HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA
Vissza
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
USD
Típus:
Egyéb, nem besorolt alap
Alapkezelő:
HOLD Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
0,0170
Értéknap:
2024.04.22.
Nettó eszközérték:
61 967 357
Hozamok
3 havi hozam:
5,04
6 havi hozam:
11,15
1 éves hozam:
15,18
3 éves hozam:
7,42
5 éves hozam:
8,56
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
5,04
3 éves hozam:
7,42
6 havi hozam:
11,15
5 éves hozam:
8,56
1 éves hozam:
15,18
10 éves hozam:
-
Alapkezelési szabályzat
Kezelési Szabályzat
Tájékoztató
Kiemelt Befektetői Információk (KID)
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 14:30 órától - T nap 14:30 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 14:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 %
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 14:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 %
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 5.00 %
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
2015 - Június havi jelentés
2015 - Október havi jelentés
2016 - Március havi jelentés
2016 - Május havi jelentés
2016 - Június havi jelentés
2016 - Féléves jelentés
2016 - Augusztus havi jelentés
2016 - Október havi jelentés
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
USD
Típus:
Egyéb, nem besorolt alap
Alapkezelő:
HOLD Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
0,0170
Értéknap:
2024.04.22.
Nettó eszközérték:
61 967 357
Hozamok
3 havi hozam:
5,04
6 havi hozam:
11,15
1 éves hozam:
15,18
3 éves hozam:
7,42
5 éves hozam:
8,56
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
5,04
3 éves hozam:
7,42
6 havi hozam:
11,15
5 éves hozam:
8,56
1 éves hozam:
15,18
10 éves hozam:
-
Alapkezelési szabályzat
Kezelési Szabályzat
Tájékoztató
Kiemelt Befektetői Információk (KID)
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 14:30 órától - T nap 14:30 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 14:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 %
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 14:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 %
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 5.00 %
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
2015 - Június havi jelentés
2015 - Október havi jelentés
2016 - Március havi jelentés
2016 - Május havi jelentés
2016 - Június havi jelentés
2016 - Féléves jelentés
2016 - Augusztus havi jelentés
2016 - Október havi jelentés