PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
Vissza
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
HUF
Típus:
Kiegyensúlyozott vegyes alap
Alapkezelő:
HOLD Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
11,3275
Értéknap:
2026.04.28.
Nettó eszközérték:
4 064 139 315
Hozamok
3 havi hozam:
-2,08
6 havi hozam:
5,32
1 éves hozam:
35,51
3 éves hozam:
36,06
5 éves hozam:
19,64
10 éves hozam:
18,24
3 havi hozam:
-2,08
3 éves hozam:
36,06
6 havi hozam:
5,32
5 éves hozam:
19,64
1 éves hozam:
35,51
10 éves hozam:
18,24
Hasznos tudnivalók
Az alaphoz tartozó dokumentumok elérhetősége
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 15:15 órától - T nap 15:15 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 15:15 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 %
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 15:15 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
0 HUF
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 5.00 %
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
2016 - Március havi jelentés
2016 - Május havi jelentés
2016 - Június havi jelentés
2016 - Féléves jelentés
2016 - Augusztus havi jelentés
2016 - Október havi jelentés
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Alap
Alapadatok
Deviza:
HUF
Típus:
Kiegyensúlyozott vegyes alap
Alapkezelő:
HOLD Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
11,3275
Értéknap:
2026.04.28.
Nettó eszközérték:
4 064 139 315
Hozamok
3 havi hozam:
-2,08
6 havi hozam:
5,32
1 éves hozam:
35,51
3 éves hozam:
36,06
5 éves hozam:
19,64
10 éves hozam:
18,24
3 havi hozam:
-2,08
3 éves hozam:
36,06
6 havi hozam:
5,32
5 éves hozam:
19,64
1 éves hozam:
35,51
10 éves hozam:
18,24
Hasznos tudnivalók
Az alaphoz tartozó dokumentumok elérhetősége
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 15:15 órától - T nap 15:15 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 15:15 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 %
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 15:15 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
0 HUF
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 5.00 %
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
