ACCORDE CUVÉE BEF. ALAP C SOR. USD
Vissza
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
USD
Típus:
Kiegyensúlyozott vegyes alap
Alapkezelő:
ACCORDE ALAPKEZELŐ
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
1,7924
Értéknap:
2026.02.02.
Nettó eszközérték:
64 444 456
Hozamok
3 havi hozam:
10,70
6 havi hozam:
16,26
1 éves hozam:
23,49
3 éves hozam:
17,03
5 éves hozam:
-
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
10,70
3 éves hozam:
17,03
6 havi hozam:
16,26
5 éves hozam:
-
1 éves hozam:
23,49
10 éves hozam:
-
Hasznos tudnivalók
Az alaphoz tartozó dokumentumok elérhetősége
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 15:30 órától - T nap 15:30 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 15:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 15:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+3 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 USD
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 5.00 %
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Alap
Alapadatok
Deviza:
USD
Típus:
Kiegyensúlyozott vegyes alap
Alapkezelő:
ACCORDE ALAPKEZELŐ
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
1,7924
Értéknap:
2026.02.02.
Nettó eszközérték:
64 444 456
Hozamok
3 havi hozam:
10,70
6 havi hozam:
16,26
1 éves hozam:
23,49
3 éves hozam:
17,03
5 éves hozam:
-
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
10,70
3 éves hozam:
17,03
6 havi hozam:
16,26
5 éves hozam:
-
1 éves hozam:
23,49
10 éves hozam:
-
Hasznos tudnivalók
Az alaphoz tartozó dokumentumok elérhetősége
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 15:30 órától - T nap 15:30 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 15:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 15:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+3 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 USD
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 5.00 %
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
