OTP Fundman Részvény Alap C sorozatú Befektetési jegy
Vissza
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
EUR
Típus:
Részvénytúlsúlyos alap
Alapkezelő:
OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
1,3130
Értéknap:
2025.05.27.
Nettó eszközérték:
4 388 673
Hozamok
3 havi hozam:
-2,53
6 havi hozam:
5,81
1 éves hozam:
-2,66
3 éves hozam:
15,18
5 éves hozam:
4,83
10 éves hozam:
2,64
3 havi hozam:
-2,53
3 éves hozam:
15,18
6 havi hozam:
5,81
5 éves hozam:
4,83
1 éves hozam:
-2,66
10 éves hozam:
2,64
Alapkezelési szabályzat
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
Kiemelt Befektetői Információk (KID)
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
6 hónapos
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 14:40 órától - T nap 14:40 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 14:40 óráig
NEÉ elszámolás:
T+1 napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+1 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %, min 10.00 EUR
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 14:40 óráig
NEÉ elszámolás:
T+1 napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+4 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 EUR
Büntetőjutalék:
Nincs büntető jutalék!
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
EUR
Típus:
Részvénytúlsúlyos alap
Alapkezelő:
OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
1,3130
Értéknap:
2025.05.27.
Nettó eszközérték:
4 388 673
Hozamok
3 havi hozam:
-2,53
6 havi hozam:
5,81
1 éves hozam:
-2,66
3 éves hozam:
15,18
5 éves hozam:
4,83
10 éves hozam:
2,64
3 havi hozam:
-2,53
3 éves hozam:
15,18
6 havi hozam:
5,81
5 éves hozam:
4,83
1 éves hozam:
-2,66
10 éves hozam:
2,64
Alapkezelési szabályzat
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
Kiemelt Befektetői Információk (KID)
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
6 hónapos
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 14:40 órától - T nap 14:40 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 14:40 óráig
NEÉ elszámolás:
T+1 napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+1 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %, min 10.00 EUR
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 14:40 óráig
NEÉ elszámolás:
T+1 napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+4 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 EUR
Büntetőjutalék:
Nincs büntető jutalék!
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
