Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ACCORDE ABACUS ALAP0,9520HUF15,270%4,550%7,460%1 469 386 501Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA1,0603HUF2,900%1,030%2,550%5 354 569 098Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA EUR1,0326EUR2,490%0,600%1,770%2 950 768Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE CUVÉE BEF. ALAP A SOROZAT0,9991HUF4,930%-3,330%-1,510%454 836 095Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA A SOR1,0272HUF8,130%-2,070%1,370%409 987 628Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA B SOR0,9882EUR7,830%-2,340%0,730%2 073 470Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA C SOR1,0808USD8,070%-1,270%3,190%708 019Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA A SOR0,9983HUF11,460%-7,350%-2,640%276 472 550Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA B SOR0,9648EUR11,210%-7,270%-2,970%1 318 279Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA C SOR1,0472USD11,510%-5,870%-0,190%383 796Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA A SOR HUF1,2918HUF12,200%-4,840%6,300%1 605 735 676Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA B SOR EUR1,2757EUR11,650%-4,030%6,730%1 562 291Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA I SOR HUF1,3365HUF12,380%-4,430%7,240%2 383 464 126Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE GLOBAL ALAP1,0611HUF19,140%-2,180%1,700%1 103 682 672Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA EUR B0,9193EUR14,690%-14,250%-8,230%1 121 594Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA HUF A0,9328HUF15,240%-14,960%-8,450%634 049 269Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA HUF I0,9503HUF15,560%-14,490%-7,510%448 841 407Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE OMEGA SZÁRM. RÉSZALAP0,9755HUF-2,860%-2,870%-3,660%507 458 602Származtatott alap
ACCORDE PRÉMIUM A SOR HUF1,0075HUF4,810%-4,470%-0,470%3 447 225 846Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM B SOR.EUR0,9656EUR4,230%-5,050%-1,490%5 187 239Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM C SOR.USD1,0627USD4,650%-3,800%1,100%8 344 322Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP A SOROZAT1,0818HUF2,820%-1,140%2,080%6 806 134 195Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP B SOROZAT1,0046EUR2,220%-1,790%0,900%2 517 628Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP I SOROZAT1,0024HUF---501 198Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE RESOURCES SZ. RÉSZALAP0,7168HUF-9,260%-7,450%-10,280%307 452 688Származtatott alap
ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP0,9274HUF15,590%-18,800%-13,470%1 026 987 168Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SELECTION RV. ALAP B SOR.0,8936EUR15,260%-18,330%-13,520%58 310Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SELECTION RV. ALAP C SOR.0,9207USD15,710%-16,530%-10,650%56 189Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP A0,9925HUF5,460%-1,700%1,620%1 402 894 255Származtatott alap
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP B1,0073EUR---1 420Származtatott alap
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP I1,0029HUF---501 442Származtatott alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA A SOR0,7443HUF11,900%-32,310%-24,870%598 177 912Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA B SOR0,7483EUR11,680%-31,540%-24,460%600 971Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA I SOR0,7558HUF12,290%-31,810%-23,710%478 128 891Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE TECHNO SZÁRM. RÉSZALAP1,2123EUR24,990%26,170%32,910%1 202 672Származtatott alap
ACCORDE USD RÖVID KÖTVÉNY ALAP1,0326USD0,850%1,100%1,900%9 069 392Pénzpiaci alap
AFORIZMA SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP1,1770HUF---Származtatott alap
WHITE BEFEKTETÉSI ALAP0,9546HUF---199 454 486Kiegyensúlyozott vegyes alap
Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP1,2180HUF1,190%9,590%7,360%3 208 201 021Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP E SOR.1,0150EUR8,140%-3,730%0,110%7 184 681Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP U SOR.1,1089USD8,460%-2,510%2,550%5 268 117Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP2,6892HUF8,420%-3,520%0,500%29 754 866 087Származtatott alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY B1,3011EUR19,410%-8,400%-4,490%375 263Részvénytúlsúlyos alap
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY5,6413HUF2,450%-0,660%1,510%19 771 878 793Hosszú kötvényalap
AEGON BONDMAXX ABSZ. H. KTV. B.ALAP1,5413HUF4,170%-1,390%-0,460%2 953 836 216Hosszú kötvényalap
AEGON FELTÖREKVŐ EURÓPA KTV. BEF.A1,0739EUR10,100%-1,190%2,830%1 195 845Részvénytúlsúlyos alap
AEGON FELTÖREKVŐ PIACI ESG R. ALAP1,8197HUF16,040%-2,490%3,920%2 499 020 713Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ISTANBULL RÉSZV.ALAP1,5263HUF16,050%-10,940%-2,010%2 101 596 097Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY A4,8303HUF18,520%-19,870%-16,150%3 635 347 310Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY B3,6771EUR21,930%-24,810%-23,010%1 163 551Részvénytúlsúlyos alap
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY ALAP1,8560HUF1,880%5,790%9,010%735 928 221Hosszú kötvényalap
AEGON LENGYEL RÉSZV.ALAP A PLN0,7682PLN---Részvénytúlsúlyos alap
AEGON LENGYEL RÉSZV.ALAP B. HUF1,1438HUF18,740%-17,210%-19,800%1 885 619 970Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP A1,0120HUF13,450%-10,950%-6,590%6 086 202 150Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP E0,9719EUR13,090%-11,120%-7,080%5 846 580Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP U1,0664USD13,610%-9,800%-4,630%5 086 647Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MEGATREND A0,0100EUR26,400%0,110%7,740%5 235 796Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MEGATREND B1,4700HUF22,900%6,640%17,270%3 040 581 708Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MONEYMAXX2,6434HUF8,750%-1,780%-0,670%12 801 737 520Egyéb, nem besorolt alap
AEGON NK. KÖTVÉNY2,2525HUF-3,850%8,930%11,620%3 546 793 001Hosszú kötvényalap
AEGON NK. RÉSZVÉNY A1,7447HUF18,350%-0,500%11,650%3 597 144 591Részvénytúlsúlyos alap
AEGON NK. RÉSZVÉNY B1,2439EUR21,680%-6,680%2,460%903 760Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEV.SZÁRM.ALAP1,6482HUF1,310%-0,060%-0,020%971 104 887Garantált alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA A SOR HUF0,7416HUF19,630%-9,960%-4,290%1 308 141 804Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA E SOR EUR0,7085EUR19,730%-9,820%-4,620%413 028Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA U SOR USD0,7751USD19,910%-8,870%-2,310%330 798Származtatott alap
AEGON PÉNZPIACI ALAP2,2788HUF0,340%0,110%-0,090%8 177 334 367Likviditási alap
AEGON RUSSIA RÉSZV.ALAP2,8619HUF13,190%-14,790%-1,900%4 670 229 265Részvénytúlsúlyos alap
AEGON SMART MONEY BEF. AL. ALAPJA1,4411HUF10,100%-5,120%-2,030%6 839 060 010Származtatott alap
AMUNDI FUNDS ABS. RET. EUROP. EQ.46,4900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY8,6866HUF15,620%-16,720%-11,190%3 021 588 397Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RÉSZVÉNY3,9229HUF10,440%-22,710%-13,070%2 171 406 622Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP6,1718HUF2,520%-1,090%1,050%5 703 228 141Hosszú kötvényalap
AMUNDI NK. VEGYES D SOROZAT3,8319HUF9,180%-2,690%3,480%1 021 047 118Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI NK VEGYES ALAPOK ALAPJA3,7351HUF9,110%-2,810%3,220%23 188 310 614Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI ÓVATOS KÖTVÉNY ALAP3,8456HUF0,380%-0,080%-0,210%4 191 244 837Pénzpiaci alap
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A.ALAPJA1,9666HUF16,450%-8,740%0,690%4 033 725 780Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI USA DEV. RV. A.LAPJA2,7391HUF14,710%2,360%13,590%7 313 070 828Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZV.ALAP1,7677HUF13,030%5,100%15,900%8 188 287 887Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY KÖZÉP-EU RV. ALAP3,8924HUF14,980%-15,920%-11,310%2 583 481 978Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA FUND USD21,4000USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA HEDGED FUND EUR17,6800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS E2 USD34,8300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND EUR34,3800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND USD38,7600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MKTS LOCAL CCY BOND21,6500USD---Rövid kötvényalap
BGF EURO-MARKETS FUND29,7800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EUROPEAN FOCUS FUND24,5400EUR---Egyéb, nem besorolt alap
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD16,9300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQ.HEDGED EUR9,1500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY USD14,0700USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL&MIDCAP7 078,0000JPY---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL & MIDCAP USD65,8100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND EUR46,6200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND USD52,5600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD80,1300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD34,2400USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD31,2900USD---Hosszú kötvényalap
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD35,0400USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD38,1400USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US GROWTH FUND A2 USD29,8800USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE EUR11,4800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE USD13,4300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY EUR9,9000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY FUND USD11,1600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY HEDGED EUR2,9800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD EUR38,3400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD HEDGED EUR6,4000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD USD43,2300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND EUR35,6700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND USD40,2100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING HEDGED EUR3,2500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BSF AMERICAS DIV.EQ.ABS.RET.USD137,3400USD---Származtatott alap
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RET EUR124,2700EUR---Származtatott alap
BSF EU.ABSOLUTE RETURN EUR143,5400EUR---Származtatott alap
BSF EUROP.OPPORT.EXTENSION EUR398,0100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BSF EUROP DIVERS EQ ABS RET A2 EUR95,3700EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR8,3651HUF1,220%-0,960%0,450%33 312 735 834Pénzpiaci alap
BUDAPEST EURÓ RÖVID KTV ALAP HUF2,0449HUF5,050%-0,420%2,690%3 287 514 594Rövid kötvényalap
BUDAPEST KÖTVÉNY8,5842HUF2,320%-1,000%1,490%9 332 314 805Hosszú kötvényalap
CIB EURÓ START RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0124EUR0,170%0,200%0,430%188 756 860Pénzpiaci alap
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI A.ALAPJA2,1239HUF12,540%-2,200%7,190%8 265 642 655Részvénytúlsúlyos alap
CIB FELTÖREKVŐ RÉSZV.PIACI AALAPJA1,1608HUF13,000%-3,950%4,370%1 759 584 553Részvénytúlsúlyos alap
CIB INDEXKÖVETŐ ALAP1,9993HUF10,390%-22,840%-13,420%5 360 748 858Tiszta részvény alap
CIB KINCSEM4,7935HUF2,390%-0,250%2,140%8 837 403 260Hosszú kötvényalap
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP2,2891HUF16,090%-14,080%-8,650%1 617 329 705Részvénytúlsúlyos alap
CIB START 2 RÖVID KÖTVÉNY ALAP2,6727HUF0,380%0,520%1,570%7 828 555 614Pénzpiaci alap
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP2,3691HUF4,090%2,360%9,680%39 739 564 023Származtatott alap
CRYPTOPOSITION INV. FUND CLASS A1 084,0079EUR---Egyéb, nem besorolt alap
DIALÓG EURÓ SZÁRM.BEF.ALAP0,0097EUR-2,950%-6,300%-6,680%1 075 934Származtatott alap
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEF.ALAP0,4790HUF5,830%-35,060%-33,030%152 388 763Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG FÓKUSZ SZÁRM. BEF. ALAP0,8416HUF0,850%-4,610%-3,220%971 223 560Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.BEF.ALAP0,8354HUF4,420%-17,410%-14,290%138 179 579Származtatott alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.EUR SOR0,0063EUR7,390%-22,520%-21,970%843Származtatott alap
DIALÓG PANGEA AH BEF. ALAP "A" SOR.1,4199HUF0,370%2,840%2,370%354 233 392Likviditási alap
DIALÓG PANGEA AH BEF. ALAP "I" SOR.1,0443HUF0,330%4,130%3,790%6 014 058Likviditási alap
DIALÓG USD ALAP0,0077USD8,510%-2,630%0,030%1 330 252Származtatott alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP A13 200,293701HUF0,020%0,820%2,150%4 014 367 718Ingatlanforgalmazó alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP B10 290,2203HUF0,030%0,840%2,240%10 742 990Ingatlanforgalmazó alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP CHUF---Ingatlanforgalmazó alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP IHUF---Ingatlanforgalmazó alap
EQUILOR FREGATT PRÉM KTV BEF.ALAP1,1188HUF13,990%-1,540%-0,630%106 274 931Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA0,9703HUF3,500%-11,170%-12,390%1 042 911 696Növekedési alap
EQUILOR PRIVATE WEALTH MGMT BA1,0425HUF1,580%0,810%1,150%53 586 894Likviditási alap
FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY FUND N34,2300USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH F N EUR10,4400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EU SMALL MID CAP GR.FUND25,2300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GCC BOND FUND USD15,3600USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN GLOB.GROWTH&VALUE USD25,1400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR12,9600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD10,4900USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD19,3800USD---Hosszú kötvényalap
FRANKLIN INDIA FUND N USD28,5400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN K2 ALTERN. STRAT. HUF FUND95,1200HUF---Kiegyensúlyozott vegyes alap
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CL N20,4500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EU.FUND USD18,3300USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN EUR16,3900EUR---Származtatott alap
FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND32,7600USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR22,4900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N USD25,2400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TEMPL JAPAN FUND N USD9,8100USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.OPP.F - N EUR40,1500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.TOTAL RET.F. N USD11,2100USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN US EQUITY CLASS N EUR26,4600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN US OPPORT.FUND USD45,1900USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT GLOBAL FUNDAMENTAL STR.F N EUR11,4900EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEF.ALAP1,2664HUF0,020%0,210%0,390%255 775 136Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
GENERALI AMAZONAS LAT-AM.RV.ALAP0,6932HUF13,750%-30,750%-26,060%2 378 571 171Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP A1,1309HUF17,260%-4,580%3,520%5 014 133 202Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B0,0157EUR20,620%-10,470%-4,970%4 014 233Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA A1,4340HUF14,260%-4,400%4,320%975 573 484Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA B0,0107USD21,610%-9,520%-4,200%2 032 332Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RV.1,5647HUF11,110%0,220%7,200%1 381 242 063Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. A3,0511HUF16,020%-12,940%-6,550%4 802 280 713Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. B0,0087EUR19,290%-18,350%-14,300%10 798 790Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP A SOR.3,4059HUF2,310%-0,450%1,830%224 128 461Hosszú kötvényalap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP B SOR.3,5595HUF2,430%-0,210%2,340%13 735 731 134Hosszú kötvényalap
GENERALI IC ÁZSIA RV. BEF. A.ALAPJA1,5084HUF10,980%-3,610%1,130%3 690 003 239Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP0,8731HUF24,540%16,660%27,220%1 368 396 425Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP1,3693HUF7,500%-6,500%-4,980%2 082 133 860Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP A2,4281HUF13,360%1,560%12,830%8 581 785 321Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP B0,0219USD20,660%-3,900%3,650%6 516 359Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP A SOR.2,3408HUF1,090%-0,790%0,140%4 047 446 543Pénzpiaci alap
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP B SOR.2,4687HUF1,210%-0,550%0,640%5 635 657 492Pénzpiaci alap
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZ. ALAP A SOR.1,3087HUF2,050%-1,530%-0,290%1 830 753 741Származtatott alap
GENERALI TITANIUM ABSZ. A.ALAPJA1,4826HUF0,480%0,360%3,300%2 291 785 977Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. A SOR.1,0338HUF4,040%1,360%2,740%1 831 779 150Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. B SOR.0,0110EUR4,040%1,340%2,390%7 921 492Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. C SOR.0,0104USD5,200%2,620%4,670%289 764Származtatott alap
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP8,2129HUF6,310%-5,660%-1,850%34 761 387 653Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP1,1648HUF9,600%-10,530%-5,030%1 845 922 084Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD ALAPOK ALAPJA1,5761HUF3,040%2,620%7,550%8 781 960 782Származtatott alap
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP2,0541HUF5,240%3,530%11,500%46 769 765 633Származtatott alap
HOLD EURO ALAPOK ALAPJA1,1463EUR2,700%1,950%6,420%6 478 684Származtatott alap
HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA0,0103EUR1,100%1,500%5,960%6 543 836Egyéb, nem besorolt alap
HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA0,0211EUR7,230%-3,320%0,640%41 595 551Egyéb, nem besorolt alap
HOLD HOZAMKERESO RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP9,5811EUR14,580%-21,040%-16,550%16 616 623Részvénytúlsúlyos alap
HOLD KOGA ALAPOK ALAPJA1,1630HUF3,220%2,820%7,400%822 166 994Egyéb, nem besorolt alap
HOLD KOGA EURO ALAPOK ALAPJA1,0619EUR2,270%1,290%5,350%2 619 101Egyéb, nem besorolt alap
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP1,4543HUF---Részvénytúlsúlyos alap
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP3,8282HUF2,320%-0,540%2,750%9 060 306 032Hosszú kötvényalap
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP1,3417HUF16,410%-13,530%-7,020%13 866 114 304Tiszta részvény alap
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat3,2036HUF12,880%-2,860%7,340%14 864 036 759Részvénytúlsúlyos alap
HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA2,0706HUF1,580%1,400%4,220%9 893 030 713Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
HOLD PB2 ALAPOK ALAPJA1,9060HUF2,230%2,820%8,440%3 437 883 477Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
HOLD PB3 ALAPOK ALAPJA2,0436HUF7,600%-1,810%2,740%27 297 916 969Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP8,0930HUF14,730%-16,010%-10,180%25 851 695 009Részvénytúlsúlyos alap
HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP4,4008HUF0,880%0,210%0,700%10 866 611 285Rövid kötvényalap
HOLD RUBICON BEFEKTETÉSI ALAP4,2398HUF8,160%-2,570%10,110%12 721 595 388Származtatott alap
HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP2,4046HUF0,570%-0,030%-0,950%201 884 828Likviditási alap
HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP0,0097EUR-0,170%-0,370%-0,700%1 227 360Pénzpiaci alap
HOLD SZÉF USD BEFEKTETÉSI ALAP0,0103USD0,220%0,340%1,090%3 604 279Pénzpiaci alap
HOLD USD PB2 ALAPOK ALAPJA0,0112USD1,550%2,370%8,110%2 753 441Egyéb, nem besorolt alap
HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA0,0118USD8,850%-1,960%3,150%18 861 573Egyéb, nem besorolt alap
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT2,1915HUF-1,430%0,670%5,500%4 828 566 889Származtatott alap
HOLD VM EURO ALAPOK ALAPJA10,7809EUR-1,570%-0,160%3,750%928 292Származtatott alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap C sorozat1,1334HUF3,320%1,980%4,440%6 364 071 962Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap EUR sor.0,0117EUR2,740%0,350%1,630%856 134Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap HUF sor.1,3648HUF3,010%1,310%3,000%977 242 083Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap U sorozatUSD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sor.1,4263HUF3,190%1,750%3,890%696 795 351Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Multi Asset Vol. 10 Absz. Hozamú Szárm. Részalap1,0041HUF-4,600%-2,760%4,110%166 258 894Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY AH. SZ. B. ALAP1,0919HUF9,890%-2,570%-1,070%20 277 975 854Származtatott alap
MKB AKTÍV ALFA AH. SZÁRM. BEF. ALAP1,0867HUF2,010%-3,430%-1,600%11 924 250 085Származtatott alap
MKB ÉSZAK-AM. RÉSZVÉNY BEF. ALAP3,1101HUF17,640%7,070%19,870%3 215 647 228Részvénytúlsúlyos alap
MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEF. ALAP0,7929HUF15,360%-5,510%0,720%925 657 747Részvénytúlsúlyos alap
MKB PB TOP ABSZ.H. SZÁRM. BEF. ALAP1,1065HUF1,480%-5,060%-3,070%2 340 254 538Származtatott alap
MKB VÁLL. STABIL RÖVID KTV. EUR ALAP1,0050EUR---Rövid kötvényalap
MKB VÁLLALATI STABIL RÖVID KTV. ALAP1,0157HUF---Rövid kötvényalap
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAP1,6519HUF5,450%1,200%0,400%3 869 835 078Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP2,2133HUF7,130%-8,240%-3,950%1 919 953 961Tiszta részvény alap
OTP DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0140USD0,340%0,530%1,420%92 612 486Pénzpiaci alap
OTP EMDA SZÁRM.BEF.ALAP4,2896HUF24,410%0,050%1,880%19 757 706 478Származtatott alap
OTP EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0140EUR-0,100%-0,410%-0,820%35 722 097Pénzpiaci alap
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUP. ALAP1,8259HUF-18,350%17,060%13,810%9 255 248 850Kiegyensúlyozott vegyes alap
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUP. ALAP B1,5577EUR-16,000%9,850%4,500%7 856 009Kiegyensúlyozott vegyes alap
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A SOR.1,2463HUF26,290%-9,620%2,210%3 475 697 419
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP C SOR.1,0809EUR29,910%-15,190%-6,150%2 074 075
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP EUR0,8885EUR14,450%-24,310%-31,440%3 705 057Származtatott alap
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM.ALAP1,5123HUF21,470%10,270%21,480%9 926 392 186Származtatott alap
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZV.ALAP1,2036EUR26,180%-15,580%-10,300%8 058 512Részvénytúlsúlyos alap
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP4,0155HUF3,580%0,600%2,920%21 420 464 891Hosszú kötvényalap
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A1,7507HUF16,200%-14,750%-2,650%4 829 010 151Részvénytúlsúlyos alap
OTP-PLANÉTA1,7337HUF24,020%-6,630%6,020%5 179 552 135Részvénytúlsúlyos alap
OTP PRÉMIUM SZÁRM.ALAP1,6750HUF4,500%-4,080%-2,890%23 502 701 009Származtatott alap
OTP QUALITY RÉSZV.ALAP3,4827HUF13,260%-16,120%-10,900%5 840 008 966Részvénytúlsúlyos alap
OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP0,9367USD4,650%-31,220%-24,210%41 706 158Egyéb, nem besorolt alap
OTP SUPRA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP0,9049EUR4,280%-31,360%-25,330%70 006 105Származtatott alap
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP3,5297HUF4,620%-31,940%-25,470%160 463 563 040Származtatott alap
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A0,5851HUF18,790%-12,540%1,240%2 289 456 916Részvénytúlsúlyos alap
OTP TREND NK RÉSZVÉNY ALAP HUF24 964,2366HUF7,160%5,760%12,820%7 821 095 607Származtatott alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP A SOR.HUF1,6980HUF10,460%-2,990%0,330%2 711 487 260Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP B SOR.EUR1,2265EUR13,640%-8,970%-7,880%1 922 663Egyéb, nem besorolt alap
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG3,0529HUF1,180%1,050%1,660%1 378 163 705
PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG3,2789HUF4,030%0,590%5,780%1 978 000 342
PLATINA DELTA SZÁRM.ALAP A3,0621HUF7,210%-4,820%4,210%1 296 333 556
PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEF.JE3,5159HUF2,050%0,910%5,920%4 285 915 420
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A3,8022HUF3,720%2,030%-0,150%394 055 966
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B3,9017HUF3,490%1,550%-1,100%5 555 810 424Származtatott alap
RAIFFEISEN KÖTVÉNY4,7314HUF2,200%-0,630%1,380%2 593 429 680Hosszú kötvényalap
RAIFFEISEN MEGOLD. START ALAP A SOR1,6241HUF3,360%-2,260%-0,280%10 851 565 935Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A.ALAPJA5,9120HUF6,650%-2,180%0,330%6 569 351 551Kiegyensúlyozott vegyes alap
RAIFFEISEN NK. RÉSZVÉNY4,1304HUF14,230%-1,790%6,680%2 344 396 094Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY2,3310HUF13,560%-14,700%-11,080%1 522 759 567Részvénytúlsúlyos alap
SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BA1,0073HUF7,700%-9,260%-3,340%1 313 909 288Származtatott alap
SUI GENERIS 1.1 SZÁRM.BEF.JEGY1,2756HUF-0,210%6,350%12,500%1 410 327 864Származtatott alap
SUPERPOSITION SZÁRM.BEF.ALAP1,2985HUF0,090%5,220%13,200%985 670 447Származtatott alap
TEMPLETON ASIAN BOND FUND N EUR17,0600EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD (USD)48,6600USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A USD36,5200USD---Növekedési alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR43,3000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON CHINA FUND N USD32,6800USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EMERG MARKETS N USD21,5800USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EUROPEAN TOT RET N EUR14,2800EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON FRONTIER MARK F NEURH111,6100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GL.CLIMATE CHANGE A USD11,0400USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GLOB.BOND USD15,2300USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.BOND USD A CC28,7300USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.CLIMATE CHANGE A19,9000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GLOB. T.RET. EUR A ACC H118,3000EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.FUND EUR22,2100EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.USD28,1000USD---Származtatott alap
TEMPLETON GLOB.TOT.RETURN EUR24,9900EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BALANCED CL N8,8500EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND EUR A25,5600EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND F N EUR H16,7200EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND17,8100EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND EUR24,0700EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N HUF160,9800HUF---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N USD27,0500USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR12,5400EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL INCOME FD N USD16,1500USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N EURH116,2100EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N USD24,9800USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GROWTH CLASS N EUR13,4400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON KOREA FUND N USD14,9500USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N EUR8,0200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N USD25,1100USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON THAILAND FUND N USD36,3200USD---Egyéb, nem besorolt alap