Concorde

VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U

Vissza

Alap

Alapadatok

Deviza:USD

Típus:Származtatott alap

Alapkezelő:VIG Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő:UniCredit Bank Zrt.

Árfolyamadatok

1 jegyre jutó nettó eszközérték:1,7260

Értéknap:2025.09.11.

Nettó eszközérték:2 115 286

Hozamok

3 havi hozam:7,19

6 havi hozam:18,84

1 éves hozam:21,44

3 éves hozam:12,50

5 éves hozam:7,80

10 éves hozam:-

3 havi hozam:7,19

3 éves hozam:12,50

6 havi hozam:18,84

5 éves hozam:7,80

1 éves hozam:21,44

10 éves hozam:-

Alapkezelési szabályzat

Tájékoztató

Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk (KID)

Forgalmazási feltételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:T-1 nap 15 órától - T nap 15 óráig

T napi eszközérték meghatározásának időpontja:T+1 nap

Vétel

Megbízás: T nap 15 óráig

NEÉ elszámolás: T napon

Értékpapír elszámolás: T+2 napon

Pénzügyi elszámolás: T+2 napon

Forgalmazási jutalék: 1.00 %, min 10.00 USD

Visszaváltás

Megbízás: T nap 15 óráig

NEÉ elszámolás: T napon

Értékpapír elszámolás: T+3 napon

Pénzügyi elszámolás: T+3 napon

Forgalmazási jutalék: 10.00 USD

Büntetőjutalék: 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 2.00 %

Készletértékelés: FIFO elven történik

Alap

Alapadatok

Deviza:USD

Típus:Származtatott alap

Alapkezelő:VIG Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő:UniCredit Bank Zrt.

Árfolyamadatok

1 jegyre jutó nettó eszközérték:1,7260

Értéknap:2025.09.11.

Nettó eszközérték:2 115 286

Hozamok

3 havi hozam:7,19

6 havi hozam:18,84

1 éves hozam:21,44

3 éves hozam:12,50

5 éves hozam:7,80

10 éves hozam:-

3 havi hozam:7,19

3 éves hozam:12,50

6 havi hozam:18,84

5 éves hozam:7,80

1 éves hozam:21,44

10 éves hozam:-

Alapkezelési szabályzat

Tájékoztató

Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk (KID)

Forgalmazási feltételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:T-1 nap 15 órától - T nap 15 óráig

T napi eszközérték meghatározásának időpontja:T+1 nap

Vétel

Megbízás: T nap 15 óráig

NEÉ elszámolás: T napon

Értékpapír elszámolás: T+2 napon

Pénzügyi elszámolás: T+2 napon

Forgalmazási jutalék: 1.00 %, min 10.00 USD

Visszaváltás

Megbízás: T nap 15 óráig

NEÉ elszámolás: T napon

Értékpapír elszámolás: T+3 napon

Pénzügyi elszámolás: T+3 napon

Forgalmazási jutalék: 10.00 USD

Büntetőjutalék: 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 2.00 %

Készletértékelés: FIFO elven történik

Alap

Árfolyamok

Forgalmazási feltételek

Befektetési politika

Jelentések

Alap

Árfolyamok

Forgalmazási feltételek

Befektetési politika

Jelentések