EURIZON START TŐKEVÉDETT RÉSZALAP
Vissza
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
HUF
Típus:
Likviditási alap
Alapkezelő:
EURIZON ALAPKEZELŐ
Letétkezelő:
CIB Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
2,3285
Értéknap:
2026.04.30.
Nettó eszközérték:
474 432 090 243
Hozamok
3 havi hozam:
1,23
6 havi hozam:
2,55
1 éves hozam:
5,22
3 éves hozam:
6,45
5 éves hozam:
5,84
10 éves hozam:
3,05
3 havi hozam:
1,23
3 éves hozam:
6,45
6 havi hozam:
2,55
5 éves hozam:
5,84
1 éves hozam:
5,22
10 éves hozam:
3,05
Hasznos tudnivalók
Az alaphoz tartozó dokumentumok elérhetősége
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 13 órától - T nap 13 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 13 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T napon
Pénzügyi elszámolás:
T napon
Forgalmazási jutalék:
0 HUF
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 13 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T napon
Pénzügyi elszámolás:
T napon
Forgalmazási jutalék:
2500 HUF
Büntetőjutalék:
Nincs büntető jutalék!
Készletértékelés:
FIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Alap
Alapadatok
Deviza:
HUF
Típus:
Likviditási alap
Alapkezelő:
EURIZON ALAPKEZELŐ
Letétkezelő:
CIB Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
2,3285
Értéknap:
2026.04.30.
Nettó eszközérték:
474 432 090 243
Hozamok
3 havi hozam:
1,23
6 havi hozam:
2,55
1 éves hozam:
5,22
3 éves hozam:
6,45
5 éves hozam:
5,84
10 éves hozam:
3,05
3 havi hozam:
1,23
3 éves hozam:
6,45
6 havi hozam:
2,55
5 éves hozam:
5,84
1 éves hozam:
5,22
10 éves hozam:
3,05
Hasznos tudnivalók
Az alaphoz tartozó dokumentumok elérhetősége
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 13 órától - T nap 13 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 13 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T napon
Pénzügyi elszámolás:
T napon
Forgalmazási jutalék:
0 HUF
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 13 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T napon
Pénzügyi elszámolás:
T napon
Forgalmazási jutalék:
2500 HUF
Büntetőjutalék:
Nincs büntető jutalék!
Készletértékelés:
FIFO elven történik
Befektetési politika
