Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ACCORDE ABACUS ALAP0,8867HUF3,880%1,730%-9,020%2 128 321 431Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA1,0385HUF0,280%1,910%5,380%4 242 937 267Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA EUR1,0182EUR0,130%1,610%4,720%3 509 788Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE CUVÉE BEF. ALAP A SOROZAT1,0106HUF0,220%0,790%-539 913 717Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA A SOR1,0131HUF2,260%3,350%0,010%1 079 925 145Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA B SOR0,9802EUR2,110%3,110%-0,600%2 195 642Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA C SOR1,0508USD2,870%4,750%2,460%789 449Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA A SOR1,0201HUF2,830%4,820%-0,330%873 531 159Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA B SOR0,9884EUR2,660%4,480%-0,970%1 442 332Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA C SOR1,0476USD3,440%5,730%1,650%462 740Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA A SOR HUF1,2680HUF15,320%23,280%14,480%1 313 537 342Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA B SOR EUR1,2451EUR15,080%22,860%13,680%1 615 494Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA I SOR HUF1,3020HUF15,580%23,830%15,580%1 849 222 315Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE GLOBAL ALAP1,0321HUF3,510%7,560%2,840%1 890 101 790Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA EUR B0,9679EUR0,430%1,520%-3,340%326 777Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA HUF A0,9865HUF0,700%1,920%-1,300%414 420 190Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA HUF I0,9962HUF0,930%2,380%-0,350%275 325 201Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE OMEGA SZÁRM. RÉSZALAP0,9428HUF-2,860%-2,870%-3,660%507 458 602Származtatott alap
ACCORDE PRÉMIUM A SOR HUF1,0091HUF1,200%2,210%-1,400%4 590 324 156Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM B SOR.EUR0,9763EUR1,030%1,870%-2,090%7 555 494Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM C SOR.USD1,0507USD1,810%3,370%0,870%11 445 747Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP A SOROZAT1,0723HUF2,360%3,550%2,220%6 192 255 170Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP B SOROZAT1,0058EUR2,140%3,170%-393 675Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE RESOURCES SZ. RÉSZALAP0,7271HUF-9,260%-7,450%-10,280%307 452 688Származtatott alap
ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP1,0536HUF0,410%3,200%-4,500%989 696 028Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SELECTION RV. ALAP B SOR.1,0142EUR---28 151Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SELECTION RV. ALAP C SOR.1,0140USD---25 351Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP0,9956HUF4,620%5,800%2,480%831 128 395Származtatott alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA A SOR0,9558HUF---216 018 843Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA B SOR0,9534EUR---196 669Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA I SOR0,9580HUF---301 408 121Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE TECHNO SZÁRM. RÉSZALAP0,9291EUR---Származtatott alap
ACCORDE USD RÖVID KÖTVÉNY ALAP1,0158USD0,520%0,990%1,670%7 352 001Pénzpiaci alap
AFORIZMA SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP1,2530HUF---Származtatott alap
WHITE BEFEKTETÉSI ALAP0,9877HUF---199 454 486Kiegyensúlyozott vegyes alap
Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP1,1790HUF-1,600%-4,070%-5,400%2 480 988 528Származtatott alap
Adventum MAGIS Zártköru Alapok A. Nyílt végu Befektetési jegy99 875,2410EUR---Ingatlanforgalmazó alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP E SOR.1,0213EUR2,170%2,890%1,310%7 720 588Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP U SOR.1,0934USD2,880%4,370%4,450%6 180 626Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP2,6963HUF2,260%3,110%1,790%36 949 597 188Származtatott alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY A1,6431HUF-2,540%-2,980%-3,970%2 509 053 123Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY B1,2596EUR-2,820%-5,890%-5,310%313 198Részvénytúlsúlyos alap
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY5,6988HUF4,980%5,340%8,750%22 511 678 206Hosszú kötvényalap
AEGON BONDMAXX ABSZ. H. KTV. B.ALAP1,5590HUF1,630%2,340%2,580%3 599 331 197Hosszú kötvényalap
AEGON FELTÖREKVŐ EURÓPA KTV. BEF.A1,0515EUR3,920%5,000%6,850%702 711Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ISTANBULL RÉSZV.ALAP1,4940HUF19,830%-6,680%19,040%2 063 705 210Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY A5,5131HUF-1,000%-1,080%-3,000%4 746 968 203Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY B4,5044EUR-1,280%-4,040%-4,430%3 168 121Részvénytúlsúlyos alap
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY ALAP1,6998HUF1,810%5,160%4,880%576 723 778Hosszú kötvényalap
AEGON LENGYEL RÉSZV.ALAP A PLN0,9099PLN---Részvénytúlsúlyos alap
AEGON LENGYEL RÉSZV.ALAP B. HUF1,2808HUF-4,420%-6,310%-9,190%1 805 996 221Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP A1,0756HUF1,560%1,770%-0,920%10 143 046 364Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP E1,0375EUR1,340%1,480%-1,600%8 568 464Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP U1,1129USD2,010%2,940%1,350%7 182 538Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MEGATREND0,0091EUR0,870%1,700%-3,980%949 180Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MEGATREND B1,2482HUF1,120%4,830%-2,590%1 490 350 237Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MONEYMAXX2,6700HUF1,410%1,390%1,570%14 793 498 289Egyéb, nem besorolt alap
AEGON NK. KÖTVÉNY2,0905HUF3,890%7,110%7,410%2 102 710 564Hosszú kötvényalap
AEGON NK. RÉSZVÉNY A1,5578HUF0,920%5,790%2,960%2 891 526 917Részvénytúlsúlyos alap
AEGON NK. RÉSZVÉNY B1,1928EUR0,630%2,620%1,480%593 640Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEV.SZÁRM.ALAP1,6507HUF0,180%0,380%0,790%939 865 949Garantált alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA A SOR HUF0,7639HUF0,580%-0,720%-3,750%1 686 666 883Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA E SOR EUR0,7314EUR0,370%-1,140%-4,270%574 701Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA U SOR USD0,7847USD1,190%0,210%-1,730%459 010Származtatott alap
AEGON PÉNZPIACI ALAP2,2798HUF-0,080%-0,060%0,080%6 951 758 311Likviditási alap
AEGON RUSSIA RÉSZV.ALAP2,8104HUF3,410%12,880%26,020%2 848 797 876Részvénytúlsúlyos alap
AEGON SMART MONEY BEF. AL. ALAPJA1,4714HUF1,520%1,680%0,450%7 226 770 708Származtatott alap
AMUNDI FUNDS ABS. RET. EUROP. EQ.48,4500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY9,5101HUF0,960%1,670%-0,030%4 445 929 650Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RÉSZVÉNY4,3525HUF-2,340%-4,240%6,270%2 917 871 096Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP6,2073HUF5,140%5,010%11,830%5 451 217 397Hosszú kötvényalap
AMUNDI NK. VEGYES D SOROZAT3,7339HUF3,490%4,190%6,230%1 150 676 190Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI NK VEGYES ALAPOK ALAPJA3,6474HUF3,430%4,070%5,960%18 506 278 821Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI ÓVATOS KÖTVÉNY ALAP3,8587HUF0,090%0,020%-0,390%4 862 381 458Pénzpiaci alap
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A.ALAPJA1,9032HUF-1,250%3,300%-6,070%5 379 596 798Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI USA DEV. RV. A.LAPJA2,4635HUF3,730%11,080%8,830%8 428 567 926Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZV.ALAP1,5242HUF1,780%8,840%5,330%6 352 251 763Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY KÖZÉP-EU RV. ALAP4,2407HUF0,260%0,350%-1,210%3 349 009 373Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA FUND USD16,9000USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA HEDGED FUND EUR14,3000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS E2 USD31,5600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND EUR31,5100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND USD34,9600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MKTS LOCAL CCY BOND22,3400USD---Rövid kötvényalap
BGF EURO-MARKETS FUND28,2700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EUROPEAN FOCUS FUND21,5900EUR---Egyéb, nem besorolt alap
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD17,0900USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQ.HEDGED EUR8,3300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY USD12,8000USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL&MIDCAP6 423,0000JPY---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL & MIDCAP USD60,3700USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND EUR61,6700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND USD68,4300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD85,3800USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD34,3900USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD31,5600USD---Hosszú kötvényalap
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD32,7800USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD35,5300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US GROWTH FUND A2 USD24,1100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE EUR11,2500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE USD12,8900USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY EUR13,4000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY FUND USD14,8700USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY HEDGED EUR4,0700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD EUR30,0900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD HEDGED EUR5,0800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD USD33,3800USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND EUR31,6400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND USD35,1100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING HEDGED EUR2,9100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BSF AMERICAS DIV.EQ.ABS.RET.USD133,3600USD---Származtatott alap
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RET EUR123,0700EUR---Származtatott alap
BSF EU.ABSOLUTE RETURN EUR135,8500EUR---Származtatott alap
BSF EUROP.OPPORT.EXTENSION EUR371,3800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BSF EUROP DIVERS EQ ABS RET A2 EUR96,2300EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR8,4032HUF1,720%1,800%2,590%49 128 336 994Pénzpiaci alap
BUDAPEST EURÓ RÖVID KTV ALAP HUF2,0248HUF1,120%5,300%4,670%2 388 467 394Rövid kötvényalap
BUDAPEST KÖTVÉNY8,7046HUF5,440%5,740%8,630%11 589 746 260Hosszú kötvényalap
CIB EURÓ START RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0124EUR0,060%0,130%0,250%165 621 871Pénzpiaci alap
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI A.ALAPJA1,9808HUF1,280%6,600%3,730%7 149 329 081Részvénytúlsúlyos alap
CIB FELTÖREKVŐ RÉSZV.PIACI AALAPJA1,0555HUF-1,060%-3,320%-2,770%1 836 051 932Részvénytúlsúlyos alap
CIB INDEXKÖVETŐ ALAP2,2254HUF-2,590%-4,670%5,830%6 051 586 453Tiszta részvény alap
CIB KINCSEM4,8185HUF5,340%5,600%8,130%11 147 481 233Hosszú kötvényalap
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP2,4224HUF0,360%1,180%-0,210%1 824 089 915Részvénytúlsúlyos alap
CIB START 2 RÖVID KÖTVÉNY ALAP2,6521HUF0,810%0,900%1,010%8 186 194 581Pénzpiaci alap
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP2,0240HUF-5,200%-5,840%-6,310%37 453 895 109Származtatott alap
DIALÓG EURÓ SZÁRM.BEF.ALAP0,0103EUR-1,230%-2,190%-2,670%1 234 560Származtatott alap
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEF.ALAP0,6878HUF-5,660%-4,600%-6,060%208 626 727Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG FÓKUSZ SZÁRM. BEF. ALAP0,8653HUF-0,110%0,330%1,790%572 382 816Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.BEF.ALAP0,9785HUF0,100%-0,290%-1,860%169 057 298Származtatott alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.EUR SOR0,0080EUR0,420%-2,620%7,390%1 074Származtatott alap
DIALÓG RÖVID KÖTVÉNY BEF. ALAP1,3901HUF0,400%0,200%-0,750%462 768 296Likviditási alap
DIALÓG RÖVID KÖTVÉNY BEF.ALAP I SOR1,0086HUF0,420%0,220%-0,730%1 593 680Likviditási alap
DIALÓG USD ALAP0,0076USD0,050%-0,890%-3,480%1 519 382Származtatott alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP A12 982,416274HUF1,110%3,580%8,240%4 982 054 175Ingatlanforgalmazó alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP B10 116,8126HUF---5 614 831Ingatlanforgalmazó alap
EQUILOR FREGATT PRÉM KTV BEF.ALAP1,1102HUF-3,710%-3,930%-5,640%76 233 859Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
EQUILOR PILLARS SZÁRM. BEF. ALAP0,9608HUF-1,720%-4,530%-6,410%33 440 293Származtatott alap
EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA1,0966HUF-1,250%-1,700%-3,490%1 330 351 509Növekedési alap
EQUILOR PRIVATE WEALTH MGMT BA1,0270HUF-0,010%0,490%-0,060%129 661 147Likviditási alap
FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY FUND N25,8500USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH F N EUR12,4700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EU SMALL MID CAP GR.FUND31,2500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GCC BOND FUND USD14,7400USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN GLOB.GROWTH&VALUE USD25,1400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR15,0400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD12,0400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD19,4400USD---Hosszú kötvényalap
FRANKLIN INDIA FUND N USD29,9500USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN K2 ALTERN. STRAT. HUF FUND98,9300HUF---Kiegyensúlyozott vegyes alap
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CL N24,7100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EU.FUND USD20,4700USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN EUR18,5600EUR---Származtatott alap
FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND38,9800USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR16,6300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N USD18,4000USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TEMPL JAPAN FUND N USD9,5100USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.OPP.F - N EUR33,0800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.TOTAL RET.F. N USD11,2100USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN US EQUITY CLASS N EUR23,2200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN US OPPORT.FUND USD36,7200USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT GLOBAL FUNDAMENTAL STR.F N EUR12,5100EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEF.ALAP1,2664HUF0,020%0,210%0,390%255 775 136Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
GENERALI AMAZONAS LAT-AM.RV.ALAP0,8794HUF-1,830%-6,740%7,350%2 914 271 806Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP A1,0696HUF-0,160%6,400%1,160%4 364 897 385Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B0,0160EUR-0,440%3,230%-0,290%1 837 877Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA A1,3096HUF-0,590%-1,130%-1,080%867 839 725Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA B0,0103USD-1,440%-6,170%-6,520%2 203 774Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RV.1,3870HUF-0,420%-3,040%-3,550%1 284 977 367Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. A3,1860HUF1,300%2,210%3,030%3 496 831 541Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. B0,0097EUR1,010%-0,880%1,470%12 187 392Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP A SOR.3,4159HUF4,170%4,730%7,700%578 489 498Hosszú kötvényalap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP B SOR.3,5546HUF4,300%4,990%8,240%12 303 060 470Hosszú kötvényalap
GENERALI IC ÁZSIA RV. BEF. A.ALAPJA1,3999HUF-3,930%0,550%-3,040%3 500 382 599Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP0,6828HUF0,730%3,230%4,130%506 738 186Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP1,4339HUF0,400%1,070%2,640%1 997 920 388Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP A2,1642HUF1,940%7,230%4,340%6 782 862 078Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP B0,0206USD1,100%1,820%-1,390%2 637 000Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP A SOR.2,3507HUF1,150%1,450%1,300%1 239 304 149Pénzpiaci alap
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP B SOR.2,4685HUF1,280%1,700%1,800%4 197 143 076Pénzpiaci alap
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZ. ALAP A SOR.1,3147HUF0,750%0,350%0,290%2 641 646 010Származtatott alap
GENERALI TITANIUM ABSZ. A.ALAPJA1,4286HUF0,190%0,570%1,190%1 508 043 778Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. A SOR.1,0082HUF0,770%0,870%1,890%1 331 806 962Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. B SOR.0,0108EUR0,640%0,490%1,310%7 645 344Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. C SOR.0,0099USD1,190%1,060%-0,380%109 734Származtatott alap
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP8,2656HUF1,170%0,520%1,090%38 985 264 131Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP1,1994HUF1,820%0,970%1,890%1 980 688 065Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD ALAPOK ALAPJA1,4619HUF-0,130%-0,650%-0,200%11 984 924 830Származtatott alap
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP1,8318HUF1,340%-1,480%1,250%38 943 442 841Származtatott alap
HOLD EURO ALAPOK ALAPJA1,0737EUR-0,380%-0,790%-0,610%9 880 191Származtatott alap
HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA0,0096EUR-1,080%-2,310%-3,300%6 781 300Egyéb, nem besorolt alap
HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA0,0206EUR-0,980%-1,570%-0,870%37 598 309Egyéb, nem besorolt alap
HOLD HOZAMKERESO RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP10,5711EUR-7,750%-7,880%-13,610%15 476 845Részvénytúlsúlyos alap
HOLD KOGA ALAPOK ALAPJA1,0772HUF-0,140%-0,660%-0,430%741 644 253Egyéb, nem besorolt alap
HOLD KOGA EURO ALAPOK ALAPJA1,0052EUR-0,270%-0,920%-1,080%2 914 861Egyéb, nem besorolt alap
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP1,5088HUF---Részvénytúlsúlyos alap
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP3,8127HUF4,620%5,100%8,470%11 346 641 830Hosszú kötvényalap
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP1,3971HUF1,660%2,500%2,420%11 559 994 782Tiszta részvény alap
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA2,9881HUF1,960%7,010%5,840%13 993 806 695Részvénytúlsúlyos alap
HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA1,9893HUF0,040%0,660%1,550%8 920 934 289Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
HOLD PB2 ALAPOK ALAPJA1,7557HUF-0,850%-1,790%-2,280%3 046 103 323Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
HOLD PB3 ALAPOK ALAPJA1,9604HUF-0,810%-1,070%-0,140%24 855 362 850Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP8,6930HUF2,250%0,690%2,030%23 169 023 656Részvénytúlsúlyos alap
HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP4,3913HUF0,860%1,030%1,900%10 534 855 783Rövid kötvényalap
HOLD RUBICON BEFEKTETÉSI ALAP3,8208HUF2,830%-0,140%3,380%9 086 383 221Származtatott alap
HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP2,4218HUF-0,410%-0,640%-1,520%165 531 509Likviditási alap
HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP0,0098EUR-0,140%-0,310%-0,660%2 280 603Pénzpiaci alap
HOLD SZÉF USD BEFEKTETÉSI ALAP0,0102USD0,440%0,910%1,740%4 022 764Pénzpiaci alap
HOLD USD PB2 ALAPOK ALAPJA0,0103USD-0,520%-0,960%-0,330%3 507 294Egyéb, nem besorolt alap
HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA0,0112USD-0,130%0,010%2,020%18 090 423Egyéb, nem besorolt alap
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT2,0847HUF1,760%1,560%-1,730%5 500 799 115Származtatott alap
HOLD VM EURO ALAPOK ALAPJA10,4084EUR1,390%0,980%-2,670%1 016 454Származtatott alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap C sorozat1,0940HUF0,860%2,870%7,350%5 385 234 752Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap EUR sor.0,0116EUR0,290%1,700%5,100%1 084 832Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap HUF sor.1,3330HUF0,510%2,100%5,710%1 298 647 424Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap U sorozatUSD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sor.1,3827HUF0,720%2,530%6,670%948 264 250Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Multi Asset Vol. 10 Absz. Hozamú Szárm. Részalap0,9871HUF4,130%1,060%2,460%133 271 308Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY AH. SZ. B. ALAP1,0760HUF-1,490%0,220%0,550%26 485 872 720Származtatott alap
MKB AKTÍV ALFA AH. SZÁRM. BEF. ALAP1,1048HUF0,100%-0,160%0,220%17 347 882 338Származtatott alap
MKB ÉSZAK-AM. RÉSZVÉNY BEF. ALAP2,6300HUF1,200%9,860%5,550%2 316 019 408Részvénytúlsúlyos alap
MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEF. ALAP0,7691HUF-0,290%5,530%0,310%901 902 734Részvénytúlsúlyos alap
MKB PB TOP ABSZ.H. SZÁRM. BEF. ALAP1,1386HUF-0,400%-0,940%-0,480%4 040 570 112Származtatott alap
MKB VÁLL. STABIL RÖVID KTV. EUR ALAP1,0031EUR---Rövid kötvényalap
MKB VÁLLALATI STABIL RÖVID KTV. ALAP1,0056HUF---Rövid kötvényalap
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAP1,6356HUF-1,640%-1,250%0,030%5 972 439 109Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP2,3325HUF3,010%7,830%14,260%2 188 818 572Tiszta részvény alap
OTP DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0139USD0,490%0,980%2,050%86 762 938Pénzpiaci alap
OTP EMDA SZÁRM.BEF.ALAP4,1257HUF5,120%2,000%10,920%20 043 489 696Származtatott alap
OTP EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0141EUR-0,110%-0,160%-0,370%39 815 057Pénzpiaci alap
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A SOR.1,1567HUF5,380%0,950%11,320%3 324 957 409
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP C SOR.1,0768EUR5,080%-2,070%9,720%2 022 570
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP EUR1,2722EUR-1,800%-12,220%-8,580%5 813 317Származtatott alap
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM.ALAP1,2860HUF4,810%15,780%6,770%6 145 189 522Származtatott alap
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZV.ALAP1,2690EUR-0,840%-1,630%4,640%3 861 772Részvénytúlsúlyos alap
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP3,9934HUF4,600%5,730%8,290%18 890 861 248Hosszú kötvényalap
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A1,7250HUF2,130%13,430%26,150%3 336 052 195Részvénytúlsúlyos alap
OTP-PLANÉTA1,5513HUF1,540%-0,380%3,650%4 666 481 080Részvénytúlsúlyos alap
OTP PRÉMIUM SZÁRM.ALAP1,7240HUF-0,400%-1,820%1,020%32 375 969 291Származtatott alap
OTP QUALITY RÉSZV.ALAP3,7709HUF-0,620%-0,630%0,910%8 186 746 132Részvénytúlsúlyos alap
OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP1,2540USD2,280%7,380%9,310%43 534 146Egyéb, nem besorolt alap
OTP SUPRA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP1,2250EUR1,600%5,920%6,110%71 332 827Származtatott alap
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP4,7951HUF1,920%6,540%7,100%186 444 321 681Származtatott alap
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A0,5567HUF23,820%-6,410%22,340%2 156 034 024Részvénytúlsúlyos alap
OTP TREND NK RÉSZVÉNY ALAP HUF21 910,0527HUF-5,010%-0,960%-8,090%8 555 503 127Származtatott alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP A SOR.HUF1,6612HUF0,300%-0,790%1,770%4 513 403 335Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP B SOR.EUR1,2878EUR0,020%-3,760%0,310%2 640 207Egyéb, nem besorolt alap
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG3,1114HUF3,030%4,420%7,390%1 675 929 081
PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG3,1455HUF0,740%2,490%2,370%1 907 497 027
PLATINA DELTA SZÁRM.ALAP A2,9726HUF5,870%11,110%22,550%1 258 428 557
PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEF.JE3,3819HUF2,870%5,400%7,090%4 122 588 967
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A3,8698HUF1,590%3,050%5,340%4 555 839 338
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B3,9984HUF1,350%2,560%4,340%15 353 768 220Származtatott alap
RAIFFEISEN KÖTVÉNY4,7747HUF4,470%4,930%8,380%2 954 143 104Hosszú kötvényalap
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A.ALAPJA5,8721HUF2,180%3,040%2,950%5 893 657 933Kiegyensúlyozott vegyes alap
RAIFFEISEN NK. RÉSZVÉNY3,8315HUF-0,040%3,000%-1,180%1 849 150 084Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY2,5162HUF0,620%0,700%-0,420%1 624 215 483Részvénytúlsúlyos alap
SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BA1,0467HUF-0,830%-1,180%-1,590%1 464 465 699Származtatott alap
SUI GENERIS 1.1 SZÁRM.BEF.JEGY1,1404HUF-0,330%1,920%0,520%1 313 784 464Származtatott alap
SUPERPOSITION SZÁRM.BEF.ALAP1,1801HUF0,060%0,160%0,920%1 170 588 410Származtatott alap
TEMPLETON ASIAN BOND FUND N EUR17,5700EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD (USD)45,1700USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A USD33,7600USD---Növekedési alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR40,7600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON CHINA FUND N USD26,7500USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EMERG MARKETS N USD20,2500USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EUROPEAN TOT RET N EUR14,4300EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON FRONTIER MARK F NEURH114,6000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GLOB.BOND USD16,4800USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.BOND USD A CC29,8800USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB. T.RET. EUR A ACC H119,9200EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.FUND EUR24,1500EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.USD29,9500USD---Származtatott alap
TEMPLETON GLOB.TOT.RETURN EUR27,0100EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BALANCED CL N9,0900EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND EUR A26,9700EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND F N EUR H17,5600EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND19,0200EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND EUR25,5500EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N USD28,3100USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR13,2500EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL INCOME FD N USD17,2900USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N EURH117,7100EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N USD26,7900USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GROWTH CLASS N EUR13,8300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON KOREA FUND N USD14,9500USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N EUR8,0200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N USD31,6700USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON THAILAND FUND N USD37,0900USD---Egyéb, nem besorolt alap