HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP B EUR
Vissza
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
EUR
Típus:
Kiegyensúlyozott vegyes alap
Alapkezelő:
HOLD Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
1,4770
Értéknap:
2026.05.21.
Nettó eszközérték:
159 287 964
Hozamok
3 havi hozam:
-3,53
6 havi hozam:
4,86
1 éves hozam:
10,19
3 éves hozam:
11,36
5 éves hozam:
6,84
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
-3,53
3 éves hozam:
11,36
6 havi hozam:
4,86
5 éves hozam:
6,84
1 éves hozam:
10,19
10 éves hozam:
-
Hasznos tudnivalók
Az alaphoz tartozó dokumentumok elérhetősége
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 15:15 órától - T nap 15:15 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 15:15 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %, min 2.50 EUR
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 15:15 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
2.50 EUR
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 5.00 %
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Alap
Alapadatok
Deviza:
EUR
Típus:
Kiegyensúlyozott vegyes alap
Alapkezelő:
HOLD Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
1,4770
Értéknap:
2026.05.21.
Nettó eszközérték:
159 287 964
Hozamok
3 havi hozam:
-3,53
6 havi hozam:
4,86
1 éves hozam:
10,19
3 éves hozam:
11,36
5 éves hozam:
6,84
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
-3,53
3 éves hozam:
11,36
6 havi hozam:
4,86
5 éves hozam:
6,84
1 éves hozam:
10,19
10 éves hozam:
-
Hasznos tudnivalók
Az alaphoz tartozó dokumentumok elérhetősége
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 15:15 órától - T nap 15:15 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 15:15 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %, min 2.50 EUR
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 15:15 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
2.50 EUR
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 5.00 %
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
