A malacperselyhatás gyakorlati működése

Az amerikai tőzsdén július elején egyszerre volt megfigyelhető az AI-sztoriról való befektetői lemaradás fájdalma és a gigantikus 2024-es Nvidia-nyerő által finanszírozott részvénypiaci kalandkeresés.

Concorde Podcast+: A medvék kiirtása

Az amerikai nagy raliban megképződött pénz tovább cirkulál: az Nvidiában történő eladásokból befolyó összeg a héten legjobban a Teslára talált rá. Az AI trend hátán megkeletkezett pénzek továbbra is nagyon jól érzik magukat Amerikában.

Hogyan tovább Nvidia?

Tőzsdetörténelmi menetelést mutattak be az Nvidia részvényei 2024 első félévében, de a nagy kérdés az, hogy miképpen folytatódik a történet innen. A közeli és távolabbi jövőre alapvetően háromféle lehetőség kínálkozik.

Concorde Podcast+: Nvidia központú évfelező adás

Így az év felénél elsősorban a legnagyobb és egyben tőzsdetörténelmi sztoriról, az Nvidiáról beszélgetett Jónap Richárd és Móró Tamás. A vállalat tőkeértéke az idei évben egy ponton többet nőtt, mint amennyit a világ negyedik legnagyobb vállalata, az Alphabet, ér egyáltalán.

Az adat uralma a percepció felett

Az adatok által uralt világunkban egyre többször érezhetünk olyat, hogy a saját percepcióink átvernek bennünket. Az igazság ugyanis nagyon sokszor magukban az adatokban sokkal jobban benne van, mint a saját megfigyeléseinkben.

Concorde Podcast+: Szenvednek a franciák és szenved a Porsche

A francia eszközök lefelé csorogtak, a Porschéval az élen a német autógyártók sem remekeltek. Mindeközben az óceán túloldalán az Nvidia már 3 400 dollárt ér, de sok más cég is jól performált, aki benne van az AI értékláncban.

A teljes kettészakadás hetei

Az elmúlt hónapról eszünkbe juthatnak a 2000 februári történések. Akkor láttunk utoljára olyan mértékű nyertes vételt a lemaradók eldobása árán, mint amilyet most figyelhetünk meg.

A globális applikációs kereskedősereg

Látva a globális applikációs kereskedősereg erejét, a következő nagy sztoriban könnyen lehet újra egy 3-4 évvel ezelőtti Teslára vagy egy mostani Nvidiára hasonlító pezsgés.

Concorde Podcast+: Transzkontinentális okok miatt gyengült a forint

Pozitív makro kép is tüzeli a piacot, így a soft landing képe is egyre valószínűbb: lassul a munkaerőpiac de pont jól, a beszerzési menedzser index is rendben volt, hozam csökkenés is elindult, kezdenek hinni a befektetők a szeptemberi kamatvágásban.

Mi hat majd erősebben a piacra: az Nvidia szárnyalása vagy a szoftvergyengeség?

Az Nvidia vállalatának emelkedése többször hatott már pozitívan az egész amerikai részvénypiacra, nagy kérdés, hogy ez így lesz-e az idén nyáron is. Van ugyanis egy baljós ómen is a piacon: a szoftverszektor komoly gyengesége.