Concorde

GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT

Vissza

Alap

Alapadatok

Deviza:HUF

Típus:Rövid kötvényalap

Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő:UniCredit Bank Zrt.

Árfolyamadatok

1 jegyre jutó nettó eszközérték:3,2293

Értéknap:2026.08.13.

Nettó eszközérték:1 588 388 400

Hozamok

3 havi hozam:1,61

6 havi hozam:3,46

1 éves hozam:6,57

3 éves hozam:7,65

5 éves hozam:6,49

10 éves hozam:3,20

3 havi hozam:1,61

3 éves hozam:7,65

6 havi hozam:3,46

5 éves hozam:6,49

1 éves hozam:6,57

10 éves hozam:3,20

Hasznos tudnivalók

Az alaphoz tartozó dokumentumok elérhetősége

Forgalmazási feltételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:T-1 nap 14 órától - T nap 14 óráig

T napi eszközérték meghatározásának időpontja:T+1 nap

Vétel

Megbízás: T nap 14 óráig

NEÉ elszámolás: T napon

Értékpapír elszámolás: T+1 napon

Pénzügyi elszámolás: T+1 napon

Forgalmazási jutalék: 1.00 %, min 3000 HUF

Visszaváltás

Megbízás: T nap 14 óráig

NEÉ elszámolás: T napon

Értékpapír elszámolás: T+2 napon

Pénzügyi elszámolás: T+2 napon

Forgalmazási jutalék: 2000 HUF

Büntetőjutalék: 2 naptári napon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 1%

Készletértékelés: FIFO elven történik

Befektetési politika

Az alap befektetési politikájának kialakításakor a kockázatmentes befektetési lehetőség került párosításra, a rugalmas időtávval. Ennek eredményeként az alap teljesítménye alapján mind rövid, mind hosszú távon versenyképes alternatívája a banki betéti, valamint folyószámlához kötött megtakarítási formáknak. Az alap döntően a magyar állam által garantált éven belüli lejáratú állampapírokba helyezi el tőkéjét.