Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ACCORDE ABACUS ALAP0,8733HUF-0,490%-10,260%-13,110%2 469 498 836Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA1,0339HUF2,000%3,290%4,260%1 413 756 659Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA EUR1,0157EUR1,890%3,030%3,730%2 378 622Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE CUVÉE BEF. ALAP A SOROZAT1,0097HUF0,970%--623 277 003Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA A SOR0,9986HUF2,450%-1,300%-3,290%1 152 155 562Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA B SOR0,9677EUR2,360%-1,580%-3,960%2 333 492Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA C SOR1,0274USD3,270%0,120%-1,440%797 799Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA A SOR1,0067HUF4,900%-1,150%-3,600%917 033 883Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA B SOR0,9771EUR4,780%-1,430%-4,310%1 514 477Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA C SOR1,0256USD5,250%-0,180%-2,360%472 967Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA A SOR HUF1,0944HUF13,440%-4,050%-2,300%1 285 977 841Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA B SOR EUR1,0771EUR13,250%-4,300%-3,210%1 838 514Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA I SOR HUF1,1204HUF13,700%-3,580%-1,300%2 732 204 024Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE GLOBAL ALAP1,0094HUF5,940%2,120%-4,350%2 247 801 754Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA EUR B1,0078EUR6,170%4,860%-151 287Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA HUF A1,0242HUF6,230%5,350%-377 441 606Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA HUF I1,0311HUF6,470%5,870%-226 322 177Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE OMEGA SZÁRM. RÉSZALAP0,9359HUF-2,860%-2,870%-3,660%507 458 602Származtatott alap
ACCORDE PRÉMIUM A SOR HUF1,0018HUF2,160%-1,770%-4,020%5 597 440 416Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM B SOR.EUR0,9712EUR1,960%-2,080%-4,760%9 899 359Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM C SOR.USD1,0346USD2,750%-0,530%-2,390%13 455 210Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP A SOROZAT1,0519HUF2,410%-0,810%0,240%5 433 677 355Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP B SOROZAT0,9894EUR2,270%--291 222Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE RESOURCES SZ. RÉSZALAP0,7333HUF-9,260%-7,450%-10,280%307 452 688Származtatott alap
ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP1,1015HUF11,100%2,500%-0,880%951 697 861Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP0,9584HUF2,930%-0,510%-1,830%812 409 244Származtatott alap
ACCORDE TECHNO SZÁRM. RÉSZALAP0,8940EUR---Származtatott alap
ACCORDE USD RÖVID KÖTVÉNY ALAP1,0090USD0,460%0,810%-8 577 028Pénzpiaci alap
AFORIZMA SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP1,3025HUF---Származtatott alap
WHITE BEFEKTETÉSI ALAP0,8998HUF---199 454 486Kiegyensúlyozott vegyes alap
Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP1,1454HUF-9,440%-7,830%-9,690%2 280 501 864Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP E SOR.1,0045EUR1,740%1,140%-2,040%9 331 004Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP U SOR.1,0654USD2,480%2,780%0,810%7 053 184Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP2,6483HUF1,860%1,380%-1,570%43 130 087 456Származtatott alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY A1,7727HUF9,870%12,320%7,930%2 887 268 369Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY B1,3880EUR8,960%13,320%4,830%376 826Részvénytúlsúlyos alap
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY5,4132HUF1,120%4,650%0,200%22 105 907 977Hosszú kötvényalap
AEGON BONDMAXX ABSZ. H. KTV. B.ALAP1,5323HUF0,960%0,920%-0,190%3 679 714 075Hosszú kötvényalap
AEGON FELTÖREKVŐ EURÓPA KTV. BEF.A1,0039EUR0,730%2,330%-0,260%614 721Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ISTANBULL RÉSZV.ALAP1,4171HUF-6,990%0,140%-31,040%2 017 664 178Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY A5,8638HUF5,730%5,060%2,590%5 502 218 394Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY B4,8935EUR4,850%5,930%-0,480%3 720 795Részvénytúlsúlyos alap
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY ALAP1,6466HUF1,170%1,790%2,880%520 190 348Hosszú kötvényalap
AEGON LENGYEL RÉSZV.ALAP B. HUF1,4118HUF0,190%5,850%-0,460%950 187 498Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP A1,0810HUF2,500%1,600%-2,480%12 321 310 314Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP E1,0448EUR2,370%1,240%-3,240%10 234 478Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP U1,1108USD3,140%2,830%-0,450%8 826 273Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MEGATREND0,0094EUR11,550%6,900%3,310%819 352Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MEGATREND B1,2580HUF12,540%6,020%6,480%1 196 955 738Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MONEYMAXX2,6395HUF0,520%0,490%-2,060%15 932 346 502Egyéb, nem besorolt alap
AEGON NK. KÖTVÉNY1,9741HUF1,580%2,200%6,440%1 635 791 093Hosszú kötvényalap
AEGON NK. RÉSZVÉNY A1,5556HUF10,890%5,730%15,080%2 914 240 476Részvénytúlsúlyos alap
AEGON NK. RÉSZVÉNY B1,2166EUR9,970%6,640%11,600%654 694Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEV.SZÁRM.ALAP1,6497HUF0,530%0,880%0,520%1 094 362 035Garantált alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA A SOR HUF0,7832HUF2,270%1,220%-6,030%1 854 066 213Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA E SOR EUR0,7522EUR2,080%1,100%-6,380%654 678Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA U SOR USD0,7982USD2,640%2,260%-4,280%460 508Származtatott alap
AEGON PÉNZPIACI ALAP2,2821HUF0,030%0,020%0,130%6 679 165 342Likviditási alap
AEGON RUSSIA RÉSZV.ALAP2,6281HUF5,860%9,680%25,150%2 345 600 038Részvénytúlsúlyos alap
AEGON SMART MONEY BEF. AL. ALAPJA1,4634HUF1,500%1,040%-2,130%7 400 185 039Származtatott alap
AMUNDI ABS.RETURN FUND EUR A47,4500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY9,8588HUF5,010%5,310%4,530%5 222 748 016Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RÉSZVÉNY4,8048HUF5,460%15,130%11,240%3 278 684 429Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP5,8892HUF0,670%4,890%-1,790%5 289 142 035Hosszú kötvényalap
AMUNDI NK. VEGYES D SOROZAT3,6580HUF4,710%4,970%2,380%1 190 746 739Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI NK VEGYES ALAPOK ALAPJA3,5762HUF4,650%4,840%2,120%19 420 631 173Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI ÓVATOS KÖTVÉNY ALAP3,8582HUF-0,040%-0,280%-0,750%5 794 101 728Pénzpiaci alap
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A.ALAPJA1,9646HUF10,940%4,300%-1,880%6 309 899 456Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI USA DEV. RV. A.LAPJA2,3821HUF13,490%7,810%20,750%8 443 251 102Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZV.ALAP1,5068HUF14,050%6,560%17,720%5 532 072 111Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY KÖZÉP-EU RV. ALAP4,4257HUF4,160%4,690%4,540%3 599 175 931Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA FUND USD19,8100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA HEDGED FUND EUR16,9800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS E2 USD33,5600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND EUR33,1200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND USD37,1200USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MKTS LOCAL CCY BOND21,8500USD---Rövid kötvényalap
BGF EURO-MARKETS FUND28,8800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EUROPEAN FOCUS FUND22,1800EUR---Egyéb, nem besorolt alap
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD17,2400USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQ.HEDGED EUR9,0300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY USD13,1400USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL&MIDCAP6 874,0000JPY---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL & MIDCAP USD61,4100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND EUR63,7200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND USD71,4300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD88,4100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD33,6900USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD30,9700USD---Hosszú kötvényalap
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD33,5200USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD36,2700USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US GROWTH FUND A2 USD23,4600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE EUR11,6600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE USD13,2100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY EUR15,7700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY FUND USD17,6800USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY HEDGED EUR4,9100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD EUR22,4000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD HEDGED EUR3,8600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD USD25,1200USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND EUR34,2600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND USD38,4000USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING HEDGED EUR3,2300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BSF AMERICAS DIV.EQ.ABS.RET.USD130,5700USD---Származtatott alap
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RET EUR121,7200EUR---Származtatott alap
BSF EU.ABSOLUTE RETURN EUR132,8500EUR---Származtatott alap
BSF EUROP.OPPORT.EXTENSION EUR372,7000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BSF EUROP DIVERS EQ ABS RET A2 EUR101,6300EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR8,2577HUF0,320%1,110%-0,240%58 232 869 174Pénzpiaci alap
BUDAPEST EURÓ RÖVID KTV ALAP HUF1,9627HUF2,820%1,330%2,970%1 984 330 082Rövid kötvényalap
BUDAPEST KÖTVÉNY8,2368HUF1,000%4,110%0,230%13 298 027 739Hosszú kötvényalap
CIB EURÓ START RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0123EUR0,090%0,140%0,280%182 184 700Pénzpiaci alap
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI A.ALAPJA1,9612HUF10,630%5,810%14,500%6 838 975 865Részvénytúlsúlyos alap
CIB FELTÖREKVŐ RÉSZV.PIACI AALAPJA1,1356HUF8,370%11,760%4,900%1 956 070 119Részvénytúlsúlyos alap
CIB INDEXKÖVETŐ ALAP2,4629HUF5,260%14,880%10,890%5 508 626 430Tiszta részvény alap
CIB KINCSEM4,5734HUF1,050%3,870%-0,110%11 545 355 926Hosszú kötvényalap
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP2,5232HUF5,040%5,320%5,460%1 990 962 690Részvénytúlsúlyos alap
CIB START 2 RÖVID KÖTVÉNY ALAP2,6296HUF0,070%0,110%0,210%8 332 022 400Pénzpiaci alap
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP2,1307HUF-0,830%-1,610%-2,750%45 317 811 889Származtatott alap
CONCORDE 2000 ALAP8,3291HUF2,470%1,990%1,120%41 782 661 492Kiegyensúlyozott vegyes alap
CONCORDE 3000 ALAP1,2160HUF4,290%3,430%2,170%2 075 393 197Kiegyensúlyozott vegyes alap
CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP1,8254HUF-0,860%-0,490%-1,910%46 567 068 582Származtatott alap
CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA0,0097EUR-2,400%-2,790%-2,690%11 776 155Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA0,0209EUR-0,130%0,160%0,050%45 749 271Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA1,4507HUF-1,880%-1,800%-1,130%14 976 895 171Származtatott alap
CONCORDE HOLD EURO A.ALAPJA1,0674EUR-1,900%-1,930%-1,580%11 907 758Származtatott alap
CONCORDE HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRM. RÉSZV. BEF. ALAP12,1121EUR9,430%4,420%-4,640%14 864 495Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE KOGA ALAPOK ALAPJA1,0688HUF-1,900%-1,900%-1,290%886 581 457Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE KOGA EURO A.ALAPJA0,9990EUR-2,050%-2,220%-1,970%2 896 954Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE KONVERGENCIA RV.ALAP1,5472HUF---Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE KÖTVÉNY ALAP3,6331HUF1,140%4,850%0,580%10 766 867 069Hosszú kötvényalap
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP1,4355HUF5,550%6,280%7,230%11 910 621 201Tiszta részvény alap
CONCORDE NK. RV. ALAPOK ALAPJA2,9447HUF10,870%6,690%15,980%15 038 758 580Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA1,9839HUF0,520%1,060%0,730%9 426 899 141Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA1,7602HUF-2,200%-2,300%-1,790%8 736 541 658Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA1,9801HUF0,370%0,510%0,550%30 264 522 937Kiegyensúlyozott vegyes alap
CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP8,9142HUF6,250%4,860%2,950%25 958 220 425Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP4,3522HUF0,340%1,230%0,180%14 025 009 582Rövid kötvényalap
CONCORDE RUBICON SZÁRM.ALAP3,7513HUF-0,150%-1,770%-2,030%8 912 599 761Származtatott alap
CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA0,0103USD-1,440%-0,990%0,270%5 706 444Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA0,0113USD0,860%2,030%2,640%22 398 769Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE-VM ALAP2,0435HUF-0,910%-2,360%-1,690%8 118 557 122Származtatott alap
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA10,2491EUR-1,090%-2,780%-2,590%1 038 226Származtatott alap
DIALÓG EURÓ SZÁRM.BEF.ALAP0,0107EUR1,600%2,690%-0,800%246 132Származtatott alap
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEF.ALAP0,7558HUF7,280%0,820%9,490%232 498 958Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG FÓKUSZ SZÁRM. BEF. ALAP0,8731HUF2,090%1,600%0,820%449 724 539Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.BEF.ALAP1,0013HUF2,660%2,910%-0,020%204 201 209Származtatott alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.EUR SOR0,0083EUR1,810%4,740%-1,860%1 115Származtatott alap
DIALÓG RÖVID KÖTVÉNY BEF. ALAP1,3845HUF-0,320%-0,930%-1,880%150 002 420Likviditási alap
DIALÓG RÖVID KÖTVÉNY BEF.ALAP I SOR1,0043HUF-0,320%-0,930%-1,870%1 553 583Likviditási alap
DIALÓG USD ALAP0,0077USD1,350%-0,440%-3,000%1 548 261Származtatott alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP12 777,868270HUF2,710%5,050%13,020%4 394 423 899Ingatlanforgalmazó alap
EAST CAPITAL (LUX) EE FUND EUR68,6653EUR---Részvénytúlsúlyos alap
EAST CAPITAL (LUX) EE FUND USD52,9580USD---Részvénytúlsúlyos alap
EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND EUR80,3637EUR---Részvénytúlsúlyos alap
EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND USD68,9619USD---Részvénytúlsúlyos alap
EQUILOR FREGATT PRÉM KTV BEF.ALAP1,1574HUF-0,610%-1,840%-1,990%58 591 701Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
EQUILOR PILLARS SZÁRM. BEF. ALAP1,0117HUF1,040%0,140%-8,300%64 834 772Származtatott alap
EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA1,1147HUF-0,310%-1,780%-4,560%1 435 007 798Növekedési alap
EQUILOR PRIVATE WEALTH MGMT BA1,0325HUF1,360%1,010%-0,070%177 728 495Likviditási alap
FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY FUND N25,8400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH F N EUR14,0200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EU SMALL MID CAP GR.FUND34,8600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GCC BOND FUND USD13,6700USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN GLOB.GROWTH&VALUE USD25,1400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR14,7900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD11,7200USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD19,1700USD---Hosszú kötvényalap
FRANKLIN INDIA FUND N USD33,6800USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN K2 ALTERN. STRAT. HUF FUND99,2200HUF---Kiegyensúlyozott vegyes alap
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CL N25,9000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EU.FUND USD22,6200USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN EUR20,2500EUR---Származtatott alap
FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND40,3700USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR16,8600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N USD18,9000USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TEMPL JAPAN FUND N USD10,1400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.OPP.F - N EUR32,2100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.TOTAL RET.F. N USD11,2100USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN US EQUITY CLASS N EUR23,0400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN US OPPORT.FUND USD36,2100USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT GLOBAL FUNDAMENTAL STR.F N EUR13,2400EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEF.ALAP1,2664HUF0,020%0,210%0,390%255 775 136Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
GENERALI AMAZONAS LAT-AM.RV.ALAP0,9241HUF-0,480%3,110%3,760%3 059 943 672Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP A1,0768HUF11,600%7,610%3,690%4 164 888 575Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B0,0164EUR10,700%8,550%0,580%2 009 476Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA A1,3914HUF8,890%12,310%6,010%942 572 264Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA B0,0114USD6,950%11,310%-5,440%2 539 677Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RV.1,4917HUF10,380%12,320%5,530%1 392 208 640Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. A3,2801HUF5,280%6,760%6,440%3 546 888 093Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. B0,0102EUR4,340%7,560%3,180%12 877 644Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP A SOR.3,2696HUF1,140%4,030%0,570%795 805 204Hosszú kötvényalap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP B SOR.3,3968HUF1,260%4,300%1,070%11 747 570 676Hosszú kötvényalap
GENERALI IC ÁZSIA RV. BEF. A.ALAPJA1,4962HUF11,110%15,900%9,490%3 531 126 158Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP0,6920HUF5,170%5,860%4,300%391 187 538Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP1,4512HUF3,750%4,840%2,770%2 058 002 983Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP A2,1348HUF11,010%5,420%17,540%5 789 232 872Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP B0,0210USD9,050%4,440%4,810%2 829 015Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP A SOR.2,3234HUF0,400%0,130%-0,250%920 853 829Pénzpiaci alap
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP B SOR.2,4358HUF0,520%0,380%0,250%3 114 236 157Pénzpiaci alap
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZ. ALAP A SOR.1,3200HUF0,970%2,000%-0,730%2 815 566 084Származtatott alap
GENERALI TITANIUM ABSZ. A.ALAPJA1,4385HUF2,190%2,640%0,150%1 639 445 283Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. A SOR.1,0077HUF1,780%2,410%0,830%422 125 494Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. B SOR.0,0108EUR1,610%2,120%0,630%7 921 579Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. C SOR.0,0099USD1,530%-0,590%-1,390%109 176Származtatott alap
HOLD SZÉF ABSZOLÚT H. BEF. ALAP2,4300HUF-0,460%-0,960%-1,670%174 214 669Likviditási alap
HOLD SZÉF EURO ABSZ. H. BEF. ALAP0,0098EUR-0,160%-0,350%-0,700%1 823 508Pénzpiaci alap
HOLD SZÉF USD ABSZ. H. BEF. ALAP0,0101USD0,440%0,890%1,650%5 305 042Pénzpiaci alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap C sorozat1,0783HUF2,070%3,940%5,600%2 140 683 383Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap EUR sor.0,0115EUR1,550%2,910%3,680%1 028 895Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap HUF sor.1,3201HUF1,660%3,070%4,000%1 448 605 670Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap U sorozatUSD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sor.1,3655HUF1,870%3,550%5,000%954 633 345Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Multi Asset Vol. 10 Absz. Hozamú Szárm. Részalap0,9325HUF-3,670%-3,800%-2,790%125 897 629Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAP1,6495HUF1,140%2,340%3,290%6 515 105 274Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP2,1904HUF5,100%10,230%15,740%1 816 674 225Tiszta részvény alap
OTP DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0138USD0,500%1,090%1,940%90 003 316Pénzpiaci alap
OTP EMDA SZÁRM.BEF.ALAP3,9152HUF-0,190%1,570%11,720%18 451 738 965Származtatott alap
OTP EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0142EUR-0,040%-0,210%-0,480%43 098 954Pénzpiaci alap
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A SOR.1,1630HUF4,200%9,700%-5,210%3 780 311 224
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP C SOR.1,1077EUR3,330%10,630%-8,040%2 107 301
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP EUR1,2681EUR-14,890%-13,860%-11,940%5 794 705Származtatott alap
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM.ALAP1,1978HUF12,840%4,740%9,470%6 153 145 703Származtatott alap
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZV.ALAP1,3608EUR6,470%10,240%2,000%3 126 872Részvénytúlsúlyos alap
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP3,7987HUF1,630%4,280%1,080%18 567 437 296Hosszú kötvényalap
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A1,6383HUF8,970%12,670%25,170%4 052 683 493Részvénytúlsúlyos alap
OTP-PLANÉTA1,6273HUF8,880%13,900%-0,020%4 757 786 413Részvénytúlsúlyos alap
OTP PRÉMIUM SZÁRM.ALAP1,7475HUF0,740%1,930%1,190%36 478 291 219Származtatott alap
OTP QUALITY RÉSZV.ALAP3,9779HUF5,150%6,570%5,360%10 263 757 146Részvénytúlsúlyos alap
OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP1,2529USD10,660%8,710%10,520%42 231 022Egyéb, nem besorolt alap
OTP SUPRA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP1,2345EUR9,790%6,900%7,410%67 692 409Származtatott alap
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP4,8179HUF10,230%7,470%8,290%185 775 310 287Származtatott alap
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A0,5294HUF-8,880%1,860%-31,810%2 689 046 659Részvénytúlsúlyos alap
OTP TREND NK RÉSZVÉNY ALAP HUF23 208,3615HUF4,100%0,880%4,430%9 327 115 576Származtatott alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP A SOR.HUF1,6889HUF1,660%3,260%-3,430%4 919 425 049Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP B SOR.EUR1,3373EUR0,820%4,140%-6,320%3 197 462Egyéb, nem besorolt alap
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOC130,1600USD---Hosszú kötvényalap
PARVEST BOND WORL EMERGING USD453,4000USD---Hosszú kötvényalap
PARVEST CONV BOND EU SMALL CLASS167,8200EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE148,3900EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC254,6300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BEST SELECT.ASIA FUND711,2300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BEST SELECT.EUROPE252,3600USD---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BEST SELECTION EUR527,4500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.EUROPE GROWTH EUR49,3800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.HIGH DIVIDEND EUROPE94,1800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.JAPAN SMALL CAP JPY10 947,0000JPY---Tiszta részvény alap
PARVEST EQ.WORLD HEALTH CARE EUR964,6200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ BEST SELECTION WORLD142,8600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ CHINA SHS439,9400USD---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ EUROPE SMALL CAP CAP234,7900EUR---Tiszta részvény alap
PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING114,6800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP202,5500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY INDIA USD137,1800USD---Tiszta részvény alap
PARVEST EQUITY INDONESIA USD205,8700USD---Tiszta részvény alap
PARVEST EQUITY JAPAN EUR80,2000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTNITY99,3300USD---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY TURKEY EUR121,5400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY USA SMALL CAP USD246,7600USD---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EUROPE MID CAP846,1600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST FLEXIBLE BOND EU.CORP127,0600EUR---Hosszú kötvényalap
PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD47,9300USD---Hosszú kötvényalap
PARVEST FLEXIBLE EQUITY EU EURO150,1900EUR---Tiszta részvény alap
PARVEST MONEY MARKET USD214,5210USD---Rövid kötvényalap
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES55,3500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST WORLD COMMODITIES USD54,2000USD---Egyéb, nem besorolt alap
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG2,9476HUF-2,560%-0,780%1,490%1 587 700 014
PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG3,0919HUF0,260%0,200%0,820%1 875 009 210
PLATINA DELTA SZÁRM.ALAP A2,8522HUF8,810%15,190%14,890%1 207 448 599
PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEF.JE3,2659HUF2,870%2,850%7,780%3 981 190 433
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A3,6933HUF-3,380%-1,770%2,440%14 521 270 843
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B3,8280HUF-3,610%-2,250%1,470%17 304 856 862Származtatott alap
RAIFFEISEN KÖTVÉNY4,5559HUF1,140%4,560%0,740%3 151 093 444Hosszú kötvényalap
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A.ALAPJA5,8240HUF4,300%3,700%4,470%5 857 447 642Kiegyensúlyozott vegyes alap
RAIFFEISEN NK. RÉSZVÉNY3,8800HUF9,690%4,380%9,390%1 969 235 531Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY2,6024HUF4,300%3,670%3,090%1 774 104 522Részvénytúlsúlyos alap
SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BA1,0546HUF2,010%-1,510%3,900%1 866 039 395Származtatott alap
SUI GENERIS 1.1 SZÁRM.BEF.JEGY1,1237HUF0,170%-1,420%2,250%967 385 246Származtatott alap
SUPERPOSITION SZÁRM.BEF.ALAP1,1481HUF-4,130%-3,370%-3,070%1 354 193 806Származtatott alap
TEMPLETON ASIAN BOND FUND N EUR17,8300EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD (USD)49,5600USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A USD36,9700USD---Növekedési alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR44,1600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON CHINA FUND N USD29,6500USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EMERG MARKETS N USD22,3000USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EUROPEAN TOT RET N EUR13,5900EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON FRONTIER MARK F NEURH115,1400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GLOB.BOND USD17,4700USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.BOND USD A CC30,9300USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB. T.RET. EUR A ACC H121,0400EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.FUND EUR24,9800EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.USD31,3000USD---Származtatott alap
TEMPLETON GLOB.TOT.RETURN EUR27,8700EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BALANCED CL N9,8300EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND EUR A27,5600EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND F N EUR H18,5500EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND19,9600EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND EUR26,1700EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N USD29,3700USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR13,3000EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL INCOME FD N USD18,6700USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N EURH118,7700EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N USD28,0600USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GROWTH CLASS N EUR15,0000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON KOREA FUND N USD14,9500USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N EUR8,0200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N USD32,6200USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON THAILAND FUND N USD37,2500USD---Egyéb, nem besorolt alap