AMUNDI FUNDS ABS. RET. EUROPEAN EQ. F. EUR | 41,8200 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RVA. HUF | 15,9048 | HUF | 9,430% | 19,080% | 35,110% | 3 568 003 311 | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RVA. HUF | 6,8556 | HUF | 7,410% | 19,840% | 49,240% | 2 765 085 620 | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI MAGYAR KVA. HUF | 6,1673 | HUF | -3,560% | 5,060% | 13,150% | 24 752 346 525 | Hosszú kötvényalap | |
AMUNDI NK. VEGYES A. ALAPJA D SOR. HUF | 5,2658 | HUF | 1,770% | 12,430% | 19,830% | 1 007 687 441 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
AMUNDI NK VEGYES A. ALAPJA A SOR. HUF | 5,0521 | HUF | 1,650% | 12,150% | 19,230% | 22 725 454 250 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
AMUNDI ÓVATOS KV. A. HUF | 4,9432 | HUF | 1,150% | 4,650% | 13,840% | 94 346 688 986 | Pénzpiaci alap | |
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A. ALAPJA A SOR. HUF | 2,9211 | HUF | 3,570% | 17,600% | 13,100% | 4 036 208 337 | Részvénytúlsúlyos alap | |
AMUNDI USA DEV. RV. A. ALAPJA A SOR. HUF | 5,0003 | HUF | 3,090% | 20,870% | 28,870% | 15 150 413 931 | Részvénytúlsúlyos alap | |
APELSO USD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 0,0085 | USD | 1,510% | 8,300% | -0,550% | 223 609 | Származtatott alap | |
BLACKROCK BGF CHINA F. EUR (HEDGED) | 11,4600 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF CHINA F. USD | 15,2600 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. E2 USD | 33,2800 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. F. EUR | 35,3200 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. F. USD | 37,7500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. LOCAL CCY. BOND F. USD | 21,7100 | USD | - | - | - | | Rövid kötvényalap | |
BLACKROCK BGF EURO-MARKETS EUR | 43,8700 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF EUROPEAN FOCUS F. EUR | 34,6700 | EUR | - | - | - | | Egyéb, nem besorolt alap | |
BLACKROCK BGF GLOBAL EQ. INCOME A2 USD | 22,6700 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQ. F. USD | 82,4300 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN FLEXIBLE EQ. F. EUR (HEDGED) | 18,2900 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN FLEXIBLE EQ. F. USD | 19,0500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN SMALL & MID CAP. JPY | 11 103,0000 | JPY | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF JAPAN SMALL & MID CAP. USD | 70,5500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF LATIN AMERICAN F. EUR | 66,7500 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF LATIN AMERICAN F. USD | 71,3400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF US BASIC VALUE F. A2 USD | 125,4600 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF USD HIGH YIELD BOND F. A2 USD | 39,3100 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
BLACKROCK BGF USD HIGH YIELD BOND F. E2 USD | 35,2500 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
BLACKROCK BGF US FLEXIBLE EQ. F. A2 USD | 62,6300 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF US FLEXIBLE EQ. F. E2 USD | 56,4400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF US GROWTH F. A2 USD | 40,2600 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD AGRICULTURE EUR | 9,4700 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD AGRICULTURE USD | 12,1100 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY EUR | 24,3500 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY EUR (HEDGED) | 6,4100 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY USD | 26,0200 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD GOLD EUR | 33,4800 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD GOLD EUR (HEDGED) | 4,7400 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD GOLD USD | 35,7700 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD MINING EUR | 58,9500 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD MINING EUR (HEDGED) | 4,6000 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD MINING USD | 63,0000 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BGF WORLD TECHNOLOGY F. A2 USD | 76,5300 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
BLACKROCK BSF AMERICAS DIVERS. EQ. ABS. RET. EUR | 143,0100 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
BLACKROCK BSF AMERICAS DIVERS. EQ. ABS.RET.USD | 166,1500 | USD | - | - | - | | Származtatott alap | |
BLACKROCK BSF EUROPEAN ABS. RET. EUR | 162,3900 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
BLACKROCK BSF EUROPEAN DIVERS. EQ. ABS. RET. A2 EUR | 95,3700 | EUR | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
BLACKROCK BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION EUR | 626,6500 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 3,4526 | HUF | 6,990% | 17,190% | 26,140% | 61 128 534 524 | Származtatott alap | |
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR | 1,1634 | EUR | 5,680% | 14,080% | 17,340% | 30 320 909 | Származtatott alap | |
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A SOROZAT HUF | 1,1560 | HUF | 7,060% | 6,310% | 22,660% | 1 935 657 449 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B SOROZAT EUR | 0,9404 | EUR | 6,410% | 4,970% | 14,040% | 440 011 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C SOROZAT USD | 1,0058 | USD | 6,300% | 5,440% | 15,740% | 2 361 975 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
DIALÓG EURÓ SZÁRM. BEF. ALAP EUR | 0,0104 | EUR | 1,250% | -1,980% | -0,330% | 951 279 | Származtatott alap | |
DIALÓG EXPANDER RVA. HUF | 0,8570 | HUF | 4,890% | 0,610% | 6,680% | 25 069 014 | Részvénytúlsúlyos alap | |
DIALÓG FÓKUSZ SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 1,0864 | HUF | 1,170% | 4,720% | 9,990% | 1 330 701 600 | Részvénytúlsúlyos alap | |
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM. BEF. ALAP EUR SOR. EUR | 0,0080 | EUR | - | - | - | 0 | Származtatott alap | |
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 1,3552 | HUF | 2,860% | 4,280% | 8,360% | 44 681 263 | Származtatott alap | |
DIALÓG PANGEA AH. BEF. ALAP A SOR. HUF | 1,7724 | HUF | 4,300% | 11,540% | 16,500% | 489 268 662 | Likviditási alap | |
DIALÓG PANGEA AH. BEF. ALAP I SOR. HUF | 1,0935 | HUF | - | - | - | 0 | Likviditási alap | |
EQUILOR FREGATT SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 1,4317 | HUF | 1,860% | 6,770% | 13,270% | 941 993 545 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
EQUILOR PRIMUS A. ALAPJA HUF | 1,0372 | HUF | 0,920% | 4,660% | 9,930% | 795 928 295 | Növekedési alap | |
EQUILOR PRIVATE WEALTH MANAGEMENT HUF | 1,3989 | HUF | 1,950% | 5,640% | 13,960% | 2 720 544 996 | Likviditási alap | |
Eurizon Euró Start Tokevédett Részalap | 0,0130 | EUR | 0,740% | 1,530% | 3,060% | 398 687 060 | Pénzpiaci alap | |
Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3,3457 | HUF | 4,050% | 18,680% | 19,700% | 16 258 230 759 | Részvénytúlsúlyos alap | |
Eurizon Feltörekvo Részvénypiaci Alapok Részalapja | 1,3342 | HUF | 8,380% | 13,290% | 13,440% | 3 179 101 714 | Részvénytúlsúlyos alap | |
Eurizon Indexköveto Részvény Részalap | 3,4423 | HUF | 7,130% | 19,280% | 48,000% | 13 117 860 672 | Részvény Alap | |
Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 4,4526 | HUF | -3,280% | 4,570% | 12,120% | 16 623 467 270 | Hosszú kötvényalap | |
Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF | 3,9684 | HUF | 8,440% | 17,730% | 33,980% | 4 118 910 655 | Részvénytúlsúlyos alap | |
Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 3,2317 | HUF | 1,250% | 4,050% | 11,720% | 17 032 272 909 | Pénzpiaci alap | |
FT FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY F. N USD | 33,6400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN EUROPEAN SMALL MID CAP. F. N EUR | 36,3500 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GLOB.GROWTH&VALUE N USD | 25,1400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES F. N EUR | 13,4700 | EUR | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
FT FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR | 11,8200 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD | 10,5200 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN GULF WEALTH BOND F. CLASS A USD | 16,0100 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT FRANKLIN HIGH YIELD F. N USD | 21,8000 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT FRANKLIN INDIA F. N USD | 56,6200 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN JAPAN F. N USD | 12,4100 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES F. N HUF | 117,4600 | HUF | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F. N EUR | 24,7400 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F. N USD | 26,2900 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE F. N EUR H1 | 27,3200 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE F. N USD | 47,7400 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN TECHNOLOGY F. N EUR | 32,3700 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN TECHNOLOGY F. N USD | 34,5500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES F. N EUR | 54,1800 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT FRANKLIN US OPPORTUNITIES F. N USD | 58,0000 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON ASIAN BOND F. N EUR | 14,8700 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. A USD | 34,7400 | USD | - | - | - | | Növekedési alap | |
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. N EUR | 42,4900 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. N USD | 45,4100 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON CHINA F. N USD | 16,6800 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON EMERGING MKT. N USD | 22,5200 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON EUROPEAN GROWTH F. N EUR | 12,0700 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RET. N EUR | 12,9500 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON FRONTIER MKT. HEDGED N EUR H1 | 16,9700 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BALANCED N ACC EUR | 10,1000 | EUR | - | - | - | | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND A (MDIS) USD | 24,4200 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND A ACC USD | 10,7400 | USD | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND EUR A EUR | 22,8400 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N (Ydis) EUR H1 | 4,3900 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N EUR | 20,9500 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N EUR H1 | 13,6700 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N HUF | 154,8400 | HUF | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N USD | 22,3900 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A ACC USD | 18,4600 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A EUR | 30,7200 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR | 13,8800 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL INCOME F. N USD | 17,2900 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. A ACC H1 EUR | 14,1400 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. A ACC EUR | 22,0500 | EUR | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. N EUR | 19,0800 | EUR | - | - | - | | Hosszú kötvényalap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. N EUR H1 | 12,2100 | EUR | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. USD | 23,5900 | USD | - | - | - | | Származtatott alap | |
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. N USD | 20,4200 | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
FT TEMPLETON GROWTH EURO F. N ACC EUR | 18,1000 | EUR | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON KOREA F. N USD | 14,9500 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON LATIN AMERICA F. N USD | 32,3800 | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
FT TEMPLETON THAILAND F. N USD | 36,3200 | USD | - | - | - | | Egyéb, nem besorolt alap | |
GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RVA. HUF | 1,2234 | HUF | -0,890% | 14,540% | 26,160% | 2 345 258 614 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP A SOR. HUF | 1,8357 | HUF | 5,710% | 21,230% | 18,040% | 9 123 097 248 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B SOR. EUR | 0,0229 | EUR | 5,270% | 18,610% | 12,550% | 4 679 185 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI DELUXE RVA. HUF | 1,5368 | HUF | 1,450% | 12,780% | 3,040% | 7 510 707 269 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV. A. ALAPJA A SOR. HUF | 1,6978 | HUF | 6,590% | 12,190% | 14,200% | 1 162 568 707 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV. A. ALAPJA B SOR. USD | 0,0108 | USD | 5,040% | 11,150% | 6,190% | 2 514 485 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RVA. HUF | 1,6778 | HUF | 7,880% | 7,950% | 7,390% | 1 436 139 808 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EURÓPAI RVA. A SOR. HUF | 5,4180 | HUF | 8,750% | 18,520% | 35,870% | 8 026 875 954 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EURÓPAI RVA. B SOR. EUR | 0,0139 | EUR | 8,340% | 15,980% | 29,590% | 1 672 701 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI HAZAI KVA. A SOR. HUF | 3,2600 | HUF | -2,120% | 6,150% | 13,250% | 369 928 680 | Hosszú kötvényalap | |
GENERALI HAZAI KVA. B SOR. HUF | 3,4729 | HUF | -2,000% | 6,420% | 13,820% | 14 116 936 683 | Hosszú kötvényalap | |
GENERALI IC ÁZSIA RV. A. ALAPJA HUF | 1,9203 | HUF | 7,500% | 9,940% | 15,770% | 4 087 563 880 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. A SOR. HUF | 1,2427 | HUF | 4,900% | 27,140% | 31,620% | 2 773 308 956 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. B SOR. EUR | 0,0112 | EUR | 4,460% | 24,370% | 25,530% | 551 480 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. C SOR. USD | 0,0102 | USD | 3,400% | 25,990% | 22,440% | 177 015 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RVA. A SOR. HUF | 4,4568 | HUF | 3,760% | 20,000% | 28,920% | 12 650 156 743 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RVA. B SOR. USD | 0,0342 | USD | 2,250% | 18,840% | 19,830% | 6 028 323 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI RÖVID KVA. A SOR. HUF | 2,7953 | HUF | 0,560% | 4,860% | 13,870% | 1 536 820 978 | Pénzpiaci alap | |
GENERALI RÖVID KVA. B SOR. HUF | 3,0051 | HUF | 0,680% | 5,120% | 14,450% | 13 649 664 116 | Pénzpiaci alap | |
GENERALI SELECTION ALAP A SOR. HUF | 2,0194 | HUF | 1,690% | 8,150% | 16,860% | 1 314 244 231 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZÁRM. ALAP A SOR. HUF | 1,8559 | HUF | 3,880% | 12,200% | 21,300% | 574 114 193 | Származtatott alap | |
GENERALI TITANIUM ABSZ. A. ALAPJA HUF | 2,1227 | HUF | 3,560% | 12,750% | 21,010% | 2 249 749 004 | Részvénytúlsúlyos alap | |
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP A SOR. HUF | 1,3403 | HUF | 1,210% | 9,740% | 15,900% | 2 021 284 488 | Származtatott alap | |
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP B SOR. EUR | 0,0117 | EUR | -0,370% | 4,420% | 4,600% | 9 621 362 | Származtatott alap | |
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP C SOR. USD | 0,0115 | USD | -2,710% | 3,340% | 2,680% | 129 169 | Származtatott alap | |
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 13,1991 | HUF | 4,760% | 13,670% | 25,630% | 58 084 933 440 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR | 1,3171 | EUR | 3,450% | 10,070% | 15,300% | 8 710 869 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT USD | | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 2,2312 | HUF | 6,600% | 17,940% | 32,170% | 10 772 739 085 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR | 1,5724 | EUR | 5,360% | 14,540% | 21,840% | 5 822 357 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT USD | | USD | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD ALAPOK ALAPJA | 2,3590 | HUF | 5,260% | 12,750% | 22,390% | 8 694 920 043 | Származtatott alap | |
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 3,4330 | HUF | 4,480% | 9,210% | 22,090% | 70 709 623 172 | Származtatott alap | |
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR | 1,1961 | EUR | 3,180% | 5,770% | 12,140% | 8 968 825 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT USD | | USD | - | - | - | | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
HOLD EURO ALAPOK ALAPJA | 1,3904 | EUR | 3,830% | 9,240% | 12,570% | 10 116 724 | Származtatott alap | |
HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA | 0,0108 | EUR | 0,690% | 2,130% | 3,970% | 24 045 150 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA | 0,0290 | EUR | 4,090% | 10,350% | 13,920% | 144 770 001 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD HOZAMKERESO RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 13,3085 | EUR | 5,150% | 18,810% | 12,900% | 25 154 826 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD KOGA ALAPOK ALAPJA | 1,7177 | HUF | 4,910% | 12,020% | 21,230% | 1 214 326 921 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD KOGA EURO ALAPOK ALAPJA | 1,2774 | EUR | 3,560% | 8,750% | 11,490% | 3 882 131 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 2,8951 | HUF | - | - | - | | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 3,6318 | HUF | -1,200% | 6,460% | 14,020% | 19 721 353 662 | Hosszú kötvényalap | |
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 2,6678 | HUF | 8,710% | 20,730% | 41,040% | 18 673 500 509 | Részvény Alap | |
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A SOROZAT | 5,7413 | HUF | 4,210% | 19,040% | 24,840% | 30 286 534 473 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA | 2,7261 | HUF | 1,460% | 5,340% | 13,820% | 16 208 064 403 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
HOLD PB2 ALAPOK ALAPJA | 2,4693 | HUF | 1,470% | 5,320% | 13,750% | 8 985 964 351 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
HOLD PB3 ALAPOK ALAPJA | 3,4351 | HUF | 5,460% | 13,690% | 23,550% | 65 620 071 851 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF | 18,5037 | HUF | 2,490% | 22,870% | 14,170% | 48 758 355 648 | Részvénytúlsúlyos alap | |
HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 5,2951 | HUF | 1,040% | 5,360% | 14,100% | 25 640 591 033 | Rövid kötvényalap | |
HOLD RUBICON BEFEKTETÉSI ALAP | 8,9856 | HUF | 5,890% | 12,320% | 26,680% | 48 359 554 223 | Származtatott alap | |
HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP | 3,0321 | HUF | 1,840% | 4,680% | 13,410% | 67 355 658 413 | Likviditási alap | |
HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP | 0,0098 | EUR | 0,710% | 1,680% | 3,440% | 81 523 575 | Pénzpiaci alap | |
HOLD SZÉF USD BEFEKTETÉSI ALAP | 0,0110 | USD | 1,000% | 2,340% | 5,000% | 17 473 825 | Pénzpiaci alap | |
HOLD USD PB2 ALAPOK ALAPJA | 0,0124 | USD | 0,990% | 2,630% | 5,190% | 10 170 129 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA | 0,0170 | USD | 4,470% | 10,850% | 15,450% | 62 122 622 | Egyéb, nem besorolt alap | |
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT | 2,7047 | HUF | 4,350% | 9,280% | 13,750% | 1 161 705 441 | Származtatott alap | |
HOLD VM EURO ALAPOK ALAPJA | 10,4914 | EUR | 2,630% | 5,150% | 3,590% | 349 354 | Származtatott alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP C SOR. HUF | 1,8050 | HUF | -1,420% | 1,760% | 10,270% | 905 711 470 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP EUR SOR. EUR | 0,0144 | EUR | -2,980% | -2,230% | 0,880% | 3 547 247 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP HUF SOR. HUF | 1,9937 | HUF | -1,770% | 0,800% | 8,060% | 8 454 749 709 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP I SOR. HUF | 2,1516 | HUF | -1,520% | 1,280% | 9,020% | 1 704 789 580 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP U SOR. USD | 0,0096 | USD | - | - | - | 29 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
MBH ADAPTÍV KÖTVÉNY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP | 1,3601 | HUF | 2,390% | 9,370% | 17,730% | 16 024 801 901 | Származtatott alap | |
MBH AKTÍV ALFA AH. SZ. BEF. ALAP HUF | 1,6196 | HUF | 3,110% | 13,380% | 21,370% | 15 004 425 982 | Származtatott alap | |
MBH BÁZIS HAZAI RÖVID KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT | 10,3839 | HUF | 1,300% | 5,570% | 13,950% | 136 171 364 658 | Pénzpiaci alap | |
MBH EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP HUF SOROZAT | 2,2291 | HUF | 1,610% | 5,700% | 9,020% | 1 154 775 824 | Rövid kötvényalap | |
MBH FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP | 3,0393 | HUF | 4,110% | 17,590% | 23,960% | 12 368 992 522 | Részvénytúlsúlyos alap | |
MBH HAZAI HOSSZÚ KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT | 8,5706 | HUF | -0,760% | 6,980% | 14,310% | 26 758 107 402 | Hosszú kötvényalap | |
MBH KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP | 6,7948 | HUF | 8,820% | 18,110% | 33,640% | 3 566 099 257 | Részvénytúlsúlyos alap | |
MBH PB TOP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | 1,6541 | HUF | 0,340% | 9,430% | 16,130% | 6 320 354 723 | Származtatott alap | |
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZÁRM. ALAP HUF | 2,1192 | HUF | 2,900% | 9,220% | 16,700% | 6 657 392 682 | Egyéb, nem besorolt alap | |
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP HUF | 2,3596 | HUF | 1,250% | 9,060% | 0,140% | 1 211 036 319 | Részvény Alap | |
OTP DOLLÁR RÖVID KVA. USD | 0,0152 | USD | 0,820% | 2,950% | 5,590% | 176 757 922 | Pénzpiaci alap | |
OTP EMDA SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 7,4146 | HUF | 2,270% | 2,120% | 16,770% | 44 324 981 304 | Származtatott alap | |
OTP EURÓ RÖVID KVA. EUR | 0,0145 | EUR | 0,690% | 2,210% | 4,050% | 394 047 740 | Pénzpiaci alap | |
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUPIACI ALAP B EUR | 2,9867 | EUR | 1,860% | 4,430% | 10,480% | 35 738 168 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUPIACI ALAP HUF | 3,8882 | HUF | 2,000% | 6,600% | 15,680% | 41 206 658 991 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
OTP FUNDMAN RVA. A SOR. HUF | 1,6750 | HUF | 11,030% | 24,180% | 35,700% | 2 979 968 521 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP FUNDMAN RVA. C SOR. EUR | 1,3064 | EUR | 10,590% | 21,500% | 29,410% | 3 219 944 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP EUR | 0,7608 | EUR | -12,780% | -21,650% | -21,150% | 2 664 951 | Származtatott alap | |
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM. ALAP HUF | 2,3356 | HUF | 7,050% | 23,840% | 15,620% | 24 798 335 623 | Származtatott alap | |
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RVA. EUR | 1,9558 | EUR | 9,070% | 18,020% | 31,960% | 13 307 724 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP MAXIMA KVA. HUF | 3,9615 | HUF | -1,830% | 6,280% | 13,720% | 84 871 230 604 | Hosszú kötvényalap | |
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV. A. ALAPJA HUF | 2,0905 | HUF | 8,910% | 16,590% | 21,390% | 11 400 295 309 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP PRÉMIUM SZÁRM. ALAP HUF | 2,4998 | HUF | 3,520% | 7,050% | 17,140% | 33 641 640 441 | Származtatott alap | |
OTP QUALITY RVA. HUF | 6,2175 | HUF | 9,220% | 20,460% | 40,800% | 18 824 030 091 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP USD | 0,9582 | USD | 5,930% | 5,460% | 11,110% | 16 547 198 | Egyéb, nem besorolt alap | |
OTP SUPRA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP EUR | 0,8697 | EUR | 5,600% | 4,750% | 9,390% | 31 105 745 | Származtatott alap | |
OTP SUPRA SZÁRM. ALAP HUF | 4,3017 | HUF | 6,980% | 7,910% | 19,380% | 80 994 297 733 | Származtatott alap | |
OTP TERRA ÁRUPIACI ALAP A SOR HUF | 0,8261 | HUF | 2,000% | -3,670% | 3,130% | 321 409 120 | Árupiaci alap | |
OTP TERRA ÁRUPIACI ALAP B SOR EUR | 0,8704 | EUR | 1,600% | -5,750% | -1,630% | 641 626 | Árupiaci alap | |
OTP TÖRÖK RVA. A SOR. HUF | 1,4283 | HUF | 18,250% | 30,730% | 59,410% | 1 730 190 472 | Részvénytúlsúlyos alap | |
OTP TREND NEMZETKÖZI RVA. A SOR. HUF | 38 764,4487 | HUF | 5,470% | 13,950% | 16,940% | 35 327 437 580 | Származtatott alap | |
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ SZÁRM. ALAP A SOR. HUF | 2,3847 | HUF | 5,380% | 10,870% | 19,550% | 2 948 284 852 | Egyéb, nem besorolt alap | |
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ SZÁRM. ALAP B SOR. EUR | 1,5480 | EUR | 4,890% | 8,410% | 13,960% | 1 919 458 | Egyéb, nem besorolt alap | |
PLATINA ALFA BEFEKTETÉSI ALAP | 4,7723 | HUF | 5,930% | 14,710% | 22,470% | 2 145 971 175 | | |
PLATINA BÉTA BEFEKTETÉSI ALAP | 5,1924 | HUF | 8,290% | 19,150% | 33,600% | 2 794 606 968 | | |
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP | 7,0233 | HUF | 23,140% | 37,260% | 56,150% | 2 564 645 338 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
PLATINA GAMMA BEFEKTETÉSI ALAP | 4,8149 | HUF | 5,310% | 9,790% | 18,680% | 5 869 419 373 | | |
PRESTIGE AH SZÁRM. RÉSZALAP HUF | 1,0207 | HUF | 1,500% | 5,050% | 10,380% | 3 291 095 215 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP A SOR. HUF | 4,9128 | HUF | -3,180% | 4,010% | 13,710% | 18 312 408 962 | Hosszú kötvényalap | |
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A. ALAPJA HUF | 8,5836 | HUF | 3,710% | 14,170% | 16,770% | 8 559 210 122 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
RAIFFEISEN MEGOLDÁS START ALAP A SOR. HUF | 2,1974 | HUF | 2,860% | 9,550% | 16,880% | 11 231 441 742 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | |
RAIFFEISEN NEMZETKÖZI RV. A. ALAPJA HUF | 5,7834 | HUF | 4,670% | 20,750% | 16,060% | 3 760 764 236 | Részvénytúlsúlyos alap | |
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY ALAP A SOR. HUF | 4,3558 | HUF | 7,510% | 19,070% | 36,120% | 3 979 621 082 | Részvénytúlsúlyos alap | |
SOVEREIGN PB SZÁRM. BEF. ALAP HUF | 0,8984 | HUF | 4,190% | 2,420% | 0,990% | 64 265 099 | Származtatott alap | |
SUI GENERIS 1.1 BEFEKTETÉSI ALAP | 1,9908 | HUF | 3,590% | 11,430% | 21,240% | 1 752 962 378 | Származtatott alap | |
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT | 1,8810 | HUF | 8,130% | 19,860% | 24,350% | 1 990 576 769 | Származtatott alap | |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 3,5763 | HUF | 2,620% | 8,990% | 21,700% | 20 800 471 245 | Származtatott alap | |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E | 1,1023 | EUR | 1,310% | 7,010% | 13,280% | 16 232 772 | Származtatott alap | |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U | 1,2645 | USD | 1,220% | 7,380% | 14,640% | 8 572 312 | Származtatott alap | |
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap | 1,5662 | HUF | -0,910% | 5,480% | 7,780% | 1 662 395 225 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 2,2161 | HUF | -0,050% | 6,010% | 4,590% | 3 017 111 263 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | 0,7158 | EUR | -0,820% | 5,380% | 1,590% | 1 115 433 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A | 2,2570 | HUF | 5,700% | 21,470% | 21,780% | 2 950 466 220 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B | 1,4486 | EUR | 5,280% | 18,840% | 16,150% | 1 323 262 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A | 9,4069 | HUF | 10,640% | 23,310% | 41,650% | 5 388 106 215 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B | 6,4376 | EUR | 10,200% | 20,650% | 35,110% | 7 074 582 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap | 1,8457 | HUF | 0,090% | 6,490% | 17,090% | 209 263 768 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap | 1,9530 | HUF | 12,880% | 25,860% | 49,600% | 2 557 856 535 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 5,0397 | HUF | -3,340% | 5,070% | 12,290% | 14 038 023 657 | Hosszú kötvényalap | |
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap | 2,8300 | HUF | 1,480% | 3,740% | 11,360% | 14 455 274 802 | Likviditási alap | |
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap | 1,3586 | HUF | 3,530% | 12,660% | 23,060% | 2 952 886 710 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap E | 1,0444 | EUR | 2,210% | 9,360% | 12,440% | 3 536 382 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap U | 1,2134 | USD | 2,070% | 10,510% | 14,940% | 3 671 257 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | |
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap (ex Climate) | 0,0128 | EUR | 1,700% | 18,330% | 17,020% | 6 625 838 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B | 2,0925 | HUF | 2,090% | 20,930% | 22,670% | 5 263 744 473 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U | 1,3420 | USD | 0,600% | 19,770% | 14,030% | 1 902 776 | Származtatott alap | |
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap | 2,6234 | HUF | 0,600% | 8,130% | 12,480% | 6 604 512 005 | Egyéb, nem besorolt alap | |
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 2,9586 | HUF | 4,150% | 21,410% | 25,860% | 4 086 952 992 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B | 1,8980 | EUR | 3,740% | 18,790% | 20,040% | 8 764 189 | Részvénytúlsúlyos alap | |
VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 2,0295 | HUF | 1,300% | 3,890% | 12,220% | 1 895 502 013 | Garantált alap | |
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap | 1,1976 | HUF | 3,360% | 6,140% | 15,480% | 4 012 205 234 | Származtatott alap | |
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap E | 0,9227 | EUR | 1,970% | 2,920% | 6,070% | 5 259 924 | Származtatott alap | |
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap U | 1,0591 | USD | 2,140% | 3,830% | 7,470% | 2 433 978 | Származtatott alap | |
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 1,8432 | HUF | 2,480% | 8,970% | 17,970% | 5 942 667 023 | Származtatott alap | |