Concorde

GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT

Vissza

Alap

Alapadatok

Deviza:HUF

Típus:Rövid kötvényalap

Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő:UniCredit Bank Zrt.

Árfolyamadatok

1 jegyre jutó nettó eszközérték:3,1313

Értéknap:2026.02.26.

Nettó eszközérték:2 179 227 211

Hozamok

3 havi hozam:1,86

6 havi hozam:3,13

1 éves hozam:5,67

3 éves hozam:9,33

5 éves hozam:5,95

10 éves hozam:2,90

3 havi hozam:1,86

3 éves hozam:9,33

6 havi hozam:3,13

5 éves hozam:5,95

1 éves hozam:5,67

10 éves hozam:2,90

Hasznos tudnivalók

Az alaphoz tartozó dokumentumok elérhetősége

Forgalmazási feltételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:T-1 nap 14 órától - T nap 14 óráig

T napi eszközérték meghatározásának időpontja:T+1 nap

Vétel

Megbízás: T nap 14 óráig

NEÉ elszámolás: T napon

Értékpapír elszámolás: T+1 napon

Pénzügyi elszámolás: T+1 napon

Forgalmazási jutalék: 1.00 %, min 3000 HUF

Visszaváltás

Megbízás: T nap 14 óráig

NEÉ elszámolás: T napon

Értékpapír elszámolás: T+2 napon

Pénzügyi elszámolás: T+2 napon

Forgalmazási jutalék: 2000 HUF

Büntetőjutalék: 2 naptári napon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 1%

Készletértékelés: FIFO elven történik

Befektetési politika

Az alap befektetési politikájának kialakításakor a kockázatmentes befektetési lehetőség került párosításra, a rugalmas időtávval. Ennek eredményeként az alap teljesítménye alapján mind rövid, mind hosszú távon versenyképes alternatívája a banki betéti, valamint folyószámlához kötött megtakarítási formáknak. Az alap döntően a magyar állam által garantált éven belüli lejáratú állampapírokba helyezi el tőkéjét.