PLATINA DELTA SZÁRM.ALAP A
Vissza
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
HUF
Típus:
Alapkezelő:
HOLD Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
3,0851
Értéknap:
2020.02.27.
Nettó eszközérték:
1 306 076 596
Hozamok
3 havi hozam:
-0,79
6 havi hozam:
0,60
1 éves hozam:
15,27
3 éves hozam:
8,40
5 éves hozam:
7,99
10 éves hozam:
6,47
3 havi hozam:
-0,79
3 éves hozam:
8,40
6 havi hozam:
0,60
5 éves hozam:
7,99
1 éves hozam:
15,27
10 éves hozam:
6,47
Alapkezelési szabályzat
Tájékoztató
Kezelési Szabályzat
Kiemelt Befektetői Információk (KIID)
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 15:15 órától - T nap 15:15 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 15:15 óráig
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 %
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 15:15 óráig
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
0 HUF
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 5.00 %
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
2016 - Március havi jelentés
2016 - Május havi jelentés
2016 - Június havi jelentés
2016 - Féléves jelentés
2016 - Augusztus havi jelentés
2016 - Október havi jelentés
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
HUF
Típus:
Alapkezelő:
HOLD Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
3,0851
Értéknap:
2020.02.27.
Nettó eszközérték:
1 306 076 596
Hozamok
3 havi hozam:
-0,79
6 havi hozam:
0,60
1 éves hozam:
15,27
3 éves hozam:
8,40
5 éves hozam:
7,99
10 éves hozam:
6,47
3 havi hozam:
-0,79
3 éves hozam:
8,40
6 havi hozam:
0,60
5 éves hozam:
7,99
1 éves hozam:
15,27
10 éves hozam:
6,47
Alapkezelési szabályzat
Tájékoztató
Kezelési Szabályzat
Kiemelt Befektetői Információk (KIID)
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 15:15 órától - T nap 15:15 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 15:15 óráig
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 %
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 15:15 óráig
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
0 HUF
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 5.00 %
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
2016 - Március havi jelentés
2016 - Május havi jelentés
2016 - Június havi jelentés
2016 - Féléves jelentés
2016 - Augusztus havi jelentés
2016 - Október havi jelentés
