PLATINA ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
Vissza
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
HUF
Típus:
Kiegyensúlyozott vegyes alap
Alapkezelő:
ACCORDE ALAPKEZELŐ
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
5,1584
Értéknap:
2025.05.15.
Nettó eszközérték:
2 547 501 800
Hozamok
3 havi hozam:
-2,46
6 havi hozam:
7,64
1 éves hozam:
7,76
3 éves hozam:
11,88
5 éves hozam:
11,22
10 éves hozam:
6,34
3 havi hozam:
-2,46
3 éves hozam:
11,88
6 havi hozam:
7,64
5 éves hozam:
11,22
1 éves hozam:
7,76
10 éves hozam:
6,34
Alapkezelési szabályzat
Kezelési Szabályzat
Tájékoztató
Kiemelt Befektetői Információk (KID)
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
6 hónapos
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 15:15 órától - T nap 15:15 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 15:15 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 %
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 15:15 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
0 HUF
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 5.00 %
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
HUF
Típus:
Kiegyensúlyozott vegyes alap
Alapkezelő:
ACCORDE ALAPKEZELŐ
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
5,1584
Értéknap:
2025.05.15.
Nettó eszközérték:
2 547 501 800
Hozamok
3 havi hozam:
-2,46
6 havi hozam:
7,64
1 éves hozam:
7,76
3 éves hozam:
11,88
5 éves hozam:
11,22
10 éves hozam:
6,34
3 havi hozam:
-2,46
3 éves hozam:
11,88
6 havi hozam:
7,64
5 éves hozam:
11,22
1 éves hozam:
7,76
10 éves hozam:
6,34
Alapkezelési szabályzat
Kezelési Szabályzat
Tájékoztató
Kiemelt Befektetői Információk (KID)
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
6 hónapos
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 15:15 órától - T nap 15:15 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 15:15 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 %
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 15:15 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
0 HUF
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 5.00 %
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
