Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ACCORDE ABACUS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A SOROZAT2,1452HUF1,930%10,400%17,670%157 754 031 856Abszolút Hozamú Alap
ACCORDE ABACUS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP B SOROZAT1,1125EUR0,830%8,820%-85 507 110Abszolút Hozamú Alap
ACCORDE ABACUS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP C SOROZAT1,4852USD1,460%9,710%15,930%177 901 976Abszolút Hozamú Alap
ACCORDE BLANC RÉSZVÉNYALAP B SOROZAT EUR1,4470EUR4,630%20,470%14,540%4 095 113Részvény Alap
ACCORDE BLANC RÉSZVÉNYALAP C SOROZAT USD1,6639USD3,720%26,850%21,360%1 700 531Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE BOND ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNYALAP1,4533HUF2,830%7,200%7,710%61 232 519 654Abszolút Hozamú Alap
ACCORDE CUVÉE BEF. ALAP A SOR. HUF1,8776HUF3,780%16,960%19,510%24 104 938 437Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CUVÉE BEF. ALAP B SOR. EUR1,4549EUR3,090%15,630%16,310%87 562 114Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CUVÉE BEF. ALAP C SOR. USD1,6206USD3,640%16,990%17,420%47 927 816Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA A SOROZAT1,8386HUF2,760%7,760%12,900%18 646 319 136Alapok Alapja
ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA B SOROZAT1,3380EUR1,610%5,540%8,780%78 130 373Alapok Alapja
ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA C SOROZAT1,5860USD2,250%6,850%11,210%38 386 607Alapok Alapja
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RVA. A SOR. HUF3,5098HUF11,250%24,020%18,980%6 351 069 918Részvény Alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RVA. B SOR. EUR2,7716EUR14,020%30,390%22,030%11 775 971Részvény Alap
ACCORDE EUROBOND ALAP1,1776EUR2,200%6,500%5,820%214 301 093Abszolút Hozamú Alap
ACCORDE FORZA ALAPOK ALAPJA A SOROZAT1,7500HUF1,930%3,810%7,760%2 750 067 831Alapok Alapja
ACCORDE FORZA ALAPOK ALAPJA B SOROZAT1,2753EUR1,070%2,170%4,150%5 302 715Alapok Alapja
ACCORDE FORZA ALAPOK ALAPJA C SOROZAT1,4974USD1,360%2,890%5,790%2 647 314Alapok Alapja
ACCORDE PRIZMA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A SOROZAT1,9042HUF0,970%5,930%10,770%34 149 494 031Abszolút Hozamú Alap
ACCORDE PRIZMA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP B SOROZAT1,3825EUR-0,060%4,180%7,220%54 366 135Abszolút Hozamú Alap
ACCORDE RELAX ALAPOK ALAPJA A SOROZAT1,6197HUF0,210%3,470%6,750%286 656 664Alapok Alapja
ACCORDE RELAX ALAPOK ALAPJA B SOROZAT1,2539EUR-0,050%2,460%3,100%817 747Alapok Alapja
ACCORDE SHARP ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZALAP A SOR. HUF1,6973HUF4,860%15,270%18,680%20 628 597 454Abszolút Hozamú Alap
ACCORDE SHARP ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZALAP B SOR. EUR1,3337EUR4,160%14,410%15,730%17 073 322Abszolút Hozamú Alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RVA. A SOR. HUF2,4707HUF4,460%31,910%45,700%9 915 861 953Részvény Alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RVA. B SOR. EUR2,3121EUR6,810%37,730%49,230%31 501 380Részvény Alap
ACCORDE TECHNO RÉSZALAP1,4831EUR4,890%12,620%4,960%2 443 156Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE TREZOR EURÓ RÉSZALAP1,0668EUR0,560%1,490%2,210%7 272 899Rövid kötvényalap
ACCORDE TREZOR FORINT RÖVID KÖTVÉNY RÉSZALAP1,2850HUF1,190%2,470%5,350%6 847 109 097Rövid kötvényalap
ACCORDE TREZOR USD ALAP1,1586USD1,400%2,690%3,800%14 025 481Rövid kötvényalap
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A SOR. HUF2,0428HUF-1,670%16,190%22,110%17 099 354 921Részvény Alap
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B SOR. EUR1,6474EUR0,610%21,400%24,880%58 582 349Részvény Alap
ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP A SOROZAT HUF1,7617HUF5,120%20,040%6,630%6 200 462 567Részvény Alap
ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP B SOROZAT EUR1,3162EUR7,370%25,060%8,730%6 729 212Részvény Alap
ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP C SOROZAT USD1,6266USD6,470%31,720%15,250%3 225 196Részvény Alap
ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP H SOROZAT HUF1,8044HUF6,790%32,580%18,840%2 032 321 540Részvény Alap
PLATINA ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP5,5115HUF-2,460%7,640%7,760%2 547 501 800Kiegyensúlyozott vegyes alap
PLATINA BÉTA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP8,3659HUF8,280%13,180%22,170%3 367 712 077Kiegyensúlyozott vegyes alap
PLATINA GAMMA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI7,0709HUF3,220%7,150%17,330%7 321 252 939Kiegyensúlyozott vegyes alap
Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RVA. HUF21,8462HUF1,770%20,040%32,450%10 243 691 383Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RVA. HUF9,8355HUF0,570%20,040%33,530%4 307 091 356Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR KVA. HUF6,8151HUF1,570%3,680%3,900%7 032 898 282Hosszú kötvényalap
AMUNDI NK. VEGYES A. ALAPJA D SOR. HUF6,1844HUF4,300%12,010%8,990%1 103 327 873Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI NK VEGYES A. ALAPJA A SOR. HUF5,8908HUF4,170%11,730%8,450%30 517 151 864Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI ÓVATOS KV. A. HUF5,3941HUF0,980%2,580%5,210%53 869 948 717Pénzpiaci alap
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A. ALAPJA A SOR. HUF3,2295HUF-0,070%14,960%5,650%3 042 061 387Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI USA DEV. RV. A. ALAPJA A SOR. HUF5,7476HUF5,930%17,120%3,920%16 992 535 756Részvénytúlsúlyos alap
APELSO ECHO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZAT1,4913HUF5,960%11,040%8,340%550 655 428Származtatott alap
APELSO ECHO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP „EUR” SOROZAT0,0085EUR8,260%15,690%10,490%806 196Származtatott alap
APELSO INCOME KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT1,8269HUF1,880%5,400%3,940%346 036 909Likviditási alap
APELSO INCOME KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT1,0935HUF---0Likviditási alap
APELSO MEGATRENDS RÉSZVÉNY ALAP0,9958HUF12,320%30,150%13,410%898 037 441Részvénytúlsúlyos alap
APELSO USD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP0,0089USD0,720%1,690%3,470%107 806Származtatott alap
APELSO WEALTH MANAGEMENT HUF KIEGYENSÚLYOZOTT VEGYES ALAP0,9761HUF2,430%7,790%4,840%876 971 526Származtatott alap
BLACKROCK BGF CHINA F. EUR (HEDGED)16,1800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF CHINA F. USD22,3500USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. E2 USD39,7600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. F. EUR39,1700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. F. USD45,4200USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. LOCAL CCY. BOND F. USD24,4100USD---Rövid kötvényalap
BLACKROCK BGF EURO-MARKETS EUR51,8300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND E2 EUR38,3000EUR---Egyéb, nem besorolt alap
BLACKROCK BGF GLOBAL EQ. INCOME A2 USD27,6900USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQ. F. USD94,1300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF JAPAN FLEXIBLE EQ. F. EUR (HEDGED)22,0500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF JAPAN FLEXIBLE EQ. F. USD23,2100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF JAPAN SMALL & MID CAP. JPY14 230,0000JPY---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF JAPAN SMALL & MID CAP. USD93,0600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF LATIN AMERICAN F. EUR62,6600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF LATIN AMERICAN F. USD72,6600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF US BASIC VALUE F. A2 USD147,5700USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF USD HIGH YIELD BOND F. A2 USD44,4400USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
BLACKROCK BGF USD HIGH YIELD BOND F. E2 USD39,5700USD---Hosszú kötvényalap
BLACKROCK BGF US FLEXIBLE EQ. F. A2 USD83,3300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF US FLEXIBLE EQ. F. E2 USD74,5600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF US GROWTH F. A2 USD54,7000USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF WORLD AGRICULTURE EUR9,1400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF WORLD AGRICULTURE USD12,0700USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY EUR22,6800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY EUR (HEDGED)6,3100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY USD26,3000USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF WORLD GOLD EUR73,6500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF WORLD GOLD EUR (HEDGED)10,9400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF WORLD GOLD USD85,4000USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF WORLD MINING EUR73,7400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF WORLD MINING EUR (HEDGED)6,0300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF WORLD MINING USD85,5100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BGF WORLD TECHNOLOGY F. A2 USD116,6600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BLACKROCK BSF AMERICAS DIVERS. EQ. ABS. RET. EUR142,8400EUR---Származtatott alap
BLACKROCK BSF AMERICAS DIVERS. EQ. ABS.RET.USD170,6400USD---Származtatott alap
BLACKROCK BSF EUROPEAN ABS. RET. EUR161,9200EUR---Származtatott alap
BLACKROCK BSF EUROPEAN DIVERS. EQ. ABS. RET. A2 EUR95,3700EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
BLACKROCK BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION EUR660,7800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF4,0969HUF-0,300%8,350%18,990%92 510 929 897Származtatott alap
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C EUR1,3176EUR-1,280%6,500%15,260%64 769 244Származtatott alap
CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A HUF1,2703HUF2,700%2,330%11,900%1 100 726 570Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B EUR0,9819EUR1,620%-0,180%9,470%772 953Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C USD1,0726USD2,690%1,150%11,240%810 332Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
EQUILOR FREGATT SZÁRM. BEF. ALAP HUF1,5830HUF1,500%5,020%6,760%1 469 811 022Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
EQUILOR PRIMUS A. ALAPJA HUF0,9674HUF-7,980%-7,010%-3,700%21 768 774Növekedési alap
EQUILOR PRIVATE WEALTH MANAGEMENT HUF1,5428HUF1,460%3,610%6,560%1 292 816 973Likviditási alap
Eurizon Euró Start Tokevédett Részalap0,0134EUR0,380%0,820%1,950%513 076 265Pénzpiaci alap
Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja3,6669HUF6,190%18,020%1,330%20 635 208 027Részvénytúlsúlyos alap
Eurizon Feltörekvo Részvénypiaci Alapok Részalapja1,6855HUF10,440%26,080%12,460%4 973 281 434Részvénytúlsúlyos alap
Eurizon Indexköveto Részvény Részalap4,9385HUF0,660%19,940%33,530%24 707 492 029Részvény Alap
Eurizon Kincsem Kötvény Részalap4,8526HUF1,710%4,130%2,400%11 566 008 930Hosszú kötvényalap
Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF5,3428HUF1,410%18,780%30,480%13 084 737 054Részvénytúlsúlyos alap
Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap3,5111HUF1,240%2,690%5,180%21 197 328 122Pénzpiaci alap
FÓKUSZ HUF SZÁRMAZTATOTT ALAP1,1503HUF1,580%1,280%2,080%92 021 334Részvénytúlsúlyos alap
FT FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY F. N USD41,6900USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT FRANKLIN EUROPEAN SMALL MID CAP. F. N EUR43,4200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FT FRANKLIN GLOB.GROWTH&VALUE N USD25,1400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES F. N EUR15,2500EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
FT FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR12,8200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FT FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD11,7600USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT FRANKLIN GULF WEALTH BOND F. CLASS A USD18,4300USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FT FRANKLIN HIGH YIELD F. N USD24,4200USD---Hosszú kötvényalap
FT FRANKLIN INDIA F. N USD58,0700USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT FRANKLIN JAPAN F. N USD17,3700USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES F. N HUF133,3800HUF---Kiegyensúlyozott vegyes alap
FT FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F. N EUR29,3100EUR---Származtatott alap
FT FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F. N USD33,6700USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE F. N EUR H130,1900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FT FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE F. N USD54,2000USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT FRANKLIN TECHNOLOGY F. N EUR43,4700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FT FRANKLIN TECHNOLOGY F. N USD50,1800USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES F. N EUR62,8300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FT FRANKLIN US OPPORTUNITIES F. N USD72,7500USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT TEMPLETON ASIAN BOND F. N EUR14,7300EUR---Hosszú kötvényalap
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. A USD45,5900USD---Növekedési alap
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. N EUR51,1900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. N USD59,1700USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT TEMPLETON CHINA F. N USD25,1200USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT TEMPLETON EMERGING MKT. N USD32,2000USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT TEMPLETON EUROPEAN GROWTH F. N EUR13,3600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FT TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RET. N EUR13,3900EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FT TEMPLETON FRONTIER MKT. HEDGED N EUR H120,3100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FT TEMPLETON GLOBAL BALANCED N ACC EUR11,7300EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
FT TEMPLETON GLOBAL BOND A (MDIS) USD27,1700USD---Hosszú kötvényalap
FT TEMPLETON GLOBAL BOND A ACC USD10,8700USD---Hosszú kötvényalap
FT TEMPLETON GLOBAL BOND EUR A EUR23,5000EUR---Hosszú kötvényalap
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N (Ydis) EUR H14,1800EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N EUR21,3400EUR---Hosszú kötvényalap
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N EUR H114,5800EUR---Származtatott alap
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N HUF158,0700HUF---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N USD24,6600USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FT TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A ACC USD20,0800USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A EUR32,5000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FT TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR14,6500EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FT TEMPLETON GLOBAL INCOME F. N USD21,1700USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. A ACC H1 EUR15,4600EUR---Hosszú kötvényalap
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. A ACC EUR23,0400EUR---Származtatott alap
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. N EUR19,7300EUR---Hosszú kötvényalap
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. N EUR H113,2100EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. USD26,6400USD---Származtatott alap
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. N USD22,8300USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FT TEMPLETON GROWTH EURO F. N ACC EUR20,1500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FT TEMPLETON KOREA F. N USD14,9500USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT TEMPLETON LATIN AMERICA F. N USD35,1200USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT TEMPLETON THAILAND F. N USD36,3200USD---Egyéb, nem besorolt alap
GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RVA. HUF1,2072HUF4,470%11,730%6,230%2 701 373 034Részvény Alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP A SOR. HUF2,1301HUF1,370%15,900%12,270%11 952 068 271Részvény Alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B SOR. EUR0,0265EUR3,580%20,780%14,520%5 535 122Részvény Alap
GENERALI DELUXE RVA. HUF1,5374HUF-0,110%11,750%1,710%10 440 187 031Részvény Alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV. A. ALAPJA A SOR. HUF2,0384HUF8,160%19,340%9,340%1 617 577 829Alapok Alapja
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV. A. ALAPJA B SOR. USD0,0140USD9,570%30,920%18,130%3 050 761Alapok Alapja
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RVA. HUF2,1094HUF12,450%29,410%12,120%1 713 370 801Alapok Alapja
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EURÓPAI RVA. A SOR. HUF7,4620HUF1,010%18,260%32,800%12 135 435 901Részvény Alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EURÓPAI RVA. B SOR. EUR0,0190EUR3,220%23,260%35,530%5 098 754Részvény Alap
GENERALI HAZAI KVA. A SOR. HUF3,6042HUF2,070%4,330%3,670%367 497 217Hosszú kötvényalap
GENERALI HAZAI KVA. B SOR. HUF3,8673HUF2,200%4,590%4,190%15 729 554 854Hosszú kötvényalap
GENERALI IC ÁZSIA RV. A. ALAPJA HUF2,1302HUF4,510%10,210%-0,540%4 052 209 316Alapok Alapja
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. A SOR. HUF1,5842HUF7,770%19,440%15,250%4 073 670 534Részvény Alap
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. B SOR. EUR0,0142EUR10,130%24,500%17,590%1 190 621Részvény Alap
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. C SOR. USD0,0141USD9,150%31,060%24,570%657 476Részvény Alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RVA. A SOR. HUF5,3850HUF5,910%13,030%8,110%17 560 524 673Részvény Alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RVA. B SOR. USD0,0447USD7,280%24,030%16,870%11 030 241Részvény Alap
GENERALI RÖVID KVA. A SOR. HUF3,0568HUF1,390%3,040%5,160%1 854 427 550Rövid kötvényalap
GENERALI RÖVID KVA. B SOR. HUF3,3100HUF1,510%3,300%5,680%14 355 226 169Rövid kötvényalap
GENERALI SELECTION ALAP A SOR. HUF2,3526HUF1,630%8,310%11,050%1 510 593 854Abszolút Hozamú Alap
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZÁRM. ALAP A SOR. HUF2,1916HUF1,550%8,320%12,330%6 736 447 633Abszolút Hozamú Alap
GENERALI TITANIUM ABSZ. A. ALAPJA HUF2,4614HUF1,590%8,780%11,640%6 259 872 031Alapok Alapja
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP A SOR. HUF1,5160HUF1,680%6,970%7,930%2 521 804 403Abszolút Hozamú Alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP B SOR. EUR0,0127EUR1,030%5,040%4,690%11 177 536Abszolút Hozamú Alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP C SOR. USD0,0127USD1,500%7,170%8,180%238 925Alapok Alapja
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP A SOROZAT HUF15,8856HUF2,070%10,890%15,990%63 872 114 525Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP B SOROZAT EUR1,5162EUR1,090%8,940%12,320%53 662 601Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP C SOROZAT USDUSD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP A SOROZAT HUF2,8618HUF2,260%15,810%23,010%42 245 224 719Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP B SOROZAT EUR1,9326EUR1,270%13,770%19,270%56 213 031Részvénytúlsúlyos alap
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP C SOROZAT USDUSD---Részvénytúlsúlyos alap
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF4,2401HUF4,380%13,800%18,850%122 356 069 117Származtatott alap
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP B EUR1,4118EUR3,400%11,760%15,040%57 379 139Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP C USDUSD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
HOLD EURO PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA0,0112EUR0,490%0,960%2,200%41 414 921Egyéb, nem besorolt alap
HOLD EURO PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA0,0336EUR2,590%9,820%13,930%241 081 109Egyéb, nem besorolt alap
HOLD GALAXIS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA2,8040HUF3,490%10,720%17,240%27 469 217 821Származtatott alap
HOLD GALAXIS EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA1,5740EUR2,380%8,460%13,050%68 837 122Származtatott alap
HOLD HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP15,3737EUR3,110%20,790%13,800%37 656 254Részvénytúlsúlyos alap
HOLD KOGA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA2,0216HUF3,270%9,490%16,030%1 409 239 355Egyéb, nem besorolt alap
HOLD KOGA EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA1,4321EUR2,210%7,410%11,970%4 233 725Egyéb, nem besorolt alap
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP4,1904HUF---Részvénytúlsúlyos alap
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP4,0251HUF1,770%4,400%4,580%3 540 933 721Hosszú kötvényalap
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP3,8549HUF2,710%24,170%36,730%30 010 962 018Részvény Alap
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A SOROZAT7,0128HUF5,800%18,940%9,700%32 996 799 937Részvénytúlsúlyos alap
HOLD PB1 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA2,9875HUF1,550%3,130%5,770%14 940 401 425Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
HOLD PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA2,7052HUF1,560%3,140%5,750%13 503 070 882Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
HOLD PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA4,1601HUF3,320%11,320%17,590%92 406 395 532Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF24,8783HUF2,490%22,870%14,170%48 758 355 648Részvénytúlsúlyos alap
HOLD RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP5,7847HUF1,500%3,180%5,100%19 002 472 737Rövid kötvényalap
HOLD RUBICON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP11,7357HUF5,560%19,600%25,640%95 516 587 220Származtatott alap
HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP3,2861HUF1,370%2,720%5,430%55 421 344 327Likviditási alap
HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP0,0101EUR0,340%0,690%1,810%93 358 838Pénzpiaci alap
HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP0,0116USD0,910%1,850%3,660%20 783 936Pénzpiaci alap
HOLD USD PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA0,0133USD1,100%2,170%4,150%12 947 424Egyéb, nem besorolt alap
HOLD USD PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA0,0203USD2,970%11,370%16,680%84 328 728Egyéb, nem besorolt alap
HOLD VM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT3,0586HUF5,130%5,520%7,880%1 255 506 421Származtatott alap
HOLD VM EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA11,1805EUR3,460%2,760%3,280%394 035Származtatott alap
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP C SOR. HUF1,9855HUF1,370%4,150%3,460%125 573Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP EUR SOR. EUR0,0143EUR-1,270%-0,940%-5,470%905 053Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP HUF SOR. HUF2,1487HUF1,000%3,420%2,010%7 785 215 626Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP I SOR. HUF2,3527HUF1,260%3,940%3,040%1 776 967 393Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP U SOR. USD0,0109USD1,650%11,540%7,640%33Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MBH ADAPTÍV ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A SOR1,5619HUF3,030%9,220%10,170%20 996 168 753Származtatott alap
MBH AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A SOR1,9351HUF1,770%7,410%12,700%76 985 100 500Származtatott alap
MBH BÁZIS HAZAI RÖVID KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT11,3466HUF1,560%3,350%5,480%145 494 105 137Pénzpiaci alap
MBH FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP HUF SOROZAT3,5240HUF3,710%16,170%7,420%17 989 458 296Részvénytúlsúlyos alap
MBH HAZAI HOSSZÚ KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT9,5291HUF2,280%5,360%5,320%27 008 881 962Hosszú kötvényalap
MBH KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP HUF SOROZAT8,8075HUF1,710%19,050%25,890%24 291 199 605Részvénytúlsúlyos alap
MBH PB TOP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOR1,8379HUF3,100%8,170%5,430%31 443 866 013Származtatott alap
MBH VÁLLALATI DEVIZA KÖTVÉNY ALAP HUF SOROZAT2,3752HUF-1,290%-1,620%2,550%1 078 174 515Rövid kötvényalap
NEW WAVE EUR ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZAT0,0109EUR5,010%12,770%3,910%1 087 326Származtatott alap
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy A sor2,2906HUF3,940%5,800%4,780%9 756 791 588Egyéb, nem besorolt alap
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy2,8049HUF11,270%28,010%9,420%1 629 188 571Részvény Alap
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy0,0164USD1,260%2,560%4,590%350 755 215Pénzpiaci alap
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú Bef. jegy7,7673HUF-1,020%3,680%4,240%38 568 824 554Származtatott alap
OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy0,0152EUR0,570%1,390%2,710%738 500 796Pénzpiaci alap
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Szárm Alap A sor Bef. Jegy3,4723HUF-6,510%-8,880%-4,410%28 567 289 019Kiegyensúlyozott vegyes alap
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Szárm Alap B sor Bef. Jegy2,6567EUR-4,480%-5,040%-2,490%23 345 280Kiegyensúlyozott vegyes alap
OTP Fundman Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy1,8323HUF3,620%20,300%9,450%2 856 969 967Részvénytúlsúlyos alap
OTP Fundman Részvény Alap C sorozatú Befektetési jegy1,4253EUR5,870%25,370%11,650%4 397 715Részvénytúlsúlyos alap
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP EUR0,7608EUR-12,780%-21,650%-21,150%2 664 951Származtatott alap
OTP Klímaváltozás Részvény Alap A sorozatú Befektetési Jegy2,6061HUF9,100%28,900%6,200%21 807 195 856Származtatott alap
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap Bef. jegy A sor2,6207EUR3,650%23,100%32,930%34 457 358Részvénytúlsúlyos alap
OTP Maxima Kötvény Alap Nyíltvégu A sorozatú Befektetési jegy4,4345HUF2,000%5,140%4,170%72 449 188 314Hosszú kötvényalap
OTP Planéta Feltörekvo Piaci Részvény Alapok Alapja A sor Bef.2,4676HUF8,890%23,710%9,720%17 508 020 113Részvénytúlsúlyos alap
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja A sor Nyílt végu Bef.2,6437HUF0,470%3,090%4,420%31 808 158 652Származtatott alap
OTP Quality Származtatott Részvény Alap Bef. jegy A sorozat8,4814HUF0,690%18,940%31,890%65 467 529 217Részvénytúlsúlyos alap
OTP Supra Abszolút Hozamú Szárm Alap A sorozatú Bef. Jegy4,6752HUF0,690%5,480%6,530%64 009 784 225Származtatott alap
OTP Supra Dollár Szárm Alapba Fekteto Alap A sor bef. jegy1,0202USD0,170%4,440%5,130%12 855 806Egyéb, nem besorolt alap
OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fekteto Alap A sor Bef. jegy0,8969EUR-0,430%3,030%2,510%22 522 976Származtatott alap
OTP Terra Árupiaci Alap Nyílt végu A sorozatú Befektetési jegy0,7796HUF1,960%2,120%-4,310%351 790 861Árupiaci alap
OTP Terra Árupiaci Alap Nyílt végu B sorozatú Befektetési jegy0,8192EUR4,170%6,430%-2,390%814 018Árupiaci alap
OTP Török Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy1,1796HUF-2,230%-1,580%-10,390%2 307 394 688Részvénytúlsúlyos alap
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sor Befektetési jegy41 932,0767HUF2,240%5,660%-1,460%94 944 662 814Származtatott alap
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Szárm Alap A sorozatú Bef.2,5735HUF1,630%6,600%5,460%7 112 792 355Egyéb, nem besorolt alap
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Szárm Alap B sorozatú Bef.1,6671EUR3,840%11,100%7,590%2 746 364Egyéb, nem besorolt alap
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF1,4609HUF-1,620%-0,900%6,670%2 598 911 341Származtatott alap
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B EUR1,1999EUR-3,000%-3,070%2,730%2 720 547Származtatott alap
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C USD1,2820USD-2,110%-1,570%5,370%332 460Származtatott alap
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF11,1198HUF23,770%38,230%53,050%4 081 561 918Kiegyensúlyozott vegyes alap
PRESTIGE AH SZÁRM. RÉSZALAP HUF1,1179HUF2,330%7,620%5,660%3 838 200 108Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP A SOR. HUF5,4594HUF2,110%4,270%3,530%8 479 627 696Hosszú kötvényalap
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A. ALAPJA HUF9,8157HUF3,940%11,710%8,530%11 367 270 390Kiegyensúlyozott vegyes alap
RAIFFEISEN MEGOLDÁS START ALAP A SOR. HUF2,4545HUF2,040%5,700%7,470%37 841 261 694Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
RAIFFEISEN NEMZETKÖZI RV. A. ALAPJA HUF6,3948HUF3,980%16,130%1,290%4 560 089 998Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY ALAP A SOR. HUF5,8797HUF2,240%17,660%28,680%15 833 325 508Részvénytúlsúlyos alap
SUI GENERIS 1.1 ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP2,2684HUF0,200%4,300%9,620%2 098 652 669Származtatott alap
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP A HUF2,0460HUF2,530%1,790%13,120%6 626 934 183Származtatott alap
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP D EUR0,9805EUR1,310%-0,510%-460 269Abszolút Hozamú Alap
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap4,0210HUF2,060%6,240%7,300%25 938 728 329Származtatott alap
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E1,1754EUR0,840%4,000%3,210%25 275 909Származtatott alap
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U1,3809USD1,650%5,390%5,160%9 877 106Származtatott alap
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap1,7326HUF2,300%5,420%4,570%1 823 020 181Hosszú kötvényalap
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap2,2160HUF-0,620%-3,930%-4,510%3 842 225 652Hosszú kötvényalap
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A2,6812HUF7,850%25,310%8,320%3 452 100 831Részvénytúlsúlyos alap
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B1,7163EUR10,190%30,600%10,500%1 340 156Részvénytúlsúlyos alap
VIG GLOBÁLIS FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP0,7896EUR3,550%9,190%4,410%972 927Részvénytúlsúlyos alap
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A12,8789HUF1,910%21,710%34,460%13 031 482 326Részvénytúlsúlyos alap
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B8,7900EUR4,120%26,840%37,160%23 447 964Részvénytúlsúlyos alap
VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap2,0471HUF-1,630%-1,330%4,310%332 213 054Hosszú kötvényalap
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap2,3615HUF-2,230%16,240%24,530%5 029 689 326Részvénytúlsúlyos alap
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap5,5472HUF2,080%4,030%3,000%8 954 835 196Hosszú kötvényalap
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap3,0595HUF1,340%2,720%5,140%13 079 359 524Likviditási alap
VIG MARATON ESG ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP1,5562HUF1,770%7,170%9,780%7 915 205 089Kiegyensúlyozott vegyes alap
VIG MARATON ESG ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E1,1418EUR0,620%5,540%6,220%9 536 576Kiegyensúlyozott vegyes alap
VIG MARATON ESG ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP U1,3689USD1,470%6,990%8,840%6 893 036Kiegyensúlyozott vegyes alap
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap (ex Climate)0,0158EUR9,550%25,490%13,710%7 718 775Részvénytúlsúlyos alap
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B2,5918HUF7,200%20,410%11,460%6 570 942 262Részvénytúlsúlyos alap
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U1,7971USD8,580%32,140%20,490%2 255 828Származtatott alap
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap3,1189HUF3,180%10,800%9,960%6 711 664 132Egyéb, nem besorolt alap
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap3,4858HUF5,640%18,760%5,970%4 929 750 999Részvénytúlsúlyos alap
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B2,2303EUR7,930%23,770%8,100%19 846 752Részvénytúlsúlyos alap
VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap2,1551HUF0,900%2,190%3,340%941 251 702Garantált alap
VIG PANORÁMA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP1,3072HUF2,070%6,520%7,600%4 637 191 837Származtatott alap
VIG PANORÁMA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E0,9562EUR0,900%4,380%3,440%5 072 612Származtatott alap
VIG PANORÁMA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP U1,1259USD1,550%5,530%5,580%2 667 745Származtatott alap
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja2,0807HUF2,190%6,390%8,160%5 739 408 937Származtatott alap