Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ACCORDE ABACUS ALAP1,1087HUF0,830%2,420%15,480%2 994 556 188Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA1,0912HUF2,840%2,990%1,970%2 668 028 702Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA EUR1,0428EUR2,510%2,170%0,540%2 669 956Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE AMERICA RV. ALAP A SOR USD1,1678USD0,050%8,260%-3 660 403Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE AMERICA RV. ALAP B SOR EUR1,1596EUR-0,090%7,850%-2 512 110Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE CUVÉE BEF. ALAP A SOROZAT1,0638HUF2,420%6,830%5,690%112 514 678Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE EKLEKTIKA A. ALAPJA A SOR1,1403HUF0,760%1,280%9,340%2 201 718 298Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE EKLEKTIKA A. ALAPJA B SOR1,0808EUR0,500%0,660%8,090%17 106 284Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE EKLEKTIKA A. ALAPJA C SOR1,1956USD0,630%1,080%8,950%3 239 765Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA A SOR HUF1,7616HUF3,240%9,430%28,490%2 175 906 028Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA B SOR EUR1,7010EUR2,750%8,310%26,320%2 684 591Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA I SOR HUF1,8464HUF3,470%9,930%29,670%4 134 016 947Részvénytúlsúlyos alap
Accorde Főnix Recovery Részvényalap nyíltvégű bef. jegy A sor.0,9793HUF-3,220%-5,600%-2 077 028 369Részvénytúlsúlyos alap
Accorde Főnix Recovery Részvényalap nyíltvégű bef. jegy B sor.0,9614EUR-3,720%-6,670%-3 620 746Részvénytúlsúlyos alap
Accorde Főnix Recovery Részvényalap nyíltvégű bef. jegy I sor.0,9877HUF-2,950%-5,020%-39 509 729Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE FORZA ALAPOK ALAPJA A SOR1,1447HUF-0,650%0,530%10,090%281 522 068Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE FORZA ALAPOK ALAPJA B SOR1,0873EUR-1,020%-0,300%8,580%2 343 529Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE FORZA ALAPOK ALAPJA C SOR1,1884USD-1,230%-0,350%8,900%453 681Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA EUR B1,2257EUR0,660%6,070%23,640%2 617 311Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA HUF A1,2653HUF1,060%6,980%25,360%609 275 544Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA HUF I1,3065HUF1,290%7,470%26,680%154 438 233Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE OMEGA SZÁRM. RÉSZALAP1,0589HUF-0,120%-2,780%2,460%3 394 199 352Származtatott alap
ACCORDE PRÉMIUM A SOR HUF1,0987HUF1,710%2,020%6,760%2 899 306 699Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM B SOR.EUR1,0311EUR1,400%1,120%5,050%4 403 279Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM C SOR.USD1,1463USD1,150%1,160%5,630%7 628 229Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP A SOROZAT1,1958HUF1,140%1,810%8,220%8 328 112 649Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP B SOROZAT1,0927EUR0,820%1,030%6,780%3 856 182Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP I SOROZAT1,1185HUF1,350%2,240%9,130%11 741 187Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP1,2462HUF5,370%12,000%21,800%1 378 388 479Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SELECTION RV. ALAP B SOR.1,1655EUR4,830%10,700%19,480%699 057Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SELECTION RV. ALAP C SOR.1,2068USD4,420%10,660%20,520%631 231Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP A1,1171HUF1,940%4,570%12,020%4 230 210 757Származtatott alap
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP B1,1013EUR1,430%3,640%10,080%902 959Származtatott alap
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP I1,1393HUF2,150%5,010%12,760%99 888 344Származtatott alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA A SOR0,9160HUF-0,150%1,750%13,780%1 260 183 209Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA B SOR0,8972EUR-0,720%0,630%11,490%2 283 454Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA I SOR0,9470HUF0,130%2,320%15,160%855 900 761Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE TECHNO SZÁRM. RÉSZALAP1,4274EUR-1,490%-0,370%6,930%2 860 851Származtatott alap
ACCORDE USD RÖVID KÖTVÉNY ALAP1,0336USD-0,710%-0,750%-0,550%18 483 439Rövid kötvényalap
AFORIZMA SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP1,4987HUF---Származtatott alap
Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ADÜTON BEFEKTETÉSI ALAP1,4001HUF1,650%4,080%12,750%3 691 572 338Származtatott alap
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap2,9444HUF-1,500%-0,900%7,510%21 325 603 094Származtatott alap
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E1,0928EUR-1,640%-1,330%6,080%8 159 341Származtatott alap
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U1,2070USD-1,520%-0,990%7,060%4 585 253Származtatott alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap5,0403HUF-8,230%-9,050%-11,380%13 901 601 456Hosszú kötvényalap
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap1,5615HUF-1,620%-1,640%-1,290%2 601 385 067Hosszú kötvényalap
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap1,0667EUR-4,610%-3,270%-4,410%715 528Részvénytúlsúlyos alap
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A2,2666HUF2,500%0,700%8,930%4 990 224 670Részvénytúlsúlyos alap
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B1,5705EUR-1,760%-3,710%7,250%1 988 690Részvénytúlsúlyos alap
Aegon Istanbull Részvény Befektetési Alap1,1636HUF-15,500%-5,080%-15,270%1 868 905 002Részvénytúlsúlyos alap
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap7,0775HUF1,090%9,520%34,080%5 122 162 794Részvénytúlsúlyos alap
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B5,2288EUR-3,120%4,740%32,090%2 739 696Részvénytúlsúlyos alap
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap1,6971HUF-4,950%-5,830%-10,770%489 529 584Hosszú kötvényalap
Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap B1,4766HUF-2,850%2,750%21,660%1 571 239 620Részvénytúlsúlyos alap
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap A1,1854HUF-1,810%-0,230%8,000%2 919 652 939Kiegyensúlyozott vegyes alap
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap E1,1193EUR-1,940%-0,610%6,570%4 347 792Kiegyensúlyozott vegyes alap
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap U1,2396USD-1,880%-0,650%7,140%4 374 036Kiegyensúlyozott vegyes alap
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja0,0134EUR0,830%7,020%17,200%14 954 999Részvénytúlsúlyos alap
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja B2,0384HUF5,210%11,920%18,920%10 539 208 663Részvénytúlsúlyos alap
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja U1,4921USD-3,600%-0,500%10,040%2 961 104Származtatott alap
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap2,6923HUF-4,140%-4,770%-1,820%8 965 191 303Egyéb, nem besorolt alap
Aegon Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap2,2565HUF6,220%9,420%2,640%3 206 646 603Hosszú kötvényalap
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap2,3752HUF6,910%14,450%23,800%4 739 567 965Részvénytúlsúlyos alap
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B1,6450EUR2,460%9,450%21,980%1 989 236Részvénytúlsúlyos alap
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap1,6416HUF-1,370%-1,510%-0,690%443 800 142Garantált alap
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap0,9109HUF2,220%1,640%13,080%1 431 277 709Származtatott alap
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap E0,8577EUR1,880%0,970%11,790%1 488 592Származtatott alap
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap U0,9480USD2,080%1,440%12,890%817 782Származtatott alap
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap2,2703HUF-0,110%-0,140%-0,270%6 290 746 254Likviditási alap
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap3,9236HUF5,840%13,700%33,760%3 959 898 663Részvénytúlsúlyos alap
Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja1,5896HUF-1,540%-1,290%5,530%6 657 607 904Származtatott alap
AMUNDI FUNDS ABS. RET. EUROP. EQ. A42,2200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY11,8220HUF0,390%7,360%25,740%3 435 547 628Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RÉSZVÉNY5,4122HUF-1,350%8,820%28,330%2 306 394 708Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP5,7889HUF-5,270%-6,190%-7,380%6 282 267 720Hosszú kötvényalap
AMUNDI NK. VEGYES D SOROZAT4,6011HUF1,190%4,970%11,760%1 086 552 525Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI NK VEGYES ALAPOK ALAPJA4,4659HUF1,070%4,770%11,400%27 105 204 391Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI ÓVATOS KÖTVÉNY ALAP3,8328HUF0,010%-0,130%-0,110%3 705 167 392Pénzpiaci alap
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A.ALAPJA2,4874HUF1,200%2,470%16,700%4 374 184 801Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI USA DEV. RV. A.LAPJA3,9163HUF8,010%15,070%27,680%10 492 874 895Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZV.ALAP2,5393HUF10,000%20,980%31,280%12 846 981 834Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY KÖZÉP-EU RV. ALAP5,2441HUF0,540%7,580%24,400%3 062 325 920Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA FUND USD24,9100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA HEDGED FUND EUR20,2300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS E2 USD43,2800USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND EUR42,9700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND USD48,5100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MKTS LOCAL CCY BOND21,5400USD---Rövid kötvényalap
BGF EURO-MARKETS FUND41,1800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EUROPEAN FOCUS E2 EUR FUND35,6300EUR---Egyéb, nem besorolt alap
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD21,9100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY83,7900USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQ.HEDGED EUR12,1800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY USD17,9900USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL&MIDCAP9 056,0000JPY---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL & MIDCAP USD79,8400USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND EUR46,5100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND USD52,5100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD109,8400USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD38,6500USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD35,0700USD---Hosszú kötvényalap
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD50,2200USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD55,0500USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US GROWTH FUND A2 USD40,4200USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE EUR14,0700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE USD16,7600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY EUR14,4500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY FUND USD16,3100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY HEDGED EUR4,2800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD EUR32,1900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD HEDGED EUR5,2400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD USD36,3400USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND EUR50,8800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND USD57,4400USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING HEDGED EUR4,5400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD TECHN. FUND A2 USD82,4600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BSF AMERICAS DIV.EQ.ABS.RET.USD136,4900USD---Származtatott alap
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RET EUR122,1000EUR---Származtatott alap
BSF EU.ABSOLUTE RETURN EUR155,5400EUR---Származtatott alap
BSF EUROP.OPPORT.EXTENSION EUR618,7800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BSF EUROP DIVERS EQ ABS RET A2 EUR95,3700EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR8,3882HUF-1,500%-1,250%-0,570%21 395 068 003Pénzpiaci alap
BUDAPEST EURÓ RÖVID KTV ALAP HUF2,2170HUF3,230%4,260%2,120%4 316 764 354Rövid kötvényalap
BUDAPEST KÖTVÉNY7,9161HUF-5,930%-6,410%-8,840%5 619 419 973Hosszú kötvényalap
CIB EURÓ START RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0124EUR-0,060%-0,090%-0,070%260 847 977Pénzpiaci alap
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI A.ALAPJA2,7848HUF5,440%11,350%20,160%13 815 737 041Részvénytúlsúlyos alap
CIB FELTÖREKVŐ RÉSZV.PIACI AALAPJA1,3667HUF1,670%-1,230%5,530%3 938 798 572Részvénytúlsúlyos alap
CIB INDEXKÖVETŐ ALAP2,7612HUF-1,230%8,980%28,940%8 290 448 178Tiszta részvény alap
CIB KINCSEM4,3275HUF-6,850%-7,770%-10,190%5 455 349 318Hosszú kötvényalap
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP3,0258HUF-0,280%5,800%23,360%2 829 983 078Részvénytúlsúlyos alap
CIB START 2 RÖVID KÖTVÉNY ALAP2,6871HUF-0,170%-0,050%0,250%6 952 199 572Pénzpiaci alap
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT2,5563HUF1,020%0,320%3,740%53 918 007 152Származtatott alap
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT1,0205EUR0,880%-0,240%-8 930 309Származtatott alap
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A SOROZAT HUF1,0053HUF---1 349 574 393Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B SOROZAT EUR0,9922EUR---2 220 428Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C SOROZAT USD0,9904USD---4 059 920Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
DIALÓG EURÓ SZÁRM.BEF.ALAP0,0101EUR0,800%1,630%4,600%970 173Származtatott alap
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEF.ALAP0,6935HUF14,260%11,890%42,290%175 384 508Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG FÓKUSZ SZÁRM. BEF. ALAP0,9256HUF1,600%3,420%8,610%1 018 154 126Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.BEF.ALAP1,1094HUF3,480%5,400%27,470%162 161 358Származtatott alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.EUR SOR0,0081EUR-0,840%0,710%25,560%1 087Származtatott alap
DIALÓG PANGEA AH BEF. ALAP "A" SOR.1,5078HUF0,140%1,010%3,110%337 997 498Likviditási alap
DIALÓG PANGEA AH BEF. ALAP "I" SOR.1,0912HUF-2,950%-1,810%0,760%976 676Likviditási alap
DIALÓG USD ALAP0,0087USD-0,980%0,260%7,070%1 537 380Származtatott alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP A13 513,756665HUF0,550%1,700%1,920%2 429 570 742Ingatlanforgalmazó alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP B10 544,3312HUF0,610%1,820%2,020%9 996 026Ingatlanforgalmazó alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP CHUF---Ingatlanforgalmazó alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP IHUF---Ingatlanforgalmazó alap
EQUILOR FREGATT SZÁRM. BEF. ALAP1,1838HUF-3,060%-3,300%0,470%344 908 347Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA0,9215HUF-1,730%-1,070%2,520%876 707 271Növekedési alap
EQUILOR PRIVATE WEALTH MGMT BA1,1841HUF1,290%5,050%12,380%44 542 270Likviditási alap
FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY FUND N30,1900USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EU SMALL MID CAP GR.FUND33,0300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOB.GROWTH&VALUE USD25,1400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR16,6300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD13,6700USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GULF WEALTH BOND FD. USD17,4400USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD21,4700USD---Hosszú kötvényalap
FRANKLIN INDIA FUND N USD47,3900USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN K2 ALTERN. STRAT. HUF FUND103,6600HUF---Kiegyensúlyozott vegyes alap
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CL N28,1300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EU.FUND USD23,3500USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN EUR20,7600EUR---Származtatott alap
FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND45,8800USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR34,0000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N USD38,4000USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TEMPL JAPAN FUND N USD12,0500USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.OPP.F - N EUR54,3300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN US OPPORT.FUND USD61,5300USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT GLOBAL FUNDAMENTAL STR.F N EUR13,3100EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEF.ALAP1,2664HUF0,020%0,210%0,390%255 775 136Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
GENERALI AMAZONAS LAT-AM.RV.ALAP0,7994HUF-5,080%-9,380%0,810%2 012 022 428Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP A1,3933HUF1,540%4,160%15,760%6 184 636 162Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B0,0188EUR-2,660%-0,390%14,050%7 312 764Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI DELUXE RÉSZVÉNY ALAP1,4671HUF12,680%13,620%29,680%2 934 592 833Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA A1,7075HUF2,720%0,230%7,000%1 181 001 198Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA B0,0124USD-5,880%-10,900%-0,970%2 807 648Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RV.1,7966HUF1,860%-2,630%2,170%1 631 793 172Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. A4,0924HUF-0,410%6,620%24,140%5 954 419 706Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. B0,0113EUR-4,530%1,990%22,440%8 953 652Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP A SOR.3,1186HUF-6,880%-7,650%-9,290%60 679 552Hosszú kötvényalap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP B SOR.3,2824HUF-6,770%-7,420%-8,830%12 225 460 453Hosszú kötvényalap
GENERALI IC ÁZSIA RV. BEF. A.ALAPJA1,8411HUF2,920%4,460%10,770%4 729 313 280Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY EUR0,0112EUR-2,250%9,260%-515 799Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY HUF1,1530HUF2,010%14,250%18,470%5 448 687 863Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY USD0,0108USD-6,520%1,580%-208 398Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP A3,4638HUF8,850%18,280%29,910%11 585 757 284Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP B0,0304USD-0,280%5,160%20,250%10 610 410Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP A SOR.2,3142HUF-1,410%-1,500%-1,460%751 683 808Pénzpiaci alap
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP B SOR.2,4581HUF-1,290%-1,250%-0,960%10 139 921 364Pénzpiaci alap
GENERALI SELECTION ALAP A SOROZAT1,6082HUF-1,300%3,040%10,170%1 719 752 310Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZ. ALAP A SOR.1,4471HUF-0,580%2,380%7,100%1 484 212 098Származtatott alap
GENERALI TITANIUM ABSZ. A.ALAPJA1,6267HUF0,020%2,800%7,020%3 048 188 313Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. A SOR.1,0812HUF-1,140%0,320%1,110%1 329 913 987Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. B SOR.0,0115EUR-1,010%0,570%0,940%11 979 916Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. C SOR.0,0109USD-1,260%0,080%1,000%438 735Származtatott alap
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT9,6160HUF-0,970%0,810%11,210%40 178 796 252Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT1,1683EUR-1,180%0,260%9,980%2 158 805Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT1,5257HUF-1,190%2,000%19,890%2 061 777 272Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT1,2972EUR-1,830%1,080%18,160%429 953Részvénytúlsúlyos alap
HOLD ALAPOK ALAPJA1,7179HUF-0,780%-2,250%5,160%8 063 199 445Származtatott alap
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT2,4016HUF-2,170%-4,280%10,160%54 208 219 687Származtatott alap
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP B1,0179EUR-2,390%-4,860%-1 829 532Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD EURO ALAPOK ALAPJA1,2322EUR-0,660%-2,490%4,190%7 489 557Származtatott alap
HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA0,0106EUR-0,620%-2,330%1,950%9 669 290Egyéb, nem besorolt alap
HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA0,0251EUR-0,120%0,080%13,010%58 925 760Egyéb, nem besorolt alap
HOLD HOZAMKERESO RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP10,5571EUR-2,420%-2,180%9,350%19 751 471Részvénytúlsúlyos alap
HOLD KOGA ALAPOK ALAPJA1,2588HUF-0,740%-2,190%4,760%889 883 658Egyéb, nem besorolt alap
HOLD KOGA EURO ALAPOK ALAPJA1,1281EUR-0,360%-2,110%3,680%2 782 322Egyéb, nem besorolt alap
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP2,0225HUF---Részvénytúlsúlyos alap
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP3,4832HUF-7,400%-7,920%-9,810%14 482 026 436Hosszú kötvényalap
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP1,8621HUF0,400%6,750%27,490%17 545 736 794Tiszta részvény alap
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat4,4685HUF6,420%13,900%26,230%20 483 297 620Részvénytúlsúlyos alap
HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA2,1953HUF-0,370%0,330%4,720%12 185 731 745Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
HOLD PB2 ALAPOK ALAPJA2,0052HUF-0,370%-1,180%3,550%3 710 447 025Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
HOLD PB3 ALAPOK ALAPJA2,4633HUF0,530%1,100%14,440%32 632 201 723Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT11,7735HUF-1,840%2,450%28,340%39 672 540 476Részvénytúlsúlyos alap
HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP4,3158HUF-1,560%-1,750%-2,150%12 667 480 774Rövid kötvényalap
HOLD RUBICON BEFEKTETÉSI ALAP5,4407HUF-4,000%-5,270%14,650%21 646 364 744Származtatott alap
HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP2,3719HUF-0,370%-0,520%-0,920%144 967 890Likviditási alap
HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP0,0095EUR-0,470%-0,830%-1,480%756 299Pénzpiaci alap
HOLD SZÉF USD BEFEKTETÉSI ALAP0,0102USD0,060%-0,110%-0,380%2 296 751Pénzpiaci alap
HOLD USD PB2 ALAPOK ALAPJA0,0117USD-0,440%-1,720%2,780%3 348 161Egyéb, nem besorolt alap
HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA0,0141USD-0,220%0,320%13,220%23 237 984Egyéb, nem besorolt alap
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT2,1148HUF-1,420%-2,360%-3,080%4 043 027 582Származtatott alap
HOLD VM EURO ALAPOK ALAPJA10,2551EUR-1,080%-2,420%-3,840%777 554Származtatott alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap C sorozat1,1995HUF3,920%4,260%4,140%3 650 083 654Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap EUR sor.0,0120EUR5,610%5,070%1,600%597 082Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap HUF sor.1,4146HUF3,490%3,470%2,590%5 152 442 740Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap U sorozatUSD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sor.1,4971HUF3,670%3,910%3,530%847 720 057Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Multi Asset Vol. 10 Absz. Hozamú Szárm. Részalap0,8144HUF-2,350%-5,140%-12,320%115 211 359Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY AH. SZ. B. ALAP1,2315HUF-2,520%-3,210%5,810%20 712 320 842Származtatott alap
MKB AKTÍV ALFA AH. SZÁRM. BEF. ALAP1,2484HUF-2,010%4,200%11,970%11 350 478 762Származtatott alap
MKB ÉSZAK-AM. RÉSZVÉNY BEF. ALAP4,4646HUF6,500%18,470%31,390%7 287 064 529Részvénytúlsúlyos alap
MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEF. ALAP1,0201HUF1,440%5,090%17,730%1 759 506 220Részvénytúlsúlyos alap
MKB PB TOP ABSZ.H. SZÁRM. BEF. ALAP1,3963HUF-2,310%6,060%20,250%2 515 071 519Származtatott alap
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAP1,8794HUF3,850%6,300%11,270%4 650 178 247Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP2,5923HUF2,670%6,930%13,710%2 186 978 345Tiszta részvény alap
OTP DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0140USD-0,210%-0,190%-0,220%75 170 923Pénzpiaci alap
OTP EMDA SZÁRM.BEF.ALAP4,6731HUF-9,470%-3,100%-3,540%20 162 085 814Származtatott alap
OTP EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0139EUR-0,230%-0,410%-0,760%26 813 171Pénzpiaci alap
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUP. ALAP A2,4883HUF-0,600%2,690%3,640%15 296 429 138Kiegyensúlyozott vegyes alap
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUP. ALAP B2,0609EUR-4,740%-1,800%2,120%11 060 604Kiegyensúlyozott vegyes alap
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A SOR.1,5126HUF-6,760%-1,860%10,110%3 861 947 530Részvénytúlsúlyos alap
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP C SOR.1,2736EUR-10,640%-6,150%8,490%2 821 206Részvénytúlsúlyos alap
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP EUR0,7623EUR-11,080%-23,650%-19,580%2 884 132Származtatott alap
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM.ALAP2,3562HUF4,100%11,610%13,200%34 993 345 792Származtatott alap
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZV.ALAP1,7468EUR-3,580%4,190%29,200%19 885 466Részvénytúlsúlyos alap
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP3,7457HUF-5,630%-5,300%-7,960%25 169 804 350Hosszú kötvényalap
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A2,6196HUF6,210%15,470%40,520%6 407 469 927Részvénytúlsúlyos alap
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI A SOR.2,1962HUF-0,850%-0,160%10,710%8 655 122 647Részvénytúlsúlyos alap
OTP PRÉMIUM SZÁRM.ALAP1,8060HUF-2,650%-2,900%-2,450%22 582 475 299Származtatott alap
OTP QUALITY RÉSZV.ALAP4,8088HUF0,700%6,850%27,410%15 149 686 901Részvénytúlsúlyos alap
OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP0,7946USD-6,110%-9,880%-18,730%25 610 705Egyéb, nem besorolt alap
OTP SUPRA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP0,7592EUR-6,330%-10,240%-19,310%51 106 041Származtatott alap
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP3,0103HUF-6,070%-9,760%-18,480%104 123 877 281Származtatott alap
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A0,4818HUF-15,610%-2,110%-11,100%1 826 004 946Részvénytúlsúlyos alap
OTP TREND NK RÉSZVÉNY ALAP HUF34 264,8251HUF8,910%16,300%21,920%29 019 120 217Származtatott alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP A SOR.HUF1,8406HUF-2,490%-1,530%3,020%2 822 305 334Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP B SOR.EUR1,2907EUR-6,550%-5,840%1,500%1 694 883Egyéb, nem besorolt alap
PLATINA ALFA BEFEKTETÉSI ALAP3,6802HUF5,740%6,090%16,930%1 654 890 109
PLATINA BÉTA BEFEKTETÉSI ALAP3,6854HUF0,960%3,640%8,250%2 223 207 716
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP4,9043HUF7,630%10,510%43,910%2 571 642 599Kiegyensúlyozott vegyes alap
PLATINA GAMMA BEFEKTETÉSI ALAP3,7483HUF2,700%3,490%6,710%4 569 233 837
RAIFFEISEN KÖTVÉNY4,3290HUF-5,580%-6,440%-9,100%1 633 527 395Hosszú kötvényalap
RAIFFEISEN MEGOLD. START ALAP A SOR1,7660HUF-0,320%1,750%5,760%11 173 814 672Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A.ALAPJA7,1409HUF1,300%6,010%12,800%10 881 157 330Kiegyensúlyozott vegyes alap
RAIFFEISEN NK. RÉSZVÉNY5,4174HUF5,210%14,980%19,670%4 335 016 734Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY3,1151HUF0,980%7,200%24,050%2 167 408 745Részvénytúlsúlyos alap
SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BA0,9565HUF3,860%3,300%-7,780%858 757 861Származtatott alap
SUI GENERIS 1.1 BEFEKTETÉSI ALAP1,4197HUF3,370%3,320%7,280%1 291 247 070Származtatott alap
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT1,4734HUF1,130%-1,320%13,150%1 894 045 790Származtatott alap
TEMPLETON ASIAN BOND FUND N EUR16,3400EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD (USD)56,4300USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A USD42,6500USD---Növekedési alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR49,9000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON CHINA FUND N USD32,3400USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EMERG MARKETS N USD25,3600USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EUROPEAN OPP FD N EUR11,9700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EUROPEAN TOT RET N EUR14,5700EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON FRONTIER MARK F NEURH116,9700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GL.CLIMATE CHANGE A USD16,0800USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GLOB.BOND USD13,4800USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.BOND USD A CC27,2100USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.CLIMATE CHANGE A28,5900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GLOB. T.RET. EUR A ACC H116,8500EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.FUND EUR20,4200EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.USD26,2600USD---Származtatott alap
TEMPLETON GLOB.TOT.RETURN EUR23,2100EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BALANCED CL N10,6000EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND EUR A24,0600EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND F N EUR H15,9100EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND16,4900EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND EUR22,4400EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N HUF155,5000HUF---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N USD25,3700USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR13,1500EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL INCOME FD N USD17,6700USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N EURH114,8000EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N USD23,1100USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GROWTH CLASS N EUR15,7800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON KOREA FUND N USD14,9500USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N USD25,7000USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON THAILAND FUND N USD36,3200USD---Egyéb, nem besorolt alap