EURIZON START TŐKEVÉDETT RÉSZALAP
Vissza
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
HUF
Típus:
Likviditási alap
Alapkezelő:
EURIZON ALAPKEZELŐ
Letétkezelő:
CIB Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
2,2947
Értéknap:
2026.01.12.
Nettó eszközérték:
459 778 163 565
Hozamok
3 havi hozam:
1,34
6 havi hozam:
2,64
1 éves hozam:
5,28
3 éves hozam:
7,10
5 éves hozam:
5,56
10 éves hozam:
2,91
3 havi hozam:
1,34
3 éves hozam:
7,10
6 havi hozam:
2,64
5 éves hozam:
5,56
1 éves hozam:
5,28
10 éves hozam:
2,91
Hasznos tudnivalók
Az alaphoz tartozó dokumentumok elérhetősége
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap
Vétel
Megbízás:
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T napon
Pénzügyi elszámolás:
T napon
Forgalmazási jutalék:
0 HUF
Visszaváltás
Megbízás:
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T napon
Pénzügyi elszámolás:
T napon
Forgalmazási jutalék:
2500 HUF
Büntetőjutalék:
Nincs büntető jutalék!
Készletértékelés:
FIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Alap
Alapadatok
Deviza:
HUF
Típus:
Likviditási alap
Alapkezelő:
EURIZON ALAPKEZELŐ
Letétkezelő:
CIB Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
2,2947
Értéknap:
2026.01.12.
Nettó eszközérték:
459 778 163 565
Hozamok
3 havi hozam:
1,34
6 havi hozam:
2,64
1 éves hozam:
5,28
3 éves hozam:
7,10
5 éves hozam:
5,56
10 éves hozam:
2,91
3 havi hozam:
1,34
3 éves hozam:
7,10
6 havi hozam:
2,64
5 éves hozam:
5,56
1 éves hozam:
5,28
10 éves hozam:
2,91
Hasznos tudnivalók
Az alaphoz tartozó dokumentumok elérhetősége
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap
Vétel
Megbízás:
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T napon
Pénzügyi elszámolás:
T napon
Forgalmazási jutalék:
0 HUF
Visszaváltás
Megbízás:
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T napon
Pénzügyi elszámolás:
T napon
Forgalmazási jutalék:
2500 HUF
Büntetőjutalék:
Nincs büntető jutalék!
Készletértékelés:
FIFO elven történik
Befektetési politika
