Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ACCORDE ABACUS ALAP0,8994HUF0,500%1,650%2,090%1 768 520 981Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA1,0508HUF0,880%1,970%3,420%5 998 591 680Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA EUR1,0275EUR0,720%1,590%2,790%3 932 998Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
ACCORDE CUVÉE BEF. ALAP A SOROZAT1,0413HUF2,210%2,280%-495 864 538Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA A SOR1,0466HUF1,760%3,280%7,080%548 576 942Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA B SOR1,0095EUR1,560%2,880%6,430%2 198 002Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA C SOR1,0930USD2,180%4,260%9,610%819 825Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA A SOR1,0805HUF3,000%4,780%11,950%383 318 527Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA B SOR1,0431EUR2,760%4,310%11,170%1 479 788Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA C SOR1,1164USD3,380%5,720%13,950%493 132Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA A SOR HUF1,3876HUF4,550%9,950%41,390%1 804 130 781Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA B SOR EUR1,3584EUR4,330%9,490%40,400%1 807 225Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RA I SOR HUF1,4301HUF4,790%10,460%42,680%2 307 098 229Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE GLOBAL ALAP1,0863HUF3,560%4,220%14,090%1 612 828 777Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA EUR B1,0754EUR6,350%5,620%12,630%368 783Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA HUF A1,1006HUF6,650%6,250%13,460%637 757 584Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA HUF I1,1156HUF6,900%6,750%14,500%383 762 004Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE OMEGA SZÁRM. RÉSZALAP1,0052HUF-2,860%-2,870%-3,660%507 458 602Származtatott alap
ACCORDE PRÉMIUM A SOR HUF1,0570HUF2,670%4,120%7,360%4 131 214 708Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM B SOR.EUR1,0192EUR2,460%3,690%6,610%6 660 379Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRÉMIUM C SOR.USD1,1077USD3,040%4,990%9,590%11 175 705Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP A SOROZAT1,0961HUF1,230%2,840%6,560%7 264 669 392Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE PRIZMA ALAP B SOROZAT1,0243EUR1,050%2,330%5,810%3 648 901Kiegyensúlyozott vegyes alap
ACCORDE RESOURCES SZ. RÉSZALAP0,7168HUF-9,260%-7,450%-10,280%307 452 688Származtatott alap
ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP1,1631HUF5,220%7,390%16,240%1 199 274 756Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SELECTION RV. ALAP B SOR.1,1131EUR4,800%6,660%-33 917Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SELECTION RV. ALAP C SOR.1,1213USD5,240%7,630%-52 856Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP1,0111HUF0,650%2,780%8,170%1 336 196 013Származtatott alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA A SOR1,1156HUF8,720%13,010%-788 101 068Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA B SOR1,1065EUR8,280%12,130%-788 199Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RA I SOR1,1253HUF9,070%13,910%-775 722 440Részvénytúlsúlyos alap
ACCORDE TECHNO SZÁRM. RÉSZALAP0,9794EUR---Származtatott alap
ACCORDE USD RÖVID KÖTVÉNY ALAP1,0220USD0,370%0,800%1,780%12 543 349Pénzpiaci alap
AFORIZMA SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP1,1919HUF---Származtatott alap
WHITE BEFEKTETÉSI ALAP0,9483HUF---199 454 486Kiegyensúlyozott vegyes alap
Befektetési alap1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza3 havi hozam6 havi hozam1 éves hozamNettó eszközértékAlap típusa
ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP1,0792HUF-8,630%-6,000%-14,800%2 289 658 120Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP E SOR.1,0577EUR2,390%4,190%6,790%7 546 799Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP U SOR.1,1419USD2,910%5,320%9,570%7 149 055Származtatott alap
AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP2,7972HUF2,530%4,400%7,280%34 798 134 178Származtatott alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY A1,9384HUF10,000%10,510%18,970%2 843 674 829Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY B1,4512EUR9,090%7,590%14,020%290 797Részvénytúlsúlyos alap
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY5,6558HUF-0,110%1,520%5,510%20 951 937 536Hosszú kötvényalap
AEGON BONDMAXX ABSZ. H. KTV. B.ALAP1,5675HUF0,640%1,140%3,300%3 257 860 281Hosszú kötvényalap
AEGON FELTÖREKVŐ EURÓPA KTV. BEF.A1,0950EUR3,300%5,070%10,450%1 043 428Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ISTANBULL RÉSZV.ALAP1,8861HUF28,420%20,000%29,900%2 326 607 541Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY A6,0221HUF4,570%3,440%8,340%4 652 175 331Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY B4,8052EUR3,710%0,710%3,810%1 679 641Részvénytúlsúlyos alap
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY ALAP1,7808HUF1,050%3,530%8,250%699 324 237Hosszú kötvényalap
AEGON LENGYEL RÉSZV.ALAP A PLN0,9398PLN---Részvénytúlsúlyos alap
AEGON LENGYEL RÉSZV.ALAP B. HUF1,4009HUF3,870%-1,180%-0,130%2 352 368 396Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP A1,1399HUF3,550%5,480%7,990%7 893 186 715Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP E1,0965EUR3,390%5,110%7,290%7 352 400Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP U1,1870USD3,910%6,300%10,130%6 635 280Kiegyensúlyozott vegyes alap
AEGON MEGATREND A0,0103EUR11,350%10,730%23,010%4 312 476Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MEGATREND B1,4466HUF12,290%13,700%28,380%1 898 909 668Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MONEYMAXX2,6967HUF0,880%1,430%2,730%13 730 182 599Egyéb, nem besorolt alap
AEGON NK. KÖTVÉNY2,1058HUF0,060%3,320%7,730%2 726 042 074Hosszú kötvényalap
AEGON NK. RÉSZVÉNY A1,8203HUF8,730%12,420%27,670%3 487 804 366Részvénytúlsúlyos alap
AEGON NK. RÉSZVÉNY B1,3611EUR9,950%11,410%23,530%690 926Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEV.SZÁRM.ALAP1,6487HUF-0,140%0,080%0,390%918 634 150Garantált alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA A SOR HUF0,8246HUF4,380%6,200%7,290%1 707 973 707Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA E SOR EUR0,7867EUR4,200%5,720%6,520%549 509Származtatott alap
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA U SOR USD0,8513USD4,560%6,940%9,150%579 878Származtatott alap
AEGON PÉNZPIACI ALAP2,2761HUF-0,110%-0,190%-0,240%7 359 526 687Likviditási alap
AEGON RUSSIA RÉSZV.ALAP3,6186HUF20,380%22,740%47,950%4 346 303 766Részvénytúlsúlyos alap
AEGON SMART MONEY BEF. AL. ALAPJA1,5215HUF2,130%3,410%5,320%7 264 269 991Származtatott alap
AMUNDI FUNDS ABS. RET. EUROP. EQ.47,8800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY10,4962HUF6,440%5,560%11,230%3 993 817 419Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RÉSZVÉNY4,8764HUF8,580%7,510%6,060%2 559 570 426Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP6,1972HUF-0,150%1,580%6,400%5 574 275 308Hosszú kötvényalap
AMUNDI NK. VEGYES D SOROZAT4,0173HUF5,430%7,800%14,610%1 139 638 052Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI NK VEGYES ALAPOK ALAPJA3,9203HUF5,360%7,660%14,330%27 577 898 771Kiegyensúlyozott vegyes alap
AMUNDI ÓVATOS KÖTVÉNY ALAP3,8511HUF-0,120%--0,240%4 318 505 365Pénzpiaci alap
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A.ALAPJA2,1960HUF7,810%11,490%24,290%4 850 604 807Részvénytúlsúlyos alap
AMUNDI USA DEV. RV. A.LAPJA2,7794HUF8,950%12,670%31,480%7 789 877 028Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZV.ALAP1,7695HUF12,860%14,570%33,150%8 073 528 329Részvénytúlsúlyos alap
BF MONEY KÖZÉP-EU RV. ALAP4,6546HUF6,220%4,870%9,700%3 013 503 013Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA FUND USD20,1400USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF CHINA HEDGED FUND EUR16,8600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS E2 USD38,1500USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND EUR38,1500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MARKETS FUND USD42,3500USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EMERGING MKTS LOCAL CCY BOND23,4900USD---Rövid kötvényalap
BGF EURO-MARKETS FUND32,1100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF EUROPEAN FOCUS FUND24,9500EUR---Egyéb, nem besorolt alap
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD18,9300USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQ.HEDGED EUR9,6300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY USD14,3400USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL&MIDCAP7 863,0000JPY---Részvénytúlsúlyos alap
BGF JAPAN SMALL & MIDCAP USD71,3900USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND EUR70,2800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF LATIN AMERICAN FUND USD78,0200USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD95,8600USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD35,8000USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD32,7900USD---Hosszú kötvényalap
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD37,3500USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD40,5700USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF US GROWTH FUND A2 USD27,0700USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE EUR11,9900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD AGRICULTURE USD13,8900USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY EUR14,8400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY FUND USD16,4700USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD ENERGY HEDGED EUR4,4600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD EUR30,0600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD HEDGED EUR5,0100EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD GOLD USD33,3700USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND EUR36,9500EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING FUND USD41,0100USD---Részvénytúlsúlyos alap
BGF WORLD MINING HEDGED EUR3,3600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BSF AMERICAS DIV.EQ.ABS.RET.USD130,4600USD---Származtatott alap
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RET EUR119,0300EUR---Származtatott alap
BSF EU.ABSOLUTE RETURN EUR135,9800EUR---Származtatott alap
BSF EUROP.OPPORT.EXTENSION EUR424,3300EUR---Részvénytúlsúlyos alap
BSF EUROP DIVERS EQ ABS RET A2 EUR103,9400EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR8,4635HUF0,390%1,500%2,780%41 758 382 859Pénzpiaci alap
BUDAPEST EURÓ RÖVID KTV ALAP HUF2,1129HUF3,160%4,630%10,410%3 753 421 146Rövid kötvényalap
BUDAPEST KÖTVÉNY8,6614HUF0,190%1,920%6,040%11 021 934 701Hosszú kötvényalap
CIB EURÓ START RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0124EUR0,060%0,200%0,360%177 511 939Pénzpiaci alap
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI A.ALAPJA2,2466HUF8,590%11,640%25,920%8 300 189 438Részvénytúlsúlyos alap
CIB FELTÖREKVŐ RÉSZV.PIACI AALAPJA1,2473HUF10,810%11,400%17,880%1 733 779 774Részvénytúlsúlyos alap
CIB INDEXKÖVETŐ ALAP2,4857HUF8,350%7,100%5,230%5 274 526 513Tiszta részvény alap
CIB KINCSEM4,7880HUF0,100%1,450%5,710%10 746 993 117Hosszú kötvényalap
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP2,6793HUF6,850%5,320%11,120%1 729 495 932Részvénytúlsúlyos alap
CIB START 2 RÖVID KÖTVÉNY ALAP2,6584HUF0,170%0,750%1,150%8 396 686 945Pénzpiaci alap
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP2,3391HUF10,120%8,090%8,600%40 856 107 824Származtatott alap
DIALÓG EURÓ SZÁRM.BEF.ALAP0,0103EUR-0,270%-0,360%-1,770%1 247 898Származtatott alap
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEF.ALAP0,7394HUF4,810%3,330%4,470%130 070 042Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG FÓKUSZ SZÁRM. BEF. ALAP0,8830HUF1,110%1,540%3,100%853 602 638Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.BEF.ALAP1,0050HUF0,330%3,900%2,730%219 166 041Származtatott alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.EUR SOR0,0079EUR-0,450%-0,030%-2,240%1 063Származtatott alap
DIALÓG PANGEA AH BEF. ALAP "A" SOR.1,4050HUF1,090%1,270%1,090%457 168 503Likviditási alap
DIALÓG PANGEA AH BEF. ALAP "I" SOR.1,0209HUF1,200%1,450%1,270%1 483 716Likviditási alap
DIALÓG USD ALAP0,0079USD2,720%3,490%3,440%1 471 340Származtatott alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP A13 110,174917HUF0,530%1,180%5,420%4 580 983 540Ingatlanforgalmazó alap
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP B10 218,6723HUF0,540%1,190%-12 599 623Ingatlanforgalmazó alap
EQUILOR FREGATT PRÉM KTV BEF.ALAP1,1377HUF1,970%0,850%-3,120%119 843 809Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
EQUILOR PILLARS SZÁRM. BEF. ALAP0,9243HUF-3,940%-4,780%-8,120%65 363 066Származtatott alap
EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA1,0862HUF-2,420%-2,140%-3,050%1 257 438 079Növekedési alap
EQUILOR PRIVATE WEALTH MGMT BA1,0373HUF0,490%0,470%1,440%89 688 497Likviditási alap
FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY FUND N30,7100USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH F N EUR14,1800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN EU SMALL MID CAP GR.FUND36,7400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GCC BOND FUND USD15,0300USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN GLOB.GROWTH&VALUE USD25,1400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR15,8200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD12,8100USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD20,1400USD---Hosszú kötvényalap
FRANKLIN INDIA FUND N USD36,0800USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN K2 ALTERN. STRAT. HUF FUND99,0700HUF---Kiegyensúlyozott vegyes alap
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CL N27,4400EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EU.FUND USD23,4900USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN EUR21,2900EUR---Származtatott alap
FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND43,7500USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR19,1800EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N USD21,2400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN TEMPL JAPAN FUND N USD10,6400USD---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.OPP.F - N EUR36,5000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN U.S.TOTAL RET.F. N USD11,2100USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
FRANKLIN US EQUITY CLASS N EUR26,5000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
FRANKLIN US OPPORT.FUND USD40,5500USD---Részvénytúlsúlyos alap
FT GLOBAL FUNDAMENTAL STR.F N EUR13,5600EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEF.ALAP1,2664HUF0,020%0,210%0,390%255 775 136Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
GENERALI AMAZONAS LAT-AM.RV.ALAP0,9960HUF7,430%2,330%6,400%3 401 494 883Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP A1,2060HUF5,620%9,420%25,350%5 253 703 131Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B0,0176EUR4,740%6,530%20,110%2 466 570Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA A1,5490HUF11,030%11,770%20,200%1 038 717 713Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA B0,0120USD10,500%8,000%12,420%2 433 338Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RV.1,6211HUF10,570%10,760%19,290%1 485 857 225Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. A3,5230HUF6,670%6,240%12,720%4 378 404 282Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. B0,0105EUR5,760%3,390%7,890%13 094 780Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP A SOR.3,4138HUF0,240%1,870%5,530%357 625 852Hosszú kötvényalap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP B SOR.3,5597HUF0,360%2,120%6,060%12 969 615 904Hosszú kötvényalap
GENERALI IC ÁZSIA RV. BEF. A.ALAPJA1,6258HUF9,160%8,740%19,430%4 007 732 133Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP0,7844HUF11,310%12,940%19,130%847 550 691Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP1,4704HUF1,620%1,510%4,490%2 227 186 586Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP A2,4783HUF10,380%13,030%27,980%8 693 797 285Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP B0,0231USD9,850%9,260%19,780%4 112 518Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP A SOR.2,3589HUF0,380%0,980%1,910%2 059 250 542Pénzpiaci alap
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP B SOR.2,4821HUF0,510%1,230%2,420%6 175 120 595Pénzpiaci alap
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZ. ALAP A SOR.1,3326HUF1,370%1,430%1,820%2 148 080 448Származtatott alap
GENERALI TITANIUM ABSZ. A.ALAPJA1,4854HUF2,670%3,210%4,980%1 731 245 708Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. A SOR.1,0206HUF0,870%1,330%2,960%1 708 159 949Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. B SOR.0,0109EUR0,700%1,000%2,270%8 247 952Származtatott alap
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. C SOR.0,0101USD1,200%1,940%3,770%111 642Származtatott alap
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP8,7269HUF3,410%4,380%7,370%38 555 267 220Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP1,3069HUF5,430%6,860%12,100%2 088 776 206Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD ALAPOK ALAPJA1,5446HUF3,920%5,220%4,370%10 374 093 428Származtatott alap
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP1,9888HUF4,210%8,380%8,340%42 584 379 836Származtatott alap
HOLD EURO ALAPOK ALAPJA1,1300EUR3,700%4,730%3,750%7 862 359Származtatott alap
HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA0,0101EUR3,580%4,400%2,530%6 481 126Egyéb, nem besorolt alap
HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA0,0218EUR2,900%3,850%4,310%39 094 337Egyéb, nem besorolt alap
HOLD HOZAMKERESO RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP11,7703EUR-1,070%2,590%7,770%16 774 028Részvénytúlsúlyos alap
HOLD KOGA ALAPOK ALAPJA1,1365HUF3,600%5,220%4,220%665 473 585Egyéb, nem besorolt alap
HOLD KOGA EURO ALAPOK ALAPJA1,0532EUR3,280%4,310%3,160%2 597 637Egyéb, nem besorolt alap
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP1,6907HUF---Részvénytúlsúlyos alap
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP3,8436HUF0,990%2,900%6,840%11 932 091 423Hosszú kötvényalap
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP1,5653HUF7,350%7,100%14,800%13 287 587 431Tiszta részvény alap
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA3,4070HUF8,520%12,400%27,530%15 623 908 183Részvénytúlsúlyos alap
HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA2,0500HUF2,300%2,710%3,700%9 834 851 733Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
HOLD PB2 ALAPOK ALAPJA1,8607HUF4,430%5,110%3,400%3 384 859 285Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
HOLD PB3 ALAPOK ALAPJA2,0812HUF3,100%4,420%5,500%25 790 011 093Kiegyensúlyozott vegyes alap
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP9,6709HUF6,120%7,750%15,330%27 834 460 879Részvénytúlsúlyos alap
HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP4,3862HUF-0,060%0,320%1,090%11 199 051 385Rövid kötvényalap
HOLD RUBICON BEFEKTETÉSI ALAP4,3418HUF6,180%13,210%15,900%10 748 885 239Származtatott alap
HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP2,4037HUF-0,450%-0,920%-1,570%158 003 725Likviditási alap
HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP0,0098EUR-0,160%-0,350%-0,650%1 752 408Pénzpiaci alap
HOLD SZÉF USD BEFEKTETÉSI ALAP0,0102USD0,320%0,750%1,650%5 177 795Pénzpiaci alap
HOLD USD PB2 ALAPOK ALAPJA0,0110USD4,050%5,590%5,360%3 211 955Egyéb, nem besorolt alap
HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA0,0120USD3,310%5,040%7,350%17 423 605Egyéb, nem besorolt alap
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT2,1900HUF3,940%5,150%6,190%5 658 753 450Származtatott alap
HOLD VM EURO ALAPOK ALAPJA10,8532EUR3,400%4,250%4,700%967 577Származtatott alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap C sorozat1,1138HUF1,420%2,850%5,340%7 262 898 743Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap EUR sor.0,0116EUR0,740%1,480%2,880%1 194 555Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap HUF sor.1,3492HUF1,040%2,070%3,790%1 183 844 425Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap U sorozatUSD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sor.1,4044HUF1,260%2,510%4,680%933 382 969Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MARKETPROG Multi Asset Vol. 10 Absz. Hozamú Szárm. Részalap1,0530HUF4,220%6,700%8,590%142 171 764Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY AH. SZ. B. ALAP1,1265HUF3,290%2,640%5,560%23 632 193 693Származtatott alap
MKB AKTÍV ALFA AH. SZÁRM. BEF. ALAP1,1224HUF1,370%1,550%1,670%14 610 771 657Származtatott alap
MKB ÉSZAK-AM. RÉSZVÉNY BEF. ALAP3,0155HUF11,240%14,460%31,220%2 740 368 275Részvénytúlsúlyos alap
MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEF. ALAP0,8519HUF5,960%8,540%22,350%1 006 597 226Részvénytúlsúlyos alap
MKB PB TOP ABSZ.H. SZÁRM. BEF. ALAP1,1668HUF1,710%2,110%1,840%3 062 723 292Származtatott alap
MKB VÁLL. STABIL RÖVID KTV. EUR ALAP1,0041EUR---Rövid kötvényalap
MKB VÁLLALATI STABIL RÖVID KTV. ALAP1,0081HUF---Rövid kötvényalap
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAP1,6516HUF0,210%-0,570%0,580%5 328 563 066Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP2,4706HUF1,790%5,050%17,800%2 493 596 673Tiszta részvény alap
OTP DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0140USD0,440%0,900%1,880%100 221 765Pénzpiaci alap
OTP EMDA SZÁRM.BEF.ALAP4,2596HUF2,320%1,720%8,230%22 317 282 649Származtatott alap
OTP EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP0,0141EUR-0,240%-0,420%-0,560%37 944 911Pénzpiaci alap
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A SOR.1,4598HUF22,990%20,200%32,440%3 708 192 120
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP C SOR.1,3271EUR21,970%17,030%26,890%2 372 544
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP EUR1,1001EUR-12,900%-15,040%-25,730%4 816 714Származtatott alap
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM.ALAP1,4416HUF15,450%13,390%34,940%7 757 062 740Származtatott alap
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZV.ALAP1,4162EUR7,780%5,970%11,880%7 328 578Részvénytúlsúlyos alap
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP3,9879HUF0,290%1,810%6,470%22 425 381 761Hosszú kötvényalap
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A2,1936HUF20,500%20,270%48,850%5 560 099 449Részvénytúlsúlyos alap
OTP-PLANÉTA1,9652HUF19,560%19,180%32,070%5 448 575 598Részvénytúlsúlyos alap
OTP PRÉMIUM SZÁRM.ALAP1,7577HUF1,340%0,900%1,200%28 347 382 420Származtatott alap
OTP QUALITY RÉSZV.ALAP4,1253HUF5,330%4,330%8,200%6 911 406 936Részvénytúlsúlyos alap
OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP1,3576USD4,660%8,110%19,670%55 655 597Egyéb, nem besorolt alap
OTP SUPRA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP1,3126EUR4,020%6,690%16,450%97 274 101Származtatott alap
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP5,1631HUF4,290%7,320%17,860%227 431 824 725Származtatott alap
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A0,7342HUF32,930%25,280%30,710%2 656 604 321Részvénytúlsúlyos alap
OTP TREND NK RÉSZVÉNY ALAP HUF24 625,7789HUF11,390%8,900%9,420%8 497 174 269Származtatott alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP A SOR.HUF1,7836HUF6,380%5,610%7,840%3 728 999 565Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP B SOR.EUR1,3504EUR5,500%2,830%3,320%2 224 080Egyéb, nem besorolt alap
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG3,0159HUF-1,430%-0,110%-0,620%1 361 473 139
PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG3,2872HUF2,470%5,390%6,380%1 982 954 888
PLATINA DELTA SZÁRM.ALAP A3,2688HUF9,210%10,480%24,010%1 383 813 134
PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEF.JE3,5244HUF2,780%5,300%10,800%4 296 343 586
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A3,7460HUF-0,980%-0,240%-2,370%2 160 695 979
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B3,8556HUF-1,220%-0,720%-3,300%6 689 763 134Származtatott alap
RAIFFEISEN KÖTVÉNY4,7461HUF-0,210%1,360%5,240%2 910 265 621Hosszú kötvényalap
RAIFFEISEN MEGOLD. START ALAP A SOR1,6683HUF1,700%1,970%5,070%11 558 373 343Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A.ALAPJA6,1193HUF3,380%3,270%9,300%6 626 564 193Kiegyensúlyozott vegyes alap
RAIFFEISEN NK. RÉSZVÉNY4,3910HUF9,280%11,570%23,970%2 210 979 341Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY2,7500HUF4,580%3,240%9,820%1 696 729 853Részvénytúlsúlyos alap
SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BA1,1314HUF4,630%8,100%8,980%1 506 230 218Származtatott alap
SUI GENERIS 1.1 SZÁRM.BEF.JEGY1,2190HUF3,760%6,180%7,500%1 391 881 048Származtatott alap
SUPERPOSITION SZÁRM.BEF.ALAP1,2410HUF3,230%8,960%3,600%1 151 920 129Származtatott alap
TEMPLETON ASIAN BOND FUND N EUR17,6900EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD (USD)53,3300USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A USD39,9400USD---Növekedési alap
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR48,0900EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON CHINA FUND N USD31,0600USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EMERG MARKETS N USD24,4300USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON EUROPEAN TOT RET N EUR14,1600EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON FRONTIER MARK F NEURH114,7000EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GL.CLIMATE CHANGE A USD12,1200USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GLOB.BOND USD16,1000USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.BOND USD A CC29,8700USD---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.CLIMATE CHANGE A21,8600EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON GLOB. T.RET. EUR A ACC H119,6700EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.FUND EUR24,0300EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.USD29,9200USD---Származtatott alap
TEMPLETON GLOB.TOT.RETURN EUR26,9600EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BALANCED CL N9,9700EUR---Kiegyensúlyozott vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND EUR A26,9300EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND F N EUR H17,4500EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND18,7500EUR---Származtatott alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND EUR25,4400EUR---Hosszú kötvényalap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N HUF162,7800HUF---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N USD28,2200USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR13,5300EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL INCOME FD N USD18,5200USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N EURH117,4400EUR---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N USD26,6900USD---Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
TEMPLETON GROWTH CLASS N EUR15,7200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON KOREA FUND N USD14,9500USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N EUR8,0200EUR---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON LATIN AMERICA N USD36,1000USD---Részvénytúlsúlyos alap
TEMPLETON THAILAND FUND N USD36,3200USD---Egyéb, nem besorolt alap