ACCORDE TREZOR FORINT RÖVID KÖTVÉNY ALAP
Vissza
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
HUF
Típus:
Rövid kötvényalap
Alapkezelő:
ACCORDE ALAPKEZELŐ
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
1,3046
Értéknap:
2026.03.10.
Nettó eszközérték:
6 112 184 918
Hozamok
3 havi hozam:
0,58
6 havi hozam:
1,88
1 éves hozam:
4,03
3 éves hozam:
7,07
5 éves hozam:
-
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
0,58
3 éves hozam:
7,07
6 havi hozam:
1,88
5 éves hozam:
-
1 éves hozam:
4,03
10 éves hozam:
-
Hasznos tudnivalók
Az alaphoz tartozó dokumentumok elérhetősége
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 15:30 órától - T nap 15:30 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 15:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 15:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
3000 HUF
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 5.00 %
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Alap
Alapadatok
Deviza:
HUF
Típus:
Rövid kötvényalap
Alapkezelő:
ACCORDE ALAPKEZELŐ
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
1,3046
Értéknap:
2026.03.10.
Nettó eszközérték:
6 112 184 918
Hozamok
3 havi hozam:
0,58
6 havi hozam:
1,88
1 éves hozam:
4,03
3 éves hozam:
7,07
5 éves hozam:
-
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
0,58
3 éves hozam:
7,07
6 havi hozam:
1,88
5 éves hozam:
-
1 éves hozam:
4,03
10 éves hozam:
-
Hasznos tudnivalók
Az alaphoz tartozó dokumentumok elérhetősége
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 15:30 órától - T nap 15:30 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 15:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 15:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
3000 HUF
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 5.00 %
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
