GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT EUR
Vissza
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
EUR
Típus:
Részvény Alap
Alapkezelő:
Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
0,0162
Értéknap:
2026.07.23.
Nettó eszközérték:
1 895 215
Hozamok
3 havi hozam:
10,39
6 havi hozam:
13,30
1 éves hozam:
25,28
3 éves hozam:
19,16
5 éves hozam:
8,11
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
10,39
3 éves hozam:
19,16
6 havi hozam:
13,30
5 éves hozam:
8,11
1 éves hozam:
25,28
10 éves hozam:
-
Hasznos tudnivalók
Az alaphoz tartozó dokumentumok elérhetősége
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 14 órától - T nap 14 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 14 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %, min 10.00 EUR
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 14 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 EUR
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 2.00 %
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
2022 - Október havi jelentés
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Alap
Alapadatok
Deviza:
EUR
Típus:
Részvény Alap
Alapkezelő:
Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
0,0162
Értéknap:
2026.07.23.
Nettó eszközérték:
1 895 215
Hozamok
3 havi hozam:
10,39
6 havi hozam:
13,30
1 éves hozam:
25,28
3 éves hozam:
19,16
5 éves hozam:
8,11
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
10,39
3 éves hozam:
19,16
6 havi hozam:
13,30
5 éves hozam:
8,11
1 éves hozam:
25,28
10 éves hozam:
-
Hasznos tudnivalók
Az alaphoz tartozó dokumentumok elérhetősége
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 14 órától - T nap 14 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 14 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %, min 10.00 EUR
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 14 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 EUR
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 2.00 %
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
