OTP Terra Árupiaci Alap Nyílt végu B sorozatú Befektetési jegy
Vissza
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
EUR
Típus:
Árupiaci alap
Alapkezelő:
OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
OTP Bank Nyrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
0,7625
Értéknap:
2025.04.29.
Nettó eszközérték:
815 267
Hozamok
3 havi hozam:
0,03
6 havi hozam:
2,52
1 éves hozam:
-2,69
3 éves hozam:
-
5 éves hozam:
-
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
0,03
3 éves hozam:
-
6 havi hozam:
2,52
5 éves hozam:
-
1 éves hozam:
-2,69
10 éves hozam:
-
Alapkezelési szabályzat
Kiemelt Befektetői Információk (KID)
Tájékozttó és Kezelési Szabályzat
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 14:40 órától - T nap 14:40 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+2 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 14:40 óráig
NEÉ elszámolás:
T+1 napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+1 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %, min 10.00 EUR
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 14:40 óráig
NEÉ elszámolás:
T+1 napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+4 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 EUR
Büntetőjutalék:
Nincs büntető jutalék!
Készletértékelés:
FIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
EUR
Típus:
Árupiaci alap
Alapkezelő:
OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
OTP Bank Nyrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
0,7625
Értéknap:
2025.04.29.
Nettó eszközérték:
815 267
Hozamok
3 havi hozam:
0,03
6 havi hozam:
2,52
1 éves hozam:
-2,69
3 éves hozam:
-
5 éves hozam:
-
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
0,03
3 éves hozam:
-
6 havi hozam:
2,52
5 éves hozam:
-
1 éves hozam:
-2,69
10 éves hozam:
-
Alapkezelési szabályzat
Kiemelt Befektetői Információk (KID)
Tájékozttó és Kezelési Szabályzat
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 14:40 órától - T nap 14:40 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+2 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 14:40 óráig
NEÉ elszámolás:
T+1 napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+1 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %, min 10.00 EUR
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 14:40 óráig
NEÉ elszámolás:
T+1 napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+4 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 EUR
Büntetőjutalék:
Nincs büntető jutalék!
Készletértékelés:
FIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
