Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja
Vissza
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
HUF
Típus:
Árupiaci alap
Alapkezelő:
EURIZON ALAPKEZELŐ
Letétkezelő:
CIB Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
1,1907
Értéknap:
2026.04.28.
Nettó eszközérték:
3 610 749 731
Hozamok
3 havi hozam:
5,30
6 havi hozam:
14,62
1 éves hozam:
12,64
3 éves hozam:
7,99
5 éves hozam:
11,78
10 éves hozam:
7,75
3 havi hozam:
5,30
3 éves hozam:
7,99
6 havi hozam:
14,62
5 éves hozam:
11,78
1 éves hozam:
12,64
10 éves hozam:
7,75
Hasznos tudnivalók
Az alaphoz tartozó dokumentumok elérhetősége
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 14 órától - T nap 14 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 14 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
0 HUF
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 14 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
2500 HUF
Büntetőjutalék:
Nincs büntető jutalék!
Készletértékelés:
FIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Alap
Alapadatok
Deviza:
HUF
Típus:
Árupiaci alap
Alapkezelő:
EURIZON ALAPKEZELŐ
Letétkezelő:
CIB Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
1,1907
Értéknap:
2026.04.28.
Nettó eszközérték:
3 610 749 731
Hozamok
3 havi hozam:
5,30
6 havi hozam:
14,62
1 éves hozam:
12,64
3 éves hozam:
7,99
5 éves hozam:
11,78
10 éves hozam:
7,75
3 havi hozam:
5,30
3 éves hozam:
7,99
6 havi hozam:
14,62
5 éves hozam:
11,78
1 éves hozam:
12,64
10 éves hozam:
7,75
Hasznos tudnivalók
Az alaphoz tartozó dokumentumok elérhetősége
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 14 órától - T nap 14 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 14 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
0 HUF
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 14 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
2500 HUF
Büntetőjutalék:
Nincs büntető jutalék!
Készletértékelés:
FIFO elven történik
Befektetési politika
