ADÜTON BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 1,9419 | HUF | -2,830% | 2,830% | 7,790% | 5 819 768 521 | Származtatott alap | |
AMUNDI FUNDS ABS. RET. EUROPEAN EQ. F. EUR | 41,8200 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RVA. HUF | 13,7999 | HUF | 3,910% | 15,250% | 20,140% | 2 884 267 980 | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RVA. HUF | 5,8598 | HUF | 2,550% | 23,920% | 27,870% | 2 377 698 918 | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI MAGYAR KVA. HUF | 6,0467 | HUF | 4,180% | 8,670% | 17,120% | 19 429 846 166 | Hosszú kötvényalap | |
AMUNDI NK. VEGYES A. ALAPJA D SOR. HUF | 4,8619 | HUF | 1,530% | 9,150% | 3,940% | 933 494 363 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
AMUNDI NK VEGYES A. ALAPJA A SOR. HUF | 4,6743 | HUF | 1,400% | 8,870% | 3,430% | 20 986 772 438 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
AMUNDI ÓVATOS KV. A. HUF | 4,7754 | HUF | 3,160% | 8,730% | 15,900% | 75 967 908 673 | Pénzpiaci alap | |
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A. ALAPJA A SOR. HUF | 2,6076 | HUF | -3,170% | -0,970% | -1,870% | 3 656 567 590 | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI USA DEV. RV. A. ALAPJA A SOR. HUF | 4,3594 | HUF | 0,200% | 12,650% | -0,840% | 12 668 597 993 | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF CHINA F. EUR (HEDGED) | 11,0000 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF CHINA F. USD | 14,5600 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. E2 USD | 31,9600 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. F. EUR | 33,1700 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. F. USD | 36,1800 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. LOCAL CCY. BOND F. USD | 21,8400 | USD | - | - | - | | Rövid kötvényalap | |
BLACKROCK BGF EURO-MARKETS EUR | 38,8000 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EUROPEAN FOCUS F. EUR | 31,2200 | EUR | - | - | - | | Egyéb, nem besorolt alap | |
BLACKROCK BGF GLOBAL EQ. INCOME A2 USD | 21,4400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQ. F. USD | 75,7400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN FLEXIBLE EQ. F. EUR (HEDGED) | 14,8500 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN FLEXIBLE EQ. F. USD | 16,6100 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN SMALL & MID CAP. JPY | 9 613,0000 | JPY | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN SMALL & MID CAP. USD | 64,8000 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF LATIN AMERICAN F. EUR | 66,3400 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF LATIN AMERICAN F. USD | 72,3700 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF US BASIC VALUE F. A2 USD | 114,3000 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF USD HIGH YIELD BOND F. A2 USD | 37,5800 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
BLACKROCK BGF USD HIGH YIELD BOND F. E2 USD | 33,7600 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
BLACKROCK BGF US FLEXIBLE EQ. F. A2 USD | 56,5900 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF US FLEXIBLE EQ. F. E2 USD | 51,1100 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF US GROWTH F. A2 USD | 35,8600 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD AGRICULTURE EUR | 9,6700 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD AGRICULTURE USD | 12,2500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY EUR | 22,2900 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY EUR (HEDGED) | 6,0400 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY USD | 24,3200 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD GOLD EUR | 31,2300 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD GOLD EUR (HEDGED) | 4,5600 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD GOLD USD | 34,0700 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD MINING EUR | 54,0500 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD MINING EUR (HEDGED) | 4,3400 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD MINING USD | 58,9600 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD TECHNOLOGY F. A2 USD | 68,0800 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BSF AMERICAS DIVERS. EQ. ABS. RET. EUR | 136,8900 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
BLACKROCK BSF AMERICAS DIVERS. EQ. ABS.RET.USD | 158,3000 | USD | - | - | - | | Származtatott alap | |
BLACKROCK BSF EUROPEAN ABS. RET. EUR | 155,1500 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
BLACKROCK BSF EUROPEAN DIVERS. EQ. ABS. RET. A2 EUR | 95,3700 | EUR | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
BLACKROCK BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION EUR | 575,4500 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP HUF | 10,0074 | HUF | 2,800% | 8,020% | 18,020% | 45 336 527 278 | Pénzpiaci alap | |
BUDAPEST EURÓ RÖVID KVA. HUF | 2,1149 | HUF | -1,290% | 2,720% | -5,590% | 1 353 954 212 | Rövid kötvényalap | |
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 3,0564 | HUF | -0,530% | 7,250% | 20,100% | 45 681 131 155 | Származtatott alap | |
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR | 1,0561 | EUR | -2,960% | 2,530% | 9,910% | 20 109 123 | Származtatott alap | |
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A SOROZAT HUF | 1,0945 | HUF | 7,930% | 15,220% | 20,660% | 2 068 540 864 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B SOROZAT EUR | 0,8968 | EUR | 5,700% | 8,960% | 7,340% | 416 355 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C SOROZAT USD | 0,9561 | USD | 5,950% | 9,970% | 11,670% | 2 870 841 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
DIALÓG EURÓ SZÁRM. BEF. ALAP EUR | 0,0103 | EUR | -1,440% | 0,500% | 4,160% | 964 540 | Származtatott alap | |
DIALÓG EXPANDER RVA. HUF | 0,8201 | HUF | 1,550% | 7,550% | -9,330% | 154 495 175 | Részvénytúlsúlyos alap | |
DIALÓG FÓKUSZ SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 1,0458 | HUF | 1,620% | 5,030% | 9,120% | 878 261 817 | Részvénytúlsúlyos alap | |
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM. BEF. ALAP EUR SOR. EUR | 0,0080 | EUR | - | - | - | 0 | Származtatott alap | |
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 1,2909 | HUF | -2,950% | 4,640% | 2,780% | 50 807 635 | Származtatott alap | |
DIALÓG PANGEA AH. BEF. ALAP A SOR. HUF | 1,6173 | HUF | -2,920% | 5,830% | 5,230% | 457 649 274 | Likviditási alap | |
DIALÓG PANGEA AH. BEF. ALAP I SOR. HUF | 1,0935 | HUF | - | - | - | 0 | Likviditási alap | |
DIALÓG USD SZÁRM. ALAP USD | 0,0083 | USD | -4,430% | -2,340% | 4,510% | 6 828 | Származtatott alap | |
EQUILOR FREGATT SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 1,3639 | HUF | 2,640% | 6,840% | 8,860% | 741 634 571 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
EQUILOR PRIMUS A. ALAPJA HUF | 0,9964 | HUF | 0,280% | 4,380% | 4,940% | 891 869 877 | Növekedési alap | |
EQUILOR PRIVATE WEALTH MANAGEMENT HUF | 1,3411 | HUF | 3,270% | 8,000% | 15,850% | 2 390 228 077 | Likviditási alap | |
Eurizon Euró Start Tokevédett Részalap | 0,0128 | EUR | 0,780% | 1,520% | 2,560% | 404 119 354 | Pénzpiaci alap | |
Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja | 2,9232 | HUF | -2,310% | 5,140% | -4,130% | 14 132 880 230 | Részvénytúlsúlyos alap | |
Eurizon Feltörekvo Részvénypiaci Alapok Részalapja | 1,2117 | HUF | -1,070% | 3,370% | -7,490% | 3 084 756 608 | Részvénytúlsúlyos alap | |
Eurizon Indexköveto Részvény Részalap | 2,9535 | HUF | 2,540% | 23,450% | 27,220% | 10 143 494 303 | Részvény Alap | |
Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 4,4446 | HUF | 3,860% | 8,590% | 17,970% | 15 997 825 519 | Hosszú kötvényalap | |
Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF | 3,4839 | HUF | 3,950% | 15,330% | 20,720% | 2 749 197 447 | Részvénytúlsúlyos alap | |
Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 3,1310 | HUF | 2,810% | 7,260% | 12,740% | 12 667 332 373 | Pénzpiaci alap | |
FT FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY F. N USD | 26,6500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN EUROPEAN SMALL MID CAP. F. N EUR | 34,1500 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GLOB.GROWTH&VALUE N USD | 25,1400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES F. N EUR | 12,4700 | EUR | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
FT FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR | 11,9300 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD | 10,5200 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GULF WEALTH BOND F. CLASS A USD | 15,7700 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT FRANKLIN HIGH YIELD F. N USD | 20,8300 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT FRANKLIN INDIA F. N USD | 50,2400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN JAPAN F. N USD | 11,2200 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES F. N HUF | 109,8400 | HUF | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F. N EUR | 22,6900 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F. N USD | 24,5500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE F. N EUR H1 | 25,8500 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE F. N USD | 44,8300 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN TECHNOLOGY F. N EUR | 28,5100 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN TECHNOLOGY F. N USD | 30,9900 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES F. N EUR | 47,4500 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN US OPPORTUNITIES F. N USD | 51,7200 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON ASIAN BOND F. N EUR | 15,3300 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. A USD | 32,5800 | USD | - | - | - | | Növekedési alap | |
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. N EUR | 39,2200 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. N USD | 42,6800 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON CHINA F. N USD | 17,4000 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON EMERGING MKT. N USD | 21,4800 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON EUROPEAN GROWTH F. N EUR | 11,6900 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RET. N EUR | 12,6700 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON FRONTIER MKT. HEDGED N EUR H1 | 14,5500 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BALANCED N ACC EUR | 9,6900 | EUR | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND A (MDIS) USD | 25,4100 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND A ACC USD | 11,4100 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND EUR A EUR | 23,3500 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N (Ydis) EUR H1 | 4,6200 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N EUR | 21,4700 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N EUR H1 | 14,3800 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N HUF | 154,8400 | HUF | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N USD | 23,3700 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A ACC USD | 16,6800 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A EUR | 27,9300 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR | 12,9600 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL INCOME F. N USD | 16,4900 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. A ACC H1 EUR | 14,1500 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. A ACC EUR | 21,5100 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. N EUR | 18,6600 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. N EUR H1 | 12,2600 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. USD | 23,4300 | USD | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. N USD | 20,3400 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GROWTH EURO F. N ACC EUR | 16,4500 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON KOREA F. N USD | 14,9500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON LATIN AMERICA F. N USD | 33,2300 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON THAILAND F. N USD | 36,3200 | USD | - | - | - | | Egyéb, nem besorolt alap | |
GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RVA. HUF | 1,1502 | HUF | 5,840% | 13,620% | 7,510% | 2 221 094 733 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP A SOR. HUF | 1,6156 | HUF | -1,670% | 1,910% | 6,310% | 7 835 684 754 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B SOR. EUR | 0,0208 | EUR | -0,210% | 0,420% | 14,510% | 4 541 047 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI DELUXE RVA. HUF | 1,4077 | HUF | -8,110% | -5,490% | -2,140% | 6 963 906 504 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV. A. ALAPJA A SOR. HUF | 1,5458 | HUF | 0,080% | 5,490% | -3,690% | 1 063 747 665 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV. A. ALAPJA B SOR. USD | 0,0104 | USD | -0,540% | 2,100% | 7,790% | 2 430 648 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RVA. HUF | 1,5621 | HUF | -0,990% | 2,760% | -4,670% | 1 387 364 881 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EURÓPAI RVA. A SOR. HUF | 4,7285 | HUF | 4,850% | 16,330% | 20,510% | 7 008 894 945 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EURÓPAI RVA. B SOR. EUR | 0,0125 | EUR | 6,410% | 14,610% | 29,750% | 1 546 817 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI HAZAI KVA. A SOR. HUF | 3,1999 | HUF | 3,080% | 7,930% | 16,630% | 398 093 679 | Hosszú kötvényalap | |
GENERALI HAZAI KVA. B SOR. HUF | 3,4017 | HUF | 3,210% | 8,200% | 17,220% | 13 851 574 380 | Hosszú kötvényalap | |
GENERALI IC ÁZSIA RV. A. ALAPJA HUF | 1,7358 | HUF | -0,100% | 5,300% | -6,200% | 3 906 637 804 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. A SOR. HUF | 1,0547 | HUF | 2,150% | 10,710% | 5,320% | 2 783 118 350 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. B SOR. EUR | 0,0098 | EUR | 3,670% | 9,100% | 13,510% | 547 590 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. C SOR. USD | 0,0091 | USD | 1,490% | 7,140% | 17,930% | 175 514 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RVA. A SOR. HUF | 3,8715 | HUF | 1,450% | 12,970% | 3,060% | 10 643 241 138 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RVA. B SOR. USD | 0,0313 | USD | 0,810% | 9,310% | 15,350% | 5 810 214 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI RÖVID KVA. A SOR. HUF | 2,7083 | HUF | 3,640% | 9,120% | 16,190% | 1 467 997 967 | Pénzpiaci alap | |
GENERALI RÖVID KVA. B SOR. HUF | 2,9055 | HUF | 3,770% | 9,390% | 16,770% | 12 639 027 032 | Pénzpiaci alap | |
GENERALI SELECTION ALAP A SOR. HUF | 1,9075 | HUF | 2,790% | 8,270% | 13,900% | 1 167 102 584 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZÁRM. ALAP A SOR. HUF | 1,6994 | HUF | 2,620% | 8,940% | 15,170% | 477 293 620 | Származtatott alap | |
GENERALI TITANIUM ABSZ. A. ALAPJA HUF | 1,9386 | HUF | 1,900% | 8,070% | 14,370% | 2 068 158 000 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP A SOR. HUF | 1,2551 | HUF | 2,340% | 6,300% | 14,990% | 1 776 153 266 | Származtatott alap | |
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP B SOR. EUR | 0,0115 | EUR | 0,090% | 1,400% | 5,040% | 10 827 249 | Származtatott alap | |
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP C SOR. USD | 0,0113 | USD | -0,580% | 0,930% | 9,610% | 391 659 | Származtatott alap | |
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 11,9901 | HUF | 3,480% | 11,040% | 21,070% | 47 371 810 266 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR | 1,2286 | EUR | 1,430% | 5,550% | 8,390% | 4 726 723 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT USD | | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 1,9691 | HUF | 3,320% | 12,510% | 24,210% | 3 023 135 560 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR | 1,4212 | EUR | 1,300% | 7,110% | 11,360% | 1 203 289 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT USD | | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD ALAPOK ALAPJA | 2,1410 | HUF | 1,850% | 7,770% | 19,290% | 5 180 652 552 | Származtatott alap | |
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 3,1650 | HUF | 2,780% | 9,360% | 21,450% | 58 660 536 374 | Származtatott alap | |
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR | 1,1202 | EUR | 0,740% | 3,970% | 9,020% | 5 906 102 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT USD | | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
HOLD EURO ALAPOK ALAPJA | 1,2969 | EUR | -0,330% | 2,310% | 6,480% | 5 708 269 | Származtatott alap | |
HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA | 0,0107 | EUR | 0,830% | 1,910% | 3,280% | 18 786 683 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA | 0,0269 | EUR | -0,060% | 3,400% | 8,830% | 119 385 322 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD HOZAMKERESO RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 12,0506 | EUR | -0,290% | 0,790% | 12,300% | 24 050 258 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD KOGA ALAPOK ALAPJA | 1,5662 | HUF | 1,800% | 7,590% | 18,830% | 1 086 486 049 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD KOGA EURO ALAPOK ALAPJA | 1,1929 | EUR | -0,640% | 1,890% | 6,790% | 2 899 385 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 2,5004 | HUF | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 3,5328 | HUF | 3,430% | 8,180% | 18,190% | 21 935 376 739 | Hosszú kötvényalap | |
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 2,3059 | HUF | 4,640% | 17,760% | 24,590% | 16 220 551 072 | Részvény Alap | |
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A SOROZAT | 5,0346 | HUF | -0,730% | 7,890% | 0,480% | 24 535 183 576 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA | 2,6236 | HUF | 3,320% | 8,170% | 15,980% | 15 555 783 718 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
HOLD PB2 ALAPOK ALAPJA | 2,3767 | HUF | 3,260% | 8,130% | 15,240% | 9 520 398 943 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
HOLD PB3 ALAPOK ALAPJA | 3,1039 | HUF | 1,900% | 8,660% | 19,510% | 55 200 286 750 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 15,8301 | HUF | 2,490% | 22,870% | 14,170% | 48 758 355 648 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 5,1047 | HUF | 3,260% | 8,540% | 16,310% | 21 944 225 179 | Rövid kötvényalap | |
HOLD RUBICON BEFEKTETÉSI ALAP | 8,1125 | HUF | 2,170% | 10,310% | 26,730% | 32 915 746 735 | Származtatott alap | |
HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP | 2,9214 | HUF | 3,240% | 8,470% | 16,270% | 44 532 715 862 | Likviditási alap | |
HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP | 0,0097 | EUR | 0,820% | 1,800% | 2,790% | 48 368 671 | Pénzpiaci alap | |
HOLD SZÉF USD BEFEKTETÉSI ALAP | 0,0108 | USD | 1,250% | 2,660% | 4,860% | 28 235 383 | Pénzpiaci alap | |
HOLD USD PB2 ALAPOK ALAPJA | 0,0122 | USD | 1,180% | 2,590% | 5,320% | 9 925 545 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA | 0,0158 | USD | 0,590% | 4,510% | 10,400% | 54 840 038 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT | 2,5162 | HUF | 2,260% | 4,510% | 11,590% | 2 460 359 985 | Származtatott alap | |
HOLD VM EURO ALAPOK ALAPJA | 10,0755 | EUR | -0,010% | -1,090% | -1,110% | 488 402 | Származtatott alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP C SOR. HUF | 1,8100 | HUF | 3,600% | 9,420% | 18,130% | 992 145 970 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP EUR SOR. EUR | 0,0149 | EUR | 1,620% | 4,100% | 7,090% | 6 177 243 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP HUF SOR. HUF | 2,0132 | HUF | 3,100% | 8,140% | 15,480% | 8 750 576 630 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP I SOR. HUF | 2,1639 | HUF | 3,310% | 8,580% | 16,420% | 1 769 352 553 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP U SOR. USD | | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MBH AKTÍV ALFA AH. SZ. BEF. ALAP HUF | 1,4749 | HUF | 1,620% | 8,510% | 14,000% | 10 680 299 708 | Származtatott alap | |
MBH FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP HUF | 2,6778 | HUF | -1,950% | 7,410% | 0,110% | 10 963 363 483 | Részvénytúlsúlyos alap | |
MBH HAZAI HOSSZÚ KTV ALAP A SOROZAT | 8,3063 | HUF | 2,780% | 7,940% | 16,890% | 14 065 744 034 | Hosszú kötvényalap | |
MBH KÖZÉP-EURÓPAI RV. ALAP HUF | 5,9395 | HUF | 3,550% | 15,280% | 19,090% | 2 738 075 933 | Részvénytúlsúlyos alap | |
MKB ADAPTÍV KV. AH. SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 1,2692 | HUF | 2,080% | 8,040% | 16,490% | 13 674 836 249 | Származtatott alap | |
MKB PB TOP AH. SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 1,5673 | HUF | 0,030% | 6,470% | 12,220% | 3 506 988 254 | Származtatott alap | |
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZÁRM. ALAP HUF | 1,9788 | HUF | 2,080% | 6,640% | 11,220% | 4 278 843 029 | Egyéb, nem besorolt alap | |
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP HUF | 2,1996 | HUF | -7,280% | -10,040% | -19,930% | 1 193 870 871 | Részvény Alap | |
OTP DOLLÁR RÖVID KVA. USD | 0,0149 | USD | 1,160% | 2,570% | 6,180% | 122 796 260 | Pénzpiaci alap | |
OTP EMDA SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 7,2295 | HUF | 3,730% | 10,830% | 22,850% | 42 019 183 596 | Származtatott alap | |
OTP EURÓ RÖVID KVA. EUR | 0,0142 | EUR | 0,840% | 1,800% | 3,890% | 292 537 358 | Pénzpiaci alap | |
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUPIACI ALAP B EUR | 2,9604 | EUR | 4,860% | 11,980% | 26,330% | 27 561 638 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUPIACI ALAP HUF | 3,7450 | HUF | 3,310% | 13,630% | 17,430% | 32 014 042 687 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
OTP FUNDMAN RVA. A SOR. HUF | 1,4250 | HUF | -0,010% | 12,730% | 15,860% | 2 561 326 921 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP FUNDMAN RVA. C SOR. EUR | 1,1493 | EUR | 1,500% | 11,080% | 24,820% | 2 881 122 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP EUR | 0,7608 | EUR | -12,780% | -21,650% | -21,150% | 2 664 951 | Származtatott alap | |
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM. ALAP HUF | 2,0345 | HUF | -7,710% | -2,480% | -10,770% | 23 260 067 989 | Származtatott alap | |
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RVA. EUR | 1,7381 | EUR | 4,060% | 14,670% | 27,170% | 10 681 814 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP MAXIMA KVA. HUF | 3,8765 | HUF | 3,030% | 8,440% | 20,320% | 69 071 476 425 | Hosszú kötvényalap | |
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV. A. ALAPJA HUF | 1,8646 | HUF | -0,510% | 7,010% | 3,890% | 7 262 653 201 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP PRÉMIUM SZÁRM. ALAP HUF | 2,3634 | HUF | 2,760% | 9,420% | 16,680% | 27 148 933 682 | Származtatott alap | |
OTP QUALITY RVA. HUF | 5,3399 | HUF | 4,210% | 18,490% | 21,240% | 11 836 850 737 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP USD | 0,8982 | USD | 0,710% | 2,960% | 5,570% | 17 474 507 | Egyéb, nem besorolt alap | |
OTP SUPRA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP EUR | 0,8197 | EUR | 0,300% | 2,040% | 3,040% | 34 505 405 | Származtatott alap | |
OTP SUPRA SZÁRM. ALAP HUF | 3,9585 | HUF | 2,510% | 7,790% | 16,630% | 81 471 575 797 | Származtatott alap | |
OTP TERRA ÁRUPIACI ALAP A SOR HUF | 0,8183 | HUF | -2,020% | 6,800% | -17,400% | 260 302 422 | Árupiaci alap | |
OTP TERRA ÁRUPIACI ALAP B SOR EUR | 0,8884 | EUR | -0,550% | 5,260% | -11,020% | 451 553 | Árupiaci alap | |
OTP TÖRÖK RVA. A SOR. HUF | 1,1013 | HUF | -4,950% | 9,110% | 12,180% | 1 321 760 275 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP TREND NEMZETKÖZI RVA. A SOR. HUF | 33 621,9800 | HUF | -5,100% | 0,860% | 1,610% | 28 227 758 408 | Származtatott alap | |
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ SZÁRM. ALAP A SOR. HUF | 2,2042 | HUF | 2,410% | 9,320% | 16,940% | 1 944 507 903 | Egyéb, nem besorolt alap | |
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ SZÁRM. ALAP B SOR. EUR | 1,4752 | EUR | 3,940% | 7,730% | 25,980% | 1 702 087 | Egyéb, nem besorolt alap | |
PLATINA ALFA BEFEKTETÉSI ALAP | 4,2512 | HUF | 1,280% | 6,750% | 7,680% | 1 882 217 106 | | |
PLATINA BÉTA BEFEKTETÉSI ALAP | 4,4859 | HUF | 3,110% | 10,990% | 19,340% | 2 361 498 430 | | |
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP | 5,3282 | HUF | 3,790% | 17,070% | 31,170% | 1 892 532 383 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
PLATINA GAMMA BEFEKTETÉSI ALAP | 4,3604 | HUF | 2,110% | 6,270% | 6,120% | 5 296 547 725 | | |
PRESTIGE AH SZÁRM. RÉSZALAP HUF | 0,9877 | HUF | 2,440% | 5,770% | 11,020% | 2 300 766 413 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP A SOR. HUF | 4,8696 | HUF | 3,600% | 10,020% | 20,410% | 17 980 997 307 | Hosszú kötvényalap | |
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A. ALAPJA HUF | 7,8544 | HUF | -0,100% | 3,940% | 5,570% | 7 383 567 938 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
RAIFFEISEN MEGOLDÁS START ALAP A SOR. HUF | 2,0550 | HUF | 1,610% | 7,110% | 12,860% | 6 130 939 134 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
RAIFFEISEN NEMZETKÖZI RV. A. ALAPJA HUF | 5,0900 | HUF | -5,050% | -1,610% | -10,390% | 3 456 792 637 | Részvénytúlsúlyos alap | |
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY ALAP A SOR. HUF | 3,7675 | HUF | 3,900% | 15,790% | 18,370% | 2 149 358 730 | Részvénytúlsúlyos alap | |
SOVEREIGN PB SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 0,8497 | HUF | -3,460% | -4,650% | -11,740% | 151 823 900 | Származtatott alap | |
SUI GENERIS 1.1 BEFEKTETÉSI ALAP | 1,8207 | HUF | 1,430% | 7,970% | 19,180% | 1 577 810 717 | Származtatott alap | |
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT | 1,6175 | HUF | 3,610% | 5,520% | 15,610% | 1 406 282 129 | Származtatott alap | |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 3,3381 | HUF | 3,750% | 10,880% | 22,410% | 14 326 186 794 | Származtatott alap | |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E | 1,0432 | EUR | 1,180% | 5,430% | 9,140% | 10 800 808 | Származtatott alap | |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U | 1,1950 | USD | 1,710% | 6,380% | 11,650% | 5 174 672 | Származtatott alap | |
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap | 1,5363 | HUF | 2,420% | 4,110% | 11,330% | 1 670 441 312 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 2,1148 | HUF | -0,390% | -1,210% | -8,550% | 1 757 413 082 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | 0,7040 | EUR | -2,770% | -1,610% | 2,170% | 575 393 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A | 1,9589 | HUF | -0,010% | 5,060% | -5,150% | 2 877 439 217 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B | 1,2955 | EUR | 1,490% | 3,540% | 2,180% | 1 166 763 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A | 8,0605 | HUF | 4,800% | 17,890% | 20,830% | 3 820 152 390 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B | 5,6837 | EUR | 6,370% | 16,190% | 30,160% | 3 900 272 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap | 1,7717 | HUF | -0,400% | 7,940% | 11,410% | 173 602 361 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap | 1,6562 | HUF | 6,330% | 23,070% | 31,440% | 1 594 834 419 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 5,0263 | HUF | 3,560% | 8,580% | 17,210% | 13 401 437 488 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap | 2,7471 | HUF | 2,670% | 7,150% | 14,120% | 19 555 229 299 | Likviditási alap | |
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap | 1,2439 | HUF | 3,550% | 10,140% | 19,990% | 1 554 049 463 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap E | 0,9774 | EUR | 0,680% | 3,850% | 6,170% | 3 296 368 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap U | 1,1268 | USD | 1,250% | 5,180% | 8,300% | 3 092 202 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap (ex Climate) | 0,0115 | EUR | 0,330% | 5,180% | -0,150% | 8 401 470 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B | 1,8286 | HUF | -1,160% | 6,710% | -7,310% | 5 432 687 744 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U | 1,2324 | USD | -1,800% | 3,260% | 3,750% | 2 088 453 | Származtatott alap | |
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap | 2,5218 | HUF | 1,510% | 6,840% | 19,720% | 6 561 770 457 | Egyéb, nem besorolt alap | |
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 2,5665 | HUF | 0,440% | 9,130% | 0,480% | 3 646 323 824 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B | 1,6965 | EUR | 1,950% | 7,550% | 8,240% | 7 398 856 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1,9680 | HUF | 2,640% | 7,750% | 14,100% | 1 009 858 808 | Garantált alap | |
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap | 1,1336 | HUF | 3,280% | 8,670% | 12,790% | 3 122 951 145 | Származtatott alap | |
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap E | 0,8922 | EUR | 0,510% | 3,060% | -0,020% | 4 532 610 | Származtatott alap | |
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap U | 1,0173 | USD | 0,850% | 3,570% | 2,040% | 2 287 758 | Származtatott alap | |
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 1,7306 | HUF | 3,010% | 8,950% | 18,610% | 5 850 681 934 | Származtatott alap | |