OTP Fundman Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy
Vissza
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
HUF
Típus:
Részvénytúlsúlyos alap
Alapkezelő:
OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
2,1871
Értéknap:
2026.09.24.
Nettó eszközérték:
3 990 710 831
Hozamok
3 havi hozam:
5,11
6 havi hozam:
14,36
1 éves hozam:
21,19
3 éves hozam:
15,29
5 éves hozam:
7,04
10 éves hozam:
7,64
3 havi hozam:
5,11
3 éves hozam:
15,29
6 havi hozam:
14,36
5 éves hozam:
7,04
1 éves hozam:
21,19
10 éves hozam:
7,64
Hasznos tudnivalók
Az alaphoz tartozó dokumentumok elérhetősége
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 14:40 órától - T nap 14:40 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 14:40 óráig
NEÉ elszámolás:
T+1 napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+1 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %, min 4000 HUF
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 14:40 óráig
NEÉ elszámolás:
T+1 napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+4 napon
Forgalmazási jutalék:
4000 HUF
Büntetőjutalék:
Nincs büntető jutalék!
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Alap
Alapadatok
Deviza:
HUF
Típus:
Részvénytúlsúlyos alap
Alapkezelő:
OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
2,1871
Értéknap:
2026.09.24.
Nettó eszközérték:
3 990 710 831
Hozamok
3 havi hozam:
5,11
6 havi hozam:
14,36
1 éves hozam:
21,19
3 éves hozam:
15,29
5 éves hozam:
7,04
10 éves hozam:
7,64
3 havi hozam:
5,11
3 éves hozam:
15,29
6 havi hozam:
14,36
5 éves hozam:
7,04
1 éves hozam:
21,19
10 éves hozam:
7,64
Hasznos tudnivalók
Az alaphoz tartozó dokumentumok elérhetősége
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 14:40 órától - T nap 14:40 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 14:40 óráig
NEÉ elszámolás:
T+1 napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+1 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %, min 4000 HUF
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 14:40 óráig
NEÉ elszámolás:
T+1 napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+4 napon
Forgalmazási jutalék:
4000 HUF
Büntetőjutalék:
Nincs büntető jutalék!
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
