Az Alap célja az, hogy az Ön befektetésével elérhető jövedelmet maximalizálja, a tőke növekedése és az Alap eszközein elért hozamok révén. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át olyan részvényjellegű értékpapírokba (pl. részvényekbe) fekteti be, amelyeket illetőségük vagy főtevékenységük szerint az Egyesült Államokhoz tartozó társaságok bocsátottak ki. Az Alap megkülönböztetett hangsúlyt helyez az alulértékelt cégek részvényjellegű értékpapírjaira, amelyek esetében a befektetési tanácsadó véleménye szerint azok piaci árfolyama nem tükrözi a mögöttes értéket. A befektetési tanácsadó saját belátása szerint választja ki az Alap befektetéseit, és ennek során figyelembe veheti a Russell 1000 Value Index alakulását. Az Ön részvényei nem hozamfizetők lesznek (vagyis az osztalékjövedelem beépül a részvényekbe). Az Ön részvényei USA dollárban, az Alap által használt alappénznemben lesznek denominálva. Ön részvényeit naponta vásárolhatja és eladhatja. Ennél a részvényosztálynál 5 000 $ vagy annak devizaegyenértéke a minimális induló befektetés
