BUDAPEST EURÓ RÖVID KVA. HUF | 2,1306 | HUF | -3,300% | -4,710% | -2,140% | 1 956 648 472 | Rövid kötvényalap | |
BUDAPEST KVA. HUF | 7,3804 | HUF | 12,580% | 7,420% | -6,360% | 4 302 865 562 | Hosszú kötvényalap | |
CIB EURÓ START RÖVID KVA. EUR | 0,0125 | EUR | 0,390% | 0,530% | 0,610% | 357 215 298 | Pénzpiaci alap | |
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI A. ALAPJA HUF | 2,8995 | HUF | -3,460% | -1,210% | 6,710% | 15 529 385 562 | Részvénytúlsúlyos alap | |
CIB FELTÖREKVŐ RÉSZVÉNYPIACI A. ALAPJA HUF | 1,3286 | HUF | 6,830% | -1,290% | -0,680% | 3 429 982 476 | Részvénytúlsúlyos alap | |
CIB INDEXKÖVETŐ ALAP HUF | 2,4439 | HUF | 14,730% | 12,330% | -12,080% | 9 942 066 216 | Részvény Alap | |
CIB KINCSEM KV. RÉSZALAP HUF | 3,9195 | HUF | 13,020% | 8,080% | -9,380% | 4 584 645 715 | Hosszú kötvényalap | |
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RVA. HUF | 2,9851 | HUF | 15,570% | 8,300% | -4,680% | 2 649 712 809 | Részvénytúlsúlyos alap | |
CIB START 2 RÖVID KVA. HUF | 2,8226 | HUF | 3,660% | 4,950% | 4,800% | 6 965 773 806 | Pénzpiaci alap | |
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 2,6343 | HUF | 13,450% | 18,170% | 1,560% | 42 385 087 007 | Származtatott alap | |
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR | 0,9809 | EUR | 11,280% | 13,110% | -5,020% | 12 723 743 | Származtatott alap | |
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A SOROZAT HUF | 0,9324 | HUF | 6,730% | 4,550% | -4,830% | 3 448 979 593 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B SOROZAT EUR | 0,8434 | EUR | 3,490% | -1,150% | -12,010% | 333 870 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C SOROZAT USD | 0,8682 | USD | 4,110% | 1,300% | -9,280% | 443 029 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
DIALÓG EURÓ SZÁRM. BEF. ALAP EUR | 0,0104 | EUR | 6,130% | 7,130% | 1,520% | 931 684 | Származtatott alap | |
DIALÓG EXPANDER RVA. HUF | 0,8917 | HUF | -1,480% | 6,470% | 17,520% | 228 820 916 | Részvénytúlsúlyos alap | |
DIALÓG FÓKUSZ SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 0,9774 | HUF | 3,610% | 4,410% | 4,320% | 1 058 130 846 | Részvénytúlsúlyos alap | |
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM. BEF. ALAP EUR SOR. EUR | 0,0080 | EUR | - | - | -5,960% | 0 | Származtatott alap | |
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 1,2894 | HUF | 6,770% | 8,770% | 10,770% | 168 217 462 | Származtatott alap | |
DIALÓG PANGEA AH. BEF. ALAP A SOR. HUF | 1,5574 | HUF | 4,690% | 5,780% | 3,650% | 405 713 886 | Likviditási alap | |
DIALÓG PANGEA AH. BEF. ALAP I SOR. HUF | 1,0935 | HUF | - | - | - | 0 | Likviditási alap | |
DIALÓG USD SZÁRM. ALAP USD | 0,0084 | USD | 10,440% | 7,610% | -4,250% | 1 468 298 | Származtatott alap | |
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP A SOR. HUF | 15 165,415280 | HUF | 3,770% | 9,130% | 12,330% | 500 413 208 | Ingatlanforgalmazó alap | |
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP B SOR. HUF | 11 937,4118 | HUF | 6,450% | 10,560% | 13,610% | 3 246 976 | Ingatlanforgalmazó alap | |
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP C SOR. | | HUF | - | - | - | | Ingatlanforgalmazó alap | |
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP I SOR. | | HUF | - | - | - | | Ingatlanforgalmazó alap | |
EQUILOR FREGATT SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 1,2821 | HUF | 5,250% | 6,870% | 3,530% | 395 169 315 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
EQUILOR PRIMUS A. ALAPJA HUF | 0,9607 | HUF | 5,210% | 4,790% | 2,200% | 872 191 239 | Növekedési alap | |
EQUILOR PRIVATE WEALTH MANAGEMENT HUF | 1,1867 | HUF | 3,880% | 2,890% | 0,120% | 555 888 589 | Likviditási alap | |
FT FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY F. N USD | 28,5900 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN EUROPEAN SMALL MID CAP. F. N EUR | 33,2100 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GLOB.GROWTH&VALUE N USD | 25,1400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES F. N EUR | 11,8000 | EUR | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
FT FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR | 13,1900 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD | 11,4100 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GULF WEALTH BOND F. CLASS A USD | 16,2200 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT FRANKLIN HIGH YIELD F. N USD | 20,0700 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT FRANKLIN INDIA F. N USD | 42,6000 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN JAPAN F. N USD | 10,9000 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES F. N HUF | 102,1000 | HUF | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F. N EUR | 21,9000 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F. N USD | 23,7100 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE F. N EUR H1 | 26,8400 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE F. N USD | 45,6900 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN TECHNOLOGY F. N EUR | 22,2900 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN TECHNOLOGY F. N USD | 24,2400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES F. N EUR | 38,6100 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN US OPPORTUNITIES F. N USD | 42,1200 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON ASIAN BOND F. N EUR | 16,4700 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. A USD | 36,8100 | USD | - | - | - | | Növekedési alap | |
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. N EUR | 44,4600 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. N USD | 48,4200 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON CHINA F. N USD | 25,6400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON EMERGING MKT. N USD | 22,5700 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON EUROPEAN GROWTH F. N EUR | 11,9300 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RET. N EUR | 12,5700 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON FRONTIER MKT. HEDGED N EUR H1 | 14,0100 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BALANCED N ACC EUR | 9,9000 | EUR | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND A (MDIS) USD | 27,0500 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND A ACC USD | 12,5800 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND EUR A EUR | 24,8400 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N (Ydis) EUR H1 | 5,2800 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N EUR | 22,9800 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N EUR H1 | 15,7200 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N HUF | 169,0300 | HUF | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N USD | 25,0200 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A ACC USD | 17,1300 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A EUR | 29,2500 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR | 12,5600 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL INCOME F. N USD | 16,4400 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. A ACC H1 EUR | 15,1900 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. A ACC EUR | 22,5900 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. N EUR | 19,7100 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. N EUR H1 | 13,2300 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. USD | 24,6200 | USD | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. N USD | 21,4900 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GROWTH EURO F. N ACC EUR | 15,8600 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON KOREA F. N USD | 14,9500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON LATIN AMERICA F. N USD | 30,3800 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON THAILAND F. N USD | 36,3200 | USD | - | - | - | | Egyéb, nem besorolt alap | |
GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RVA. HUF | 1,0455 | HUF | -4,080% | 10,040% | 22,340% | 2 465 391 382 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP A SOR. HUF | 1,5279 | HUF | 8,810% | 12,010% | 9,280% | 7 538 896 275 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B SOR. EUR | 0,0192 | EUR | 14,970% | 14,970% | 1,100% | 4 505 498 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI DELUXE RVA. HUF | 1,4756 | HUF | 6,410% | 8,950% | 7,770% | 4 727 435 904 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV. A. ALAPJA A SOR. HUF | 1,6436 | HUF | 5,980% | 0,260% | -0,740% | 1 128 225 670 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV. A. ALAPJA B SOR. USD | 0,0107 | USD | 21,500% | 9,860% | -11,340% | 2 457 651 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RVA. HUF | 1,7680 | HUF | 13,920% | -0,360% | 1,520% | 1 574 827 369 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EURÓPAI RVA. A SOR. HUF | 4,0497 | HUF | 15,480% | 10,230% | -4,260% | 5 839 189 821 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EURÓPAI RVA. B SOR. EUR | 0,0104 | EUR | 22,000% | 13,150% | -11,410% | 1 330 067 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI HAZAI KVA. A SOR. HUF | 2,8396 | HUF | 12,570% | 7,440% | -8,720% | 1 957 569 630 | Hosszú kötvényalap | |
GENERALI HAZAI KVA. B SOR. HUF | 3,0060 | HUF | 12,720% | 7,710% | -8,260% | 13 348 775 224 | Hosszú kötvényalap | |
GENERALI IC ÁZSIA RV. A. ALAPJA HUF | 1,8327 | HUF | 0,820% | -2,790% | 2,710% | 4 833 862 044 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. A SOR. HUF | 0,9749 | HUF | -0,220% | -3,090% | -3,550% | 3 371 811 429 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. B SOR. EUR | 0,0088 | EUR | 5,420% | -0,520% | -10,780% | 484 900 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. C SOR. USD | 0,0082 | USD | 14,460% | 6,270% | -13,790% | 169 966 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RVA. A SOR. HUF | 3,5369 | HUF | -6,180% | -2,590% | 6,800% | 10 669 971 920 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RVA. B SOR. USD | 0,0278 | USD | 7,600% | 6,780% | -4,560% | 5 529 813 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI RÖVID KVA. A SOR. HUF | 2,3948 | HUF | 6,150% | 5,960% | 3,300% | 1 505 824 187 | Pénzpiaci alap | |
GENERALI RÖVID KVA. B SOR. HUF | 2,5583 | HUF | 6,280% | 6,230% | 3,820% | 5 391 230 256 | Pénzpiaci alap | |
GENERALI SELECTION ALAP A SOR. HUF | 1,6966 | HUF | 5,410% | 6,200% | 5,050% | 1 388 817 508 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZÁRM. ALAP A SOR. HUF | 1,5082 | HUF | 7,910% | 7,990% | 3,750% | 543 937 671 | Származtatott alap | |
GENERALI TITANIUM ABSZ. A. ALAPJA HUF | 1,7275 | HUF | 7,350% | 7,700% | 6,000% | 2 900 727 129 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP A SOR. HUF | 1,1232 | HUF | 8,260% | 8,650% | 4,200% | 1 370 886 624 | Származtatott alap | |
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP B SOR. EUR | 0,0112 | EUR | 6,520% | 3,980% | -1,470% | 11 356 065 | Származtatott alap | |
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP C SOR. USD | 0,0109 | USD | 10,030% | 7,570% | 0,750% | 507 811 | Származtatott alap | |
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 10,2332 | HUF | 11,340% | 11,020% | 4,630% | 41 273 944 621 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR | 1,1513 | EUR | 8,160% | 5,130% | -2,660% | 3 702 405 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 1,6486 | HUF | 14,190% | 13,810% | 5,220% | 2 392 145 003 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR | 1,3039 | EUR | 11,050% | 7,850% | -1,690% | 649 367 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD ALAPOK ALAPJA | 1,8678 | HUF | 11,140% | 12,780% | 6,490% | 5 869 417 070 | Származtatott alap | |
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 2,7589 | HUF | 14,280% | 11,480% | 8,840% | 55 402 480 011 | Származtatott alap | |
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR | 1,0814 | EUR | 11,150% | 5,630% | 1,100% | 4 350 967 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD EURO ALAPOK ALAPJA | 1,2360 | EUR | 8,470% | 7,200% | -1,250% | 6 111 986 | Származtatott alap | |
HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA | 0,0103 | EUR | 0,840% | 0,120% | -2,980% | 15 240 086 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA | 0,0253 | EUR | 9,870% | 7,680% | -1,220% | 93 661 329 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD HOZAMKERESŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 11,2463 | EUR | 14,320% | 15,000% | 2,280% | 21 008 522 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD KOGA ALAPOK ALAPJA | 1,3664 | HUF | 10,470% | 12,680% | 6,370% | 965 946 006 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD KOGA EURO ALAPOK ALAPJA | 1,1403 | EUR | 8,650% | 7,740% | -0,320% | 2 812 303 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 2,0638 | HUF | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 3,1444 | HUF | 14,830% | 8,140% | -9,600% | 15 736 417 233 | Hosszú kötvényalap | |
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 1,9145 | HUF | 18,070% | 12,580% | -1,120% | 15 308 163 434 | Részvény Alap | |
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat | 4,7434 | HUF | -2,390% | -0,820% | 8,850% | 21 909 462 987 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA | 2,3190 | HUF | 5,840% | 6,320% | 4,770% | 16 985 776 282 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
HOLD PB2 ALAPOK ALAPJA | 2,1010 | HUF | 5,060% | 5,550% | 4,120% | 5 567 305 231 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
HOLD PB3 ALAPOK ALAPJA | 2,6850 | HUF | 11,850% | 12,560% | 6,200% | 53 431 968 224 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 12,9712 | HUF | 17,910% | 17,940% | 6,390% | 47 634 096 056 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 4,5132 | HUF | 6,480% | 6,660% | 4,420% | 19 646 704 424 | Rövid kötvényalap | |
HOLD RUBICON BEFEKTETÉSI ALAP | 6,9681 | HUF | 19,110% | 21,810% | 20,860% | 26 450 790 585 | Származtatott alap | |
HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP | 2,5787 | HUF | 4,140% | 6,680% | 8,510% | 30 062 352 532 | Likviditási alap | |
HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP | 0,0094 | EUR | 0,450% | 0,230% | -0,650% | 25 815 338 | Pénzpiaci alap | |
HOLD SZÉF USD BEFEKTETÉSI ALAP | 0,0103 | USD | 1,220% | 1,600% | 1,240% | 25 387 453 | Pénzpiaci alap | |
HOLD USD PB2 ALAPOK ALAPJA | 0,0117 | USD | 1,820% | 1,470% | -0,880% | 9 173 342 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA | 0,0146 | USD | 9,960% | 8,540% | 0,990% | 44 755 905 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT | 2,3092 | HUF | 3,940% | 7,950% | 10,060% | 2 778 636 893 | Származtatott alap | |
HOLD VM EURO ALAPOK ALAPJA | 10,1837 | EUR | 1,190% | 2,110% | 0,590% | 574 200 | Származtatott alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP C SOR. HUF | 1,5749 | HUF | 5,250% | 29,540% | 28,340% | 2 206 394 536 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP EUR SOR. EUR | 0,0141 | EUR | 2,560% | 22,090% | 16,150% | 739 610 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP HUF SOR. HUF | 1,7842 | HUF | 4,450% | 25,640% | 23,620% | 6 473 098 785 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP I SOR. HUF | 1,9047 | HUF | 4,670% | 25,930% | 24,520% | 2 726 350 732 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP U SOR. USD | | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MKB ADAPTÍV KV. AH. SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 1,1345 | HUF | 10,540% | 6,150% | -7,720% | 15 120 618 420 | Származtatott alap | |
MKB AKTÍV ALFA AH. SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 1,2955 | HUF | 4,180% | 2,410% | 4,250% | 10 975 060 727 | Származtatott alap | |
MKB PB TOP AH. SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 1,3866 | HUF | 4,870% | 1,520% | 4,110% | 2 173 788 772 | Származtatott alap | |
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZÁRM. ALAP HUF | 1,8308 | HUF | 9,640% | 6,210% | 0,110% | 4 031 630 529 | Egyéb, nem besorolt alap | |
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP HUF | 2,5947 | HUF | 2,560% | -6,910% | 2,200% | 1 805 813 881 | Részvény Alap | |
OTP DOLLÁR RÖVID KVA. USD | 0,0142 | USD | 3,270% | 2,150% | 1,650% | 73 350 291 | Pénzpiaci alap | |
OTP EMDA SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 6,4310 | HUF | 15,830% | 21,790% | 26,440% | 27 177 847 831 | Származtatott alap | |
OTP EURÓ RÖVID KVA. EUR | 0,0138 | EUR | 2,000% | 1,670% | -0,700% | 50 121 139 | Pénzpiaci alap | |
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUPIACI ALAP B EUR | 2,4441 | EUR | 8,820% | 5,630% | 9,510% | 14 928 886 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUPIACI ALAP HUF | 3,1660 | HUF | 2,880% | 2,990% | 18,320% | 25 606 738 749 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
OTP FUNDMAN RVA. A SOR. HUF | 1,2862 | HUF | 14,870% | 20,630% | -10,250% | 2 809 699 796 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP FUNDMAN RVA. C SOR. EUR | 1,0072 | EUR | 21,370% | 23,870% | -16,930% | 2 229 613 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP EUR | 0,7608 | EUR | -12,780% | -21,650% | -21,150% | 2 664 951 | Származtatott alap | |
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM. ALAP HUF | 2,1462 | HUF | -3,260% | -1,430% | 7,580% | 29 170 639 860 | Származtatott alap | |
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RVA. EUR | 1,4407 | EUR | 13,330% | 7,780% | -13,090% | 22 115 847 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP MAXIMA KVA. HUF | 3,3926 | HUF | 16,450% | 11,420% | -8,860% | 24 140 838 810 | Hosszú kötvényalap | |
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV. A. ALAPJA HUF | 1,9085 | HUF | 16,780% | 8,150% | -8,570% | 7 597 030 242 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP PRÉMIUM SZÁRM. ALAP HUF | 2,1178 | HUF | 11,010% | 13,150% | 12,560% | 21 540 990 956 | Származtatott alap | |
OTP QUALITY RVA. HUF | 4,4965 | HUF | 11,700% | 6,690% | -8,710% | 11 624 495 882 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP USD | 0,9024 | USD | 13,530% | 15,640% | 3,950% | 19 611 828 | Egyéb, nem besorolt alap | |
OTP SUPRA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP EUR | 0,8373 | EUR | 12,350% | 13,580% | 1,050% | 40 262 278 | Származtatott alap | |
OTP SUPRA SZÁRM. ALAP HUF | 3,6614 | HUF | 16,390% | 20,830% | 10,850% | 92 210 121 405 | Származtatott alap | |
OTP TÖRÖK RVA. A SOR. HUF | 1,0354 | HUF | 15,160% | 77,340% | 106,080% | 1 817 407 541 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP TREND NEMZETKÖZI RVA. A SOR. HUF | 33 161,2590 | HUF | -1,160% | -2,090% | 8,670% | 28 679 050 620 | Származtatott alap | |
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ SZÁRM. ALAP A SOR. HUF | 1,9702 | HUF | 11,570% | 15,790% | 8,500% | 1 959 456 611 | Egyéb, nem besorolt alap | |
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ SZÁRM. ALAP B SOR. EUR | 1,2878 | EUR | 17,880% | 18,890% | 0,410% | 1 198 565 | Egyéb, nem besorolt alap | |
PLATINA ALFA BEFEKTETÉSI ALAP | 3,8075 | HUF | -1,600% | 0,840% | 4,980% | 1 712 138 179 | | |
PLATINA BÉTA BEFEKTETÉSI ALAP | 3,7167 | HUF | 4,240% | 3,030% | -1,010% | 2 242 054 533 | | |
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP | 4,2757 | HUF | 7,150% | 9,570% | -3,430% | 1 632 382 160 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
PLATINA GAMMA BEFEKTETÉSI ALAP | 4,0904 | HUF | 1,120% | 1,160% | 8,800% | 4 986 207 081 | | |
PRESTIGE AH SZÁRM. RÉSZALAP HUF | 0,9011 | HUF | 5,300% | 3,480% | 8,980% | 1 984 614 580 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP A SOR. HUF | 4,2199 | HUF | 13,930% | 10,110% | -2,330% | 1 853 772 521 | Hosszú kötvényalap | |
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A. ALAPJA HUF | 7,4510 | HUF | 6,770% | 4,170% | 4,580% | 9 519 359 089 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
RAIFFEISEN MEGOLDÁS START ALAP A SOR. HUF | 1,8630 | HUF | 8,490% | 7,330% | 5,080% | 6 694 700 775 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
RAIFFEISEN NEMZETKÖZI RV. A. ALAPJA HUF | 5,1947 | HUF | -0,720% | -3,680% | 0,920% | 4 379 695 370 | Részvénytúlsúlyos alap | |
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY ALAP A SOR. HUF | 3,2369 | HUF | 11,590% | 5,570% | 0,130% | 2 089 840 616 | Részvénytúlsúlyos alap | |
SOVEREIGN PB SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 0,9109 | HUF | -4,830% | -4,900% | -1,230% | 569 147 563 | Származtatott alap | |
SUI GENERIS 1.1 BEFEKTETÉSI ALAP | 1,5843 | HUF | 11,050% | 12,170% | 11,110% | 1 409 638 269 | Származtatott alap | |
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT | 1,4418 | HUF | 4,220% | 9,630% | 2,420% | 1 878 931 274 | Származtatott alap | |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 2,8683 | HUF | 15,740% | 9,100% | -3,560% | 13 653 145 063 | Származtatott alap | |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E | 0,9859 | EUR | 12,270% | 3,620% | -10,290% | 7 373 037 | Származtatott alap | |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U | 1,1071 | USD | 12,650% | 4,360% | -8,860% | 3 384 931 | Származtatott alap | |
VIG BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 1,4138 | HUF | 7,000% | 6,520% | -8,410% | 1 735 467 772 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 2,1919 | HUF | -5,800% | -8,910% | -0,150% | 2 258 379 480 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | 0,7117 | EUR | 9,710% | 5,810% | -29,290% | 433 702 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A | 2,1355 | HUF | 8,660% | -0,490% | -3,250% | 3 640 549 065 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B | 1,3792 | EUR | 14,810% | 2,180% | -10,460% | 1 557 742 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A | 6,6723 | HUF | 16,420% | 6,470% | -8,360% | 3 749 277 902 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B | 4,5947 | EUR | 23,010% | 9,320% | -15,190% | 2 240 140 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap | 1,2869 | HUF | 21,490% | 10,900% | -12,390% | 709 794 777 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 4,4645 | HUF | 15,330% | 7,930% | -10,950% | 11 355 580 709 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap | 2,4557 | HUF | 3,260% | 5,590% | 7,850% | 13 374 548 264 | Likviditási alap | |
VIG Maraton Total Return Befektetési Alap | 1,0795 | HUF | 11,100% | 7,700% | -8,610% | 1 741 828 493 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
VIG Maraton Total Return Befektetési Alap E | 0,9417 | EUR | 7,730% | 1,720% | -15,250% | 3 576 160 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
VIG Maraton Total Return Befektetési Alap U | 1,0597 | USD | 7,320% | 2,420% | -13,860% | 3 017 117 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap (ex Climate) | 0,0113 | EUR | -0,920% | -2,510% | -6,030% | 10 728 935 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B | 1,8431 | HUF | -6,260% | -5,100% | 1,560% | 8 000 635 460 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U | 1,2099 | USD | 7,500% | 4,020% | -9,270% | 2 080 932 | Származtatott alap | |
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap | 2,3085 | HUF | 17,650% | 11,170% | -12,880% | 6 857 572 133 | Egyéb, nem besorolt alap | |
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 2,4067 | HUF | -4,390% | -2,480% | 5,890% | 4 152 253 564 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B | 1,5536 | EUR | 1,020% | 0,130% | -2,000% | 1 937 901 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1,7573 | HUF | 3,450% | 6,360% | 6,950% | 685 514 378 | Garantált alap | |
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap | 1,0182 | HUF | 1,980% | 4,850% | 9,470% | 4 425 948 946 | Származtatott alap | |
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap E | 0,8890 | EUR | -0,930% | -0,110% | 1,910% | 6 455 816 | Származtatott alap | |
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap U | 0,9953 | USD | -0,550% | 0,630% | 3,210% | 3 120 674 | Származtatott alap | |