Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ACCORDE ABACUS ALAP0,9543HUF-3,760%-3,660%-5,640%6 653 151 077Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA0,9936HUF2,160%0,680%-1 487 863 284Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA EUR0,9799EUR1,950%0,450%-1 731 128Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA A SOR1,0065HUF-1,720%-1,920%-2,180%2 262 599 412Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA B SOR0,9793EUR-1,890%-2,260%-2,690%3 762 244Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA C SOR1,0211USD-1,060%-1,280%-0,270%1 839 205Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA A SOR1,0135HUF-2,180%-2,320%-2,240%1 712 871 777Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA B SOR0,9877EUR-2,360%-2,710%-2,780%2 501 695Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA C SOR1,0227USD-1,560%-1,850%-0,260%1 151 859Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA A SOR HUF1,1027HUF0,500%0,850%6,570%1 654 494 435Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA B SOR EUR1,0890EUR0,230%0,190%5,750%2 707 704Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA I SOR HUF1,1223HUF0,780%1,410%7,740%885 132 097Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE GLOBAL ALAP1,0012HUF-2,270%-5,000%-2,630%5 722 701 225Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA EUR B0,9670EUR---48 348Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA HUF A0,9771HUF---195 417 908Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA HUF I0,9780HUF---193 291 199Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE OMEGA SZÁRM. RÉSZALAP0,9426HUF-2,860%-2,870%-3,660%507 458 602Származtatott alap
ACCORDE PRÉMIUM A SOR HUF1,0148HUF-2,160%-2,230%-2,450%8 942 821 971Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM B SOR.EUR0,9883EUR-2,330%-2,630%-3,070%14 349 377Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM C SOR.USD1,0349USD-1,530%-1,640%-1,100%21 003 274Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP1,0547HUF0,820%1,370%2,450%6 418 405 937Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE RESOURCES SZ. RÉSZALAP0,8060HUF-9,260%-7,450%-10,280%307 452 688Származtatott alap
ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP1,0903HUF-1,750%-2,260%-2,490%1 250 535 659Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE TECHNO SZÁRM. RÉSZALAP1,0061EUR---Származtatott alap
ACCORDE USD PÉNZPIACI ALAP0,9998USD---5 828 586Pénzpiaci alap
AFORIZMA SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP1,0295HUF---Származtatott alap
VERTEX SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP0,9679HUF-0,640%-0,900%-2,850%961 850 578Származtatott alap
WHITE BEFEKTETÉSI ALAP0,9285HUF---199 454 486Kiegyensúlyozott vegyes alap
Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP1,2235HUF-2,500%-2,360%-1,960%2 277 176 798Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP E SOR.1,0053EUR-2,300%-1,920%-2,150%10 105 178Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP U SOR.1,0458USD-1,440%-0,880%-0,310%9 120 510Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP2,6425HUF-2,110%-1,720%-1,700%55 632 905 251Származtatott alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY A1,6607HUF-6,740%-0,980%3,960%2 714 096 953Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY B1,2838EUR-7,080%-4,910%-1,130%356 649Részvénytúlsúlyos alap
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY5,1997HUF-0,610%-3,370%-2,660%23 028 629 029Hosszú kötvényalap
AEGON BONDMAXX ABSZ. H. KTV. B.ALAP1,5222HUF0,270%-1,030%-1,360%4 338 957 849Hosszú kötvényalap
AEGON CLIMATE0,0093EUR-1,510%2,560%1,400%614 125Részvénytúlsúlyos alap
AEGON CLIMATE B1,2705HUF-1,110%6,840%6,600%990 047 857Részvénytúlsúlyos alap
AEGON FELTÖREKVŐ EURÓPA KTV. BEF.A0,9861EUR0,480%-3,270%-6,380%512 909Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ISTANBULL RÉSZV.ALAP1,2331HUF-24,000%-44,240%-44,930%1 410 945 723Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY A5,6372HUF0,900%-1,650%-1,430%5 996 012 153Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY B4,6477EUR0,490%-5,600%-6,240%3 897 074Részvénytúlsúlyos alap
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY ALAP1,6247HUF0,330%2,720%6,660%171 789 017Hosszú kötvényalap
AEGON LENGYEL RÉSZV.ALAP B. HUF1,3544HUF-2,120%-6,190%-8,280%959 979 514Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP A1,0830HUF-2,990%-1,990%-1,140%15 752 875 717Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP E1,0511EUR-3,200%-2,360%-1,700%11 566 776Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP U1,0971USD-2,410%-1,240%0,140%10 090 556Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MONEYMAXX2,6340HUF-0,450%-2,590%-3,690%18 980 952 358Egyéb, nem besorolt alap
AEGON NK. KÖTVÉNY1,9417HUF-0,620%4,940%2,930%1 150 253 081Hosszú kötvényalap
AEGON NK. RÉSZVÉNY A1,5107HUF0,730%11,510%12,510%3 244 579 673Részvénytúlsúlyos alap
AEGON NK. RÉSZVÉNY B1,1668EUR0,270%6,960%6,950%487 449Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEV.SZÁRM.ALAP1,6382HUF0,180%-0,140%-0,090%1 543 394 277Garantált alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA A SOR HUF0,7895HUF-6,250%-4,670%-0,550%1 463 458 612Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA E SOR EUR0,7592EUR-6,340%-4,920%-0,870%517 346Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA U SOR USD0,7958USD-5,700%-3,710%1,710%327 292Származtatott alap
AEGON PÉNZPIACI ALAP2,2785HUF0,090%-0,050%-0,030%7 366 872 833Likviditási alap
AEGON RUSSIA RÉSZV.ALAP2,2793HUF0,720%3,030%9,320%2 103 020 040Részvénytúlsúlyos alap
AEGON SMART MONEY BEF. AL. ALAPJA1,4635HUF-1,770%-2,120%-2,350%7 509 719 929Származtatott alap
AMUNDI ABS.RETURN FUND EUR A48,0900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY9,4303HUF2,430%-1,200%0,920%5 427 453 087Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RÉSZVÉNY4,0261HUF-1,010%-8,840%-9,090%3 221 871 979Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP5,4902HUF-3,240%-8,140%-8,540%5 000 670 029Hosszú kötvényalap
AMUNDI MAGYAR PÉNZPIACI ALAP3,8715HUF-0,210%-0,530%-1,050%10 596 877 474Pénzpiaci alap
AMUNDI NK. VEGYES D SOROZAT3,5010HUF-1,850%-2,390%-0,400%1 227 026 980Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI NK VEGYES ALAPOK ALAPJA3,4279HUF-1,920%-2,520%-0,650%20 139 311 748Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A.ALAPJA2,0053HUF-4,380%3,200%3,000%6 723 316 178Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI USA DEV. RV. A.LAPJA2,2888HUF2,450%14,100%19,930%7 981 237 574Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZV.ALAP1,4473HUF1,880%12,080%17,440%3 676 678 385Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY KÖZÉP-EU RV. ALAP4,2489HUF2,520%-0,240%0,470%3 562 019 842Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA FUND USD17,5700USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA HEDGED FUND EUR15,3600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS E2 USD29,8100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND EUR28,1100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND USD32,8700USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MKTS LOCAL CCY BOND20,2300USD---Rövid kötvényalap
BGF EURO-MARKETS FUND29,0900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD16,9200USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQ.HEDGED EUR9,3700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY USD13,5600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL&MIDCAP7 815,0000JPY---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL & MIDCAP USD69,7900USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND EUR51,4600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND USD60,1700USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD91,2000USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD32,8600USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD30,3000USD---Hosszú kötvényalap
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD34,4800USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD37,2000USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US GROWTH FUND A2 USD22,9900USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE EUR12,2000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE USD13,5600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY EUR16,3700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY FUND USD19,1400USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY HEDGED EUR5,4300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD EUR19,1900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD HEDGED EUR3,5200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD USD22,4400USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND EUR30,0300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND USD35,1200USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING HEDGED EUR3,0200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BSF AMERICAS DIV.EQ.ABS.RET.USD137,1400USD---Származtatott alap
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RET EUR130,1600EUR---Származtatott alap
BSF EU.ABSOLUTE RETURN EUR131,2800EUR---Származtatott alap
BSF EUROP.OPPORT.EXTENSION EUR365,4200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BSF EUROP DIVERS EQ ABS RET A2 EUR109,5500EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR8,1761HUF-0,100%-1,110%-1,150%79 886 446 098Pénzpiaci alap
BUDAPEST EURÓ RÖVID KTV ALAP HUF1,9418HUF-0,190%1,970%2,030%778 333 641Rövid kötvényalap
BUDAPEST KÖTVÉNY7,9543HUF-0,610%-2,810%-2,270%16 476 500 897Hosszú kötvényalap
CIB EURO PÉNZPIACI ALAP0,0123EUR0,070%0,150%0,250%131 134 236Pénzpiaci alap
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI A.ALAPJA1,9093HUF0,740%10,610%14,400%6 683 697 469Részvénytúlsúlyos alap
CIB FELTÖREKVŐ RÉSZV.PIACI AALAPJA1,0480HUF-7,100%-6,880%-2,170%2 034 261 968Részvénytúlsúlyos alap
CIB INDEXKÖVETŐ ALAP2,0687HUF-1,090%-9,050%-10,460%7 058 195 387Tiszta részvény alap
CIB KINCSEM4,4241HUF-0,610%-2,910%-2,340%15 396 959 586Hosszú kötvényalap
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP2,4055HUF2,900%-0,160%0,720%2 394 565 516Részvénytúlsúlyos alap
CIB PÉNZPIACI ALAP2,6261HUF0,060%0,080%0,100%10 286 128 883Pénzpiaci alap
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP2,1413HUF-2,290%-1,620%2,660%49 676 656 994Származtatott alap
CONCORDE 2000 ALAP8,1543HUF-0,710%-0,610%-0,060%40 260 394 117Kiegyensúlyozott vegyes alap
CONCORDE 3000 ALAP1,1736HUF-0,930%-0,840%0,350%2 856 981 468Kiegyensúlyozott vegyes alap
CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP1,8054HUF-2,420%-0,090%-4,620%54 651 441 405Származtatott alap
CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA0,0099EUR-0,840%0,060%-2,510%12 077 422Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA0,0207EUR-0,780%-0,080%-1,420%46 939 938Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE EURO PÉNZPIACI ALAP0,0098EUR-0,180%-0,360%-0,730%1 769 063Pénzpiaci alap
CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA1,4599HUF-0,850%0,130%-2,640%19 103 935 641Származtatott alap
CONCORDE HOLD EURO A.ALAPJA1,0762EUR-1,010%-0,180%-3,110%15 756 820Származtatott alap
CONCORDE HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRM. RÉSZV. BEF. ALAP12,1225EUR-3,820%-0,160%-2,120%13 923 395Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE KOGA ALAPOK ALAPJA1,0787HUF-0,690%0,160%-2,480%927 159 691Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE KOGA EURO A.ALAPJA1,0124EUR-0,900%-0,170%-2,820%3 041 270Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE KONVERGENCIA RV.ALAP1,4599HUF---Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE KÖTVÉNY ALAP3,4857HUF-0,680%-2,980%-2,340%8 561 999 638Hosszú kötvényalap
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP1,3511HUF2,620%0,690%2,860%9 810 510 129Tiszta részvény alap
CONCORDE NK. RV. ALAPOK ALAPJA2,8210HUF0,220%11,260%14,670%12 770 819 008Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA1,9561HUF-0,680%-0,520%-0,320%9 941 520 087Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA1,7904HUF-0,710%0,450%-1,970%9 615 361 113Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA1,9594HUF-0,690%0,270%-0,960%32 725 915 162Kiegyensúlyozott vegyes alap
CONCORDE PÉNZPIACI ALAP2,4566HUF-0,380%-0,720%-1,290%217 645 326Likviditási alap
CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP8,4997HUF-1,450%-0,750%0,940%25 810 305 148Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP4,3002HUF-0,110%-0,940%-0,710%14 576 858 820Rövid kötvényalap
CONCORDE RUBICON SZÁRM.ALAP3,6778HUF-4,480%-2,510%-3,170%8 510 007 187Származtatott alap
CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA0,0103USD-0,180%1,370%-0,400%5 772 895Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA0,0110USD-0,350%1,060%0,670%21 780 373Egyéb, nem besorolt alap
CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAP0,0100USD0,450%0,780%1,070%6 740 887Pénzpiaci alap
CONCORDE-VM ALAP2,1048HUF-0,690%1,710%-1,340%10 563 181 808Származtatott alap
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA10,6084EUR-0,880%1,170%-2,140%1 428 424Származtatott alap
DIALÓG EURÓ SZÁRM.BEF.ALAP0,0104EUR-1,830%1,930%0,730%339 321Származtatott alap
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEF.ALAP0,7398HUF1,550%20,470%24,690%114 907 268Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG KONVERGENCIA ALAP A0,8426HUF-1,940%-5,990%-2,650%70 968 434Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP1,3995HUF-0,470%-0,910%-0,950%47 948 062Likviditási alap
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP I SOROZAT1,0152HUF-0,470%-0,890%-0,880%1 489 610Likviditási alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.BEF.ALAP0,9767HUF-1,560%3,130%3,070%268 437 798Származtatott alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.EUR SOR0,0079EUR-1,940%-0,380%-1,720%1 062Származtatott alap
DIALÓG USD ALAP0,0078USD-0,750%-1,040%0,030%1 565 862Származtatott alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP12 090,407736HUF2,430%7,200%10,530%2 970 117 474Ingatlanforgalmazó alap
EQUILOR AFRIKA BEF. ALAP0,9120HUF-10,600%-12,670%-8,980%20 325 390Részvénytúlsúlyos alap
EQUILOR FREGATT PRÉM KTV BEF.ALAP1,1766HUF-1,010%0,480%-1,140%68 586 709Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
EQUILOR PILLARS SZÁRM. BEF. ALAP1,0229HUF-5,720%-8,290%-10,550%87 656 345Származtatott alap
EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA1,1322HUF-2,340%-3,260%-3,400%382 748 575Növekedési alap
EQUILOR PRIVATE WEALTH MGMT BA1,0218HUF-1,000%-1,400%-2,070%263 392 960Likviditási alap
FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY FUND N28,2100USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH F N EUR14,1800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EU SMALL MID CAP GR.FUND37,2500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GCC BOND FUND USD12,7900USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN GLOB.GROWTH&VALUE USD25,1400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR14,6400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD11,3800USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD18,7000USD---Hosszú kötvényalap
FRANKLIN INDIA FUND N USD32,9900USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN K2 ALTERN. STRAT. HUF FUND100,6500HUF---Kiegyensúlyozott vegyes alap
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CL N26,8300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EU.FUND USD23,1700USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN EUR19,9300EUR---Származtatott alap
FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND41,0300USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR14,6000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N USD17,0300USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TEMPL JAPAN FUND N USD11,2000USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.OPP.F - N EUR29,8000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.TOTAL RET.F. N USD11,2100USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN US EQUITY CLASS N EUR21,5600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN US OPPORT.FUND USD34,8800USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT GLOBAL FUNDAMENTAL STR.F N EUR12,7400EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEF.ALAP1,2664HUF0,020%0,210%0,390%255 775 136Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
GENERALI AMAZONAS LAT-AM.RV.ALAP0,8084HUF0,600%-11,610%-9,410%2 592 679 454Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP A1,0426HUF-3,820%3,480%0,560%3 750 373 033Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B0,0157EUR-4,260%-0,730%-4,400%1 821 508Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP A SOR.2,3194HUF-0,160%-0,530%-1,050%748 284 940Pénzpiaci alap
GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP B SOR.2,4244HUF-0,040%-0,280%-0,550%1 182 723 722Pénzpiaci alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA A1,2751HUF-7,730%-6,670%-2,180%796 353 502Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA B0,0107USD-7,650%-15,630%-9,170%2 588 168Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RV.1,3948HUF-8,240%-4,100%2,040%1 448 523 448Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. A3,0728HUF2,530%-0,810%1,090%2 564 833 517Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. B0,0095EUR2,120%-4,790%-3,840%11 883 343Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP A SOR.3,1538HUF-0,490%-2,540%-2,340%764 496 671Hosszú kötvényalap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP B SOR.3,2667HUF-0,360%-2,290%-1,850%10 814 555 214Hosszú kötvényalap
GENERALI IC ÁZSIA RV. BEF. A.ALAPJA1,3734HUF-8,730%-1,740%1,980%3 255 967 511Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP1,3942HUF-1,050%-1,190%-0,910%2 662 476 899Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP A2,0816HUF2,460%12,510%19,910%4 698 226 496Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP B0,0209USD2,520%1,720%11,360%2 804 924Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI PLATINUM ABSZ. A.ALAPJA0,6536HUF-1,580%-1,200%-1,100%525 793 429Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZ. ALAP A SOR.1,3058HUF-1,250%-1,740%-0,810%2 809 341 222Származtatott alap
GENERALI TITANIUM ABSZ. A.ALAPJA1,4054HUF-2,080%-1,680%-1,430%1 384 697 397Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. A SOR.0,9861HUF-1,150%--24 714 510Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. B SOR.0,0106EUR-1,040%-1,180%-0,160%6 904 951Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. C SOR.0,0099USD-0,630%--261 567Származtatott alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap C sorozat1,0304HUF2,450%1,690%-2 025 838 946Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap EUR sor.0,0111EUR1,930%0,770%0,620%980 630Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap HUF sor.1,2737HUF2,080%0,960%1,080%1 389 870 399Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap U sorozatUSD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sor.1,3102HUF2,340%1,480%2,060%978 883 862Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Multi Asset Vol. 10 Absz. Hozamú Szárm. Részalap0,9676HUF2,910%1,010%-0,910%114 930 233Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAP1,6289HUF-1,960%1,510%-0,100%9 258 351 507Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP2,0315HUF-1,990%7,630%9,450%1 275 159 596Tiszta részvény alap
OTP DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP0,0136USD0,470%0,850%1,410%95 302 450Pénzpiaci alap
OTP EMDA SZÁRM.BEF.ALAP3,5683HUF-6,290%3,560%-5,170%18 528 352 077Származtatott alap
OTP EURÓ PÉNZPIACI ALAP0,0142EUR-0,170%-0,390%-0,700%52 424 359Pénzpiaci alap
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A SOR.1,0398HUF-13,800%-20,440%-15,490%3 251 673 422
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP C SOR.0,9764EUR-14,180%-23,660%-19,640%1 882 775
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP EUR1,3817EUR-4,680%-0,080%-11,750%6 547 411Származtatott alap
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM.ALAP1,2309HUF3,590%13,180%27,370%5 695 713 189Származtatott alap
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZV.ALAP1,2138EUR-4,350%-10,490%-9,930%2 824 781Részvénytúlsúlyos alap
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP3,6610HUF-0,150%-2,340%-1,820%20 359 355 815Hosszú kötvényalap
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A1,3948HUF-1,930%-1,160%6,070%4 349 796 986Részvénytúlsúlyos alap
OTP-PLANÉTA1,4581HUF-12,970%-15,200%-7,360%4 321 372 993Részvénytúlsúlyos alap
OTP PRÉMIUM SZÁRM.ALAP1,7019HUF-3,080%-0,940%-2,500%41 541 727 659Származtatott alap
OTP QUALITY RÉSZV.ALAP3,7145HUF1,260%-2,450%-1,090%10 647 124 928Részvénytúlsúlyos alap
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP4,4659HUF0,740%1,230%2,740%189 199 178 961Származtatott alap
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A0,4461HUF-29,300%-48,520%-53,680%1 754 624 751Részvénytúlsúlyos alap
OTP TREND NK RÉSZVÉNY ALAP HUF23 832,4630HUF-4,270%4,050%13,790%9 868 808 438Származtatott alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP A SOR.HUF1,6323HUF-6,230%-8,690%-7,140%6 255 504 101Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP B SOR.EUR1,2765EUR-6,640%-12,380%-11,700%3 541 934Egyéb, nem besorolt alap
PARVEST BOND WORLD EM.HUF92,5100HUF---Hosszú kötvényalap
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOC121,5900USD---Hosszú kötvényalap
PARVEST BOND WORL EMERGING USD426,2300USD---Hosszú kötvényalap
PARVEST CONV BOND EU SMALL CLASS169,1100EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE150,5200EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC247,4700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BEST SELECT.ASIA FUND644,4100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BEST SELECT.EUROPE255,1300USD---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BEST SELECTION EU.HUF154,5300HUF---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BEST SELECTION EUR517,0500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.BRIC CLASSIC CAP129,6700USD---Tiszta részvény alap
PARVEST EQ.EUROPE GROWTH EUR48,8800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.HIGH DIVIDEND EUROPE89,8400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ.JAPAN SMALL CAP JPY12 053,0000JPY---Tiszta részvény alap
PARVEST EQ.WORLD HEALTH CARE EUR1 051,6900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ CHINA SHS389,4200USD---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQ EUROPE SMALL CAP CAP234,0100EUR---Tiszta részvény alap
PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING102,7800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP207,1700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY INDIA USD133,6700USD---Tiszta részvény alap
PARVEST EQUITY INDONESIA USD177,5300USD---Tiszta részvény alap
PARVEST EQUITY JAPAN EUR88,0300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTNITY91,2800USD---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EQUITY TURKEY EUR108,4000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST EUROPE MID CAP835,8400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST FLEXIBLE BOND EU.CORP126,7400EUR---Hosszú kötvényalap
PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD48,6500USD---Hosszú kötvényalap
PARVEST FLEXIBLE EQUITY EU EURO156,2600EUR---Tiszta részvény alap
PARVEST MONEY MARKET USD211,4489USD---Rövid kötvényalap
PARVEST MULTI STRAT.LOW VOL EUR101,5200EUR---Egyéb, nem besorolt alap
PARVEST MULTI STRAT.MEDIUM VOL EUR94,1000EUR---Egyéb, nem besorolt alap
PARVEST MULTI STRATEGY LOW VOL US97,1600USD---Egyéb, nem besorolt alap
PARVEST OPPORTUNITIES WORLD128,6700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES51,5700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
PARVEST WORLD COMMODITIES HUF83,8400HUF---Egyéb, nem besorolt alap
PARVEST WORLD COMMODITIES USD53,8600USD---Egyéb, nem besorolt alap
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG2,8857HUF-0,270%-1,200%-4,750%1 554 354 407
PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG3,0657HUF-0,350%0,710%-0,570%1 859 105 112
PLATINA DELTA SZÁRM.ALAP A2,3848HUF-4,590%-5,790%-4,930%1 009 595 066
PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEF.JE3,1497HUF-0,270%4,640%3,950%3 839 517 536
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A3,6823HUF1,530%1,260%-3,650%15 565 506 816
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B3,8384HUF1,290%0,770%-4,470%20 456 179 874Származtatott alap
RAIFFEISEN FELTÖREKVŐ PIACOK ALAPJ251,0200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN KAMAT PRÉMIUM RÖV.KTV3,7886HUF0,200%-0,350%-0,850%21 748 673 112Pénzpiaci alap
RAIFFEISEN KÖTVÉNY4,3766HUF-0,600%-2,730%-2,580%3 435 242 194Hosszú kötvényalap
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A.ALAPJA5,6794HUF-0,940%1,400%1,640%5 502 198 804Kiegyensúlyozott vegyes alap
RAIFFEISEN NK. RÉSZVÉNY3,8785HUF-0,760%7,570%12,960%1 975 770 768Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY2,5113HUF1,340%-1,260%-2,730%1 786 100 203Részvénytúlsúlyos alap
SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BA1,0619HUF-0,270%6,770%4,990%1 756 424 500Származtatott alap
SUI GENERIS 1.1 SZÁRM.BEF.JEGY1,1373HUF-0,160%3,710%3,550%1 048 599 892Származtatott alap
SUPERPOSITION SZÁRM.BEF.ALAP1,1699HUF-0,580%-0,470%-2,950%1 723 905 726Származtatott alap
TEMPLETON AFRICA FUND N EUR H16,9300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON ASIAN BOND FUND N EUR16,2000EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD (USD)47,1700USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A USD35,0900USD---Növekedési alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR40,3700EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON CHINA FUND N USD27,3900USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EMERG MARKETS N USD20,4400USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EUROPEAN TOT RET N EUR13,5100EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON FRONTIER MARK F NEURH114,8800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GLOB.BOND USD16,8600USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.BOND USD A CC28,6300USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.FUND EUR22,1700EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.USD28,8000USD---Származtatott alap
TEMPLETON GLOB.TOT.RETURN EUR24,6400EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BALANCED CL N10,0100EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND EUR A24,5100EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND F N EUR H18,1000EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND18,9000EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND EUR23,3700EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N USD27,3100USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR12,0900EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL INCOME FD N USD18,8800USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N EURH117,6600EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N USD25,9300USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GROWTH CLASS N EUR15,2800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON KOREA FUND N USD14,9500USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N EUR8,0200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N USD27,8700USD---Részvénytúlsúlyos alap