Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ACCORDE ABACUS ALAP0,8259HUF-9,300%-9,140%-4,410%1 391 573 958Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA1,0304HUF-1,820%-0,790%-0,100%5 471 987 744Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA EUR1,0075EUR-1,850%-0,970%-0,660%3 088 278Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE CUVÉE BEF. ALAP A SOROZAT0,9521HUF-7,870%-6,330%-5,500%453 384 546Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA A SOR0,9500HUF-9,430%-7,730%-3,740%435 386 088Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA B SOR0,9165EUR-9,430%-7,920%-4,200%1 968 982Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA C SOR1,0001USD-8,650%-6,510%-1,410%686 214Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA A SOR0,8956HUF-16,880%-14,890%-9,600%280 558 337Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA B SOR0,8675EUR-16,610%-14,820%-9,810%1 220 261Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA C SOR0,9391USD-15,590%-13,230%-7,470%367 205Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA A SOR HUF1,1514HUF-15,180%-12,860%6,950%1 405 767 479Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA B SOR EUR1,1425EUR-14,050%-11,850%7,750%1 319 533Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA I SOR HUF1,1893HUF-14,960%-12,420%7,970%2 101 986 595Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE GLOBAL ALAP0,8907HUF-17,900%-14,590%-9,800%1 032 332 692Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA EUR B0,8016EUR-25,230%-18,040%-18,810%278 659Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA HUF A0,8095HUF-26,210%-18,880%-19,280%445 073 398Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA HUF I0,8223HUF-26,000%-18,470%-18,500%282 892 734Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE OMEGA SZÁRM. RÉSZALAP1,0025HUF-2,860%-2,870%-3,660%507 458 602Származtatott alap
ACCORDE PRÉMIUM A SOR HUF0,9613HUF-8,850%-6,730%-3,250%3 411 701 652Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM B SOR.EUR0,9264EUR-8,910%-7,010%-3,890%5 207 134Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM C SOR.USD1,0154USD-8,070%-5,570%-0,940%9 495 948Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP A SOROZAT1,0522HUF-3,840%-2,670%0,820%6 868 208 100Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP B SOROZAT0,9828EUR-3,920%-2,920%0,070%2 172 242Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE RESOURCES SZ. RÉSZALAP0,7168HUF-9,260%-7,450%-10,280%307 452 688Származtatott alap
ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP0,8023HUF-29,750%-26,670%-25,860%856 822 671Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SELECTION RV. ALAP B SOR.0,7753EUR-29,150%-26,270%-50 589Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SELECTION RV. ALAP C SOR.0,7958USD-27,860%-24,490%-45 834Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP0,9412HUF-6,790%-6,100%-0,460%1 374 290 494Származtatott alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA A SOR0,6651HUF-39,510%-33,690%-532 439 125Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA B SOR0,6700EUR-38,700%-32,980%-523 650Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA I SOR0,6731HUF-39,280%-33,230%-505 573 956Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE TECHNO SZÁRM. RÉSZALAP0,9699EUR---Származtatott alap
ACCORDE USD RÖVID KÖTVÉNY ALAP1,0239USD0,250%0,610%1,590%10 353 477Pénzpiaci alap
AFORIZMA SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP1,0731HUF---Származtatott alap
WHITE BEFEKTETÉSI ALAP1,0429HUF---199 454 486Kiegyensúlyozott vegyes alap
Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP1,2036HUF8,300%-1,340%0,590%2 767 383 767Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP E SOR.0,9386EUR-10,980%-8,920%-6,270%6 316 110Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP U SOR.1,0224USD-10,120%-7,570%-3,590%4 740 963Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP2,4803HUF-11,020%-8,860%-6,020%27 898 274 669Származtatott alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY A1,5682HUF-15,970%-9,570%-11,580%2 449 394 178Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY B1,0895EUR-23,300%-16,250%-21,240%234 650Részvénytúlsúlyos alap
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY5,5065HUF-3,040%-3,110%1,000%20 020 604 875Hosszú kötvényalap
AEGON BONDMAXX ABSZ. H. KTV. B.ALAP1,4796HUF-5,340%-5,180%-3,400%2 867 790 363Hosszú kötvényalap
AEGON FELTÖREKVŐ EURÓPA KTV. BEF.A0,9754EUR-10,260%-7,810%-3,120%1 241 147Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ISTANBULL RÉSZV.ALAP1,3152HUF-23,260%-22,240%-8,550%1 650 405 458Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY A4,0757HUF-32,390%-26,900%-29,370%3 006 653 109Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY B3,0158EUR-38,330%-32,350%-37,120%780 178Részvénytúlsúlyos alap
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY ALAP1,8218HUF3,840%5,010%10,450%775 911 008Hosszú kötvényalap
AEGON LENGYEL RÉSZV.ALAP A PLN0,6466PLN---Részvénytúlsúlyos alap
AEGON LENGYEL RÉSZV.ALAP B. HUF0,9632HUF-30,280%-25,300%-32,050%1 505 799 954Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP A0,8921HUF-21,510%-18,250%-17,100%5 546 937 551Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP E0,8594EUR-21,400%-18,290%-17,370%5 020 590Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP U0,9387USD-20,610%-17,080%-15,010%4 726 703Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MEGATREND A0,0079EUR-20,800%-12,660%-14,520%2 848 184Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MEGATREND B1,1960HUF-13,230%-5,680%-4,080%1 678 446 054Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MONEYMAXX2,4307HUF-9,680%-9,230%-8,040%11 914 520 615Egyéb, nem besorolt alap
AEGON NK. KÖTVÉNY2,3426HUF13,290%9,430%17,530%3 437 986 092Hosszú kötvényalap
AEGON NK. RÉSZVÉNY A1,4742HUF-15,920%-8,610%-4,480%2 579 322 906Részvénytúlsúlyos alap
AEGON NK. RÉSZVÉNY B1,0223EUR-23,310%-15,420%-14,970%640 359Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEV.SZÁRM.ALAP1,6270HUF-1,350%-1,460%-1,300%1 329 957 616Garantált alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA A SOR HUF0,6199HUF-24,730%-20,750%-20,750%1 127 779 116Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA E SOR EUR0,5918EUR-24,680%-20,850%-21,240%391 314Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA U SOR USD0,6464USD-24,000%-19,720%-18,790%335 451Származtatott alap
AEGON PÉNZPIACI ALAP2,2711HUF-0,230%-0,350%-0,490%7 957 980 986Likviditási alap
AEGON RUSSIA RÉSZV.ALAP2,5283HUF-24,720%-14,700%-1,240%3 013 234 579Részvénytúlsúlyos alap
AEGON SMART MONEY BEF. AL. ALAPJA1,3089HUF-13,820%-11,850%-10,410%6 235 819 256Származtatott alap
AMUNDI FUNDS ABS. RET. EUROP. EQ.46,2300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY7,5131HUF-27,970%-21,330%-22,240%2 577 169 865Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RÉSZVÉNY3,5522HUF-30,020%-18,310%-24,290%1 788 649 456Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP6,0204HUF-3,520%-3,590%1,520%5 308 467 841Hosszú kötvényalap
AMUNDI NK. VEGYES D SOROZAT3,5097HUF-10,870%-7,380%-3,760%939 598 421Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI NK VEGYES ALAPOK ALAPJA3,4231HUF-10,930%-7,500%-4,000%21 605 083 361Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI ÓVATOS KÖTVÉNY ALAP3,8309HUF-0,460%-0,680%-0,760%9 873 305 424Pénzpiaci alap
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A.ALAPJA1,6887HUF-21,640%-13,950%-12,140%3 445 351 509Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI USA DEV. RV. A.LAPJA2,3878HUF-10,770%-5,240%2,000%6 106 419 733Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZV.ALAP1,5639HUF-7,020%1,320%5,330%6 984 025 250Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY KÖZÉP-EU RV. ALAP3,3853HUF-26,880%-20,400%-22,110%2 028 249 739Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA FUND USD16,8600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA HEDGED FUND EUR13,9900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS E2 USD27,7300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND EUR28,4000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND USD30,8100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MKTS LOCAL CCY BOND19,1500USD---Rövid kötvényalap
BGF EURO-MARKETS FUND23,0800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EUROPEAN FOCUS FUND19,1200EUR---Egyéb, nem besorolt alap
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD14,4000USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQ.HEDGED EUR7,7900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY USD11,9700USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL&MIDCAP5 817,0000JPY---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL & MIDCAP USD54,2100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND EUR37,0000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND USD40,1500USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD64,7200USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD31,1700USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD28,5200USD---Hosszú kötvényalap
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD27,6000USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD30,0100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US GROWTH FUND A2 USD21,4000USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE EUR9,2700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE USD10,8000USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY EUR8,7600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY FUND USD9,5100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY HEDGED EUR2,5500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD EUR26,5500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD HEDGED EUR4,2700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD USD28,8100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND EUR26,6100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND USD28,8800USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING HEDGED EUR2,3400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BSF AMERICAS DIV.EQ.ABS.RET.USD131,8600USD---Származtatott alap
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RET EUR119,6300EUR---Származtatott alap
BSF EU.ABSOLUTE RETURN EUR138,3400EUR---Származtatott alap
BSF EUROP.OPPORT.EXTENSION EUR313,3500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BSF EUROP DIVERS EQ ABS RET A2 EUR94,1600EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR8,2640HUF-2,160%-2,000%-0,170%34 326 733 677Pénzpiaci alap
BUDAPEST EURÓ RÖVID KTV ALAP HUF1,9465HUF-5,210%-5,520%-0,840%2 861 921 556Rövid kötvényalap
BUDAPEST KÖTVÉNY8,3892HUF-3,250%-3,350%1,190%9 303 272 945Hosszú kötvényalap
CIB EURÓ START RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0124EUR0,030%0,150%0,300%165 151 270Pénzpiaci alap
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI A.ALAPJA1,8872HUF-13,100%-7,460%-2,880%6 918 720 034Részvénytúlsúlyos alap
CIB FELTÖREKVŐ RÉSZV.PIACI AALAPJA1,0273HUF-15,000%-6,670%-8,560%1 501 717 749Részvénytúlsúlyos alap
CIB INDEXKÖVETŐ ALAP1,8111HUF-30,100%-18,500%-24,710%4 004 355 024Tiszta részvény alap
CIB KINCSEM4,6817HUF-2,570%-2,520%1,550%8 998 106 411Hosszú kötvényalap
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP1,9719HUF-25,980%-18,690%-20,240%1 253 360 146Részvénytúlsúlyos alap
CIB START 2 RÖVID KÖTVÉNY ALAP2,6627HUF0,140%0,330%1,240%7 940 450 157Pénzpiaci alap
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP2,2759HUF-1,660%10,670%7,180%37 496 900 940Származtatott alap
DIALÓG EURÓ SZÁRM.BEF.ALAP0,0100EUR-3,450%-3,150%-5,630%1 361 951Származtatott alap
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEF.ALAP0,4526HUF-38,640%-35,380%-39,150%117 758 331Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG FÓKUSZ SZÁRM. BEF. ALAP0,8345HUF-5,420%-3,960%-4,170%971 922 990Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.BEF.ALAP0,8000HUF-20,910%-18,720%-18,680%148 751 804Származtatott alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.EUR SOR0,0058EUR-27,850%-25,340%-28,090%785Származtatott alap
DIALÓG PANGEA AH BEF. ALAP "A" SOR.1,4145HUF2,440%1,760%2,060%400 613 845Likviditási alap
DIALÓG PANGEA AH BEF. ALAP "I" SOR.1,0637HUF6,060%5,430%5,800%6 094 747Likviditási alap
DIALÓG USD ALAP0,0071USD-10,260%-5,620%-7,340%1 225 821Származtatott alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP A13 197,135999HUF0,800%1,370%3,410%4 516 284 290Ingatlanforgalmazó alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP B10 286,6675HUF0,800%1,400%-12 683 461Ingatlanforgalmazó alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP IHUF---Ingatlanforgalmazó alap
EQUILOR FREGATT PRÉM KTV BEF.ALAP0,9815HUF-13,620%-11,400%-15,400%93 016 786Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
EQUILOR PILLARS SZÁRM. BEF. ALAP0,9243HUF-3,940%-4,780%-8,120%65 363 066Származtatott alap
EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA0,9375HUF-14,170%-14,370%-16,120%1 053 225 521Növekedési alap
EQUILOR PRIVATE WEALTH MGMT BA1,0206HUF-1,310%-1,000%-0,910%52 362 425Likviditási alap
FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY FUND N25,8900USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH F N EUR9,3200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EU SMALL MID CAP GR.FUND21,9200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GCC BOND FUND USD13,2200USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN GLOB.GROWTH&VALUE USD25,1400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR10,8600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD8,7500USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD17,3800USD---Hosszú kötvényalap
FRANKLIN INDIA FUND N USD22,4100USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN K2 ALTERN. STRAT. HUF FUND89,7300HUF---Kiegyensúlyozott vegyes alap
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CL N17,5700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EU.FUND USD15,0200USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN EUR13,9100EUR---Származtatott alap
FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND28,1600USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR15,9200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N USD17,2500USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TEMPL JAPAN FUND N USD8,5200USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.OPP.F - N EUR30,0500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.TOTAL RET.F. N USD11,2100USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN US EQUITY CLASS N EUR21,5600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN US OPPORT.FUND USD32,6600USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT GLOBAL FUNDAMENTAL STR.F N EUR11,0200EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEF.ALAP1,2664HUF0,020%0,210%0,390%255 775 136Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
GENERALI AMAZONAS LAT-AM.RV.ALAP0,6094HUF-39,120%-33,340%-34,040%2 070 799 067Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP A0,9644HUF-18,630%-12,330%-8,240%4 308 524 449Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B0,0130EUR-25,780%-18,860%-18,310%3 544 734Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA A1,2550HUF-16,330%-8,420%-9,010%834 408 623Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA B0,0088USD-25,600%-15,130%-21,050%1 794 184Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RV.1,4083HUF-9,800%-2,180%-4,950%1 287 627 313Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. A2,6297HUF-24,960%-17,820%-18,360%4 140 480 597Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. B0,0073EUR-31,560%-23,970%-27,350%9 153 203Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP A SOR.3,3291HUF-2,700%-2,530%1,240%223 998 502Hosszú kötvényalap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP B SOR.3,4750HUF-2,580%-2,290%1,750%13 018 093 826Hosszú kötvényalap
GENERALI IC ÁZSIA RV. BEF. A.ALAPJA1,3592HUF-13,150%-8,260%-9,830%3 340 628 930Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP0,7011HUF-6,330%0,930%2,710%775 722 405Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP1,2737HUF-13,020%-11,770%-11,150%1 940 456 625Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP A2,1419HUF-10,410%-3,220%1,930%7 429 986 430Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP B0,0181USD-20,350%-10,310%-11,500%4 831 809Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP A SOR.2,3157HUF-1,860%-1,540%-0,390%3 627 031 507Pénzpiaci alap
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP B SOR.2,4392HUF-1,740%-1,290%0,100%5 776 644 270Pénzpiaci alap
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZ. ALAP A SOR.1,2824HUF-3,500%-2,380%-2,630%1 832 180 696Származtatott alap
GENERALI TITANIUM ABSZ. A.ALAPJA1,4755HUF-0,130%2,510%2,980%1 756 874 408Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. A SOR.0,9936HUF-2,570%-1,580%-1,070%1 760 661 167Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. B SOR.0,0106EUR-2,600%-1,710%-1,550%7 509 163Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. C SOR.0,0099USD-2,450%-0,850%-0,280%142 074Származtatott alap
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP7,7251HUF-11,270%-7,640%-6,710%29 741 136 450Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP1,0628HUF-18,360%-13,040%-11,750%1 624 333 166Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD ALAPOK ALAPJA1,5296HUF-0,410%3,180%4,680%8 906 287 667Származtatott alap
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP1,9519HUF-1,620%2,300%6,270%38 088 161 610Származtatott alap
HOLD EURO ALAPOK ALAPJA1,1163EUR-0,730%2,680%3,780%6 593 008Származtatott alap
HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA0,0102EUR0,400%3,620%4,400%6 325 708Egyéb, nem besorolt alap
HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA0,0197EUR-9,840%-6,540%-6,210%34 732 314Egyéb, nem besorolt alap
HOLD HOZAMKERESO RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP8,3619EUR-31,090%-25,320%-28,270%14 386 599Részvénytúlsúlyos alap
HOLD KOGA ALAPOK ALAPJA1,1267HUF-0,390%3,600%4,670%796 513 203Egyéb, nem besorolt alap
HOLD KOGA EURO ALAPOK ALAPJA1,0384EUR-0,960%2,080%3,170%2 560 920Egyéb, nem besorolt alap
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP1,2456HUF---Részvénytúlsúlyos alap
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP3,7415HUF-2,790%-1,930%2,280%8 684 842 356Hosszú kötvényalap
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP1,1525HUF-25,720%-18,330%-18,290%11 730 411 250Tiszta részvény alap
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA2,8380HUF-13,950%-8,320%-2,730%12 473 795 929Részvénytúlsúlyos alap
HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA2,0385HUF-0,170%1,830%2,550%9 930 020 033Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
HOLD PB2 ALAPOK ALAPJA1,8644HUF0,580%4,240%4,930%3 400 128 450Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
HOLD PB3 ALAPOK ALAPJA1,8993HUF-8,740%-5,370%-4,280%27 326 966 073Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP7,0537HUF-26,800%-20,900%-19,770%19 623 101 855Részvénytúlsúlyos alap
HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP4,3624HUF-0,660%-0,640%0,110%11 123 243 789Rövid kötvényalap
HOLD RUBICON BEFEKTETÉSI ALAP3,9200HUF-9,920%-2,310%3,210%11 272 043 781Származtatott alap
HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP2,3911HUF-0,590%-1,050%-1,710%233 363 383Likviditási alap
HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP0,0097EUR-0,190%-0,350%-0,670%1 224 121Pénzpiaci alap
HOLD SZÉF USD BEFEKTETÉSI ALAP0,0102USD0,120%0,460%1,360%1 848 773Pénzpiaci alap
HOLD USD PB2 ALAPOK ALAPJA0,0111USD0,800%4,570%6,820%3 392 836Egyéb, nem besorolt alap
HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA0,0108USD-9,930%-6,250%-4,190%16 006 098Egyéb, nem besorolt alap
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT2,2232HUF2,120%6,310%8,010%5 017 289 129Származtatott alap
HOLD VM EURO ALAPOK ALAPJA10,9532EUR1,430%5,050%6,110%975 000Származtatott alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap C sorozat1,0970HUF-1,300%0,080%1,630%6 497 129 286Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap EUR sor.0,0114EUR-2,330%-1,320%-0,990%1 009 316Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap HUF sor.1,3250HUF-1,640%-0,650%0,210%988 572 428Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap U sorozatUSD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sor.1,3821HUF-1,400%-0,190%1,110%675 239 384Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Multi Asset Vol. 10 Absz. Hozamú Szárm. Részalap1,0525HUF1,940%4,740%10,910%146 652 480Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY AH. SZ. B. ALAP0,9937HUF-11,340%-8,860%-7,980%18 922 410 817Származtatott alap
MKB AKTÍV ALFA AH. SZÁRM. BEF. ALAP1,0653HUF-5,330%-3,860%-3,830%12 177 730 938Származtatott alap
MKB ÉSZAK-AM. RÉSZVÉNY BEF. ALAP2,6438HUF-8,990%-3,580%4,390%2 483 971 694Részvénytúlsúlyos alap
MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEF. ALAP0,6873HUF-18,100%-15,070%-9,270%785 824 451Részvénytúlsúlyos alap
MKB PB TOP ABSZ.H. SZÁRM. BEF. ALAP1,0904HUF-6,450%-4,550%-5,210%2 344 153 183Származtatott alap
MKB VÁLL. STABIL RÖVID KTV. EUR ALAP1,0044EUR---Rövid kötvényalap
MKB VÁLLALATI STABIL RÖVID KTV. ALAP1,0104HUF---Rövid kötvényalap
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAP1,5666HUF-4,030%-6,200%-5,890%4 143 921 884Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP2,0660HUF-14,350%-14,870%-7,820%1 706 243 837Tiszta részvény alap
OTP DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0140USD0,190%0,640%1,580%97 484 076Pénzpiaci alap
OTP EMDA SZÁRM.BEF.ALAP3,4479HUF-19,580%-14,780%-13,330%16 405 647 036Származtatott alap
OTP EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0140EUR-0,310%-0,570%-0,810%44 631 010Pénzpiaci alap
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUP. ALAP2,2363HUF43,370%38,210%25,140%14 022 372 882Kiegyensúlyozott vegyes alap
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUP. ALAP B1,8545EUR30,780%27,920%11,400%10 117 253Kiegyensúlyozott vegyes alap
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A SOR.0,9869HUF-28,430%-19,570%-14,050%2 358 124 416
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP C SOR.0,8320EUR-34,720%-25,560%-23,480%1 420 190
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP EUR0,7763EUR-33,860%-40,070%-41,990%3 258 808Származtatott alap
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM.ALAP1,2450HUF-9,220%0,270%5,170%7 038 130 032Származtatott alap
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZV.ALAP0,9539EUR-33,090%-24,650%-27,760%6 118 858Részvénytúlsúlyos alap
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP3,8769HUF-2,870%-2,760%1,490%21 209 740 233Hosszú kötvényalap
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A1,5066HUF-26,630%-17,450%-4,390%4 293 253 499Részvénytúlsúlyos alap
OTP-PLANÉTA1,3978HUF-24,720%-14,890%-13,060%3 950 338 928Részvénytúlsúlyos alap
OTP PRÉMIUM SZÁRM.ALAP1,6029HUF-8,210%-7,930%-8,680%22 980 241 668Származtatott alap
OTP QUALITY RÉSZV.ALAP3,0751HUF-25,940%-18,860%-21,010%4 750 191 760Részvénytúlsúlyos alap
OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP0,8951USD-34,280%-29,550%-26,880%39 185 457Egyéb, nem besorolt alap
OTP SUPRA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP0,8678EUR-34,170%-29,880%-28,210%65 877 391Származtatott alap
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP3,3737HUF-34,940%-30,460%-28,440%147 532 294 555Származtatott alap
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A0,4926HUF-26,370%-22,940%-8,950%1 628 654 728Részvénytúlsúlyos alap
OTP TREND NK RÉSZVÉNY ALAP HUF23 296,1914HUF-1,310%7,190%0,970%7 102 170 087Származtatott alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP A SOR.HUF1,5372HUF-12,180%-9,130%-8,440%2 787 807 009Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP B SOR.EUR1,0793EUR-19,890%-15,900%-18,490%1 608 296Egyéb, nem besorolt alap
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG3,0173HUF-0,120%-3,550%1,230%1 362 119 091
PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG3,1520HUF-3,300%-1,990%1,610%1 901 426 451
PLATINA DELTA SZÁRM.ALAP A2,8562HUF-11,220%-4,450%0,630%1 209 166 992
PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEF.JE3,4454HUF-1,120%0,050%5,490%4 199 971 867
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A3,7127HUF-0,840%-3,690%-0,970%1 251 959 238
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B3,8138HUF-1,070%-4,150%-1,910%5 565 450 946Származtatott alap
RAIFFEISEN KÖTVÉNY4,6293HUF-2,780%-3,000%0,900%2 715 577 053Hosszú kötvényalap
RAIFFEISEN MEGOLD. START ALAP A SOR1,5713HUF-5,430%-4,310%-2,330%10 514 010 279Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A.ALAPJA5,5436HUF-8,280%-6,330%-4,360%6 030 933 816Kiegyensúlyozott vegyes alap
RAIFFEISEN NK. RÉSZVÉNY3,6157HUF-14,030%-9,980%-6,040%1 779 463 254Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY2,0526HUF-24,880%-19,680%-20,340%1 250 228 986Részvénytúlsúlyos alap
SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BA0,9353HUF-15,750%-13,010%-12,830%1 216 853 397Származtatott alap
SUI GENERIS 1.1 SZÁRM.BEF.JEGY1,2783HUF6,570%8,370%12,920%1 446 125 991Származtatott alap
SUPERPOSITION SZÁRM.BEF.ALAP1,2973HUF5,120%8,200%11,810%1 038 900 141Származtatott alap
TEMPLETON ASIAN BOND FUND N EUR17,7500EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD (USD)40,1800USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A USD30,1200USD---Növekedési alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR37,0300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON CHINA FUND N USD26,2400USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EMERG MARKETS N USD17,3100USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EUROPEAN TOT RET N EUR13,6500EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON FRONTIER MARK F NEURH19,7300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GL.CLIMATE CHANGE A USD9,1800USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GLOB.BOND USD15,2800USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.BOND USD A CC28,6000USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.CLIMATE CHANGE A16,6300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GLOB. T.RET. EUR A ACC H118,1700EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.FUND EUR22,8200EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.USD27,8300USD---Származtatott alap
TEMPLETON GLOB.TOT.RETURN EUR25,6300EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BALANCED CL N7,8300EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND EUR A26,3500EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND F N EUR H17,0700EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND17,8000EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND EUR24,8600EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N HUF172,1400HUF---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N USD26,9800USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR12,0700EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL INCOME FD N USD15,0100USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N EURH116,1200EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N USD24,7800USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GROWTH CLASS N EUR12,3200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON KOREA FUND N USD14,9500USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N EUR8,0200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N USD19,1000USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON THAILAND FUND N USD36,3200USD---Egyéb, nem besorolt alap