ACCORDE EUROBOND ALAP
Vissza
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
EUR
Típus:
Abszolút Hozamú Alap
Alapkezelő:
ACCORDE ALAPKEZELŐ
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
1,1271
Értéknap:
2025.04.29.
Nettó eszközérték:
215 806 391
Hozamok
3 havi hozam:
-0,10
6 havi hozam:
1,65
1 éves hozam:
5,48
3 éves hozam:
-
5 éves hozam:
-
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
-0,10
3 éves hozam:
-
6 havi hozam:
1,65
5 éves hozam:
-
1 éves hozam:
5,48
10 éves hozam:
-
Alapkezelési szabályzat
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
Kiemelt Befektetői Információk (KID)
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 15:30 órától - T nap 15:30 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 15:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 15:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+4 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+4 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 EUR
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 5.00 %
Készletértékelés:
FIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
EUR
Típus:
Abszolút Hozamú Alap
Alapkezelő:
ACCORDE ALAPKEZELŐ
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
1,1271
Értéknap:
2025.04.29.
Nettó eszközérték:
215 806 391
Hozamok
3 havi hozam:
-0,10
6 havi hozam:
1,65
1 éves hozam:
5,48
3 éves hozam:
-
5 éves hozam:
-
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
-0,10
3 éves hozam:
-
6 havi hozam:
1,65
5 éves hozam:
-
1 éves hozam:
5,48
10 éves hozam:
-
Alapkezelési szabályzat
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
Kiemelt Befektetői Információk (KID)
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 15:30 órától - T nap 15:30 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 15:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 15:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+4 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+4 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 EUR
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 5.00 %
Készletértékelés:
FIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
