Concorde

OTP Quality Származtatott Részvény Alap Bef. jegy A sorozat

Vissza

Alap

Alapadatok

Deviza:HUF

Típus:Részvénytúlsúlyos alap

Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő:

Árfolyamadatok

1 jegyre jutó nettó eszközérték:9,8869

Értéknap:2026.02.26.

Nettó eszközérték:90 534 115 328

Hozamok

3 havi hozam:12,49

6 havi hozam:14,64

1 éves hozam:30,10

3 éves hozam:31,33

5 éves hozam:19,45

10 éves hozam:13,78

3 havi hozam:12,49

3 éves hozam:31,33

6 havi hozam:14,64

5 éves hozam:19,45

1 éves hozam:30,10

10 éves hozam:13,78

Hasznos tudnivalók

Az alaphoz tartozó dokumentumok elérhetősége

Forgalmazási feltételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:T-1 nap 14:40 órától - T nap 14:40 óráig

T napi eszközérték meghatározásának időpontja:T+1 nap

Vétel

Megbízás: T nap 14:40 óráig

NEÉ elszámolás: T+1 napon

Értékpapír elszámolás: T+3 napon

Pénzügyi elszámolás: T+1 napon

Forgalmazási jutalék: 1.00 %, min 4000 HUF

Visszaváltás

Megbízás: T nap 14:40 óráig

NEÉ elszámolás: T+1 napon

Értékpapír elszámolás: T+3 napon

Pénzügyi elszámolás: T+4 napon

Forgalmazási jutalék: 4000 HUF

Büntetőjutalék: Nincs büntető jutalék!

Készletértékelés: LIFO elven történik

Befektetési politika

Az OTP Quality Alap célja, hogy aktív befektetési politikával , magas kockázat vállalása mellett adjon lehetőséget egy, nagyrészt vezető hazai és közép-kelet-európai - cseh és lengyel - részvényekből álló alapba történő befektetésre. Az alap részvényhányada ennek megfelelően magas, átlagosan 85%, de a részvénykitettség a piaci folyamatokhoz igazodva az 50-95%-os sávban mozoghat. Az alapba történő befektetéssel Ön részesedhet a közép-kelet-európai országok részvénypiacainak az EU-csatlakozás miatti várható felértékelődéséből.