OTP Fundman Részvény Alap C sorozatú Befektetési jegy
Vissza
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
EUR
Típus:
Részvénytúlsúlyos alap
Alapkezelő:
OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
1,2270
Értéknap:
2025.04.23.
Nettó eszközérték:
4 064 392
Hozamok
3 havi hozam:
0,56
6 havi hozam:
-0,73
1 éves hozam:
0,79
3 éves hozam:
10,79
5 éves hozam:
8,86
10 éves hozam:
2,76
3 havi hozam:
0,56
3 éves hozam:
10,79
6 havi hozam:
-0,73
5 éves hozam:
8,86
1 éves hozam:
0,79
10 éves hozam:
2,76
Alapkezelési szabályzat
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
Kiemelt Befektetői Információk (KID)
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 14:40 órától - T nap 14:40 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 14:40 óráig
NEÉ elszámolás:
T+1 napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+1 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %, min 10.00 EUR
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 14:40 óráig
NEÉ elszámolás:
T+1 napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+4 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 EUR
Büntetőjutalék:
Nincs büntető jutalék!
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
EUR
Típus:
Részvénytúlsúlyos alap
Alapkezelő:
OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
1,2270
Értéknap:
2025.04.23.
Nettó eszközérték:
4 064 392
Hozamok
3 havi hozam:
0,56
6 havi hozam:
-0,73
1 éves hozam:
0,79
3 éves hozam:
10,79
5 éves hozam:
8,86
10 éves hozam:
2,76
3 havi hozam:
0,56
3 éves hozam:
10,79
6 havi hozam:
-0,73
5 éves hozam:
8,86
1 éves hozam:
0,79
10 éves hozam:
2,76
Alapkezelési szabályzat
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
Kiemelt Befektetői Információk (KID)
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 14:40 órától - T nap 14:40 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 14:40 óráig
NEÉ elszámolás:
T+1 napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+1 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %, min 10.00 EUR
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 14:40 óráig
NEÉ elszámolás:
T+1 napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+4 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 EUR
Büntetőjutalék:
Nincs büntető jutalék!
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
