Az Alapkezelő aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre* támaszkodva alakítja az Alap portfóliójának összetételét. Az Alapkezelőnek az Alappal elsősorban az a célja, hogy az európai részvényekbe történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. A kiválasztott instrumentumok köre széles, az Alapkezelő elsősorban a fejlett európai piacokon lévő részvényekre koncentrál. Az említett kockázatos eszközök célaránya az Alapban hosszú távon átlagosan 90%. Az Alap likviditásának biztosítása érdekében az Alapkezelő az Alap eszközeinek körülbelül 10%-át európai államkötvényekben és diszkontkincstárjegyekben, valamint fix és változó kamatozású vállalati kötvényekben, jelzáloglevelekben, alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci eszközökben (kincstárjegy, bankbetét, deviza,számlapénz) tartja. Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét arra, hogy az Alap származtatott ügyleteket is köt. Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket. A befektetési jegyek vételére és visszaváltására minden banki munkanapon lehetőség van. Az Alap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Befektetései hozamait (osztalék, kamat,árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával vagy az Alap megszűnésével juthatnak hozzá a tőkenövekményhez. A referenciahozam 2019. május 1-től 10%-ban az IBOXSD3T index teljesítménye és 90%-ban az EURO STOXX 50 index teljesítménye - Bloomberg által publikált indexek. * Fundamentális elemzés: a vállalatok és az iparág minél alaposabb megismerését jelenti. A portfóliókezelő begyűjti a társaságról fellelhető összes gazdálkodási adatot, megismerkedik az iparág sajátosságaival, és minden lehetséges körülményt figyelembe véve próbálja meg elemezni a vállalat helyzetét, majd ennek alapján hozza meg befektetési döntéseit.
