OTP Terra Árupiaci Alap Nyílt végu B sorozatú Befektetési jegy
Vissza
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
EUR
Típus:
Árupiaci alap
Alapkezelő:
OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
OTP Bank Nyrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
1,0443
Értéknap:
2026.07.23.
Nettó eszközérték:
1 124 288
Hozamok
3 havi hozam:
4,07
6 havi hozam:
23,36
1 éves hozam:
32,77
3 éves hozam:
4,97
5 éves hozam:
-
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
4,07
3 éves hozam:
4,97
6 havi hozam:
23,36
5 éves hozam:
-
1 éves hozam:
32,77
10 éves hozam:
-
Hasznos tudnivalók
Az alaphoz tartozó dokumentumok elérhetősége
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 14:40 órától - T nap 14:40 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+2 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 14:40 óráig
NEÉ elszámolás:
T+1 napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+1 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %, min 10.00 EUR
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 14:40 óráig
NEÉ elszámolás:
T+1 napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+4 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 EUR
Büntetőjutalék:
Nincs büntető jutalék!
Készletértékelés:
FIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Alap
Alapadatok
Deviza:
EUR
Típus:
Árupiaci alap
Alapkezelő:
OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
OTP Bank Nyrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
1,0443
Értéknap:
2026.07.23.
Nettó eszközérték:
1 124 288
Hozamok
3 havi hozam:
4,07
6 havi hozam:
23,36
1 éves hozam:
32,77
3 éves hozam:
4,97
5 éves hozam:
-
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
4,07
3 éves hozam:
4,97
6 havi hozam:
23,36
5 éves hozam:
-
1 éves hozam:
32,77
10 éves hozam:
-
Hasznos tudnivalók
Az alaphoz tartozó dokumentumok elérhetősége
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 14:40 órától - T nap 14:40 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+2 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 14:40 óráig
NEÉ elszámolás:
T+1 napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+1 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %, min 10.00 EUR
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 14:40 óráig
NEÉ elszámolás:
T+1 napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+4 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 EUR
Büntetőjutalék:
Nincs büntető jutalék!
Készletértékelés:
FIFO elven történik
Befektetési politika
