AMUNDI FUNDS ABS. RET. EUROPEAN EQ. F. EUR | 41,8200 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RVA. HUF | 16,5663 | HUF | 5,070% | 15,350% | 26,330% | 3 784 030 519 | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RVA. HUF | 7,2693 | HUF | 9,260% | 11,470% | 32,770% | 2 454 101 866 | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI MAGYAR KVA. HUF | 6,4166 | HUF | 4,730% | 1,670% | 11,890% | 15 376 051 530 | Hosszú kötvényalap | |
AMUNDI NK. VEGYES A. ALAPJA D SOR. HUF | 5,4571 | HUF | 3,490% | 6,660% | 15,840% | 1 052 110 817 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
AMUNDI NK VEGYES A. ALAPJA A SOR. HUF | 5,2295 | HUF | 3,370% | 6,400% | 15,260% | 24 396 016 533 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
AMUNDI ÓVATOS KV. A. HUF | 5,0456 | HUF | 2,190% | 3,490% | 10,630% | 81 411 719 483 | Pénzpiaci alap | |
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A. ALAPJA A SOR. HUF | 2,9605 | HUF | 1,330% | 7,540% | 11,590% | 3 991 543 658 | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI USA DEV. RV. A. ALAPJA A SOR. HUF | 5,2157 | HUF | 4,410% | 9,980% | 20,510% | 15 003 390 535 | Részvénytúlsúlyos alap | |
APELSO ECHO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZAT | 1,3464 | HUF | -1,170% | 3,410% | -1,290% | 112 864 925 | Származtatott alap | |
APELSO ECHO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP „EUR” SOROZAT | 0,0077 | EUR | -3,290% | -3,290% | -3,290% | 139 950 | Származtatott alap | |
APELSO MEGATRENDS RÉSZVÉNY ALAP | 0,8324 | HUF | -3,760% | 4,070% | 1,930% | 135 181 122 | Részvénytúlsúlyos alap | |
APELSO USD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 0,0086 | USD | 1,300% | 2,810% | -2,020% | 170 901 | Származtatott alap | |
BLACKROCK BGF CHINA F. EUR (HEDGED) | 11,1700 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF CHINA F. USD | 14,9300 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. E2 USD | 33,0800 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. F. EUR | 34,6600 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. F. USD | 37,5700 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. LOCAL CCY. BOND F. USD | 21,6400 | USD | - | - | - | | Rövid kötvényalap | |
BLACKROCK BGF EURO-MARKETS EUR | 43,4900 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EUROPEAN FOCUS F. EUR | 34,6800 | EUR | - | - | - | | Egyéb, nem besorolt alap | |
BLACKROCK BGF GLOBAL EQ. INCOME A2 USD | 24,0400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQ. F. USD | 84,9000 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN FLEXIBLE EQ. F. EUR (HEDGED) | 18,2600 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN FLEXIBLE EQ. F. USD | 19,4000 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN SMALL & MID CAP. JPY | 10 935,0000 | JPY | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN SMALL & MID CAP. USD | 71,1800 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF LATIN AMERICAN F. EUR | 58,7200 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF LATIN AMERICAN F. USD | 63,6400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF US BASIC VALUE F. A2 USD | 129,9900 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF USD HIGH YIELD BOND F. A2 USD | 40,5700 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
BLACKROCK BGF USD HIGH YIELD BOND F. E2 USD | 36,3300 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
BLACKROCK BGF US FLEXIBLE EQ. F. A2 USD | 64,8400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF US FLEXIBLE EQ. F. E2 USD | 58,3700 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF US GROWTH F. A2 USD | 42,9400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD AGRICULTURE EUR | 9,6900 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD AGRICULTURE USD | 12,4300 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY EUR | 23,5600 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY EUR (HEDGED) | 6,2700 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY USD | 25,5400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD GOLD EUR | 36,3500 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD GOLD EUR (HEDGED) | 5,2000 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD GOLD USD | 39,4000 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD MINING EUR | 56,0600 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD MINING EUR (HEDGED) | 4,4200 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD MINING USD | 60,7600 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD TECHNOLOGY F. A2 USD | 83,0200 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BSF AMERICAS DIVERS. EQ. ABS. RET. EUR | 145,7200 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
BLACKROCK BSF AMERICAS DIVERS. EQ. ABS.RET.USD | 170,0000 | USD | - | - | - | | Származtatott alap | |
BLACKROCK BSF EUROPEAN ABS. RET. EUR | 161,9600 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
BLACKROCK BSF EUROPEAN DIVERS. EQ. ABS. RET. A2 EUR | 95,3700 | EUR | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
BLACKROCK BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION EUR | 641,9200 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 3,4113 | HUF | -1,000% | 6,500% | 13,830% | 66 808 253 446 | Származtatott alap | |
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR | 1,1390 | EUR | -1,900% | 4,140% | 6,590% | 36 316 387 | Származtatott alap | |
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A SOROZAT HUF | 1,1337 | HUF | -2,140% | 5,710% | 14,490% | 1 889 610 593 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B SOROZAT EUR | 0,9047 | EUR | -4,080% | 3,040% | 8,140% | 293 599 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C SOROZAT USD | 0,9706 | USD | -3,820% | 3,100% | 9,250% | 1 310 721 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
DIALÓG EURÓ SZÁRM. BEF. ALAP EUR | 0,0104 | EUR | -0,040% | 1,350% | -3,440% | 948 081 | Származtatott alap | |
DIALÓG FÓKUSZ SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 1,1064 | HUF | 1,890% | 3,590% | 8,200% | 1 317 128 689 | Részvénytúlsúlyos alap | |
DIALÓG PANGEA AH. BEF. ALAP A SOR. HUF | 1,8043 | HUF | 2,000% | 6,500% | 9,890% | 433 612 293 | Likviditási alap | |
DIALÓG PANGEA AH. BEF. ALAP I SOR. HUF | 1,0935 | HUF | - | - | - | 0 | Likviditási alap | |
EQUILOR FREGATT SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 1,4571 | HUF | 1,950% | 3,840% | 12,060% | 1 007 665 845 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
EQUILOR PRIMUS A. ALAPJA HUF | 1,0472 | HUF | 1,020% | 2,510% | 7,230% | 802 835 217 | Növekedési alap | |
EQUILOR PRIVATE WEALTH MANAGEMENT HUF | 1,4236 | HUF | 1,880% | 3,900% | 11,430% | 1 767 049 562 | Likviditási alap | |
Eurizon Euró Start Tokevédett Részalap | 0,0131 | EUR | 0,730% | 1,470% | 3,060% | 411 227 480 | Pénzpiaci alap | |
Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3,4370 | HUF | 2,910% | 9,360% | 14,720% | 17 124 146 966 | Részvénytúlsúlyos alap | |
Eurizon Feltörekvo Részvénypiaci Alapok Részalapja | 1,3622 | HUF | 2,820% | 10,990% | 9,140% | 3 267 456 083 | Részvénytúlsúlyos alap | |
Eurizon Indexköveto Részvény Részalap | 3,6524 | HUF | 9,300% | 11,290% | 31,830% | 14 068 476 925 | Részvény Alap | |
Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 4,6672 | HUF | 4,900% | 0,900% | 11,330% | 16 284 128 891 | Hosszú kötvényalap | |
Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF | 4,1184 | HUF | 4,770% | 13,930% | 24,620% | 5 476 284 722 | Részvénytúlsúlyos alap | |
Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 3,2914 | HUF | 2,010% | 3,280% | 9,540% | 16 705 715 673 | Pénzpiaci alap | |
FT FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY F. N USD | 36,8400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN EUROPEAN SMALL MID CAP. F. N EUR | 37,4400 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GLOB.GROWTH&VALUE N USD | 25,1400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES F. N EUR | 13,7200 | EUR | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
FT FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR | 12,5700 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD | 11,2300 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GULF WEALTH BOND F. CLASS A USD | 16,8200 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT FRANKLIN HIGH YIELD F. N USD | 22,5600 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT FRANKLIN INDIA F. N USD | 61,6400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN JAPAN F. N USD | 12,7500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES F. N HUF | 118,9300 | HUF | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F. N EUR | 25,7300 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F. N USD | 27,7500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE F. N EUR H1 | 28,5500 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE F. N USD | 50,0900 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN TECHNOLOGY F. N EUR | 33,6800 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN TECHNOLOGY F. N USD | 36,4800 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES F. N EUR | 56,2100 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN US OPPORTUNITIES F. N USD | 61,0500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON ASIAN BOND F. N EUR | 14,9400 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. A USD | 36,1300 | USD | - | - | - | | Növekedési alap | |
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. N EUR | 43,5100 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. N USD | 47,1800 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON CHINA F. N USD | 16,2200 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON EMERGING MKT. N USD | 23,1900 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON EUROPEAN GROWTH F. N EUR | 12,7200 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RET. N EUR | 13,1400 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON FRONTIER MKT. HEDGED N EUR H1 | 17,7600 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BALANCED N ACC EUR | 10,4100 | EUR | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND A (MDIS) USD | 24,8000 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND A ACC USD | 10,7500 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND EUR A EUR | 22,8700 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N (Ydis) EUR H1 | 4,2000 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N EUR | 20,9300 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N EUR H1 | 13,8000 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N HUF | 155,9400 | HUF | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N USD | 22,7000 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A ACC USD | 18,7800 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A EUR | 30,9900 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR | 13,8900 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL INCOME F. N USD | 17,7100 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. A ACC H1 EUR | 14,2200 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. A ACC EUR | 21,9500 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. N EUR | 18,9600 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. N EUR H1 | 12,2600 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. USD | 23,8200 | USD | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. N USD | 20,5800 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GROWTH EURO F. N ACC EUR | 18,1900 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON KOREA F. N USD | 14,9500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON LATIN AMERICA F. N USD | 29,4300 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON THAILAND F. N USD | 36,3200 | USD | - | - | - | | Egyéb, nem besorolt alap | |
GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RVA. HUF | 1,1187 | HUF | -8,380% | -7,570% | -0,900% | 2 105 094 367 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP A SOR. HUF | 1,8217 | HUF | -1,240% | 7,400% | 13,410% | 9 041 752 901 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B SOR. EUR | 0,0226 | EUR | -1,420% | 5,170% | 9,050% | 4 696 635 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI DELUXE RVA. HUF | 1,4450 | HUF | -6,730% | 0,830% | -6,430% | 7 297 365 696 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV. A. ALAPJA A SOR. HUF | 1,7308 | HUF | 2,570% | 9,510% | 9,830% | 1 182 406 047 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV. A. ALAPJA B SOR. USD | 0,0111 | USD | 3,510% | 6,740% | 3,550% | 2 532 769 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RVA. HUF | 1,6876 | HUF | 1,500% | 8,730% | 3,940% | 1 438 401 179 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EURÓPAI RVA. A SOR. HUF | 5,6318 | HUF | 4,770% | 14,330% | 27,060% | 8 337 734 727 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EURÓPAI RVA. B SOR. EUR | 0,0143 | EUR | 4,590% | 12,010% | 22,210% | 1 737 185 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI HAZAI KVA. A SOR. HUF | 3,4121 | HUF | 4,580% | 1,990% | 12,340% | 349 643 491 | Hosszú kötvényalap | |
GENERALI HAZAI KVA. B SOR. HUF | 3,6392 | HUF | 4,710% | 2,250% | 12,900% | 14 134 525 799 | Hosszú kötvényalap | |
GENERALI IC ÁZSIA RV. A. ALAPJA HUF | 1,9819 | HUF | 3,760% | 11,760% | 13,060% | 4 141 297 117 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. A SOR. HUF | 1,3054 | HUF | 5,330% | 11,180% | 25,300% | 2 984 527 100 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. B SOR. EUR | 0,0117 | EUR | 5,090% | 8,810% | 20,420% | 654 670 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. C SOR. USD | 0,0108 | USD | 6,290% | 8,400% | 18,130% | 270 005 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RVA. A SOR. HUF | 4,7236 | HUF | 5,490% | 12,250% | 25,250% | 13 787 825 907 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RVA. B SOR. USD | 0,0365 | USD | 6,470% | 9,420% | 18,050% | 7 805 179 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI RÖVID KVA. A SOR. HUF | 2,8646 | HUF | 2,540% | 3,040% | 11,400% | 1 429 168 597 | Pénzpiaci alap | |
GENERALI RÖVID KVA. B SOR. HUF | 3,0832 | HUF | 2,670% | 3,300% | 11,960% | 14 457 582 845 | Pénzpiaci alap | |
GENERALI SELECTION ALAP A SOR. HUF | 2,1003 | HUF | 4,260% | 5,640% | 15,170% | 1 390 097 065 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZÁRM. ALAP A SOR. HUF | 1,9340 | HUF | 4,550% | 8,140% | 18,960% | 1 634 141 188 | Származtatott alap | |
GENERALI TITANIUM ABSZ. A. ALAPJA HUF | 2,1825 | HUF | 3,030% | 6,890% | 16,840% | 2 530 523 458 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP A SOR. HUF | 1,3906 | HUF | 3,940% | 4,980% | 15,600% | 2 097 172 900 | Származtatott alap | |
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP B SOR. EUR | 0,0121 | EUR | 3,070% | 2,460% | 6,050% | 9 647 774 | Származtatott alap | |
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP C SOR. USD | 0,0117 | USD | 1,460% | -1,040% | 3,450% | 152 514 | Származtatott alap | |
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 13,5448 | HUF | 2,880% | 8,160% | 19,440% | 66 283 783 394 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR | 1,3416 | EUR | 2,120% | 5,910% | 11,930% | 13 809 515 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT USD | | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 2,2947 | HUF | 3,200% | 10,550% | 23,480% | 19 392 740 792 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR | 1,6062 | EUR | 2,480% | 8,420% | 16,160% | 11 433 839 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT USD | | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD ALAPOK ALAPJA | 2,3888 | HUF | 1,290% | 7,150% | 15,720% | 9 868 163 941 | Származtatott alap | |
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 3,5384 | HUF | 3,160% | 7,880% | 16,320% | 77 635 564 725 | Származtatott alap | |
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR | 1,2235 | EUR | 2,360% | 5,640% | 8,990% | 11 580 147 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT USD | | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
HOLD EURO ALAPOK ALAPJA | 1,3968 | EUR | 0,480% | 4,730% | 8,370% | 12 835 197 | Származtatott alap | |
HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA | 0,0109 | EUR | 0,970% | 1,670% | 3,860% | 27 510 210 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA | 0,0294 | EUR | 1,690% | 5,770% | 10,420% | 154 269 577 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD HOZAMKERESO RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 13,0880 | EUR | -1,430% | 4,780% | 9,340% | 26 831 457 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD KOGA ALAPOK ALAPJA | 1,7385 | HUF | 1,400% | 6,660% | 15,150% | 1 229 032 366 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD KOGA EURO ALAPOK ALAPJA | 1,2830 | EUR | 0,600% | 4,380% | 7,900% | 3 899 143 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 3,0438 | HUF | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 3,7783 | HUF | 4,040% | 2,560% | 12,540% | 8 554 871 189 | Hosszú kötvényalap | |
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 2,8045 | HUF | 5,720% | 15,690% | 30,550% | 20 125 295 297 | Részvény Alap | |
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A SOROZAT | 6,0292 | HUF | 5,450% | 11,630% | 21,000% | 33 456 776 776 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA | 2,7825 | HUF | 2,160% | 3,690% | 11,260% | 15 204 923 965 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
HOLD PB2 ALAPOK ALAPJA | 2,5203 | HUF | 2,160% | 3,700% | 11,170% | 9 496 487 888 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
HOLD PB3 ALAPOK ALAPJA | 3,5057 | HUF | 2,460% | 8,220% | 17,790% | 68 778 846 453 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 19,0971 | HUF | 2,490% | 22,870% | 14,170% | 48 758 355 648 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 5,4172 | HUF | 2,380% | 3,450% | 11,430% | 23 303 575 436 | Rövid kötvényalap | |
HOLD RUBICON BEFEKTETÉSI ALAP | 9,3039 | HUF | 3,510% | 9,810% | 18,450% | 56 607 500 949 | Származtatott alap | |
HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP | 3,0786 | HUF | 1,620% | 3,530% | 10,180% | 58 707 776 462 | Likviditási alap | |
HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP | 0,0099 | EUR | 0,850% | 1,550% | 3,390% | 74 415 125 | Pénzpiaci alap | |
HOLD SZÉF USD BEFEKTETÉSI ALAP | 0,0111 | USD | 1,170% | 2,180% | 4,820% | 19 217 059 | Pénzpiaci alap | |
HOLD USD PB2 ALAPOK ALAPJA | 0,0126 | USD | 1,400% | 2,390% | 5,160% | 10 641 258 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA | 0,0173 | USD | 2,000% | 6,470% | 12,010% | 65 119 622 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT | 2,7602 | HUF | 2,380% | 6,650% | 13,790% | 1 234 558 031 | Származtatott alap | |
HOLD VM EURO ALAPOK ALAPJA | 10,6134 | EUR | 1,460% | 3,870% | 5,650% | 335 882 | Származtatott alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP C SOR. HUF | 1,8702 | HUF | 3,780% | 2,060% | 8,440% | 843 932 799 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP EUR SOR. EUR | 0,0148 | EUR | 2,740% | -0,700% | 0,820% | 3 444 745 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP HUF SOR. HUF | 2,0588 | HUF | 3,410% | 1,350% | 6,620% | 8 403 407 736 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP I SOR. HUF | 2,2239 | HUF | 3,520% | 1,710% | 7,450% | 1 809 208 435 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP U SOR. USD | 0,0100 | USD | 4,130% | - | - | 30 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MBH ADAPTÍV KÖTVÉNY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP | 1,3893 | HUF | 2,310% | 5,170% | 13,540% | 17 915 264 182 | Származtatott alap | |
MBH AKTÍV ALFA AH. SZ. BEF. ALAP HUF | 1,6794 | HUF | 4,540% | 7,310% | 18,260% | 22 170 892 367 | Származtatott alap | |
MBH BÁZIS HAZAI RÖVID KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT | 10,5906 | HUF | 2,090% | 3,440% | 10,620% | 142 668 052 504 | Pénzpiaci alap | |
MBH EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP HUF SOROZAT | 2,2584 | HUF | 0,910% | 3,410% | 8,400% | 1 104 910 520 | Rövid kötvényalap | |
MBH FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP | 3,0898 | HUF | 1,750% | 6,750% | 15,790% | 13 232 554 882 | Részvénytúlsúlyos alap | |
MBH HAZAI HOSSZÚ KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT | 8,8729 | HUF | 3,520% | 2,570% | 11,850% | 24 874 114 993 | Hosszú kötvényalap | |
MBH KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP | 7,0191 | HUF | 4,060% | 13,240% | 23,280% | 4 579 786 880 | Részvénytúlsúlyos alap | |
MBH PB TOP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | 1,6859 | HUF | 1,710% | 3,750% | 11,350% | 6 733 167 551 | Származtatott alap | |
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZÁRM. ALAP HUF | 2,1387 | HUF | 0,900% | 4,180% | 11,710% | 7 638 598 529 | Egyéb, nem besorolt alap | |
OTP ÁZSIAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA | 2,3332 | HUF | -1,870% | 1,240% | 0,930% | 1 366 118 025 | Részvény Alap | |
OTP DOLLÁR RÖVID KVA. USD | 0,0154 | USD | 1,690% | 2,650% | 5,930% | 190 311 725 | Pénzpiaci alap | |
OTP EMDA SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 7,0742 | HUF | -4,030% | -2,800% | 3,460% | 40 958 787 299 | Származtatott alap | |
OTP EURÓ RÖVID KVA. EUR | 0,0146 | EUR | 1,090% | 1,860% | 4,290% | 502 300 800 | Pénzpiaci alap | |
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUPIACI ALAP B EUR | 2,7664 | EUR | -6,890% | -6,970% | -0,190% | 32 655 688 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUPIACI ALAP HUF | 3,6296 | HUF | -6,820% | -5,050% | 3,780% | 38 749 187 188 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
OTP FUNDMAN RVA. A SOR. HUF | 1,6619 | HUF | - | 12,140% | 20,710% | 3 325 789 386 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP FUNDMAN RVA. C SOR. EUR | 1,2877 | EUR | -0,170% | 9,830% | 16,090% | 3 674 854 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP EUR | 0,7608 | EUR | -12,780% | -21,650% | -21,150% | 2 664 951 | Származtatott alap | |
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM. ALAP HUF | 2,3752 | HUF | 2,320% | 10,990% | 8,740% | 25 069 735 729 | Származtatott alap | |
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RVA. EUR | 2,0065 | EUR | 3,780% | 11,720% | 21,430% | 14 631 060 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP MAXIMA KVA. HUF | 4,1605 | HUF | 5,190% | 3,020% | 12,860% | 84 119 951 866 | Hosszú kötvényalap | |
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV. A. ALAPJA HUF | 2,1073 | HUF | 2,070% | 10,720% | 13,220% | 11 567 923 368 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP PRÉMIUM SZÁRM. ALAP HUF | 2,4657 | HUF | -1,030% | 2,330% | 9,740% | 33 575 688 236 | Származtatott alap | |
OTP QUALITY RVA. HUF | 6,4431 | HUF | 4,860% | 13,820% | 28,230% | 24 463 961 391 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP USD | 0,9513 | USD | -0,110% | 5,680% | 8,370% | 16 072 145 | Egyéb, nem besorolt alap | |
OTP SUPRA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP EUR | 0,8600 | EUR | -0,520% | 4,940% | 6,790% | 29 662 500 | Származtatott alap | |
OTP SUPRA SZÁRM. ALAP HUF | 4,2854 | HUF | 0,270% | 7,240% | 13,750% | 79 211 707 575 | Származtatott alap | |
OTP TERRA ÁRUPIACI ALAP A SOR HUF | 0,8023 | HUF | -3,440% | 0,370% | -5,500% | 309 080 628 | Árupiaci alap | |
OTP TERRA ÁRUPIACI ALAP B SOR EUR | 0,8398 | EUR | -3,610% | -1,690% | -9,110% | 655 280 | Árupiaci alap | |
OTP TÖRÖK RVA. A SOR. HUF | 1,5528 | HUF | 12,760% | 34,490% | 65,380% | 2 892 966 897 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP TREND NEMZETKÖZI RVA. A SOR. HUF | 39 745,4875 | HUF | 1,850% | 9,840% | 12,090% | 38 946 126 304 | Származtatott alap | |
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ SZÁRM. ALAP A SOR. HUF | 2,3990 | HUF | 0,910% | 6,810% | 13,860% | 3 742 207 233 | Egyéb, nem besorolt alap | |
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ SZÁRM. ALAP B SOR. EUR | 1,5481 | EUR | 0,780% | 4,620% | 9,500% | 2 148 564 | Egyéb, nem besorolt alap | |
PLATINA ALFA BEFEKTETÉSI ALAP | 4,8063 | HUF | 0,780% | 7,800% | 16,960% | 2 161 285 691 | | |
PLATINA BÉTA BEFEKTETÉSI ALAP | 5,4637 | HUF | 5,630% | 14,260% | 29,190% | 2 940 628 100 | | |
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP | 7,3643 | HUF | 1,330% | 30,830% | 44,920% | 2 684 288 682 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
PLATINA GAMMA BEFEKTETÉSI ALAP | 4,9706 | HUF | 3,130% | 9,920% | 19,090% | 6 059 171 985 | | |
PRESTIGE AH SZÁRM. RÉSZALAP HUF | 1,0371 | HUF | 1,660% | 3,330% | 8,580% | 3 434 716 657 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP A SOR. HUF | 5,1428 | HUF | 4,640% | 2,710% | 11,480% | 14 718 863 755 | Hosszú kötvényalap | |
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A. ALAPJA HUF | 8,7466 | HUF | 2,260% | 6,650% | 13,360% | 9 122 996 983 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
RAIFFEISEN MEGOLDÁS START ALAP A SOR. HUF | 2,2437 | HUF | 2,270% | 5,510% | 13,080% | 16 871 913 364 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
RAIFFEISEN NEMZETKÖZI RV. A. ALAPJA HUF | 6,0247 | HUF | 4,080% | 9,260% | 14,800% | 3 991 157 417 | Részvénytúlsúlyos alap | |
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY ALAP A SOR. HUF | 4,5770 | HUF | 5,580% | 15,900% | 28,120% | 5 971 518 772 | Részvénytúlsúlyos alap | |
SOVEREIGN PB SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 0,9036 | HUF | -0,750% | 5,050% | 1,780% | 228 135 914 | Származtatott alap | |
SUI GENERIS 1.1 BEFEKTETÉSI ALAP | 2,0230 | HUF | 1,550% | 6,590% | 15,390% | 1 779 206 528 | Származtatott alap | |
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT | 1,8660 | HUF | -2,290% | 9,590% | 20,910% | 2 334 860 715 | Származtatott alap | |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 3,6647 | HUF | 2,630% | 5,340% | 15,830% | 21 416 664 711 | Származtatott alap | |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E | 1,1204 | EUR | 1,750% | 3,090% | 9,910% | 18 295 087 | Származtatott alap | |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U | 1,2872 | USD | 1,920% | 3,090% | 10,840% | 8 937 863 | Származtatott alap | |
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap | 1,6153 | HUF | 3,370% | 2,610% | 8,350% | 1 713 846 068 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 2,2592 | HUF | 2,500% | 3,420% | 7,510% | 3 179 007 367 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | 0,7390 | EUR | 3,580% | 2,690% | 2,520% | 1 473 021 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A | 2,3714 | HUF | 5,760% | 12,770% | 18,980% | 3 116 846 713 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B | 1,5121 | EUR | 5,570% | 10,450% | 14,430% | 1 487 356 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A | 9,6623 | HUF | 3,670% | 15,390% | 27,600% | 6 937 623 808 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B | 6,5692 | EUR | 3,490% | 13,020% | 22,710% | 9 069 516 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap | 1,9050 | HUF | 2,850% | 5,080% | 11,080% | 216 095 073 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap | 1,9225 | HUF | -0,840% | 14,010% | 22,850% | 2 842 414 703 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 5,2995 | HUF | 5,070% | 1,120% | 11,600% | 13 647 006 242 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap | 2,8754 | HUF | 1,690% | 3,200% | 8,680% | 14 278 882 390 | Likviditási alap | |
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap | 1,3919 | HUF | 2,820% | 6,440% | 17,250% | 3 440 749 593 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap E | 1,0619 | EUR | 2,000% | 4,180% | 9,680% | 3 789 516 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap U | 1,2381 | USD | 2,380% | 4,300% | 11,650% | 4 000 132 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap (ex Climate) | 0,0132 | EUR | 4,740% | 6,800% | 12,800% | 6 868 496 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B | 2,1845 | HUF | 4,920% | 9,010% | 17,240% | 5 676 178 348 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U | 1,4093 | USD | 5,900% | 6,280% | 10,520% | 2 079 311 | Származtatott alap | |
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap | 2,7404 | HUF | 4,790% | 5,410% | 10,710% | 6 724 004 266 | Egyéb, nem besorolt alap | |
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 3,0978 | HUF | 5,200% | 11,560% | 21,880% | 4 664 019 073 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B | 1,9743 | EUR | 5,020% | 9,270% | 17,220% | 9 791 308 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 2,0670 | HUF | 1,950% | 3,310% | 9,130% | 2 497 592 798 | Garantált alap | |
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap | 1,2039 | HUF | 0,540% | 4,070% | 10,700% | 5 025 497 666 | Származtatott alap | |
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap E | 0,9208 | EUR | -0,240% | 1,830% | 3,680% | 5 692 923 | Származtatott alap | |
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap U | 1,0596 | USD | 0,050% | 2,200% | 5,120% | 2 979 382 | Származtatott alap | |
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 1,8871 | HUF | 2,590% | 5,190% | 13,530% | 6 049 309 448 | Származtatott alap | |