AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RVA. HUF | 20,6513 | HUF | 7,490% | 23,210% | 26,030% | 7 030 705 316 | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RVA. HUF | 9,4404 | HUF | 8,800% | 20,140% | 37,970% | 3 808 968 906 | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI MAGYAR KVA. HUF | 6,6354 | HUF | 0,200% | 1,340% | 5,870% | 8 945 122 487 | Hosszú kötvényalap | |
AMUNDI NK. VEGYES A. ALAPJA D SOR. HUF | 5,8923 | HUF | -2,720% | 0,620% | 9,750% | 1 068 481 402 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
AMUNDI NK VEGYES A. ALAPJA A SOR. HUF | 5,6235 | HUF | -2,840% | 0,370% | 9,190% | 30 037 291 528 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
AMUNDI ÓVATOS KV. A. HUF | 5,3007 | HUF | 1,000% | 2,600% | 6,720% | 60 175 026 881 | Pénzpiaci alap | |
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A. ALAPJA A SOR. HUF | 3,2530 | HUF | 1,840% | 8,520% | 8,310% | 4 401 712 610 | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI USA DEV. RV. A. ALAPJA A SOR. HUF | 5,4246 | HUF | -9,170% | -8,880% | 6,330% | 17 660 572 235 | Részvénytúlsúlyos alap | |
APELSO ECHO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZAT | 1,4082 | HUF | -0,960% | 0,540% | 2,750% | 519 997 042 | Származtatott alap | |
APELSO ECHO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP „EUR” SOROZAT | 0,0079 | EUR | -0,940% | 2,380% | -1,030% | 741 792 | Származtatott alap | |
APELSO INCOME KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT | 1,7657 | HUF | 0,230% | 1,040% | -0,630% | 290 324 107 | Likviditási alap | |
APELSO INCOME KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT | 1,0935 | HUF | - | - | - | 0 | Likviditási alap | |
APELSO MEGATRENDS RÉSZVÉNY ALAP | 0,8646 | HUF | -7,260% | -6,670% | 1,610% | 753 036 674 | Részvénytúlsúlyos alap | |
APELSO USD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 0,0088 | USD | 0,870% | 1,800% | 3,570% | 174 764 | Származtatott alap | |
APELSO WEALTH MANAGEMENT HUF KIEGYENSÚLYOZOTT VEGYES ALAP | 0,9524 | HUF | -1,960% | 0,420% | 8,450% | 605 099 956 | Származtatott alap | |
BLACKROCK BGF CHINA F. EUR (HEDGED) | 13,6200 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF CHINA F. USD | 18,6100 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. E2 USD | 33,8200 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. F. EUR | 34,2800 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. F. USD | 38,5600 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. LOCAL CCY. BOND F. USD | 23,0600 | USD | - | - | - | | Rövid kötvényalap | |
BLACKROCK BGF EURO-MARKETS EUR | 49,9000 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND E2 EUR | 37,2000 | EUR | - | - | - | | Egyéb, nem besorolt alap | |
BLACKROCK BGF GLOBAL EQ. INCOME A2 USD | 25,0900 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQ. F. USD | 88,4500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN FLEXIBLE EQ. F. EUR (HEDGED) | 18,1000 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN FLEXIBLE EQ. F. USD | 20,2000 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN SMALL & MID CAP. JPY | 11 598,0000 | JPY | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN SMALL & MID CAP. USD | 80,0800 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF LATIN AMERICAN F. EUR | 61,8300 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF LATIN AMERICAN F. USD | 69,5500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF US BASIC VALUE F. A2 USD | 137,3500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF USD HIGH YIELD BOND F. A2 USD | 42,7100 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
BLACKROCK BGF USD HIGH YIELD BOND F. E2 USD | 38,1000 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
BLACKROCK BGF US FLEXIBLE EQ. F. A2 USD | 70,7900 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF US FLEXIBLE EQ. F. E2 USD | 63,4600 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF US GROWTH F. A2 USD | 48,6500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD AGRICULTURE EUR | 9,7100 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD AGRICULTURE USD | 12,6800 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY EUR | 21,5400 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY EUR (HEDGED) | 5,8800 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY USD | 24,2300 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD GOLD EUR | 48,2000 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD GOLD EUR (HEDGED) | 7,0200 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD GOLD USD | 54,2200 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD MINING EUR | 54,3700 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD MINING EUR (HEDGED) | 4,3600 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD MINING USD | 61,1500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD TECHNOLOGY F. A2 USD | 93,2200 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BSF AMERICAS DIVERS. EQ. ABS. RET. EUR | 149,5100 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
BLACKROCK BSF AMERICAS DIVERS. EQ. ABS.RET.USD | 177,0300 | USD | - | - | - | | Származtatott alap | |
BLACKROCK BSF EUROPEAN ABS. RET. EUR | 162,4600 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
BLACKROCK BSF EUROPEAN DIVERS. EQ. ABS. RET. A2 EUR | 95,3700 | EUR | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
BLACKROCK BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION EUR | 674,4200 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF | 3,9410 | HUF | 5,340% | 12,610% | 12,880% | 90 747 307 988 | Származtatott alap | |
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C EUR | 1,2860 | EUR | 4,540% | 11,010% | 9,500% | 64 182 938 | Származtatott alap | |
CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A HUF | 1,2645 | HUF | 6,050% | 10,090% | 10,150% | 1 226 804 325 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B EUR | 1,0035 | EUR | 6,700% | 10,870% | 7,970% | 603 742 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C USD | 1,0776 | USD | 5,830% | 10,440% | 8,310% | 767 519 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
EQUILOR FREGATT SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 1,5410 | HUF | 1,280% | 3,110% | 7,030% | 1 095 575 290 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
EQUILOR PRIMUS A. ALAPJA HUF | 0,9674 | HUF | -7,980% | -7,010% | -3,700% | 21 768 774 | Növekedési alap | |
EQUILOR PRIVATE WEALTH MANAGEMENT HUF | 1,5039 | HUF | 1,070% | 3,080% | 7,170% | 1 239 762 922 | Likviditási alap | |
Eurizon Euró Start Tokevédett Részalap | 0,0133 | EUR | 0,480% | 1,040% | 2,450% | 470 509 789 | Pénzpiaci alap | |
Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3,4371 | HUF | -8,850% | -8,760% | 0,380% | 19 818 972 226 | Részvénytúlsúlyos alap | |
Eurizon Feltörekvo Részvénypiaci Alapok Részalapja | 1,5105 | HUF | -2,910% | 0,050% | 9,020% | 4 097 167 600 | Részvénytúlsúlyos alap | |
Eurizon Indexköveto Részvény Részalap | 4,7360 | HUF | 8,680% | 20,150% | 37,840% | 20 775 552 627 | Részvény Alap | |
Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 4,7392 | HUF | -0,160% | 0,560% | 4,050% | 12 612 958 517 | Hosszú kötvényalap | |
Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF | 5,0654 | HUF | 7,060% | 21,860% | 23,870% | 9 281 640 266 | Részvénytúlsúlyos alap | |
Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 3,4418 | HUF | 0,880% | 2,450% | 6,040% | 20 775 695 537 | Pénzpiaci alap | |
FÓKUSZ HUF SZÁRMAZTATOTT ALAP | 1,1435 | HUF | 0,090% | 0,770% | 4,820% | 878 119 122 | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY F. N USD | 30,0000 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN EUROPEAN SMALL MID CAP. F. N EUR | 41,3300 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GLOB.GROWTH&VALUE N USD | 25,1400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES F. N EUR | 14,1300 | EUR | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
FT FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR | 12,8300 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD | 11,6500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GULF WEALTH BOND F. CLASS A USD | 17,2800 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT FRANKLIN HIGH YIELD F. N USD | 23,5800 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT FRANKLIN INDIA F. N USD | 59,6200 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN JAPAN F. N USD | 15,2200 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES F. N HUF | 125,8900 | HUF | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F. N EUR | 28,7000 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F. N USD | 32,1900 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE F. N EUR H1 | 29,6200 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE F. N USD | 52,6000 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN TECHNOLOGY F. N EUR | 36,1200 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN TECHNOLOGY F. N USD | 40,6900 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES F. N EUR | 58,8100 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN US OPPORTUNITIES F. N USD | 66,4400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON ASIAN BOND F. N EUR | 15,2700 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. A USD | 39,5000 | USD | - | - | - | | Növekedési alap | |
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. N EUR | 45,5300 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. N USD | 51,3600 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON CHINA F. N USD | 21,4700 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON EMERGING MKT. N USD | 26,5700 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON EUROPEAN GROWTH F. N EUR | 13,0800 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RET. N EUR | 13,2800 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON FRONTIER MKT. HEDGED N EUR H1 | 18,7700 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BALANCED N ACC EUR | 10,8800 | EUR | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND A (MDIS) USD | 26,0200 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND A ACC USD | 10,7000 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND EUR A EUR | 23,0700 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N (Ydis) EUR H1 | 4,3100 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N EUR | 21,0000 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N EUR H1 | 14,1600 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N HUF | 160,1200 | HUF | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N USD | 23,6800 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A ACC USD | 17,8900 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A EUR | 29,2400 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR | 14,0800 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL INCOME F. N USD | 19,4400 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. A ACC H1 EUR | 14,8600 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. A ACC EUR | 22,4500 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. N EUR | 19,2800 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. N EUR H1 | 12,7400 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. USD | 25,3400 | USD | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. N USD | 21,7700 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GROWTH EURO F. N ACC EUR | 18,5700 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON KOREA F. N USD | 14,9500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON LATIN AMERICA F. N USD | 33,3500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON THAILAND F. N USD | 36,3200 | USD | - | - | - | | Egyéb, nem besorolt alap | |
GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RVA. HUF | 1,1841 | HUF | 0,780% | 3,220% | -4,200% | 2 838 250 225 | Részvény Alap | |
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP A SOR. HUF | 2,1123 | HUF | 1,960% | 13,770% | 12,670% | 11 091 273 859 | Részvény Alap | |
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B SOR. EUR | 0,0256 | EUR | 1,970% | 15,850% | 8,600% | 5 314 978 | Részvény Alap | |
GENERALI DELUXE RVA. HUF | 1,5456 | HUF | -9,620% | 1,390% | -0,090% | 9 993 939 450 | Részvény Alap | |
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV. A. ALAPJA A SOR. HUF | 1,8813 | HUF | -3,140% | -0,040% | 7,130% | 1 285 291 972 | Alapok Alapja | |
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV. A. ALAPJA B SOR. USD | 0,0122 | USD | 4,470% | 8,500% | 7,100% | 2 654 446 | Alapok Alapja | |
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RVA. HUF | 1,8674 | HUF | -5,060% | -0,870% | 6,290% | 1 523 046 964 | Alapok Alapja | |
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EURÓPAI RVA. A SOR. HUF | 7,1456 | HUF | 7,600% | 24,250% | 27,950% | 11 418 845 090 | Részvény Alap | |
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EURÓPAI RVA. B SOR. EUR | 0,0178 | EUR | 7,610% | 26,550% | 23,370% | 3 659 867 | Részvény Alap | |
GENERALI HAZAI KVA. A SOR. HUF | 3,5040 | HUF | 0,390% | 1,260% | 5,120% | 307 357 270 | Hosszú kötvényalap | |
GENERALI HAZAI KVA. B SOR. HUF | 3,7525 | HUF | 0,510% | 1,510% | 5,650% | 15 697 435 799 | Hosszú kötvényalap | |
GENERALI IC ÁZSIA RV. A. ALAPJA HUF | 2,0891 | HUF | -3,880% | -2,350% | 6,960% | 4 166 467 916 | Alapok Alapja | |
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. A SOR. HUF | 1,4311 | HUF | -8,380% | -2,870% | 10,970% | 3 562 251 531 | Részvény Alap | |
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. B SOR. EUR | 0,0125 | EUR | -8,390% | -1,130% | 6,900% | 1 047 258 | Részvény Alap | |
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. C SOR. USD | 0,0120 | USD | -1,170% | 5,490% | 11,040% | 396 937 | Részvény Alap | |
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RVA. A SOR. HUF | 5,0305 | HUF | -9,050% | -6,440% | 9,890% | 16 324 488 570 | Részvény Alap | |
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RVA. B SOR. USD | 0,0395 | USD | -1,880% | 1,620% | 9,980% | 10 007 558 | Részvény Alap | |
GENERALI RÖVID KVA. A SOR. HUF | 2,9897 | HUF | 1,050% | 2,490% | 6,130% | 1 465 591 642 | Rövid kötvényalap | |
GENERALI RÖVID KVA. B SOR. HUF | 3,2310 | HUF | 1,180% | 2,750% | 6,670% | 13 792 673 435 | Rövid kötvényalap | |
GENERALI SELECTION ALAP A SOR. HUF | 2,2900 | HUF | 3,230% | 7,030% | 11,940% | 1 452 685 454 | Abszolút Hozamú Alap | |
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZÁRM. ALAP A SOR. HUF | 2,1275 | HUF | 3,220% | 7,630% | 13,020% | 5 287 778 702 | Abszolút Hozamú Alap | |
GENERALI TITANIUM ABSZ. A. ALAPJA HUF | 2,3865 | HUF | 2,130% | 7,160% | 10,850% | 4 974 782 365 | Alapok Alapja | |
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP A SOR. HUF | 1,4736 | HUF | 2,380% | 4,480% | 8,210% | 2 472 292 858 | Abszolút Hozamú Alap | |
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP B SOR. EUR | 0,0125 | EUR | 1,220% | 2,570% | 5,120% | 10 015 999 | Abszolút Hozamú Alap | |
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP C SOR. USD | 0,0124 | USD | 3,740% | 5,920% | 8,410% | 171 265 | Alapok Alapja | |
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP A SOROZAT HUF | 15,2585 | HUF | 3,970% | 11,130% | 12,740% | 69 006 629 640 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP B SOROZAT EUR | 1,4783 | EUR | 3,180% | 9,620% | 9,670% | 31 916 063 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP C SOROZAT USD | | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP A SOROZAT HUF | 2,7238 | HUF | 5,870% | 16,880% | 17,820% | 33 757 017 608 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP B SOROZAT EUR | 1,8670 | EUR | 5,130% | 15,410% | 14,810% | 30 071 460 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP C SOROZAT USD | | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF | 3,9707 | HUF | 5,500% | 12,030% | 11,650% | 99 172 204 087 | Származtatott alap | |
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP B EUR | 1,3420 | EUR | 4,750% | 10,440% | 8,520% | 27 676 845 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP C USD | | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
HOLD EURO PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 0,0112 | EUR | 0,460% | 1,120% | 2,860% | 36 843 324 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD EURO PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 0,0321 | EUR | 3,260% | 8,980% | 8,410% | 204 581 752 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD GALAXIS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 2,6452 | HUF | 3,830% | 9,180% | 9,830% | 13 374 561 225 | Származtatott alap | |
HOLD GALAXIS EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 1,5096 | EUR | 2,950% | 7,380% | 6,500% | 19 434 049 | Származtatott alap | |
HOLD HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 14,8867 | EUR | 2,150% | 15,280% | 8,920% | 33 571 762 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD KOGA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 1,9122 | HUF | 3,630% | 8,350% | 9,470% | 1 332 963 136 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD KOGA EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 1,3757 | EUR | 2,780% | 6,530% | 6,030% | 4 066 946 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 3,8778 | HUF | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 3,9197 | HUF | 1,210% | 2,080% | 6,040% | 3 817 989 717 | Hosszú kötvényalap | |
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 3,5657 | HUF | 8,460% | 25,100% | 27,940% | 28 648 002 552 | Részvény Alap | |
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A SOROZAT | 6,6052 | HUF | -5,790% | -2,240% | 12,140% | 32 994 398 395 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD PB1 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 2,9166 | HUF | 1,260% | 2,670% | 6,320% | 15 238 196 688 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
HOLD PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 2,6410 | HUF | 1,240% | 2,660% | 6,280% | 11 934 825 204 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
HOLD PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 3,9329 | HUF | 4,170% | 10,680% | 12,180% | 83 178 151 379 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 23,4676 | HUF | 2,490% | 22,870% | 14,170% | 48 758 355 648 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 5,6496 | HUF | 1,090% | 2,270% | 5,950% | 18 672 514 321 | Rövid kötvényalap | |
HOLD RUBICON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | 10,8135 | HUF | 7,020% | 17,450% | 14,860% | 71 883 016 247 | Származtatott alap | |
HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP | 3,2177 | HUF | 1,230% | 2,600% | 5,800% | 53 027 659 250 | Likviditási alap | |
HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP | 0,0101 | EUR | 0,390% | 0,970% | 2,590% | 79 998 156 | Pénzpiaci alap | |
HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP | 0,0114 | USD | 0,890% | 1,770% | 4,080% | 17 536 951 | Pénzpiaci alap | |
HOLD USD PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 0,0131 | USD | 0,990% | 1,970% | 4,520% | 12 340 060 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD USD PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 0,0193 | USD | 4,270% | 10,500% | 10,660% | 75 873 956 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD VM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT | 2,9308 | HUF | 0,370% | 2,650% | 6,450% | 1 661 598 299 | Származtatott alap | |
HOLD VM EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | 10,9449 | EUR | -0,470% | 0,740% | 2,700% | 425 175 | Származtatott alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP C SOR. HUF | 1,9388 | HUF | 0,720% | 0,080% | 6,070% | 122 618 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP EUR SOR. EUR | 0,0145 | EUR | -1,250% | -4,360% | -0,360% | 1 487 522 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP HUF SOR. HUF | 2,1098 | HUF | 0,380% | -0,620% | 4,570% | 7 761 972 825 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP I SOR. HUF | 2,3011 | HUF | 0,620% | -0,120% | 5,640% | 1 737 962 654 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP U SOR. USD | 0,0103 | USD | 7,850% | 7,150% | 3,090% | 31 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MBH ADAPTÍV KÖTVÉNY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A SOR | 1,5081 | HUF | 1,980% | 4,930% | 9,860% | 25 332 445 105 | Származtatott alap | |
MBH AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A SOR | 1,8809 | HUF | 2,550% | 7,470% | 15,280% | 76 188 387 696 | Származtatott alap | |
MBH BÁZIS HAZAI RÖVID KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT | 11,0729 | HUF | 0,930% | 2,360% | 6,080% | 163 717 569 388 | Pénzpiaci alap | |
MBH FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP HUF SOROZAT | 3,3951 | HUF | -5,540% | -2,310% | 10,570% | 16 849 129 559 | Részvénytúlsúlyos alap | |
MBH HAZAI HOSSZÚ KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT | 9,1944 | HUF | 0,640% | 1,680% | 5,770% | 29 717 385 164 | Hosszú kötvényalap | |
MBH KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP HUF SOROZAT | 8,4256 | HUF | 6,360% | 20,570% | 20,430% | 13 887 623 312 | Részvénytúlsúlyos alap | |
MBH PB TOP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOR | 1,7633 | HUF | -0,470% | 0,280% | 5,310% | 7 000 126 537 | Származtatott alap | |
MBH VÁLLALATI DEVIZA KÖTVÉNY ALAP HUF SOROZAT | 2,3960 | HUF | 1,300% | 0,460% | 8,460% | 1 135 920 354 | Rövid kötvényalap | |
NEW WAVE EUR ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZAT | 0,0099 | EUR | -4,900% | -4,540% | -6,670% | 977 620 | Származtatott alap | |
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy A sor | 2,1953 | HUF | -1,640% | -3,230% | 1,740% | 10 104 333 074 | Egyéb, nem besorolt alap | |
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy | 2,5078 | HUF | -4,810% | -1,820% | 4,450% | 1 495 165 339 | Részvény Alap | |
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy | 0,0161 | USD | 1,090% | 2,270% | 5,290% | 254 015 202 | Pénzpiaci alap | |
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú Bef. jegy | 7,9232 | HUF | 9,740% | 9,090% | 7,600% | 38 257 576 155 | Származtatott alap | |
OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy | 0,0150 | EUR | 0,520% | 1,330% | 3,430% | 676 212 760 | Pénzpiaci alap | |
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Szárm Alap A sor Bef. Jegy | 3,7780 | HUF | 1,210% | -2,290% | 6,700% | 35 182 342 425 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Szárm Alap B sor Bef. Jegy | 2,8166 | EUR | 1,230% | -0,500% | 2,840% | 26 648 860 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
OTP Fundman Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy | 1,7530 | HUF | -1,730% | 5,810% | 1,420% | 2 960 282 147 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP Fundman Részvény Alap C sorozatú Befektetési jegy | 1,3287 | EUR | -1,720% | 7,740% | -2,240% | 4 436 079 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP EUR | 0,7608 | EUR | -12,780% | -21,650% | -21,150% | 2 664 951 | Származtatott alap | |
OTP Klímaváltozás Részvény Alap A sorozatú Befektetési Jegy | 2,3368 | HUF | -2,200% | -2,590% | -5,530% | 21 047 416 862 | Származtatott alap | |
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap Bef. jegy A sor | 2,4401 | EUR | 6,900% | 24,820% | 20,470% | 26 101 540 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP Maxima Kötvény Alap Nyíltvégu A sorozatú Befektetési jegy | 4,3043 | HUF | 1,110% | 1,920% | 6,160% | 73 762 652 110 | Hosszú kötvényalap | |
OTP Planéta Feltörekvo Piaci Részvény Alapok Alapja A sor Bef. | 2,2616 | HUF | -4,150% | 0,550% | 4,210% | 13 605 103 727 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja A sor Nyílt végu Bef. | 2,6341 | HUF | 2,710% | 2,920% | 6,140% | 32 755 523 372 | Származtatott alap | |
OTP Quality Származtatott Részvény Alap Bef. jegy A sorozat | 8,1587 | HUF | 7,590% | 23,820% | 28,170% | 49 974 706 479 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP Supra Abszolút Hozamú Szárm Alap A sorozatú Bef. Jegy | 4,6407 | HUF | 6,990% | 7,540% | 7,070% | 67 873 935 232 | Származtatott alap | |
OTP Supra Dollár Szárm Alapba Fekteto Alap A sor bef. jegy | 1,0210 | USD | 6,870% | 7,120% | 5,860% | 13 755 203 | Egyéb, nem besorolt alap | |
OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fekteto Alap A sor Bef. jegy | 0,9057 | EUR | 5,890% | 5,630% | 3,550% | 24 575 343 | Származtatott alap | |
OTP Terra Árupiaci Alap Nyílt végu A sorozatú Befektetési jegy | 0,7742 | HUF | -9,720% | -7,830% | -4,910% | 325 242 091 | Árupiaci alap | |
OTP Terra Árupiaci Alap Nyílt végu B sorozatú Befektetési jegy | 0,7926 | EUR | -9,710% | -6,140% | -8,340% | 801 487 | Árupiaci alap | |
OTP Török Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy | 1,1865 | HUF | -15,850% | -12,890% | -20,740% | 2 321 233 978 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sor Befektetési jegy | 40 374,4390 | HUF | -7,910% | -8,980% | 2,600% | 100 623 155 100 | Származtatott alap | |
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Szárm Alap A sorozatú Bef. | 2,5229 | HUF | 0,270% | 2,790% | 4,730% | 6 820 240 954 | Egyéb, nem besorolt alap | |
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Szárm Alap B sorozatú Bef. | 1,5924 | EUR | 0,270% | 4,660% | 0,950% | 2 425 014 | Egyéb, nem besorolt alap | |
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 8,7147 | HUF | -6,890% | 2,420% | 9,950% | 3 185 120 230 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
PRESTIGE AH SZÁRM. RÉSZALAP HUF | 1,0840 | HUF | 0,010% | 1,920% | 5,440% | 4 269 342 503 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP A SOR. HUF | 5,3108 | HUF | 0,180% | 1,360% | 5,840% | 10 426 117 451 | Hosszú kötvényalap | |
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A. ALAPJA HUF | 9,3125 | HUF | -0,770% | 2,560% | 6,410% | 11 497 064 130 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
RAIFFEISEN MEGOLDÁS START ALAP A SOR. HUF | 2,3775 | HUF | 0,910% | 3,440% | 7,090% | 36 665 882 857 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
RAIFFEISEN NEMZETKÖZI RV. A. ALAPJA HUF | 6,2096 | HUF | -7,600% | -5,400% | 4,880% | 5 051 676 714 | Részvénytúlsúlyos alap | |
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY ALAP A SOR. HUF | 5,5587 | HUF | 5,490% | 20,110% | 23,910% | 11 301 591 061 | Részvénytúlsúlyos alap | |
SUI GENERIS 1.1 ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | 2,2367 | HUF | 2,790% | 5,690% | 11,250% | 1 937 810 472 | Származtatott alap | |
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP A HUF | 2,0074 | HUF | -1,120% | 2,740% | 6,230% | 3 022 583 835 | Származtatott alap | |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 3,9256 | HUF | 1,920% | 4,440% | 9,480% | 27 642 228 190 | Származtatott alap | |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E | 1,1684 | EUR | 1,080% | 2,710% | 5,910% | 25 678 944 | Származtatott alap | |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U | 1,3581 | USD | 1,560% | 3,550% | 7,200% | 10 740 723 | Származtatott alap | |
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap | 1,6678 | HUF | 0,660% | 1,250% | 5,010% | 1 746 900 468 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 2,2633 | HUF | -4,500% | -5,410% | 2,550% | 3 920 624 898 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A | 2,4144 | HUF | -5,300% | -4,050% | 4,830% | 3 145 612 178 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B | 1,5059 | EUR | -5,280% | -2,300% | 1,040% | 1 263 281 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG GLOBÁLIS FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 0,7477 | EUR | -0,240% | -0,160% | 2,360% | 981 486 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A | 12,1856 | HUF | 7,480% | 26,390% | 25,260% | 10 432 870 762 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B | 8,1037 | EUR | 7,490% | 28,700% | 20,740% | 16 731 887 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap | 2,0614 | HUF | 1,170% | 3,340% | 10,620% | 336 845 732 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap | 2,3471 | HUF | 6,530% | 31,570% | 14,600% | 4 990 729 070 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 5,4050 | HUF | 0,660% | 1,200% | 4,600% | 9 539 282 847 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap | 2,9962 | HUF | 1,230% | 2,480% | 5,520% | 13 018 698 717 | Likviditási alap | |
VIG MARATON ESG ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP | 1,5150 | HUF | 2,460% | 6,290% | 10,640% | 4 607 203 410 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
VIG MARATON ESG ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E | 1,1311 | EUR | 1,660% | 5,040% | 7,650% | 6 859 078 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
VIG MARATON ESG ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP U | 1,3400 | USD | 2,320% | 6,330% | 9,590% | 5 069 150 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap (ex Climate) | 0,0142 | EUR | -6,290% | -2,260% | 6,960% | 7 416 824 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B | 2,3953 | HUF | -6,290% | -4,020% | 10,980% | 6 343 158 967 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U | 1,5691 | USD | 1,090% | 4,250% | 11,070% | 2 018 363 | Származtatott alap | |
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap | 2,9494 | HUF | 3,290% | 4,410% | 9,850% | 6 406 002 008 | Egyéb, nem besorolt alap | |
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 3,3054 | HUF | -7,710% | -4,870% | 9,130% | 5 078 116 875 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B | 2,0606 | EUR | -7,700% | -3,130% | 5,190% | 18 534 666 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 2,1175 | HUF | 0,810% | 1,620% | 3,780% | 1 217 667 382 | Garantált alap | |
VIG PANORÁMA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP | 1,2707 | HUF | 1,930% | 4,500% | 5,680% | 4 181 888 534 | Származtatott alap | |
VIG PANORÁMA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E | 0,9461 | EUR | 0,940% | 2,730% | 2,330% | 4 841 488 | Származtatott alap | |
VIG PANORÁMA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP U | 1,1022 | USD | 1,370% | 3,510% | 3,710% | 2 458 337 | Származtatott alap | |
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 2,0221 | HUF | 2,070% | 4,760% | 8,740% | 5 947 583 782 | Származtatott alap | |