ACCORDE AMERICA RVA. B SOR. EUR
Vissza
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
EUR
Típus:
Részvény Alap
Alapkezelő:
ACCORDE ALAPKEZELŐ
Letétkezelő:
Raiffeisen Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
1,1630
Értéknap:
2024.04.22.
Nettó eszközérték:
1 545 041
Hozamok
3 havi hozam:
1,45
6 havi hozam:
15,14
1 éves hozam:
17,80
3 éves hozam:
2,78
5 éves hozam:
-
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
1,45
3 éves hozam:
2,78
6 havi hozam:
15,14
5 éves hozam:
-
1 éves hozam:
17,80
10 éves hozam:
-
Alapkezelési szabályzat
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
Kiemelt Befektetői Információk (KID)
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 15:30 órától - T nap 15:30 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 15:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 15:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+3 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 EUR
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 5.00 %
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
EUR
Típus:
Részvény Alap
Alapkezelő:
ACCORDE ALAPKEZELŐ
Letétkezelő:
Raiffeisen Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
1,1630
Értéknap:
2024.04.22.
Nettó eszközérték:
1 545 041
Hozamok
3 havi hozam:
1,45
6 havi hozam:
15,14
1 éves hozam:
17,80
3 éves hozam:
2,78
5 éves hozam:
-
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
1,45
3 éves hozam:
2,78
6 havi hozam:
15,14
5 éves hozam:
-
1 éves hozam:
17,80
10 éves hozam:
-
Alapkezelési szabályzat
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
Kiemelt Befektetői Információk (KID)
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 15:30 órától - T nap 15:30 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 15:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 15:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+3 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 EUR
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 5.00 %
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
