HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF
Vissza
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
HUF
Típus:
Abszolút Hozamú Alap
Alapkezelő:
HOLD Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:
Raiffeisen Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
3,0413
Értéknap:
2026.09.03.
Nettó eszközérték:
102 654 680 430
Hozamok
3 havi hozam:
7,94
6 havi hozam:
8,59
1 éves hozam:
26,93
3 éves hozam:
20,61
5 éves hozam:
19,91
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
7,94
3 éves hozam:
20,61
6 havi hozam:
8,59
5 éves hozam:
19,91
1 éves hozam:
26,93
10 éves hozam:
-
Hasznos tudnivalók
Az alaphoz tartozó dokumentumok elérhetősége
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 15:15 órától - T nap 15:15 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 15:15 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
1.50 %, min 4000 HUF
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 15:15 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
4000 HUF
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 5.00 %
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Alap
Alapadatok
Deviza:
HUF
Típus:
Abszolút Hozamú Alap
Alapkezelő:
HOLD Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:
Raiffeisen Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
3,0413
Értéknap:
2026.09.03.
Nettó eszközérték:
102 654 680 430
Hozamok
3 havi hozam:
7,94
6 havi hozam:
8,59
1 éves hozam:
26,93
3 éves hozam:
20,61
5 éves hozam:
19,91
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
7,94
3 éves hozam:
20,61
6 havi hozam:
8,59
5 éves hozam:
19,91
1 éves hozam:
26,93
10 éves hozam:
-
Hasznos tudnivalók
Az alaphoz tartozó dokumentumok elérhetősége
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 15:15 órától - T nap 15:15 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 15:15 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
1.50 %, min 4000 HUF
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 15:15 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
4000 HUF
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 5.00 %
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
