ACCORDE EUROBOND ALAP
Vissza
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
EUR
Típus:
Abszolút Hozamú Alap
Alapkezelő:
ACCORDE ALAPKEZELŐ
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
1,1760
Értéknap:
2026.04.07.
Nettó eszközérték:
192 124 650
Hozamok
3 havi hozam:
-1,02
6 havi hozam:
-0,13
1 éves hozam:
5,50
3 éves hozam:
-
5 éves hozam:
-
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
-1,02
3 éves hozam:
-
6 havi hozam:
-0,13
5 éves hozam:
-
1 éves hozam:
5,50
10 éves hozam:
-
Hasznos tudnivalók
Az alaphoz tartozó dokumentumok elérhetősége
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 15:30 órától - T nap 15:30 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 15:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 15:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+4 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+4 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 EUR
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 5.00 %
Készletértékelés:
FIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Alap
Alapadatok
Deviza:
EUR
Típus:
Abszolút Hozamú Alap
Alapkezelő:
ACCORDE ALAPKEZELŐ
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
1,1760
Értéknap:
2026.04.07.
Nettó eszközérték:
192 124 650
Hozamok
3 havi hozam:
-1,02
6 havi hozam:
-0,13
1 éves hozam:
5,50
3 éves hozam:
-
5 éves hozam:
-
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
-1,02
3 éves hozam:
-
6 havi hozam:
-0,13
5 éves hozam:
-
1 éves hozam:
5,50
10 éves hozam:
-
Hasznos tudnivalók
Az alaphoz tartozó dokumentumok elérhetősége
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 15:30 órától - T nap 15:30 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 15:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 15:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+4 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+4 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 EUR
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 5.00 %
Készletértékelés:
FIFO elven történik
Befektetési politika
